交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.29亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15
债券型名次	2763	2703	2326	3202	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
债券型名次	3997	3477	3276	1821	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	交银丰享收益债券A	0.06	0.30	0.98	1.70	1.61
2762	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.35	1.11	1.94	1.91
2763	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15
2764	金信民兴债券A	0.06	0.26	1.09	2.25	2.17
2765	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.41	1.33	1.97	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	建信纯债C	0.05	0.26	0.86	1.35	1.28
2702	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.89	1.55	1.40
2703	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15
2704	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.26	0.88	1.26	1.16
2705	金信民兴债券A	0.06	0.26	1.09	2.25	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	建信睿兴纯债债券	0.06	0.33	0.88	1.38	1.25
2325	交银丰享收益债券C	0.05	0.27	0.88	1.49	1.44
2326	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15
2327	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.26	0.88	1.26	1.16
2328	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.28	0.88	1.02	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.75	1.25	1.11
3201	交银稳利中短债债券A	0.03	0.19	0.67	1.25	1.12
3202	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15
3203	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.26	0.84	1.25	1.12
3204	南方纯元C	0.07	0.34	1.07	1.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.19	0.76	1.38	1.15
3224	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.31	0.90	1.35	1.15
3225	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.26	0.88	1.25	1.15
3226	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.40	1.15
3227	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.84	1.26	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	建信中短债纯债债券C	1.54	3.67	7.26	14.57	23.07
3996	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.49	6.68	12.31	21.18
3997	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
3998	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.59	6.69	12.98	17.72
3999	民生加银中债1-3年农发债指数	1.54	4.04	7.40	13.78	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.24	4.63	8.39	15.69	17.19
3476	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
3477	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
3478	人保鑫泽纯债C	1.68	4.63	3.19	8.83	11.79
3479	新华鼎利债券A	-0.15	4.63	8.70	16.88	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	汇添富多策略纯债E	0.56	3.95	8.27	12.99	14.61
3275	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.14	4.70	8.27	-	15.41
3276	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
3277	交银中债1-3年政金债指数C	1.65	4.62	8.27	14.70	14.87
3278	博时聚源纯债债券C	0.91	4.15	8.26	15.47	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
1820	交银丰润收益债券C	1.45	5.19	8.49	14.87	43.47
1821	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
1822	平安乐顺39个月定开债C	2.74	5.58	8.41	14.87	19.20
1823	博时中债1-3年国开行A	1.61	4.58	8.10	14.86	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	泰康信用精选债券C	1.76	4.40	8.83	15.66	22.99
2304	易方达裕丰回报债券C	13.71	19.16	23.73	-	22.99
2305	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98
2306	中加民丰纯债A	1.89	5.31	9.21	16.35	22.97
2307	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	650.00	64989.46	18.89%
23农发07	350.00	36563.53	10.63%
25农发13	340.00	34564.06	10.05%
23农发15	240.00	24923.57	7.24%
25农发清发12	240.00	24406.62	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337240.33	98.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0334	1.0332	1.0332	1.0333	1.0332
累计净值(元)	1.2114	1.2112	1.2112	1.2113	1.2112

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