交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2151

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：虞汉阳

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
债券型名次	3729	2645	2314	2369	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
债券型名次	3436	3575	3382	1747	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
3728	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3729	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
3730	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
3731	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19
2644	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.95	1.10
2645	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2646	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2647	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.37	0.96	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61
2313	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66
2314	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2315	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2316	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54
2368	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72
2369	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2370	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2371	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.60	-0.20	0.40	1.48
2890	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.12	0.52	1.28	1.48
2891	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2892	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2893	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
3435	交银丰晟收益债券C	1.71	3.22	7.64	13.34	33.45
3436	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
3437	金鹰持久增利(LOF)C	1.71	13.19	6.68	1.95	107.77
3438	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.11	3.92	7.92	-	12.21
3574	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
3575	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
3576	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.98	3.92	6.77	13.28	15.59
3577	万家恒C	2.16	3.92	8.89	14.71	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	红塔红土瑞景纯债A	-0.35	2.03	7.72	13.77	14.63
3381	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82
3382	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
3383	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
3384	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
1746	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94
1747	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
1748	鑫元合享纯债C	1.97	3.47	6.62	14.18	46.20
1749	鹏华年年红一年持有期债券A	1.63	3.22	7.29	14.17	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	南方泰元C	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
2267	永赢开泰中高等级中短债A	2.10	4.32	7.94	14.64	23.39
2268	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
2269	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
2270	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
18农发06	900.00	95912.75	13.11%
25农发23	720.00	73351.29	10.03%
25农发20	540.00	54096.77	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787315.65	107.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0111	1.0110	1.0107	1.0106	1.0107
累计净值(元)	1.2151	1.2150	1.2147	1.2146	1.2147

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