资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 863265.80 96.62%
银行存款和结算备付金 11008.25 1.23%
其他资产 19227.25 2.15%
资产总值:893501.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 1340.00 134727.45 18.42%
23农发07 940.00 96352.76 13.17%
18农发06 900.00 95912.75 13.11%
25农发23 720.00 73351.29 10.03%
25农发20 540.00 54096.77 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 787315.65 107.65%
国家债券 75950.15 10.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%