交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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累计净值：1.1990

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：88.64亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
债券型名次	1569	2695	2365	4124	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
债券型名次	4495	3180	3126	2091	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	交银裕隆纯债债券A	0.09	-0.13	0.57	0.47	1.23
1568	交银裕通纯债债券A	0.09	-0.13	0.57	0.46	1.33
1569	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
1570	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
1571	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02
2694	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
2695	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
2696	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
2697	景顺长城优信增利债券C	0.07	-0.05	0.56	0.39	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	交银施罗德稳固收益债券A	0.03	-0.15	0.42	3.31	4.68
2364	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.01	0.42	0.83	1.50
2365	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
2366	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
2367	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.04	0.42	0.75	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
4123	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75
4124	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
4125	南方3-5年农发债A	0.14	-0.02	0.60	0.16	0.41
4126	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	-0.22	0.31	0.16	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27
4636	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
4637	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
4638	南方通利A	0.07	-0.51	0.20	-0.63	0.27
4639	信澳鑫享债券A	0.10	-0.17	-0.39	1.23	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	汇添富中短债C	0.91	4.85	8.15	13.20	13.76
4494	交银丰盈收益债券A	0.91	5.01	8.59	15.35	51.45
4495	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
4496	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.34	8.57	-	13.62
4497	平安中债1-5年政策性金融债A	0.91	7.53	10.98	18.61	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	红土创新丰泽中短债A	1.33	5.78	8.25	-	8.37
3179	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.33	5.78	10.50	-	10.48
3180	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
3181	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.94	21.35
3182	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	5.01	8.73	-	12.24
3125	汇添富鑫汇债券C	0.19	5.89	8.73	14.48	28.54
3126	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
3127	南方吉元短债A	1.57	4.89	8.73	10.23	17.29
3128	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.80	8.73	15.84	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	大成中债1-3年国开债指数A	0.62	5.13	7.99	15.55	18.08
2090	交银丰晟收益债券C	0.94	4.86	9.60	15.55	31.09
2091	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
2092	泰康安惠纯债债券C	1.55	4.91	8.42	15.55	21.76
2093	长信稳益纯债债券	1.18	5.16	9.38	15.54	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	浦银安盛盛智一年定开债券	1.77	9.37	15.47	23.33	21.48
2273	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.34	5.36	8.33	15.50	21.48
2274	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.55	21.46
2275	永赢昌利债券A	1.25	5.76	10.13	17.70	21.46
2276	宝盈安泰短债债券C	1.39	4.55	7.25	13.39	21.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	2010.00	202115.96	14.76%
22农发02	1320.00	136107.19	9.94%
25农发03	1340.00	134195.09	9.80%
25农发13	1290.00	129498.19	9.46%
22农发07	1120.00	113971.51	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1385163.44	101.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0213	1.0208	1.0205	1.0201	1.0201
累计净值(元)	1.1993	1.1988	1.1985	1.1981	1.1981

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