交银可转债债券A(007316)_资产配置

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4065.56	28.18%
债券	10050.22	69.66%
银行存款和结算备付金	210.88	1.46%
其他资产	101.37	0.70%

资产总值：14428.04万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	4.61	680.41	6.00%
23国债24	6.09	622.45	5.49%
通22转债	5.48	564.42	4.97%
财通转债	4.62	541.82	4.77%
国投转债	4.61	531.26	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9427.77	83.08%
国家债券	622.45	5.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大唐发电	601991	218.27	648.26	5.71%
华能国际	600011	53.61	413.36	3.64%
聚合顺	605166	21.65	237.50	2.09%
华电国际	600027	33.12	198.41	1.75%
紫金矿业	601899	9.50	172.33	1.52%
金山办公	688111	0.63	169.08	1.49%
阳光电源	300274	1.25	124.67	1.10%
东材科技	601208	13.89	117.23	1.03%
科锐国际	300662	5.19	114.85	1.01%
瑞丰新材	300910	2.48	113.46	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	17.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
采矿业	0.02	1.52%
金融业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	81.51	784.15	4.53%
华电国际	600027	90.53	628.31	3.63%
聚合顺	605166	18.37	192.70	1.11%
百亚股份	003006	7.90	187.23	1.08%
中国海油	600938	5.56	183.48	1.06%
科锐国际	300662	10.87	175.33	1.01%
爱玛科技	603529	6.26	171.09	0.99%
国光股份	002749	10.95	164.69	0.95%
大唐发电	601991	53.76	161.82	0.93%
东材科技	601208	21.81	158.34	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	21.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	9.95%
采矿业	0.05	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.00%
租赁和商务服务业	0.02	1.30%
金融业	0.02	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
批发和零售业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	89.75	841.88	5.15%
润丰股份	301035	8.91	593.41	3.63%
华电国际	600027	80.67	554.23	3.39%
东方财富	300059	22.80	293.89	1.80%
大唐发电	601991	85.55	250.66	1.53%
生物股份	600201	25.99	226.11	1.38%
科锐国际	300662	10.87	211.97	1.30%
三七互娱	002555	11.60	201.96	1.23%
金山办公	688111	0.57	167.30	1.02%
东材科技	601208	19.28	163.88	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	20.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
采矿业	0.04	2.50%
金融业	0.03	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	175.47	1351.14	5.83%
润丰股份	301035	9.76	683.20	2.95%
华电国际	600027	128.99	663.01	2.86%
海大集团	002311	9.16	411.50	1.78%
东方财富	300059	22.80	320.11	1.38%
海康威视	002415	8.29	287.83	1.24%
科锐国际	300662	9.97	275.37	1.19%
金山办公	688111	0.86	272.25	1.18%
生物股份	600201	24.87	267.85	1.16%
爱玛科技	603529	10.62	265.92	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	8.69%
采矿业	0.07	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.47%
批发和零售业	0.04	1.52%
金融业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
教育	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.31%

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