交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.67	5.46	16.54	21.27	21.36	21.41	22.09
季度净申购	-7212.91	-101125.44	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79
总份额	42629.88	49842.80	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17
季度总申购份额	1526.40	37656.17	51623.28	25.88	14.07	549.76	746.51
季度总赎回份额	8739.31	138781.61	94781.02	787.29	510.08	6762.53	4412.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
2731	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2732	广发恒悦债券A	4.71	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
2733	交银稳安90天持有期债券C	4.70	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2734	浙商汇金短债A	4.69	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2735	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2736	红土创新增强收益债券A	4.67	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2737	交银裕祥纯债债券A	4.67	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2738	鹏华信用增利债券A	4.67	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
2739	前海开源可转债债券	4.67	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2740	易方达高等级信用债债券C	4.66	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2741	嘉实多元债券A	4.65	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2742	建信鑫和30天持有期债券A	4.63	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
2743	大成景安短融债券E	4.62	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
2744	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.62	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	大成景兴信用债债券A	7.31	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2692	招商招恒纯债D	4.96	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2693	万家玖盛A	4.40	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2694	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
2695	中金纯债A类	5.33	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2696	交银增利债券C	4.51	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
2697	广发集丰债券A	5.19	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2698	交银裕祥纯债债券A	4.67	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2699	招商金鸿债券A	5.30	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2700	华安可转债债券A	8.80	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2701	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
2702	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2703	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2704	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2705	永赢裕益债券C	4.51	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3782	招商安嘉债券	0.74	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3783	华夏聚利债券A	6.68	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
3784	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3785	国寿安保安恒金融债债券	10.58	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3786	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3787	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3788	交银裕祥纯债债券A	4.67	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3789	鑫元中短债C	11.57	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
3790	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3791	博时月月享30天持有期短债A	1.49	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3792	鑫元汇利	30.20	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
3793	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
3794	招商安心收益债券A	17.83	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
3795	创金合信双季享6个月持有期A	27.51	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2679	天弘稳健回报债券发起C	2.02	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
2680	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
2681	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2682	融通通源短融债券A	1.96	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
2683	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	771.38	1527.66	756.28
2684	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-202.84	1527.36	1730.20
2685	交银裕祥纯债债券A	4.67	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2686	平安双季盈6个月持有债券C	3.40	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2687	天弘增益回报债券发起式D	1.59	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
2688	招商安华债券C	7.25	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2689	鹏华丰康债券	5.94	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2690	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
2691	光大保德信睿阳纯债债券C	0.28	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
2692	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1970	创金合信尊丰纯债	17.29	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1971	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
1972	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1973	招商理财7天债券A	0.43	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
1974	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
1975	汇安裕同纯债债券C	3.39	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
1976	交银裕祥纯债债券A	4.67	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
1977	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21
1978	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
1979	汇安裕盈纯债债券A	4.79	46410.06	4025.94	12724.98	8699.04
1980	前海开源可转债债券	4.67	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
1981	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
1982	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.23	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
1983	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14138

30152.7000

89.04%

10.96%

2025-12-31

15924

94805.4800

96.55%

3.45%

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14138	30152.7000	37958.85	89.04	4671.03	10.96
2025-12-31	15924	94805.4800	145757.55	96.55	5210.69	3.45
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61

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