资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362135.92 99.81%
银行存款和结算备付金 690.11 0.19%
其他资产 9.36 0.00%
资产总值:362835.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 590.00 60696.74 18.36%
25农发03 500.00 50452.79 15.26%
25农发23 420.00 42261.49 12.78%
25农发10 320.00 32251.27 9.75%
23农发03 290.00 30097.55 9.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318614.46 96.36%
国家债券 43521.46 13.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%