交银裕祥纯债债券A(006367)_分红排行

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	0.49元	2025-12-23	4.38%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.11元	2023-12-15	1.03%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	0.15元	2022-09-22	1.41%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.21元	2021-12-13	1.99%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.03元	2020-12-22	0.30%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.96%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.49%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	0.10元	2019-08-15	0.97%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	0.12元	2019-03-06	1.17%

交银裕祥纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年8个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年5个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
3721	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
3722	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.04	0.16	0.37	0.43
3723	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60
3724	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68
3725	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
3726	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3727	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
3728	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3729	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
3730	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
3731	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
3732	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34
3733	金信民旺债券A	0.00	-1.76	-1.48	-2.05	-1.13
3734	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	0.26	-1.27	-2.18	-1.99
1303	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
1304	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1305	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
1306	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
1307	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
1308	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
1309	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
1310	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
1311	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1312	鹏华丰启债券	0.01	0.26	0.55	1.35	1.62
1313	鹏华永宁3个月定开债券	0.01	0.26	0.62	1.36	1.60
1314	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.16	3.51
1315	平安惠泽	0.00	0.26	0.55	1.25	1.35
1316	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68
828	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
829	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
830	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
831	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
832	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
833	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
834	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
835	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
836	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
837	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
838	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
839	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
840	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
841	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
845	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
846	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
847	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
848	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
849	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
850	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
851	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
852	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
853	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
854	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
855	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
856	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
857	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
858	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97
1391	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
1392	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97
1393	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
1394	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
1395	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
1396	建信润利增强债券A	-0.08	1.11	0.42	1.03	1.97
1397	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
1398	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1399	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.37	0.87	1.19	1.97
1400	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
1401	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1402	博时中债3-5政金债指数C	0.00	0.12	0.69	1.69	1.96
1403	财通资管积极收益债券E	0.02	2.20	0.40	0.45	1.96
1404	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96

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