交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2206

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：虞汉阳

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
债券型名次	1648	1992	2245	2190	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
债券型名次	2590	3707	3116	2085	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1647	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1648	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
1649	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1650	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1991	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
1992	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
1993	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1994	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
2244	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
2245	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2246	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2247	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
2189	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
2190	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2191	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2192	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2507	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
2508	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2509	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2510	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
2589	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
2590	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2591	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
2592	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
3706	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3707	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
3708	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
3709	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
3115	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
3116	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
3117	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
3118	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
2084	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
2085	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2086	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
2087	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
2226	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2227	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2228	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
2229	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
25农发03	1340.00	134727.45	18.42%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
23农发07	940.00	96352.76	13.17%
18农发06	900.00	95912.75	13.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787315.65	107.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0166	1.0161	1.0159	1.0153	1.0149
累计净值(元)	1.2206	1.2201	1.2199	1.2193	1.2189

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