交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.36亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
债券型名次	746	950	1036	1187	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
债券型名次	4759	3994	3255	2144	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
745	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78
746	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
747	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
748	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
949	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
950	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
951	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98
952	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77
1035	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
1036	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
1037	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1038	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1186	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
1187	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
1188	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1189	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
1475	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80
1476	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
1477	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
1478	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
4758	汇安短债债券E	0.90	1.38	1.38	2.02	10.90
4759	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
4760	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4761	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.65	13.16	36.49
3993	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
3994	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
3995	南方启元A	0.40	3.98	7.54	13.65	45.82
3996	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3254	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
3255	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
3256	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
3257	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50
2143	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
2144	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
2145	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
2146	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
1984	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
1985	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
1986	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
1987	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	70.00	7016.22	13.08%
22国开15	30.00	3274.32	6.10%
22农发02	30.00	3044.03	5.67%
23国开10	20.00	2183.72	4.07%
24国开08	20.00	2042.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23635.90	44.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0868	1.0866	1.0860	1.0861	1.0860
累计净值(元)	1.2428	1.2426	1.2420	1.2421	1.2420

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