交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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累计净值：1.2163

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：虞汉阳

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
债券型名次	2724	2915	2571	2292	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
债券型名次	3031	3609	3401	1776	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24
2723	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2724	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2725	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2726	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.28	0.63	2.19	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2914	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
2915	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2916	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2917	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.17	0.33	1.38	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	交银丰享收益债券C	-0.01	0.15	0.35	1.29	1.86
2570	交银裕通纯债债券C	-0.01	0.16	0.35	1.38	1.98
2571	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2572	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.16	0.35	1.12	1.51
2573	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
2291	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
2292	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2293	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2294	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2956	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60
2957	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2958	鹏华丰诚债券C	0.02	0.02	0.13	0.36	1.60
2959	鹏扬汇利债券A	0.39	0.47	1.32	0.07	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96
3030	交银丰润收益债券A	2.05	4.73	7.90	13.92	54.34
3031	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
3032	鹏华永宁3个月定开债券	2.05	6.56	9.09	-	13.03
3033	鹏扬汇利债券A	2.05	11.81	10.15	12.46	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
3608	交银丰享收益债券C	2.38	4.19	7.17	14.37	49.62
3609	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
3610	鹏华丰饶定期开放债券	1.72	4.19	7.11	-	29.67
3611	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华泰柏瑞季季红债券C	1.93	3.63	7.65	-	12.97
3400	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.22	63.68
3401	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
3402	人保鑫裕增强债券A	2.51	8.56	7.65	3.11	18.96
3403	博时富璟一年定开债	1.78	4.03	7.64	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.09	36.75
1775	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.08	18.98
1776	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
1777	万家家享中短债A	1.83	3.96	7.31	14.08	30.24
1778	鑫元合享纯债C	2.39	3.65	6.45	14.08	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	山证超短债基金C	1.65	3.08	5.37	12.10	23.55
2283	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
2284	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
2285	永赢开泰中高等级中短债A	2.20	4.54	7.78	14.52	23.53
2286	泰康信用精选债券C	2.36	3.60	7.98	14.39	23.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
18农发06	900.00	95912.75	13.11%
25农发23	720.00	73351.29	10.03%
25农发20	540.00	54096.77	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787315.65	107.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0122	1.0126	1.0127	1.0127	1.0123
累计净值(元)	1.2162	1.2166	1.2167	1.2167	1.2163

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