交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.06	4.70	5.50	16.65	21.41	21.50	21.55
季度净申购	21370.60	-7212.91	-101125.44	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77
总份额	64000.48	42629.88	49842.80	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40
季度总申购份额	21606.38	1526.40	37656.17	51623.28	25.88	14.07	549.76
季度总赎回份额	235.78	8739.31	138781.61	94781.02	787.29	510.08	6762.53

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
2331	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
2332	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
2333	银华安颐中短债双月持有期债券A	7.10	61608.98	6593.75	14242.99	7649.25
2334	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
2335	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
2336	长信富安纯债半年定开债券A	7.07	62715.03	1640.81	6459.62	4818.81
2337	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
2338	天弘同利债券(LOF)E	7.03	61064.53	-7263.27	9862.86	17126.14
2339	汇添富稳航30天持有债券C	7.02	64822.54	-4189.37	2683.64	6873.01
2340	交银稳安30天滚动持有债券A	7.02	63324.63	943.03	13766.50	12823.46
2341	中信建投景和中短债A	7.01	62152.89	22858.91	35357.99	12499.07
2342	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26
2343	长信稳航30天持有中短债债券C	6.98	63821.86	-5347.76	5403.19	10750.95
2344	国联安添利增长债A	6.98	48057.39	369.65	3718.62	3348.97

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
2312	长信稳健纯债债券A	6.78	64280.01	-80177.83	24564.32	104742.14
2313	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
2314	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
2315	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
2316	中信建投稳祥A	6.77	64105.80	-12205.65	7549.19	19754.84
2317	西部利得双盈一年定开债券	7.23	64103.16	-	-	-
2318	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
2319	华泰紫金智盈债券A	7.30	63955.57	2528.71	16128.75	13600.04
2320	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
2321	长信稳航30天持有中短债债券C	6.98	63821.86	-5347.76	5403.19	10750.95
2322	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.15	63693.73	620.78	981.00	360.22
2323	嘉实多盈债券C	6.71	63502.34	29615.38	34454.04	4838.66
2324	交银稳安30天滚动持有债券A	7.02	63324.63	943.03	13766.50	12823.46
2325	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11
567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
568	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
569	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
570	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
571	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
572	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
573	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
574	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
575	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
576	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
577	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
578	中邮鑫溢中短债债券C	2.59	23396.11	21060.48	22897.29	1836.81
579	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
580	汇安中短债债券A	9.31	82059.73	20694.87	36267.12	15572.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
1253	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
1254	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
1255	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
1256	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
1257	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1258	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
1259	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
1260	广发恒悦债券E	3.27	29213.74	2853.52	21592.64	18739.12
1261	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
1262	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
1263	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
1264	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1265	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
1266	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	汇添富彭博政金债1-3年A	0.11	973.98	717.80	957.62	239.82
3381	兴银稳益30天持有期债券A	0.14	1269.16	-65.64	172.66	238.30
3382	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
3383	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	891.92	85.64	323.28	237.64
3384	平安可转债A	0.38	3032.42	2067.36	2304.63	237.27
3385	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5192.27	-24.17	212.98	237.15
3386	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
3387	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
3388	中欧瑾泰债券C	0.12	1186.20	302.67	538.19	235.52
3389	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70
3390	工银瑞福纯债债券C	0.31	2585.02	832.35	1066.27	233.92
3391	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
3392	海富通纯债债券A	7.33	58266.39	-84.93	147.61	232.54
3393	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.49	4190.07	1300.13	1532.33	232.20
3394	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.38	3268.47	125.63	356.79	231.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14138

30152.7000

89.04%

10.96%

2025-12-31

15924

94805.4800

96.55%

3.45%

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	14138	30152.7000	37958.85	89.04	4671.03	10.96
2025-12-31	15924	94805.4800	145757.55	96.55	5210.69	3.45
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61

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