交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2076

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.74亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
债券型名次	2749	3113	2730	3291	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48
债券型名次	4250	3706	3125	2214	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.45	1.07	1.92	1.24
2748	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
2749	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
2750	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.27	0.73	1.15	0.75
2751	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.25	0.67	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.27	0.69	0.82	0.71
3112	交银稳益短债债券A	0.03	0.27	0.62	1.08	0.68
3113	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
3114	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.27	0.73	1.15	0.75
3115	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.31	0.72	1.25	0.80
2729	交银双利债券C	0.08	0.15	0.72	2.58	1.42
2730	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
2731	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.24	0.79
2732	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.38	0.77	1.15	0.81
3290	交银丰润收益债券A	0.10	0.34	0.80	1.15	0.82
3291	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
3292	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.27	0.73	1.15	0.75
3293	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.41	1.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.42	0.74
3537	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.34	0.71	1.03	0.74
3538	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
3539	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.27	0.71	1.14	0.74
3540	民生加银鑫元纯债债券C	0.12	0.28	0.71	0.83	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.83	5.05	-	6.49
4249	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.35	4.80	9.19	-	13.17
4250	交银中债1-3年农发债指数A	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48
4251	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.35	4.50	8.56	14.71	22.70
4252	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.35	4.61	8.66	15.34	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	汇添富彭博政金债1-3年C	1.33	4.43	8.30	-	12.54
3705	嘉合磐辉纯债A	1.45	4.43	0.00	-	7.13
3706	交银中债1-3年农发债指数A	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48
3707	金鹰添祥中短债C	2.05	4.43	7.72	14.33	25.17
3708	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.00	4.43	7.97	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏稳定双利债券C	1.96	3.30	8.52	16.55	184.79
3124	汇添富中债1-3年农发债C	1.41	4.58	8.52	15.22	21.67
3125	交银中债1-3年农发债指数A	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48
3126	交银中债1-3年政金债指数C	1.45	4.55	8.52	14.42	14.42
3127	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	中金纯债C类	1.30	3.83	7.86	14.99	41.83
2213	华富安兴39个月定期开放债券C	2.20	4.58	6.91	14.98	21.79
2214	交银中债1-3年农发债指数A	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48
2215	长盛积极配置债券	17.80	21.21	18.06	14.97	125.82
2216	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	14.97	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
2298	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2299	交银中债1-3年农发债指数A	1.35	4.43	8.52	14.98	22.48
2300	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	12.35	22.48
2301	中融恒鑫纯债C	1.54	5.47	10.14	16.52	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1570.00	158709.58	14.94%
25农发03	1240.00	124841.09	11.75%
25农发13	1140.00	115102.33	10.83%
25农发23	1010.00	101503.40	9.55%
24农发15	790.00	79914.88	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078402.30	101.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0294	1.0292	1.0290	1.0289	1.0291
累计净值(元)	1.2074	1.2072	1.2070	1.2069	1.2071

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