交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.65	5.43	16.46	21.16	21.24	21.30	21.97
季度净申购	-7212.91	-101125.44	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79
总份额	42629.88	49842.80	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17
季度总申购份额	1526.40	37656.17	51623.28	25.88	14.07	549.76	746.51
季度总赎回份额	8739.31	138781.61	94781.02	787.29	510.08	6762.53	4412.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平

2737	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2738	鹏华信用增利债券A	4.70	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
2739	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2740	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2741	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2742	红土创新增强收益债券A	4.68	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2743	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2744	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2745	南华瑞泽债券A	4.65	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2746	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2747	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
2748	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.63	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2749	易方达高等级信用债债券C	4.63	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2750	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2751	汇添富双利增强债券C	4.62	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2695	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2696	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2697	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2698	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2699	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2700	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2701	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2702	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2703	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2704	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2705	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2706	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2707	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2708	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3619	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3620	交银稳利中短债债券C	8.12	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3621	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
3622	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3623	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3624	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
3625	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3626	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
3627	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3628	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3629	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
3630	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
3631	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
3632	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2534	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2535	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
2536	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
2537	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2538	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
2539	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-202.84	1527.36	1730.20
2540	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2541	平安双季盈6个月持有债券C	3.39	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2542	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
2543	天弘增益回报债券发起式D	1.61	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
2544	招商安华债券C	7.19	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2545	鹏华丰康债券	5.92	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2546	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28
2547	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1879	博时天颐债券A	5.03	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
1880	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
1881	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1882	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
1883	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
1884	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
1885	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
1886	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
1887	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
1888	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
1889	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1890	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
1891	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
1892	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15924

94805.4800

96.55%

3.45%

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15924	94805.4800	145757.55	96.55	5210.69	3.45
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94

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