资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340311.08 98.89%
银行存款和结算备付金 759.13 0.22%
其他资产 3072.44 0.89%
资产总值:344142.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 650.00 64989.46 18.89%
23农发07 350.00 36563.53 10.63%
25农发13 340.00 34564.06 10.05%
23农发15 240.00 24923.57 7.24%
25农发清发12 240.00 24406.62 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337240.33 98.02%
国家债券 3070.75 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%