财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1757.68 |
-135.52 |
19373.07 |
3079.15 |
15824.06 |
| 本期利润(万元) |
3578.86 |
1757.83 |
2526.60 |
-3004.94 |
1920.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
688.57 |
0.00 |
9631.40 |
0.00 |
14998.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431384.92 |
232948.20 |
547370.01 |
886425.66 |
1094343.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
23.27 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
21.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10508.17 |
128.06 |
8337.65 |
242.54 |
219.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
863265.80 |
1177006.26 |
2172573.61 |
1865511.89 |
1251483.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
863265.80 |
1177006.26 |
2172573.61 |
1865511.89 |
1251483.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.79 |
105.30 |
204.15 |
153.78 |
126.90 |
| 应付托管费(万元) |
16.93 |
35.10 |
68.05 |
51.26 |
42.30 |
| 资产总计(万元) |
901501.70 |
1177134.32 |
2180911.56 |
1865769.75 |
1272909.50 |
| 负债合计(万元) |
170102.23 |
114598.95 |
258647.14 |
105125.30 |
268543.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
731399.47 |
1062535.37 |
1922264.42 |
1760644.45 |
1004366.24 |
| 未分配利润(万元) |
15356.36 |
23701.42 |
39818.48 |
31231.72 |
30059.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
60.26 |
40.33 |
39.21 |
22.86 |
| 投资收益(万元) |
3336.68 |
30753.47 |
22195.87 |
38409.41 |
21502.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2587.34 |
-19539.71 |
-15051.69 |
16565.77 |
4995.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.47 |
2.46 |
12.62 |
12.56 |
| 收入合计(万元) |
5940.54 |
11276.48 |
7186.97 |
55027.02 |
26533.60 |
| 管理人报酬(万元) |
300.00 |
2009.61 |
1133.72 |
1506.81 |
823.11 |
| 托管费(万元) |
100.00 |
669.87 |
377.91 |
502.27 |
274.37 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
109.10 |
95.66 |
273.86 |
148.49 |
| 费用合计(万元) |
1024.75 |
7691.70 |
4454.48 |
5806.17 |
2800.93 |
| 利润总额(万元) |
4915.78 |
3584.78 |
2732.49 |
49220.86 |
23732.67 |
| 净利润(万元) |
4915.78 |
3584.78 |
2732.49 |
49220.86 |
23732.67 |
