交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.7646

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.92亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69
债券型名次	5441	5467	5488	5475	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
债券型名次	113	40	76	187	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
5440	天治可转债增强债券C	-0.84	-3.52	-7.17	-7.75	-6.70
5441	交银可转债债券A	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69
5442	金鹰持久增利(LOF)C	-0.85	-7.57	-5.68	-5.73	-2.76
5443	金鹰持久增利E	-0.85	-7.55	-5.59	-5.56	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	金鹰持久增利E	-0.85	-7.55	-5.59	-5.56	-2.57
5466	金鹰持久增利(LOF)C	-0.85	-7.57	-5.68	-5.73	-2.76
5467	交银可转债债券A	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69
5468	交银可转债债券C	-0.86	-7.86	-8.95	-8.20	-1.93
5469	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	东吴优益债券C	-0.04	-3.96	-8.56	-5.14	-4.22
5487	淳厚益加债券C	-0.07	-8.34	-8.62	-10.00	-7.83
5488	交银可转债债券A	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69
5489	交银可转债债券C	-0.86	-7.86	-8.95	-8.20	-1.93
5490	鹏华丰收债券	-0.38	-5.49	-9.00	-8.77	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	融通可转债A	0.17	1.52	-5.94	-7.77	-1.87
5474	融通可转债C	0.17	1.49	-6.02	-7.95	-2.09
5475	交银可转债债券A	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69
5476	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.49	-2.57	-2.04	-8.03	-3.02
5477	华富安享债券	-0.12	-3.29	-8.34	-8.10	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	汇添富鑫福债	-0.48	-0.88	-4.58	-4.40	-1.67
5325	华富安华债券C	-0.30	-1.97	-3.35	-3.30	-1.69
5326	交银可转债债券A	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69
5327	东方双债添利债券A	-0.01	-2.26	-4.89	-6.56	-1.70
5328	招商安阳债券C	0.02	0.56	-1.39	-2.19	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	恒生前海恒裕债券A	11.82	14.28	20.62	-	29.44
112	长盛可转债A	11.66	38.80	19.38	0.66	70.42
113	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
114	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
115	诺安增利债券A	11.34	12.45	5.12	0.67	104.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	南方希元可转债债券	21.38	44.82	22.05	3.29	88.44
39	中欧可转债债券A	10.61	44.66	22.73	6.87	61.64
40	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
41	大成可转债增强债券	18.76	43.93	27.70	30.19	102.77
42	东方可转债债券A	12.57	43.80	16.17	23.68	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.96	18.10	25.40	20.71	55.98
75	信澳信用债债券A	10.48	48.09	25.37	36.21	109.05
76	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
77	汇添富双利增强债券A	16.79	24.52	25.30	17.65	98.42
78	广发可转债债券C	17.75	40.13	25.14	8.94	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	永赢宏益债券C	3.58	6.41	12.00	22.94	39.17
186	建信转债增强债券A	19.00	43.30	25.95	22.93	283.90
187	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
188	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
189	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
386	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
387	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
388	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
389	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	18.23	1920.16	13.73%
兴业转债	15.29	1759.81	12.59%
中特转债	12.12	1427.25	10.21%
上银转债	10.47	1209.91	8.65%
26国债01	6.00	603.89	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7797	1.7578	1.7889	1.7695	1.8163
累计净值(元)	1.7797	1.7578	1.7889	1.7695	1.8163

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