交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5860

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.79亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
债券型名次	104	5473	5465	5479	5466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
债券型名次	5496	111	117	3007	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37
103	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.10	4.84	-4.59	-1.88	7.36
104	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
105	新华增怡债券A	2.09	-2.56	-3.20	1.77	4.82
106	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	东方可转债债券A	4.23	-8.72	-19.94	-20.71	-14.37
5472	东方可转债债券C	4.22	-8.76	-20.02	-20.87	-14.67
5473	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
5474	交银可转债债券C	2.08	-8.90	-13.43	-18.99	-11.95
5475	广发集嘉债券A	0.79	-9.30	-12.65	-16.71	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	宝盈融源可转债债券A	2.06	-6.10	-13.26	-15.62	-5.60
5464	宝盈融源可转债债券C	2.05	-6.13	-13.33	-15.75	-5.84
5465	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
5466	富国天丰强化债券(LOF)	1.49	-8.63	-13.38	-14.07	-13.83
5467	交银可转债债券C	2.08	-8.90	-13.43	-18.99	-11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	上银慧恒收益增强债券A	-0.51	-9.51	-16.48	-18.65	-11.82
5478	上银慧恒收益增强债券C	-0.52	-9.53	-16.55	-18.78	-12.04
5479	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
5480	交银可转债债券C	2.08	-8.90	-13.43	-18.99	-11.95
5481	浙商丰利增强债券	1.83	-3.98	-8.71	-19.22	-13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	鹏华丰收债券	-0.10	-4.97	-5.42	-12.37	-11.14
5465	财通可转债债券A	1.30	-12.93	-19.42	-18.48	-11.43
5466	交银可转债债券A	2.09	-8.86	-13.33	-18.82	-11.64
5467	华宝增强收益债券A	1.27	-11.60	-18.31	-21.33	-11.66
5468	大成可转债增强债券	1.42	-8.58	-18.67	-20.63	-11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	民生加银转债优选C	-10.52	1.13	1.41	-28.58	-1.73
5495	鹏华可转债债券C	-10.66	17.16	17.63	-6.10	19.63
5496	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
5497	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73
5498	交银可转债债券C	-11.06	15.70	19.75	4.03	54.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	交银强化回报C类	-0.25	16.74	17.02	0.61	50.18
110	前海开源可转债债券	-2.64	16.69	2.50	-5.21	92.59
111	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
112	博时天颐债券C	-2.75	16.61	15.21	11.04	95.57
113	淳厚添益债券A	4.12	16.54	26.64	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.65	3.73	21.39	14.87	62.24
116	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.65	3.73	21.39	14.87	62.24
117	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
118	景顺长城景盛双息收益债券A	2.10	11.56	21.19	26.73	45.61
119	汇添富添添乐双盈债券A	1.94	9.51	21.14	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	中海可转债债券A类	-5.80	20.33	16.52	6.20	12.75
3006	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
3007	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
3008	西部利得鑫泓增强债券C	0.32	-2.45	12.78	6.14	2.36
3009	新华鼎利债券A	-7.61	-4.11	-0.27	6.12	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
524	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	22.91	58.69
525	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.14	58.60
526	天弘永利债券E	3.03	7.45	12.52	15.94	58.60
527	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	24.64	2608.55	22.74%
兴业转债	15.29	1730.66	15.09%
26国债01	6.00	605.19	5.28%
通22转债	4.23	477.53	4.16%
希望转2	3.58	387.49	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6059	1.5917	1.5446	1.5638	1.5535
累计净值(元)	1.6059	1.5917	1.5446	1.5638	1.5535

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