交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.366

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：0.93亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
债券型名次	33	39	24	4888	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
债券型名次	1511	4539	5398	65	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	西部利得稳健双利债券C	1.23	1.64	15.85	1.71	0.20
32	西部利得稳健双利债券A	1.20	1.60	15.81	1.80	0.46
33	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
34	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
35	交银可转债债券C	1.17	3.18	17.83	0.37	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	博时天颐债券A	0.67	3.25	11.77	-0.50	1.04
38	博时天颐债券C	0.66	3.21	11.66	-0.70	0.68
39	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
40	交银可转债债券C	1.17	3.18	17.83	0.37	6.07
41	光大保德信增利收益债券C	0.38	3.06	11.17	5.37	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	天弘弘丰增强回报A	0.75	3.01	18.23	-0.80	2.70
23	天弘弘丰增强回报C	0.74	2.97	18.10	-1.00	2.33
24	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
25	交银可转债债券C	1.17	3.18	17.83	0.37	6.07
26	中银转债增强债券A	1.07	1.63	17.76	3.41	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
4887	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
4888	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
4889	信澳鑫安债券(LOF)	0.38	-0.56	3.00	0.57	5.24
4890	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.85	1.06	3.01	6.45
235	广发集轩债券C	0.32	-0.02	5.82	3.59	6.45
236	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
237	金鹰元盛债券(LOF)C	0.42	1.04	4.85	2.47	6.45
238	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10
1510	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
1511	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
1512	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
1513	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.71	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	平安添悦债券A	5.24	1.81	0.00	-	0.95
4538	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
4539	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
4540	交银施罗德稳固收益债券A	2.76	1.77	8.19	17.39	80.69
4541	万家稳健增利债券A	-1.18	1.76	2.58	11.93	99.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	博时信用债券C	7.26	3.34	-9.92	19.57	221.68
5397	民生加银增强收益债券C	2.80	-2.25	-9.94	3.54	127.55
5398	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
5399	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16
5400	富荣富乾债券C	-3.15	-5.17	-10.16	-19.09	-15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	嘉实多元债券B	7.18	11.19	6.27	34.37	137.46
64	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75
65	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
66	光大保德信增利收益债券C	6.83	8.42	12.49	34.00	98.11
67	博时稳健回报债券(LOF)A	3.68	6.36	7.98	33.95	90.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	兴业瑞丰6个月定开债券	4.65	8.04	11.73	19.36	36.70
799	广发集裕债券A	1.15	-2.54	-1.75	14.85	36.67
800	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
801	融通通福债券C	2.28	3.08	4.57	22.60	36.57
802	天弘信利债券A	4.48	8.77	12.60	21.40	36.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	4.61	680.41	6.00%
23国债24	6.09	622.45	5.49%
通22转债	5.48	564.42	4.97%
财通转债	4.62	541.82	4.77%
国投转债	4.61	531.26	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.362	1.351	1.333	1.350	1.373
累计净值(元)	1.362	1.351	1.333	1.350	1.373

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