交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.75	20.83	20.88	21.55	21.94	22.06	22.16
季度净申购	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79	-1146.72	-899.18	-2232.00
总份额	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17	205261.96	206408.68	207307.85
季度总申购份额	25.88	14.07	549.76	746.51	377.64	543.63	417.09
季度总赎回份额	787.29	510.08	6762.53	4412.29	1524.36	1442.81	2649.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1213	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1214	平安合顺1年定开债发起式	20.85	200034.69	-	-	-
1215	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.84	201024.06	-	-	-
1216	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1217	创金合信尊丰纯债	20.80	184545.55	11.39	12.51	1.12
1218	博时季季享三个月持有期债券C	20.78	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1219	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1220	国泰君安君得盈债券A	20.74	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1221	鹏华丰源债券	20.74	195530.59	14.09	60.76	46.67
1222	中金金利A	20.72	189019.95	34.79	329.18	294.39
1223	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1224	西部利得合赢债券A	20.69	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1225	汇添富鑫润纯债A	20.68	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1226	易方达安源中短债债券A	20.68	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.18	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.78	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1229	广发汇佳定期开放债券	19.90	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1230	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
1231	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
1232	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.69	194311.33	-	-	-
1233	华安安嘉定开	20.23	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1235	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1236	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.58	193910.62	-	-	-
1238	华夏希望债券A	24.08	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1239	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1240	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.68	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1241	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.62	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平

2281	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
2282	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2283	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2284	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2285	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
2286	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
2287	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2288	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29
2289	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2290	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
2291	东方可转债债券C	0.38	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
2292	前海联合添和纯债A	0.12	1053.42	-770.87	171.17	942.04
2293	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
2294	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
2295	信诚稳健C	0.01	111.26	-775.31	1795.44	2570.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平

3479	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3480	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
3481	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3482	信诚三得益债券A	0.63	5024.36	-76.15	26.28	102.43
3483	长信利富债券C	0.51	4100.35	6.46	26.26	19.80
3484	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3485	兴业纯债6个月定开债券A	9.39	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
3486	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29
3487	泰康信用精选债券C	0.51	4517.08	-538.84	25.84	564.68
3488	中信保诚稳利债券A	16.11	149805.98	23.50	25.82	2.32
3489	博时裕盛纯债	4.59	44397.84	-1305.34	25.26	1330.59
3490	博时富泽金融债	20.14	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
3491	信诚景瑞C	0.02	218.56	-84.04	25.06	109.10
3492	金元顺安沣楹债券	7.39	63205.10	18.98	25.04	6.07
3493	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	223.37	-9.94	25.02	34.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3083	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
3084	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00
3085	平安可转债A	0.20	1470.72	-540.31	259.25	799.56
3086	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05
3087	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
3088	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3089	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29
3090	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3091	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
3092	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
3093	嘉实致盈债券	20.58	202379.51	-553.30	229.41	782.71
3094	南华价值启航纯债债券C	0.95	6992.46	-606.92	172.25	779.17
3095	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	775.25
3096	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

2023-06-30

100023

37744.6500

93.14%

6.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94
2023-06-30	100023	37744.6500	351643.36	93.14	25889.94	6.86

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