交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0235 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2015

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.74亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
债券型名次	912	4147	4226	4279	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
债券型名次	4648	3575	3236	1774	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21
911	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
912	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
913	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
914	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
4146	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
4147	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4148	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4149	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	交银境尚收益债券A	0.01	0.29	0.27	0.50	0.31
4225	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
4226	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4227	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4228	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
4278	交银纯债债券C	0.01	0.21	0.30	0.44	0.20
4279	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4280	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4281	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.36	0.46	0.44	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
4265	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
4266	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4267	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
4268	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	16.97	14.28
4647	汇添富鑫润纯债A	0.56	5.31	8.73	-	8.92
4648	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
4649	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41
4650	南方初元中短债C	0.56	2.80	5.30	11.41	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	汇添富安心中国债券C	0.49	4.94	7.33	11.88	45.22
3574	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	4.94	8.23	-	11.91
3575	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
3576	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
3577	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	广发集瑞债券C	7.91	10.71	8.53	9.02	25.99
3235	海富通纯债债券C	4.85	12.02	8.53	8.92	160.65
3236	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
3237	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3238	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	博时裕达纯债	-0.14	3.89	8.69	15.28	39.99
1773	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
1774	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
1775	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
1776	融通通宸债券	0.32	5.42	9.30	15.28	44.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.20	21.77
2313	中银信用增利债券C	4.66	11.79	14.68	21.30	21.77
2314	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
2315	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	-	21.76
2316	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1570.00	158709.58	14.94%
25农发03	1240.00	124841.09	11.75%
25农发13	1140.00	115102.33	10.83%
25农发23	1010.00	101503.40	9.55%
24农发15	790.00	79914.88	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078402.30	101.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

查看全文[07-12]
07-12交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更...
06-27交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资...
06-27交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更...
06-24交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0234	1.0233	1.0231	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.2014	1.2013	1.2011	1.2011	1.2010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。