交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0782 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2342

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.12亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
债券型名次	1780	1781	1320	3469	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
债券型名次	4885	4464	3203	2169	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	交银施罗德安心收益债券	0.09	0.39	1.02	2.97	2.19
1779	交银施罗德稳固收益债券C	0.09	0.90	1.61	2.34	2.30
1780	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1781	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.48	1.01	1.11	0.98
1782	交银增利增强债券A	0.09	0.41	1.07	3.96	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.40	0.98	1.62	1.13
1780	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1781	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1782	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
1783	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.39	0.97	1.42	0.98
1319	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12
1320	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1321	交银增利增强债券C	0.08	0.37	0.97	3.75	2.34
1322	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
3468	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.11	0.82
3469	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
3470	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.48	1.01	1.11	0.98
3471	摩根纯债债券B	0.07	0.23	0.67	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	华夏希望债券C	0.02	-0.08	0.51	2.00	0.97
2371	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.35	0.82	1.36	0.97
2372	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
2373	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97
2374	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.61	1.43	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	恒生前海恒润纯债A	0.90	4.41	0.00	-	6.03
4884	华夏鼎丰债券	0.90	2.91	6.38	-	11.46
4885	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
4886	南方初元中短债A	0.90	2.87	5.41	11.38	18.24
4887	南方鼎利一年定开债券发起	0.90	4.88	11.15	19.60	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.80	7.25	-	8.39
4463	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.80	7.87	-	10.83
4464	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
4465	融通增益债券A/B	1.44	3.80	8.10	30.28	57.12
4466	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.80	6.06	11.36	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.96	5.78	8.41	-	10.86
3202	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.75	8.41	-	9.28
3203	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
3204	泰信汇盈债券C	1.90	4.99	8.41	-	11.93
3205	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	博时富嘉纯债债券	1.88	4.56	8.04	15.15	34.25
2168	广发景源纯债C	1.40	4.37	8.39	15.15	37.33
2169	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
2170	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
2171	鑫元中短债C	1.56	3.50	7.43	15.15	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	创金合信尊泰纯债	0.88	4.49	11.95	22.15	25.04
2021	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
2022	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
2023	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2024	天弘安益C	1.71	4.91	11.14	18.84	25.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20095.57	12.47%
25农发13	180.00	18174.05	11.27%
25国开03	170.00	16905.24	10.49%
25附息国债07	130.00	13251.28	8.22%
25农发31	100.00	10046.98	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144424.09	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0780	1.0778	1.0772	1.0770	1.0772
累计净值(元)	1.2340	1.2338	1.2332	1.2330	1.2332

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