交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0144 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：虞汉阳

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
债券型名次	2706	2200	2479	2827	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
债券型名次	3048	3863	3304	1742	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
2705	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2706	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2707	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.20	0.50	1.26	1.82
2708	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.21	0.46	1.07	1.61
2199	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	0.21	0.46	1.06	1.61
2200	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2201	金鹰添祥中短债C	0.04	0.21	0.45	1.02	1.57
2202	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.50	1.14	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87
2478	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.20	0.51	1.15	1.72
2479	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2480	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75
2481	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.53	1.26	2.04
2826	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2827	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2828	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.20	0.50	1.26	1.82
2829	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.16	0.47	1.26	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华润元大双鑫债券C	0.65	0.87	0.15	2.66	1.81
2883	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.16	0.42	1.19	1.81
2884	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2885	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.17	0.30	0.71	1.81
2886	南方弘利定开债券发起	-0.06	0.17	-0.07	1.14	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.23	3.74	8.58	14.66	18.52
3047	建信安心回报定期开放债券A	2.23	3.54	6.67	13.03	62.21
3048	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
3049	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51
3050	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
3862	建信鑫享短债债券C	1.70	3.89	7.07	-	12.06
3863	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
3864	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
3865	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国泰中债1-3年国开债A	2.03	4.20	8.07	14.37	19.01
3303	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.88	4.91	8.07	-	10.57
3304	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
3305	交银中债1-3年政金债指数C	2.03	3.83	8.07	13.92	15.46
3306	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
1741	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.21	8.17	14.26	25.31
1742	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
1743	摩根丰瑞债券C	2.74	4.31	8.80	14.26	31.80
1744	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.26	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82
2266	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	-	23.82
2267	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
2268	申万菱信安泰丰利债券C	0.95	5.52	6.70	12.15	23.78
2269	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
18农发06	900.00	95912.75	13.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787315.65	107.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0142	1.0139	1.0136	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.2182	1.2179	1.2176	1.2176	1.2175

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