交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张顺晨

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.46亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
债券型名次	2938	4500	4883	3204	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
债券型名次	2351	2474	1827	1496	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.19	0.24	0.93	2.71
2937	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.22	0.16	0.89	2.62
2938	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
2939	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2940	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4500	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
4501	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
4502	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
4882	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4883	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
4884	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4885	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.19	0.06	0.73	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91
3203	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.44	1.17	2.45
3204	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
3205	民生加银鑫升	0.07	0.36	0.42	1.17	2.91
3206	鹏华丰茂债券	0.03	0.28	0.53	1.17	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
2453	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
2454	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
2455	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2456	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	建信鑫和30天持有期债券C	3.85	0.00	0.00	-	8.62
2350	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58
2351	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
2352	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45
2353	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
2473	交银境尚收益债券A	3.65	6.51	9.02	16.52	30.12
2474	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
2475	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.67	6.51	9.63	-	14.25
2476	中欧中短债债券发起C	3.00	6.51	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49
1826	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
1827	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
1828	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.92	7.54	9.53	13.77	50.68
1829	鹏华丰茂债券	3.24	6.64	9.53	17.18	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
1495	交银信用添利债券(LOF)	2.20	5.84	8.92	16.63	97.51
1496	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
1497	鹏华3个月中短债A	3.41	6.46	9.10	16.63	21.98
1498	创金合信中债1-3年国开债A	3.89	6.13	9.12	16.62	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
1794	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
1795	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
1796	鹏华3个月中短债A	3.41	6.46	9.10	16.63	21.98
1797	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商01	150.00	15142.52	6.74%
23长安银行小微债	140.00	14125.61	6.29%
23张家港农商三农债	130.00	13260.67	5.90%
24贵阳银行绿色债01	110.00	11187.28	4.98%
24重庆银行小微债01	110.00	11057.35	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228731.19	101.83%
企业债	6163.67	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.100	1.099
累计净值(元)	1.207	1.206	1.206	1.207	1.206

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