交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.8066 -0.0069(-0.38%)

累计净值：1.8066

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.92亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
债券型名次	5417	5155	5456	5332	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
债券型名次	178	28	43	380	359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5416	长盛可转债C	-0.28	-0.77	-4.97	-1.25	0.75
5417	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5418	交银可转债债券C	-0.28	-0.56	-7.94	-1.89	0.35
5419	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华富强化回报债券	-0.21	-0.52	-2.66	-2.36	-2.12
5154	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.14	-0.52	-0.88	-0.22	-0.42
5155	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5156	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
5157	富国稳健添盈债券C	0.08	-0.53	1.25	-0.29	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5455	中海可转债债券A类	-0.30	-2.18	-7.77	-3.71	-3.53
5456	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5457	中海可转债债券C类	-0.31	-2.24	-7.88	-3.91	-3.82
5458	交银可转债债券C	-0.28	-0.56	-7.94	-1.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	广发恒悦债券A	0.05	-1.54	-0.25	-1.67	-1.85
5331	前海开源可转债债券	-0.14	-1.25	-1.44	-1.68	0.52
5332	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5333	长江聚利债券型A	0.09	0.33	-2.51	-1.73	-1.17
5334	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	汇添富稳安三个月持有债券E	0.08	-0.20	-1.08	-0.29	0.65
4819	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4820	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
4821	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4822	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
177	大成元吉增利债券A	6.23	14.51	15.71	14.82	15.44
178	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
179	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09
180	富国稳健添利债券C	6.20	21.78	21.41	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	宝盈融源可转债债券A	9.92	60.18	38.51	25.24	59.11
27	宝盈融源可转债债券C	9.59	59.23	37.27	23.37	55.77
28	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
29	金鹰元丰债券A	3.30	58.07	24.85	-5.81	79.12
30	交银可转债债券C	5.81	57.58	32.55	17.10	75.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	广发可转债债券C	9.59	52.41	34.96	-0.11	104.29
42	嘉实多利收益债券A	12.77	39.07	34.87	40.65	44.15
43	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
44	民生加银鑫享债券A	5.63	48.86	33.93	1.05	23.30
45	新华增怡债券A	9.59	39.66	33.44	32.82	124.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
379	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
380	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
381	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
382	南方国利	3.18	8.40	12.94	19.45	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.49	5.24	12.05	20.70	80.71
358	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	-	80.70
359	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66
360	博时宏观回报债券A/B	3.06	13.16	12.48	12.46	80.55
361	国富恒久信用债券A	3.19	12.73	13.40	17.92	80.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	18.23	1920.16	13.73%
兴业转债	15.29	1759.81	12.59%
中特转债	12.12	1427.25	10.21%
上银转债	10.47	1209.91	8.65%
26国债01	6.00	603.89	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8135	1.8116	1.7917	1.7943	1.7775
累计净值(元)	1.8135	1.8116	1.7917	1.7943	1.7775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。