最新净值:1.119 0.000(0.03%) 累计净值:1.226 更新时间:2025-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 交银裕祥纯债债券A增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:张顺晨 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:21.73亿元 | 2022-09-22 每10份派现金 0.1 元 |
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交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.16 | 0.70 | -0.23 | 2.23 | 0.01 |
债券型名次 | 1693 | 1072 | 5010 | 1929 | 4565 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.24 | 7.38 | 9.76 | - | 24.11 |
债券型名次 | 2573 | 1977 | 2004 | 1434 | 1801 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1691 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 0.16 | 0.53 | -0.46 | 1.46 | -0.67 |
1692 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 0.16 | 0.49 | 0.07 | 1.76 | -0.03 |
1693 | 交银裕祥纯债债券A | 0.16 | 0.70 | -0.23 | 2.23 | 0.01 |
1694 | 金鹰添益3个月定开债 | 0.16 | 0.80 | 0.14 | 2.35 | 0.30 |
1695 | 景顺长城四季金利债券C | 0.16 | 0.41 | 0.49 | 3.57 | 0.91 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
4 | 格林泓旭利率债 | 0.01 | 4.56 | 3.05 | 5.19 | 3.20 |
5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.21 | 4.31 | 0.16 | 10.49 | 1.58 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1070 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 0.20 | 0.70 | 0.23 | 3.08 | 0.39 |
1071 | 华夏鼎通债券C | 0.17 | 0.70 | -0.27 | 2.69 | -0.22 |
1072 | 交银裕祥纯债债券A | 0.16 | 0.70 | -0.23 | 2.23 | 0.01 |
1073 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 0.18 | 0.70 | 0.15 | 2.15 | 0.26 |
1074 | 南方升元中短期利率债A | 0.19 | 0.70 | 0.08 | 2.22 | -0.05 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.90 | 0.40 | 10.89 | 11.73 | 11.03 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5008 | 长信利丰债券C | 0.15 | -0.76 | -0.23 | 0.54 | -0.15 |
5009 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 0.20 | 0.68 | -0.23 | 2.80 | 0.06 |
5010 | 交银裕祥纯债债券A | 0.16 | 0.70 | -0.23 | 2.23 | 0.01 |
5011 | 鹏扬淳享债券C | 0.18 | 0.62 | -0.23 | 1.90 | 0.00 |
5012 | 前海开源弘丰债券C | 0.10 | 0.01 | -0.23 | 2.54 | 0.16 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国优化增强债券A/B | 0.32 | -2.21 | 5.66 | 15.05 | 8.43 |
2 | 富国优化增强债券C | 0.34 | -2.26 | 5.53 | 14.81 | 8.30 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | 0.37 | -1.67 | 3.49 | 13.55 | 6.09 |
4 | 华宝可转债债券A | 0.16 | -2.13 | 3.10 | 13.49 | 7.95 |
5 | 博时转债增强债券A | 1.31 | -1.53 | 5.09 | 13.43 | 7.09 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1927 | 华夏恒融债券 | 0.13 | 0.51 | 0.21 | 2.23 | 0.24 |
1928 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.17 | 0.62 | -0.09 | 2.23 | -0.16 |
1929 | 交银裕祥纯债债券A | 0.16 | 0.70 | -0.23 | 2.23 | 0.01 |
1930 | 景顺长城景泰裕利纯债C | 0.15 | 0.60 | 0.25 | 2.23 | 0.32 |
1931 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 0.10 | -0.06 | -0.52 | 2.23 | -0.57 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.94 | 0.49 | 11.07 | 11.95 | 11.21 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.90 | 0.40 | 10.89 | 11.73 | 11.03 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.53 | 8.44 | 8.53 | 9.41 | 8.51 |
4 | 富国优化增强债券A/B | 0.32 | -2.21 | 5.66 | 15.05 | 8.43 |
5 | 富国优化增强债券C | 0.34 | -2.26 | 5.53 | 14.81 | 8.30 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4563 | 华泰紫金丰睿债券发起C | -0.02 | -0.54 | -0.30 | 1.49 | 0.01 |
4564 | 汇添富中债1-3年农发债A | 0.12 | 0.44 | 0.13 | 1.71 | 0.01 |
4565 | 交银裕祥纯债债券A | 0.16 | 0.70 | -0.23 | 2.23 | 0.01 |
4566 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 1.39 | 0.01 |
4567 | 鹏华永诚一年定开债券 | 0.12 | 0.56 | -0.10 | 1.82 | 0.01 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国优化增强债券A/B | 21.99 | 18.57 | 20.10 | - | 133.86 |
