交银裕祥纯债债券A(006367)_分红排行

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	0.49元	2025-12-23	4.38%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.11元	2023-12-15	1.03%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	0.15元	2022-09-22	1.41%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.21元	2021-12-13	1.99%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.03元	2020-12-22	0.30%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.96%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.49%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	0.10元	2019-08-15	0.97%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	0.12元	2019-03-06	1.17%

交银裕祥纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年12个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年9个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年8个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年6个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年8个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年12个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年10个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年10个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年11个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年3个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年6个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年8个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年8个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年8个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年4个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年9个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年9个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年6个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年6个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年10个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年3个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年10个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年11个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年3个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年3个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年10个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年9个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年11个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年9个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年6个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年8个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年4个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年6个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年4个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年6个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年6个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年6个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年10个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年9个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年10个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年9个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年3个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年9个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年3个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年4个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年10个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年3个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年9个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年10个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.27	0.74	1.12	0.87
1247	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.30	1.00	1.38	1.22
1248	建信荣元一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.84	1.02	1.00
1249	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.28	0.79	1.20	0.94
1250	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.27	0.76	1.14	0.91
1251	建信睿富纯债债券	0.07	0.26	0.83	1.10	1.01
1252	交银丰润收益债券A	0.07	0.36	0.85	1.08	1.02
1253	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.34	0.97	0.97	1.16
1254	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
1255	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.51	1.16	1.38	1.42
1256	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55
1257	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.35	1.11	1.64	1.53
1258	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
1259	民生加银恒祥债券	0.07	0.32	0.91	1.20	1.22
1260	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.37

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
2577	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
2578	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24
2579	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.33	1.20
2580	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
2581	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
2582	建信恒瑞债券	0.04	0.34	0.89	1.32	1.18
2583	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.34	0.97	0.97	1.16
2584	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32
2585	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.34	0.78	1.44	0.99
2586	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
2587	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38
2588	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
2589	鹏华丰茂债券	0.04	0.34	0.84	1.36	1.11
2590	鹏华丰源债券	0.04	0.34	0.88	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
1178	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33
1179	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
1180	汇添富鑫荣纯债A	-0.03	0.55	0.97	0.75	1.39
1181	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27
1182	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19
1183	交银丰晟收益债券A	0.03	0.37	0.97	1.48	1.35
1184	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.34	0.97	0.97	1.16
1185	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06
1186	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14
1187	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
1188	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
1189	平安合顺1年定开债发起式	0.20	1.50	0.97	2.42	1.87
1190	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36
1191	前海联合泳辉纯债A	0.05	0.32	0.97	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	华安纯债债券A	0.01	0.33	0.71	0.97	0.92
3656	华安添荣中短债A	0.02	0.24	0.61	0.97	0.75
3657	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85
3658	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
3659	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3660	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3661	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95
3662	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.34	0.97	0.97	1.16
3663	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76
3664	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.27	0.81	0.97	0.97
3665	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.38	0.78	0.97	0.92
3666	平安高等级债E	0.05	0.24	0.67	0.97	0.87
3667	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.27	0.59	0.97	0.69
3668	天弘安利短债A	0.02	0.22	0.57	0.97	0.73
3669	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	华夏纯债债券A	0.03	0.43	0.84	1.22	1.16
2266	华夏希望债券C	0.09	0.34	0.33	1.64	1.16
2267	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
2268	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
2269	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	1.41	-0.28	1.07	1.16
2270	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
2271	交银丰晟收益债券C	0.02	0.32	0.82	1.18	1.16
2272	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.34	0.97	0.97	1.16
2273	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.30	0.88	1.24	1.16
2274	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.32	0.96	1.37	1.16
2275	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.34	0.46	1.54	1.16
2276	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.39	0.98	1.16	1.16
2277	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2278	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.54	0.62	1.22	1.16
2279	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.08	0.23	0.54	0.45	1.16

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