交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.36亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
债券型名次	950	1156	946	2915	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
债券型名次	4887	4062	3266	1799	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
949	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.49	1.30	1.79	1.67
950	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
951	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.49	1.26	1.94	1.86
952	景顺长城景颐尊利债券C	0.13	-0.34	-0.23	1.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	交银境尚收益债券A	0.10	0.39	1.33	1.90	1.89
1155	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.39	1.19	2.00	1.86
1156	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
1157	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.10	0.39	1.12	1.80	1.75
1158	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.39	1.11	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华夏鼎隆债券C	0.12	0.44	1.15	1.55	1.56
945	汇添富鑫荣纯债C	0.16	0.34	1.15	1.18	1.66
946	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
947	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.43	1.15	1.53	1.58
948	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.43	1.15	1.51	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.28	0.89	1.32	1.25
2914	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
2915	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
2916	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.15	0.53	1.24	1.32	1.50
2917	民生加银恒益纯债A	0.14	0.38	0.96	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.25	0.86	1.56	1.48
1969	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.29	1.06	1.38	1.48
1970	交银裕祥纯债债券A	0.13	0.39	1.15	1.32	1.48
1971	民生加银嘉益债券	0.05	0.32	1.03	1.56	1.48
1972	民生加银鑫通债券	0.12	0.41	1.04	1.07	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国投瑞银顺景一年定开债	1.05	4.77	8.72	-	14.35
4886	汇安短债债券E	1.05	1.33	1.33	1.97	10.85
4887	交银裕祥纯债债券A	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
4888	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.05	5.12	9.35	18.39	24.60
4889	平安元盛超短债C	1.05	3.07	5.38	11.54	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	宏利中短债债券C	1.58	4.15	6.67	-	10.10
4061	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.67	4.15	7.36	13.28	33.18
4062	交银裕祥纯债债券A	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
4063	平安惠利纯债	2.14	4.15	8.29	17.20	44.01
4064	天弘恒享一年定开	1.54	4.15	7.65	15.09	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	长信稳恒债券A	1.66	4.48	8.28	-	10.12
3265	大成月添利债券A	3.20	5.60	8.28	11.64	13.01
3266	交银裕祥纯债债券A	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
3267	浦银安盛普天纯债债券C	1.84	4.30	8.28	13.87	14.41
3268	兴银朝阳	1.34	4.93	8.28	16.76	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	中银证券安进债券C	1.62	4.64	8.23	14.95	35.69
1798	华宝宝润债券	1.49	5.47	8.55	14.94	19.44
1799	交银裕祥纯债债券A	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
1800	鹏华丰腾债券	1.68	4.72	8.34	14.94	30.23
1801	方正富邦恒利C	1.76	5.32	9.61	14.93	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	新华增怡债券E	14.91	28.82	24.79	-	25.69
2010	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
2011	交银裕祥纯债债券A	1.05	4.15	8.28	14.94	25.67
2012	方正富邦富利纯债A	0.51	4.23	9.16	16.28	25.65
2013	天弘安益C	1.87	5.06	10.81	18.70	25.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	70.00	7016.22	13.08%
22国开15	30.00	3274.32	6.10%
22农发02	30.00	3044.03	5.67%
23国开10	20.00	2183.72	4.07%
24国开08	20.00	2042.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23635.90	44.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0828	1.0822	1.0824	1.0825	1.0825
累计净值(元)	1.2388	1.2382	1.2384	1.2385	1.2385

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