交银裕祥纯债债券A(006367)_分红排行

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.11元	2023-12-15	1.03%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	0.15元	2022-09-22	1.41%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.21元	2021-12-13	1.99%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.03元	2020-12-22	0.30%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.96%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.49%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	0.10元	2019-08-15	0.97%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	0.12元	2019-03-06	1.17%

交银裕祥纯债债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	6年4个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	6年4个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	8年5个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	8年5个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	3	3年7个月	1.02元	3.27%
财通资管丰乾39个月定开债券A	5	4年4个月	1.25元	2.46%
财通资管中债1-3年国开债C	4	3年4个月	1.02元	2.33%
财通资管丰乾39个月定开债券C	5	4年4个月	1.15元	2.27%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	3年3个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	3年3个月	0.63元	2.07%
财通资管鸿利中短债债券A	5	6年1个月	1.12元	2.04%
财通资管丰和两年定开债券A	6	4年12个月	1.21元	1.98%
财通资管睿兴债券A	1	1年8个月	0.20元	1.93%
财通资管鸿利中短债债券C	5	6年1个月	1.03元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券C	6	4年12个月	1.08元	1.78%
财通资管鸿达纯债债券A	1	6年10个月	0.18元	1.76%
财通资管睿盈债券C	2	2年1个月	0.36元	1.73%
财通资管睿盈债券A	2	2年1个月	0.36元	1.72%
财通资管鸿达纯债债券C	1	6年10个月	0.16元	1.58%
财通资管睿兴债券C	1	1年8个月	0.15元	1.45%
财通资管睿智6个月定期开放债券	16	6年9个月	2.22元	1.34%
财通资管中债1-3年国开债A	4	3年4个月	0.50元	1.19%
财通资管积极收益债券E	1	6年5个月	0.10元	0.98%
财通资管睿达一年定开债券发起式	7	2年7个月	0.68元	0.96%
财通资管鸿益中短债债券C	14	6年3个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	6年3个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券C	12	5年11个月	0.71元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券E	11	4年7个月	0.61元	0.53%
财通资管鸿运中短债债券A	12	5年11个月	0.71元	0.53%
财通资管鸿益中短债债券E	5	4年1个月	0.23元	0.45%
财通资管睿安债券A	1	54年11个月	0.04元	0.37%
财通资管睿安债券C	1	54年11个月	0.04元	0.37%
财通资管鸿利中短债债券E	1	1年10个月	0.03元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.20	0.28	0.98	2.34
2932	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
2933	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
2934	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34
2935	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85
2936	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.19	0.24	0.93	2.71
2937	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.22	0.16	0.89	2.62
2938	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
2939	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2940	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17
2941	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82
2942	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
2943	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.90	2.48
2944	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
2945	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.31	0.81	2.06
4494	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4495	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
4496	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.47	1.01	2.23
4497	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4498	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4500	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
4501	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
4502	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32
4503	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.15	4.23	2.03	5.28
4504	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
4505	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4506	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4507	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平

4876	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
4877	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
4878	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22
4879	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06
4880	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21
4881	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
4882	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4883	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
4884	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4885	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.19	0.06	0.73	2.20
4886	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.06	0.53	1.57
4887	平安元泓30天滚动持有短债C	0.06	0.08	0.06	0.70	2.41
4888	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
4889	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
4890	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	国金惠盈纯债债券E	0.05	-0.01	-1.07	1.17	4.45
3198	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63
3199	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29
3200	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
3201	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
3202	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91
3203	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.44	1.17	2.45
3204	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
3205	民生加银鑫升	0.07	0.36	0.42	1.17	2.91
3206	鹏华丰茂债券	0.03	0.28	0.53	1.17	2.78
3207	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80
3208	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
3209	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.29	1.17	3.14
3210	天弘安益A	0.03	0.20	-0.17	1.17	3.80
3211	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.10	-0.12	1.53	3.26
2448	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.37	1.28	3.26
2449	东吴悦秀纯债A	0.07	0.32	0.58	1.49	3.26
2450	蜂巢丰瑞债券A	0.09	-0.12	-0.83	0.46	3.26
2451	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
2452	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26
2453	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26
2454	交银裕祥纯债债券A	0.05	0.15	0.06	1.17	3.26
2455	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2456	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
2457	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
2458	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
2459	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
2460	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26
2461	中银证券安进债券C	0.06	0.24	0.60	1.59	3.26

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