交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.8808

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.99亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
债券型名次	5443	808	4967	2135	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
债券型名次	59	41	51	47	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	鹏华丰盛债券	-1.73	3.68	7.04	6.54	6.56
5442	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71
5443	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
5444	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
5445	万家可转债债券A	-1.80	-0.45	-1.23	-0.95	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
807	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84
808	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
809	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
810	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
4966	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4967	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
4968	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51
4969	国联安添益增长债券C	0.14	-0.07	-0.13	0.10	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
2134	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
2135	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
2136	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2137	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	长盛恒盛利率债C	0.07	-0.05	2.12	5.68	4.86
219	新华增盈回报债券	0.23	3.86	5.73	4.03	4.82
220	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
221	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75
222	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏鼎沛债券A	22.95	32.17	27.52	7.01	53.81
58	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
59	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
60	华商信用增强债券C	22.52	56.01	42.47	60.81	98.60
61	华夏鼎沛债券C	22.45	31.14	26.00	4.90	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	光大保德信信用添益债券C	18.32	50.00	25.34	42.16	194.76
40	华商瑞鑫定期开放债券	41.86	49.71	56.91	59.96	154.50
41	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
42	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
43	富国优化增强债券A/B	12.08	49.27	40.01	30.72	174.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	博时转债增强债券C	27.93	53.11	34.60	23.54	138.30
50	嘉实多利收益债券A	21.82	35.73	34.52	47.00	46.60
51	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
52	民生加银增强收益债券C	27.11	55.03	33.84	24.03	214.56
53	淳厚添益债券A	18.32	28.32	33.33	-	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	兴业收益增强债券A	10.50	23.75	24.56	36.72	97.01
46	宏利集利债券A	16.07	21.73	26.45	36.67	184.32
47	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
48	华安可转债债券A	4.04	24.10	18.00	36.64	113.70
49	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	36.56	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
301	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
302	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
303	中邮定期开放债券A	2.61	5.27	11.24	20.38	88.08
304	民生加银岁岁增利债券A	0.62	4.66	8.29	16.50	87.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	26.05	2750.54	17.24%
兴业转债	14.73	1763.05	11.05%
上银转债	13.37	1652.93	10.36%
G三峡EB2	4.24	572.26	3.59%
25国债13	5.40	545.14	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.9022	1.9159	1.9144	1.9080	1.9554
累计净值(元)	1.9022	1.9159	1.9144	1.9080	1.9554

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