交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0965 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.63亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
债券型名次	602	900	1176	920	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
债券型名次	1839	3374	2915	1992	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
601	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
602	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
603	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
604	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
899	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
900	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
901	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
902	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1175	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1176	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
1177	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1178	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
919	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
920	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
921	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
922	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
1064	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1065	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
1066	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1067	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
1838	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52
1839	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1840	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
1841	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
3373	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
3374	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
3375	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
3376	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
2914	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2915	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
2916	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
2917	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
1991	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
1992	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1993	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
1994	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
1910	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17
1911	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1912	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1913	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0968	1.0958	1.0953	1.0942	1.0936
累计净值(元)	1.2528	1.2518	1.2513	1.2502	1.2496

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