资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6891.11 32.77%
债券 13753.89 65.41%
银行存款和结算备付金 314.64 1.50%
其他资产 66.31 0.32%
资产总值:21025.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 26.05 2750.54 17.24%
兴业转债 14.73 1763.05 11.05%
上银转债 13.37 1652.93 10.36%
G三峡EB2 4.24 572.26 3.59%
25国债13 5.40 545.14 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12877.89 80.70%
国家债券 876.01 5.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.40 227.76 1.43%
圆通速递 600233 11.04 222.46 1.39%
盐湖股份 000792 5.37 198.69 1.25%
蓝帆医疗 002382 19.99 159.12 1.00%
太阳纸业 002078 10.67 158.24 0.99%
台华新材 603055 16.15 151.65 0.95%
海容冷链 603187 10.61 149.18 0.93%
海澜之家 600398 22.73 148.43 0.93%
莱特光电 688150 3.81 147.49 0.92%
伊利股份 600887 5.50 144.93 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 30.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.56%
采矿业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.22%
建筑业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.01 0.89%
农、林、牧、渔业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.64%
综合 0.01 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 11.04 181.28 1.32%
海容冷链 603187 10.61 166.47 1.21%
新大陆 000997 5.13 145.28 1.06%
税友股份 603171 2.45 135.07 0.98%
弘亚数控 002833 8.28 135.54 0.98%
松原安全 300893 5.56 131.39 0.95%
九号公司 689009 2.30 127.75 0.93%
特锐德 300001 4.79 123.01 0.89%
立讯精密 002475 2.03 115.12 0.84%
太阳纸业 002078 7.11 111.98 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 23.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.63%
批发和零售业 0.01 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.49%
金融业 0.01 0.47%
建筑业 0.01 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.34%