交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.38	16.31	20.97	21.05	21.11	21.78	22.17
季度净申购	-101125.44	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79	-1146.72
总份额	49842.80	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17	205261.96
季度总申购份额	37656.17	51623.28	25.88	14.07	549.76	746.51	377.64
季度总赎回份额	138781.61	94781.02	787.29	510.08	6762.53	4412.29	1524.36

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	广发汇宏6个月定开债	5.42	52129.89	-	-	4.81
2560	平安合享1年定开债	5.42	50030.92	-	-	-
2561	广发增强债券A	5.40	45409.64	15462.96	25901.54	10438.58
2562	前海开源1-3年国开债A	5.40	50171.32	-32608.99	9415.91	42024.90
2563	易方达高等级信用债债券C	5.40	44476.40	-1694.69	4535.84	6230.53
2564	博时中债5-10农发行C	5.39	47590.80	-20645.13	7301.84	27946.97
2565	财通资管鸿达纯债债券A	5.39	42367.25	22557.53	31761.58	9204.05
2566	交银裕祥纯债债券A	5.38	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2567	蜂巢丰颐债券A	5.37	49030.90	-	-	15.62
2568	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	0.00
2569	泰康长江经济带债券A	5.37	51149.66	-	-	2998.47
2570	招商招瑞纯债债券发起式C	5.37	45429.52	-11.66	63.55	75.20
2571	东方红聚利债券C	5.36	37669.95	-20772.03	14565.15	35337.18
2572	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2573	国融稳益债券A	5.36	49105.88	-31.07	1.40	32.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	博远增益纯债债券A	5.15	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.83	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.06	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.56	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2516	南华瑞恒中短债债券A	5.45	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
2517	交银裕祥纯债债券A	5.38	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2518	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77
2519	财通资管睿安债券A	5.11	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2520	万家恒瑞18个月A	5.23	49733.69	-	-	-
2521	创金合信尊盛纯债债券	5.09	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2522	华泰柏瑞益享债券	5.06	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50
2523	华宝宝隆债券A	5.27	49568.62	-0.24	0.28	0.52
2524	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	博时慧选3个月定开债发起式	10.02	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
4038	鹏华丰登债券	30.12	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
4039	鹏华丰颐债券	25.12	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
4040	万家鑫瑞纯债D	20.09	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
4041	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4042	中银弘享债券	20.17	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
4043	景顺长城景泰裕利纯债A	106.39	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
4044	交银裕祥纯债债券A	5.38	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
4045	永赢盛益债券A	11.03	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
4046	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
4047	华夏鼎丰债券	2.13	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
4048	博时裕达纯债	1.83	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
4049	嘉实60天滚动持有短债C	30.76	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
4050	嘉实致诚纯债债券	37.15	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
4051	泰康安欣纯债债券A	18.08	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	创金合信尊智纯债A	21.53	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
895	国寿安保安丰纯债债券	5.07	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38
896	永赢汇利六个月定开债	40.25	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
897	中银添瑞6个月定开债券A	72.89	689702.95	-80143.12	37851.72	117994.84
898	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	19.12	170232.86	-31152.42	37842.93	68995.35
899	博时中债3-5政金债指数A	57.17	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
900	创金合信中债1-3年国开债A	26.32	243218.10	-10472.42	37679.80	48152.22
901	交银裕祥纯债债券A	5.38	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
902	新沃通利纯债A	6.34	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
903	嘉实稳怡债券	3.88	36335.37	19356.18	37485.59	18129.41
904	民生加银鑫享债券C	5.60	42264.32	10820.84	37269.98	26449.14
905	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	7.65	67719.53	14500.37	37251.50	22751.13
906	建信中债3-5年国开行债券指数A	26.44	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79
907	景顺长城景颐辰利债券C	3.95	36542.65	5020.93	37080.45	32059.52
908	富国稳健增强债券C	13.72	104959.31	5574.92	37054.96	31480.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	财通多利债券A	21.51	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
378	中信建投3-5年政金债A	4.49	42239.02	-140708.28	50.62	140758.90
379	银华安盈短债债券D	25.14	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
380	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.01	210000.00	-	-	140000.29
381	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.06	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
382	海富通融丰定开债券	15.14	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
383	国富恒瑞债券A	41.42	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
384	交银裕祥纯债债券A	5.38	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
385	国泰润利纯债债券	57.14	551486.36	136534.36	275271.96	138737.60
386	国寿安保安和纯债	24.35	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
387	中欧鼎利债券E	70.47	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
388	广发聚鑫债券C	20.33	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
389	国投瑞银顺鑫债券	5.15	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
390	国泰利享中短债债券C	53.71	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
391	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15924

94805.4800

96.55%

3.45%

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15924	94805.4800	145757.55	96.55	5210.69	3.45
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94

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