交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：虞汉阳

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.29亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
债券型名次	2033	2144	2222	2566	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
债券型名次	3665	3325	3345	2195	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
2032	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.08	-0.04	0.52	0.52
2033	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2034	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
2035	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.70	0.72
2143	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
2144	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2145	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2146	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
2221	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
2222	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2223	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38
2565	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40
2566	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2567	景顺长城景泰纯利债券C	0.05	0.00	0.01	1.44	1.63
2568	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
2885	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2886	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2887	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2888	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	汇添富90天短债C	1.46	3.66	6.64	12.24	20.70
3664	汇添富中短债A	1.46	3.66	7.71	13.96	17.86
3665	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
3666	南方骏元中短期利率债债券	1.46	4.66	8.16	14.81	21.20
3667	平安短债I	1.46	3.34	6.57	13.15	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3324	汇添富鑫悦纯债A	1.78	4.50	7.96	-	10.43
3325	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
3326	南方ESG纯债债券发起	1.18	4.50	8.23	-	8.48
3327	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3344	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
3345	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
3346	浦银安盛普天纯债债券C	1.70	4.04	7.90	13.75	14.59
3347	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	景顺景瑞收益债券A	0.78	3.99	8.28	14.58	32.05
2194	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
2195	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
2196	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
2197	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
2288	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
2289	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26
2290	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
2291	永赢稳健增强债券A	12.46	29.76	24.82	-	23.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	650.00	64989.46	18.89%
23农发07	350.00	36563.53	10.63%
25农发13	340.00	34564.06	10.05%
23农发15	240.00	24923.57	7.24%
25农发清发12	240.00	24406.62	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337240.33	98.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	1.0096
累计净值(元)	1.2140	1.2140	1.2136	1.2136	1.2136

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