交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0836 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2396

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.36亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
债券型名次	3649	1618	1550	2361	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
债券型名次	4906	4221	3306	1816	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
3648	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.53	0.45
3649	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
3650	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3651	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	交银双利债券A/B	0.22	0.20	0.70	2.54	2.09
1617	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.94	1.87	1.70
1618	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
1619	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.75	0.20	0.56	3.11	2.23
1620	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.20	0.73	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
1549	江信聚福	0.52	0.92	0.90	5.53	4.63
1550	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
1551	交银裕盈纯债债券A	0.00	0.23	0.90	1.53	1.42
1552	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.90	1.97	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.12	0.76	1.53	1.43
2360	嘉实新兴市场C2	0.44	0.44	0.62	1.53	1.16
2361	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
2362	交银裕盈纯债债券A	0.00	0.23	0.90	1.53	1.42
2363	民生加银丰鑫债券	0.00	0.16	0.80	1.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.20	0.88	1.60	1.48
1934	华夏稳定双利债券C	0.06	0.08	0.65	1.53	1.48
1935	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
1936	金信民安两年债券	0.01	0.13	0.34	1.27	1.48
1937	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.31	0.91	1.61	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	永赢轩益债券	0.87	5.17	10.03	-	15.28
4905	中信建投稳祥C	0.87	4.42	9.52	17.25	40.62
4906	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
4907	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67
4908	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.41	10.98	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.83	3.81	6.50	-	11.44
4220	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
4221	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
4222	平安元福短债发起式C	1.67	3.81	6.11	-	8.81
4223	浦银安盛普丰纯债债券A	1.59	3.81	6.11	12.86	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.88	4.28	7.93	-	12.73
3305	交银丰润收益债券A	1.22	4.85	7.93	15.53	53.58
3306	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
3307	诺德短债债券A	1.59	3.63	7.93	12.72	17.04
3308	鹏华丰茂债券	1.70	4.59	7.93	15.60	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	山证超短债基金A	1.99	3.89	7.02	15.06	26.61
1815	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.69	5.59	8.45	15.05	20.32
1816	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
1817	泓德裕荣纯债债券A	3.90	7.06	10.17	15.04	39.54
1818	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.82	5.74	8.61	15.03	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	英大智享债券C	2.37	9.98	14.37	24.47	25.69
2005	国寿安保泰和纯债债券	1.48	4.88	8.74	16.24	25.67
2006	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
2007	国投瑞银顺达纯债债券	0.71	4.10	6.93	12.91	25.66
2008	平安惠鸿纯债	1.46	3.22	6.70	18.23	25.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	70.00	7016.22	13.08%
22国开15	30.00	3274.32	6.10%
22农发02	30.00	3044.03	5.67%
23国开10	20.00	2183.72	4.07%
24国开08	20.00	2042.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23635.90	44.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0835	1.0829	1.0833	1.0840	1.0846
累计净值(元)	1.2395	1.2389	1.2393	1.2400	1.2406

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