交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0342 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.29亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
债券型名次	3650	2412	2623	3108	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
债券型名次	3952	3312	3327	1866	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.53	0.45
3649	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48
3650	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3651	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3652	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.15	0.71	1.36	1.26
2411	交银丰享收益债券C	0.02	0.15	0.76	1.59	1.45
2412	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
2413	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.15	0.52	0.93	0.87
2414	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.14	0.72	1.26	1.24
2622	建信纯债C	0.01	0.12	0.72	1.42	1.28
2623	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
2624	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.20	0.72	1.42	1.30
2625	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.11	0.72	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	华安信用四季红债券C	0.02	0.17	0.69	1.32	1.19
3107	交银稳利中短债债券A	0.02	0.11	0.58	1.32	1.15
3108	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3109	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3110	南方耀元债券	0.00	0.05	1.02	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.14	0.68	1.28	1.19
3038	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.18	0.77	1.21	1.19
3039	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.15	0.72	1.32	1.19
3040	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.14	0.71	1.32	1.19
3041	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.10	0.69	1.31	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.44	2.40	4.21	-	10.78
3951	建信中短债纯债债券C	1.44	3.44	6.93	14.56	23.03
3952	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
3953	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
3954	景顺长城中短债债券C类	1.44	3.41	6.47	12.75	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国泰瑞丰纯债债券	1.54	4.49	7.66	-	11.84
3311	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.76	4.49	7.95	16.30	34.89
3312	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
3313	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.63	4.49	7.68	14.30	17.32
3314	万家鑫橙纯债债券C	0.92	4.49	8.13	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	广发汇择一年定期开放债券C	0.99	5.45	7.91	-	14.28
3326	恒生前海恒润纯债C	2.03	5.59	7.91	-	7.52
3327	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
3328	交银中债1-3年政金债指数C	1.50	4.43	7.91	14.67	14.86
3329	鹏华丰宁债券	1.87	4.71	7.91	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	交银丰润收益债券C	1.30	4.96	8.03	14.85	43.40
1865	工银1-3年农发债指数A	1.94	4.67	8.13	14.84	21.96
1866	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
1867	西部利得合享C	1.03	3.72	7.39	14.84	39.69
1868	平安惠享纯债C	3.88	6.28	10.47	14.83	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	永赢盈益债券C	2.12	4.76	8.95	15.75	23.04
2301	建信中短债纯债债券C	1.44	3.44	6.93	14.56	23.03
2302	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.49	7.91	14.84	23.03
2303	泰康信用精选债券C	1.52	3.98	8.49	15.48	23.03
2304	安信永盈一年定开债券	2.65	5.59	11.27	-	23.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	650.00	64989.46	18.89%
23农发07	350.00	36563.53	10.63%
25农发13	340.00	34564.06	10.05%
23农发15	240.00	24923.57	7.24%
25农发清发12	240.00	24406.62	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337240.33	98.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0341	1.0340	1.0343	1.0346	1.0349
累计净值(元)	1.2121	1.2120	1.2123	1.2126	1.2129

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