2 | 富国优化增强债券C | 21.49 | 17.63 | 18.63 | - | 119.23 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | 21.19 | 14.04 | 45.92 | - | 126.90 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | 20.63 | 13.15 | 44.14 | - | 119.11 |
5 | 光大保德信中高等级债券A | 19.06 | 15.27 | 18.85 | - | 52.94 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2571 | 嘉实纯债债券C | 3.24 | 7.74 | 9.92 | - | 55.78 |
2572 | 建信恒瑞债券 | 3.24 | 7.51 | 9.98 | - | 32.47 |
2573 | 交银裕祥纯债债券A | 3.24 | 7.38 | 9.76 | - | 24.11 |
2574 | 鹏华丰颐债券 | 3.24 | 6.87 | 10.01 | - | 16.63 |
2575 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C类 | 3.24 | 6.97 | 9.46 | - | 21.21 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰保兴安悦 | 15.95 | 24.36 | 26.68 | - | 37.30 |
2 | 富国优化增强债券A/B | 21.99 | 18.57 | 20.10 | - | 133.86 |
3 | 国泰惠丰纯债债券 | 7.56 | 17.91 | 19.56 | - | 29.20 |
4 | 富国优化增强债券C | 21.49 | 17.63 | 18.63 | - | 119.23 |
5 | 方正富邦鸿远债券A | 14.70 | 16.93 | 0.00 | - | 18.13 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1975 | 华夏中短债债券A | 3.17 | 7.38 | 9.90 | - | 23.01 |
1976 | 交银裕隆纯债债券A | 2.65 | 7.38 | 10.56 | - | 43.06 |
1977 | 交银裕祥纯债债券A | 3.24 | 7.38 | 9.76 | - | 24.11 |
1978 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 2.97 | 7.38 | 10.06 | - | 15.15 |
1979 | 招商安福1年定开债发起式 | 5.40 | 7.38 | 14.70 | - | 11.45 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 21.19 | 14.04 | 45.92 | - | 126.90 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 20.63 | 13.15 | 44.14 | - | 119.11 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.05 | 11.16 | 31.08 | - | 49.11 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 7.50 | 10.08 | 29.05 | - | 42.79 |
5 | 华泰保兴安悦 | 15.95 | 24.36 | 26.68 | - | 37.30 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2002 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 3.57 | 7.52 | 9.76 | - | 21.33 |
2003 | 交银丰润收益债券A | 3.87 | 7.34 | 9.76 | - | 51.59 |
2004 | 交银裕祥纯债债券A | 3.24 | 7.38 | 9.76 | - | 24.11 |
2005 | 南方多利增强债券C | 3.73 | 5.34 | 9.76 | - | 139.15 |
2006 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 | 3.34 | 7.16 | 9.76 | - | 21.27 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | 11.14 | 1.68 | 5.08 | - | -0.30 |
2 | 中海可转债债券C类 | 10.67 | 0.85 | 3.75 | - | -2.41 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.61 | 7.50 | 11.10 | - | 69.77 |
4 | 华夏聚利债券A | 7.64 | -0.28 | 2.68 | - | 79.90 |
5 | 华夏纯债债券A | 4.02 | 7.80 | 11.13 | - | 61.57 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1432 | 财通资管鸿益中短债债券A | 2.07 | 5.36 | 7.82 | - | 22.76 |
1433 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.86 | 4.95 | 7.18 | - | 21.34 |
1434 | 交银裕祥纯债债券A | 3.24 | 7.38 | 9.76 | - | 24.11 |
1435 | 交银裕祥纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
1436 | 广发汇宏6个月定开债 | 3.79 | 7.61 | 11.07 | - | 18.94 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.47 | 12.53 | 16.91 | - | 417.64 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.61 | 6.93 | 10.35 | - | 364.51 |
3 | 易方达安心回报债券A | 5.14 | 7.36 | 7.98 | - | 287.79 |
4 | 易方达安心回报债券B | 4.71 | 6.49 | 6.69 | - | 269.10 |
5 | 易方达增强回报债券A | 3.68 | 9.95 | 13.03 | - | 266.43 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1799 | 招商添裕纯债A | 2.74 | 7.01 | 10.42 | - | 24.12 |
1800 | 招商招华纯债C | 4.54 | 8.80 | 12.26 | - | 24.12 |
1801 | 交银裕祥纯债债券A | 3.24 | 7.38 | 9.76 | - | 24.11 |
1802 | 鹏华金利债券 | 3.84 | 8.72 | 11.57 | - | 24.09 |
1803 | 平安惠兴债券 | 2.51 | 5.72 | 7.90 | - | 24.09 |
截止日期: 2025-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)