交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：139.25亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
债券型名次	1532	1661	4593	3024	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.02	9.56	-	21.03
债券型名次	2607	2297	2139	1612	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	交银施罗德裕惠纯债债券	0.17	0.72	0.03	1.52	0.04
1531	交银裕如纯债债券A	0.17	0.77	-0.30	2.25	-0.11
1532	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
1533	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
1534	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	建信收益增强债券C	0.21	0.56	0.21	1.34	0.28
1660	建信睿怡纯债C	0.12	0.56	0.11	1.61	0.09
1661	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
1662	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
1663	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.12	0.56	0.34	2.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
4592	嘉实致益纯债债券	0.15	0.55	-0.04	1.98	0.02
4593	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
4594	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
4595	平安惠铭纯债	0.18	0.61	-0.04	2.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	嘉实多元债券B	-0.08	0.15	-0.15	1.77	-0.31
3023	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
3024	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
3025	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
3026	民生加银嘉盈债券	0.09	0.37	0.35	1.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华夏稳定双利债券A	0.01	0.05	-0.20	2.03	-0.09
4833	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.29	0.80	-0.06	2.53	-0.09
4834	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
4835	民生加银聚益纯债	0.14	0.56	-0.20	2.37	-0.09
4836	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.33	-0.08	1.24	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	国元元赢六个月定开债	3.22	8.97	13.20	-	13.81
2606	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
2607	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2608	南方丰元信用增强债券C	3.22	6.54	8.26	-	66.04
2609	南方臻利3个月定开债券发起	3.22	8.04	10.41	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.87	7.02	0.00	-	7.52
2296	江信洪福	2.66	7.02	10.84	-	42.15
2297	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2298	南方贺元利率债A	3.41	7.02	9.46	-	20.72
2299	平安元丰中短债债券A	2.75	7.02	8.90	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	7.01	9.56	-	9.67
2138	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
2139	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2140	南方1-3年国开债A	3.52	7.09	9.56	-	22.79
2141	浦银安盛盛元定开债券C	2.62	6.35	9.56	-	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	工银尊利中短债债券C	1.66	4.09	5.97	-	15.89
1611	南方臻元	4.18	8.67	11.21	-	23.72
1612	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
1613	交银中债1-3年农发债指数C	3.17	6.86	7.79	-	7.79
1614	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	永赢卓利债券	3.43	7.85	10.72	-	21.05
2120	中信建投稳裕C	3.96	9.34	11.73	-	21.05
2121	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2122	长城短债债券A	3.24	8.42	11.70	-	21.02
2123	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1810.00	183466.56	12.61%
23农发13	1500.00	153324.45	10.54%
22农发02	1490.00	152244.85	10.47%
24农发03	1190.00	120066.44	8.26%
22农发07	1120.00	115647.67	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1601085.67	110.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.195	1.194	1.194	1.194	1.194

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