交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6212 -0.0380(-2.29%)

累计净值：1.6212

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.92亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
债券型名次	5467	5468	5450	5483	5453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
债券型名次	5451	58	91	2743	493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5466	大成可转债增强债券	-5.01	-10.27	-17.36	-13.70	-9.81
5467	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5468	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5469	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华宝可转债债券C	-4.89	-8.46	-13.10	-12.69	-7.43
5467	富国可转债C	-5.89	-8.50	-12.64	-13.97	-10.70
5468	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5469	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07
5470	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	上银可转债精选债券A	-4.60	-7.56	-11.27	-7.32	-5.41
5449	上银可转债精选债券C	-4.61	-7.59	-11.35	-7.47	-5.65
5450	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5451	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96
5452	广发集嘉债券A	-4.53	-7.25	-12.45	-7.83	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	广发可转债债券E	-6.21	-12.41	-20.08	-14.12	-11.14
5482	工银双债LOF	-6.12	-9.66	-15.61	-14.13	-11.23
5483	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5484	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28
5485	交银可转债债券C	-5.27	-8.82	-12.25	-14.36	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中银转债增强债券B	-4.37	-6.30	-8.72	-11.64	-9.50
5452	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
5453	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68
5454	汇添富可转换债券C	-3.03	-5.03	-9.87	-11.37	-9.74
5455	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	亚洲美元债A(人民币)	-6.86	-2.67	2.68	-7.24	-0.03
5450	长信全球债券(QDII)人民币	-6.90	-2.70	4.37	0.63	19.49
5451	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
5452	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
5453	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
57	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
58	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
59	华宝可转债债券C	-6.30	25.95	16.43	10.58	51.78
60	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
90	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
91	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
92	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
93	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
2742	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
2743	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
2744	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
2745	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
492	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
493	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
494	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10
495	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	18.23	1920.16	13.73%
兴业转债	15.29	1759.81	12.59%
中特转债	12.12	1427.25	10.21%
上银转债	10.47	1209.91	8.65%
26国债01	6.00	603.89	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6592	1.6851	1.6796	1.7114	1.7142
累计净值(元)	1.6592	1.6851	1.6796	1.7114	1.7142

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