交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.28	20.93	21.01	21.07	21.74	22.13	22.25
季度净申购	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79	-1146.72	-899.18
总份额	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17	205261.96	206408.68
季度总申购份额	51623.28	25.88	14.07	549.76	746.51	377.64	543.63
季度总赎回份额	94781.02	787.29	510.08	6762.53	4412.29	1524.36	1442.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00
1492	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
1493	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1494	长盛安鑫中短债A	16.35	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
1495	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.33	148605.80	0.00	0.00	0.00
1496	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
1497	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
1498	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1499	博时稳健回报债券(LOF)C	16.27	86039.62	5595.24	55121.80	49526.56
1500	永赢稳益债券	16.24	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1501	中信保诚稳利债券A	16.24	149823.49	42.67	49.32	6.65
1502	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
1503	华安顺穗债券	16.22	142784.07	15013.92	33482.51	18468.59
1504	长信30天滚动持有短债债券A	16.21	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1505	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.21	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	华安纯债债券A	16.51	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1437	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
1438	东方红收益增强债券A	20.65	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1439	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1440	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1441	招商招华纯债A	16.16	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1442	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
1443	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1444	万家恒A	18.36	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1445	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1446	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1447	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
1448	南方乐元中短利率债A	15.34	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1449	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1450	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	中融益泓90天滚动持有债券C	7.55	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
4199	国泰丰鑫纯债债券	31.11	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
4200	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
4201	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
4202	富国纯债A/B	21.08	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
4203	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
4204	中银中高等级债券A	9.90	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
4205	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
4206	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
4207	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
4208	安信鑫日享中短债A	3.08	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
4209	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
4210	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
4211	华商瑞丰短债债券A	5.60	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
4212	浦银中短债C	1.45	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
1204	华安强化收益债券B	4.75	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
1205	汇添富多元收益债券A	6.11	43948.56	35344.34	52739.98	17395.65
1206	工银添福债券A	10.40	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
1207	英大通佑一年定开债券	66.60	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
1208	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1209	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
1210	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1211	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
1212	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00
1213	兴业中证银行50金融债指数A	28.47	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
1214	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
1215	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
1216	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1217	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
798	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
799	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
800	工银瑞信双利债券B	19.49	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
801	大成景兴信用债债券A	8.63	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
802	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
803	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.47	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
804	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
805	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
806	方正富邦恒利A	9.95	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
807	招商产业债券A	156.63	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
808	长信稳恒债券A	9.79	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
809	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
810	新华增怡债券A	26.57	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46
811	金元顺安桉盛债券C	3.06	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15924

94805.4800

96.55%

3.45%

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15924	94805.4800	145757.55	96.55	5210.69	3.45
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94

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