交银中债1-3年农发债指数A(006745)_分红排行

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.29元	2024-12-20	2.77%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-23	0.96%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.96%
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	0.08元	2024-04-10	0.77%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-23	1.94%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.10元	2022-12-21	0.98%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.10元	2022-03-21	0.97%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.11元	2021-12-13	1.07%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.18元	2021-06-21	1.75%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.10元	2021-03-23	0.97%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	0.10元	2020-01-31	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.02元	2019-03-19	0.20%

交银中债1-3年农发债指数A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年6个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年9个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年5个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年5个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年6个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年6个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年5个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年5个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年5个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年6个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年6个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年5个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年12个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年12个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年3个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年3个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年1个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	9年1个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年12个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年6个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年9个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年9个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年9个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年6个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年6个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年9个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年12个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年5个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年5个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年6个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年2个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年5个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年3个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年11个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年6个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年11个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年12个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年3个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年9个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年5个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年5个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年9个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年7个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年6个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年7个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年10个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年10个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年7个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年3个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年10个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年7个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年11个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年11个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年7个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年5个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年4个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年5个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.33	-0.33	-1.30	0.25
2507	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.31	0.42	0.63	0.33
2508	建信睿兴纯债债券	0.06	0.26	0.32	0.35	0.26
2509	江信添福A	0.06	0.22	0.35	0.61	0.18
2510	交银丰享收益债券C	0.06	0.41	0.45	0.72	0.43
2511	交银丰晟收益债券C	0.06	0.38	0.30	0.36	0.39
2512	交银施罗德中高等级信用债债券	0.06	0.15	0.32	0.44	0.17
2513	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
2514	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
2515	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
2516	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.45	0.60	0.37
2517	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.40	0.39	0.25	0.41
2518	景顺长城景颐双利债券C类	0.06	0.95	1.87	5.70	1.87
2519	民生加银恒裕债券	0.06	0.20	0.13	0.16	0.24
2520	南方畅利定开债券发起	0.06	0.36	0.39	0.88	0.36

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.29	0.30	0.39	0.25
3112	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3113	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.35
3114	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
3115	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.29	0.12	0.04	0.22
3116	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.58	0.29
3117	交银纯债债券C	0.07	0.29	0.28	0.37	0.27
3118	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
3119	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
3120	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.29	-0.36	-0.95	0.24
3121	南方乐元中短利率债A	0.08	0.29	0.39	0.55	0.23
3122	农银彭博利率债指数	0.08	0.29	0.47	0.77	0.22
3123	诺德中短债C	0.05	0.29	0.35	0.44	0.28
3124	鹏华丰惠债券	0.05	0.29	0.39	0.54	0.29
3125	鹏华丰盈债券	0.07	0.29	0.39	0.51	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.41	0.30	0.30	0.33
4003	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.19	0.30	0.69	0.17
4004	嘉实稳华纯债债券A	-0.01	-0.07	0.30	0.93	-0.03
4005	建信荣元一年定开债券发起式	0.14	0.42	0.30	0.35	0.30
4006	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	0.30	0.27	0.27
4007	交银丰晟收益债券C	0.06	0.38	0.30	0.36	0.39
4008	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.30	0.64	0.13
4009	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
4010	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
4011	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.16	0.30	0.64	0.18
4012	民生加银半年理财	0.02	0.10	0.30	0.82	0.12
4013	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.30	0.57	0.14
4014	南方7-10年国开债C	0.22	0.81	0.30	-0.05	0.63
4015	农银汇理金汇债券C	0.04	0.13	0.30	0.55	0.15
4016	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.30	0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	华安添鑫中短债C	0.03	0.11	0.25	0.40	0.12
4243	华夏鼎茂债券A	0.16	0.55	0.47	0.40	0.56
4244	华夏理财30天债券A	0.02	0.08	0.22	0.40	0.09
4245	惠升和泰纯债C	0.08	0.41	0.35	0.40	0.32
4246	汇添富鑫禧债券	0.03	0.15	0.46	0.40	0.15
4247	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
4248	嘉实纯债债券C	0.09	0.37	0.32	0.40	0.37
4249	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
4250	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
4251	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.23	0.54	0.57	0.40	0.45
4252	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.22	0.26	0.40	0.26
4253	前海联合润盈短债A	0.02	0.06	0.20	0.40	0.07
4254	天弘合利债券发起C	0.06	0.30	0.44	0.40	0.32
4255	天弘京津冀A	0.04	0.30	0.41	0.40	0.33
4256	信澳安益纯债债券	0.07	0.30	0.41	0.40	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.19	0.38	0.70	0.21
4168	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.20	0.38	0.70	0.21
4169	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.18	0.45	0.83	0.21
4170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.21	0.44	0.83	0.21
4171	嘉实中债1-3政金债指数C	0.08	0.26	0.46	0.70	0.21
4172	建信鑫享短债债券A	0.04	0.19	0.41	0.77	0.21
4173	交银裕利纯债债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.21
4174	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
4175	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
4176	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.18	0.36	0.74	0.21
4177	南方恒新39个月A	0.04	0.17	0.62	1.44	0.21
4178	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.68	0.21
4179	诺安聚利债券C	0.02	0.22	-0.04	-0.23	0.21
4180	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	0.21
4181	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.21	0.41	0.21

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