交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2244

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：虞汉阳

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.62亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
债券型名次	2204	1243	1556	1868	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
债券型名次	2223	3394	3009	1641	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
2203	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
2204	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
2205	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
2206	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1242	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1243	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
1244	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
1245	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
1555	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1556	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
1557	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
1558	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
1867	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.17	0.66	1.49	2.67
1868	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
1869	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
1870	金信民兴债券C	-0.10	0.05	0.93	1.49	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华泰柏瑞锦汇债券	0.18	0.38	0.67	1.32	2.42
2195	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
2196	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
2197	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
2198	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.15	0.41	0.92	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46
2222	交银裕通纯债债券C	2.52	5.76	9.44	17.22	39.61
2223	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
2224	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83
2225	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.45	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	汇添富中债1-3年农发债A	2.37	4.54	8.62	14.83	24.16
3393	交银稳利中短债债券A	2.19	4.54	8.26	15.41	24.34
3394	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
3395	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
3396	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	华安纯债债券C	2.42	4.68	8.54	14.25	62.71
3008	汇添富安心中国债券A	1.72	3.79	8.54	12.79	49.68
3009	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
3010	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.77	8.54	-	14.21
3011	长信纯债一年定开债券C	1.42	4.12	8.53	-	92.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18
1640	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.63	4.36	7.49	14.57	72.01
1641	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
1642	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
1643	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
2195	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.29	5.03	8.44	14.38	24.52
2196	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
2197	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50
2198	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	590.00	60696.74	18.36%
25农发03	500.00	50452.79	15.26%
25农发23	420.00	42261.49	12.78%
25农发10	320.00	32251.27	9.75%
23农发03	290.00	30097.55	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318614.46	96.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0197	1.0194	1.0190	1.0181	1.0176
累计净值(元)	1.2237	1.2234	1.2230	1.2221	1.2216

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