交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.29亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
债券型名次	3824	3678	2517	3177	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
债券型名次	4176	3563	3215	2258	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
3823	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.21	0.79	1.24	1.24
3824	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
3825	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
3826	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3677	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
3678	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
3679	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.84
3680	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	嘉实稳固收益债券C	0.49	2.88	0.70	1.67	1.90
2516	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
2517	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
2518	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
2519	民生加银鑫通债券	-0.05	0.14	0.70	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
3176	交银丰润收益债券C	-0.04	0.32	0.72	1.01	0.98
3177	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
3178	交银中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.21	0.71	1.01	0.91
3179	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.23	0.74	1.01	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	惠升和泰纯债C	-0.05	0.20	0.59	0.94	0.91
3356	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	0.24	0.58	0.88	0.91
3357	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
3358	交银中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.21	0.71	1.01	0.91
3359	民生加银恒裕债券	-0.04	0.22	0.67	0.80	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.37	3.99	7.35	14.03	22.21
4175	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4176	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
4177	南方3-5年农发债E	1.37	6.20	11.58	-	17.45
4178	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.74	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
3562	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.24	4.58	7.64	-	8.81
3563	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
3564	鹏华稳健恒利债券C	4.47	4.58	5.30	-	6.41
3565	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.81	4.76	8.33	14.51	17.62
3214	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.05	4.84	8.33	-	11.29
3215	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
3216	鹏扬淳悦一年定开债券	1.76	4.98	8.33	14.94	18.17
3217	财通资管鸿利中短债债券A	2.07	4.54	8.32	16.22	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.72	8.34	14.86	19.39
2257	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.17	7.91	14.85	25.08
2258	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
2259	浦银安盛盛煊定开债券	1.81	5.46	8.85	14.85	19.91
2260	东方红益鑫纯债债券A	1.62	6.10	9.25	14.84	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中银证券中高等级债券C	0.90	3.96	7.47	13.47	22.70
2302	融通通恒63个月定开债券A	2.50	6.68	10.85	19.60	22.69
2303	交银中债1-3年农发债指数A	1.37	4.58	8.33	14.85	22.68
2304	南方泰元C	1.72	5.08	9.03	16.00	22.67
2305	安信尊享添利利率债A	1.96	5.79	9.90	18.81	22.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	650.00	64989.46	18.89%
23农发07	350.00	36563.53	10.63%
25农发13	340.00	34564.06	10.05%
23农发15	240.00	24923.57	7.24%
25农发清发12	240.00	24406.62	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337240.33	98.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0315	1.0315	1.0310	1.0308	1.0311
累计净值(元)	1.2095	1.2095	1.2090	1.2088	1.2091

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