交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2493

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.63亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
债券型名次	1601	1746	1251	1316	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
债券型名次	2514	4105	3195	1755	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.33	0.90	2.03	2.95
1600	江信祺福A	0.08	0.59	-2.87	1.30	1.33
1601	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1602	金信民旺债券C	0.08	0.64	0.10	-0.55	0.27
1603	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.37	0.86	1.98	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.63	1.51	2.05
1745	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38
1746	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1747	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1748	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29
1250	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
1251	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1252	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12
1253	民生加银鑫升	0.28	0.44	0.71	2.45	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
1315	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.55	0.93	1.71	2.22
1316	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1317	鹏华丰禄债券	0.11	0.32	0.89	1.71	2.57
1318	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39
1352	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1353	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1354	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1355	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华夏恒慧一年定开债券	2.48	4.51	9.30	16.48	21.54
2513	汇添富鑫远债	2.48	4.30	7.85	14.52	19.13
2514	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
2515	摩根瑞益纯债债券C	2.48	4.92	7.81	13.69	19.00
2516	南方中证政策性金融债指数A	2.48	5.59	11.60	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华安纯债债券C	2.07	3.72	8.13	13.89	61.72
4104	交银稳益短债债券A	1.94	3.72	6.91	-	9.29
4105	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
4106	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03
4107	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.44	4.38	8.20	-	8.44
3194	建信稳定得利债券C	1.68	8.12	8.20	8.59	58.22
3195	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
3196	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
3197	诺德中短债C	2.13	3.66	8.20	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国金惠远纯债C	3.28	4.59	8.92	14.23	14.58
1754	红塔红土瑞景纯债A	0.91	2.50	7.95	14.23	15.33
1755	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
1756	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45
1757	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	德邦景颐债券A	-0.62	1.48	7.58	4.96	26.80
1960	永赢邦利债券A	4.76	7.02	12.75	20.42	26.80
1961	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
1962	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1963	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0928	1.0924	1.0919	1.0919	1.0916
累计净值(元)	1.2488	1.2484	1.2479	1.2479	1.2476

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