交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0798 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.36亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
债券型名次	4606	2534	1536	3857	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
债券型名次	4861	4140	3348	2216	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
4605	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
4606	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
4607	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78
4608	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.34	1.22	1.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	建信睿阳一年定期开放债券	-0.03	0.27	0.94	1.45	1.35
2533	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.27	0.97	1.48	1.47
2534	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
2535	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17
2536	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.27	0.84	1.28	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	嘉实稳骏纯债债券	-0.01	0.24	0.84	1.21	1.16
1535	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18
1536	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
1537	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.27	0.84	1.28	1.22
1538	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	建信鑫享短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.88	0.68
3856	建信鑫享短债债券F	0.02	0.16	0.48	0.88	0.68
3857	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
3858	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
3859	南方景元中高等级信用债债券	-0.07	0.35	0.68	0.88	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12
2372	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
2373	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
2374	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12
2375	南方卓元债券C	0.01	0.87	0.25	1.08	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.88	4.43	9.07	-	11.33
4860	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
4861	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
4862	南方7-10年国开债A	0.88	9.63	17.27	30.77	43.10
4863	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.88	3.48	6.84	13.79	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
4139	汇添富鑫和纯债C	0.66	4.10	7.28	-	9.06
4140	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
4141	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86
4142	信诚稳瑞A	1.52	4.10	7.06	13.02	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国泰君安君添利中短债发起A	1.74	4.20	8.17	-	11.36
3347	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.87	4.15	8.17	-	14.19
3348	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
3349	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56
3350	浙商惠睿纯债	0.82	3.17	8.17	11.14	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	平安如意中短债E	1.46	3.28	6.19	14.99	22.97
2215	鑫元合享纯债A	1.43	3.79	7.38	14.99	38.92
2216	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
2217	民生加银鑫元纯债债券A	0.16	3.96	7.98	14.98	35.06
2218	前海联合添和纯债A	0.81	5.07	9.06	14.98	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	23.05	25.23
2033	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	5.96	11.05	25.23
2034	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
2035	鑫元富利定期开放	1.39	5.05	9.84	18.08	25.23
2036	国投瑞银顺银债券	1.74	3.72	6.31	12.32	25.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	70.00	7016.22	13.08%
22国开15	30.00	3274.32	6.10%
22农发02	30.00	3044.03	5.67%
23国开10	20.00	2183.72	4.07%
24国开08	20.00	2042.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23635.90	44.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0802	1.0804	1.0795	1.0790	1.0794
累计净值(元)	1.2362	1.2364	1.2355	1.2350	1.2354

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