交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0888 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2448

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.63亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
债券型名次	3727	1309	834	851	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
债券型名次	4375	4606	3169	1814	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
3726	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3727	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
3728	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3729	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
1308	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
1309	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
1310	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
1311	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
833	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
834	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
835	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
836	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
850	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
851	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
852	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
853	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
1396	建信润利增强债券A	-0.08	1.11	0.42	1.03	1.97
1397	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
1398	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1399	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.37	0.87	1.19	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
4374	汇添富增强收益债券C	1.38	5.45	10.99	14.11	85.03
4375	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
4376	南方和元C	1.38	3.50	7.60	13.99	36.47
4377	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
4605	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46
4606	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
4607	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06
4608	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.19	7.66	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59
3168	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
3169	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
3170	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05
3171	融通通跃一年定开债券发起式	1.95	3.35	7.95	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	14.00	14.86
1813	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
1814	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
1815	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59
1816	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
1964	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1965	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
1966	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
1967	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	71.00	7342.83	15.85%
24国开19	70.00	7160.39	15.46%
21农发08	60.00	6171.25	13.32%
25农发30	40.00	4076.22	8.80%
17农发05	35.00	3610.48	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47366.43	102.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0888	1.0885	1.0878	1.0877	1.0879
累计净值(元)	1.2448	1.2445	1.2438	1.2437	1.2439

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