交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.8927 0.0216(1.15%)

累计净值：1.8927

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.83亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.50	0.16	9.74	5.44
债券型名次	89	5310	4893	39	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
债券型名次	14	19	36	16	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
88	国泰君安君得盛债券C	0.77	0.72	1.07	3.06	1.24
89	交银可转债债券A	0.76	-0.50	0.16	9.74	5.44
90	交银可转债债券C	0.76	-0.54	0.06	9.52	5.32
91	太平安元债券C	0.74	1.85	1.27	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	广发集远债券C	0.06	-0.50	-1.12	-0.17	-0.58
5309	华安乾煜债券发起式C	0.14	-0.50	-0.68	0.38	0.07
5310	交银可转债债券A	0.76	-0.50	0.16	9.74	5.44
5311	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-0.80	0.00
5312	广发集裕债券A	0.22	-0.51	-4.27	0.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	光大保德信睿阳纯债债券C	0.02	0.08	0.16	0.26	0.09
4892	建信双债增强C	0.08	0.08	0.16	2.02	1.28
4893	交银可转债债券A	0.76	-0.50	0.16	9.74	5.44
4894	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.60	0.16	2.80	1.77
4895	景顺长城稳健增益债券C	0.04	-0.04	0.16	1.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	宝盈融源可转债债券C	0.44	0.04	-3.29	9.82	3.33
38	华商信用增强债券C	0.91	1.18	2.50	9.77	5.83
39	交银可转债债券A	0.76	-0.50	0.16	9.74	5.44
40	财通收益增强债券C	0.50	1.00	-1.68	9.70	6.50
41	华夏可转债增强债券A	1.60	2.19	-4.43	9.57	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华宝可转债债券C	0.67	1.08	-3.43	7.78	5.63
58	南方广利回报债券A/B	1.48	2.28	0.21	10.66	5.45
59	交银可转债债券A	0.76	-0.50	0.16	9.74	5.44
60	南方广利回报债券C	1.47	2.25	0.11	10.45	5.33
61	交银可转债债券C	0.76	-0.54	0.06	9.52	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华宝增强收益债券A	35.29	51.83	33.98	47.65	148.16
13	华宝增强收益债券B	34.76	50.63	32.38	44.74	131.87
14	交银可转债债券A	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
15	交银可转债债券C	33.93	43.44	28.73	48.87	84.23
16	金鹰元丰债券A	33.10	41.33	11.43	31.27	82.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	光大保德信中高等级债券C	20.41	46.31	37.41	51.56	79.33
18	光大保德信信用添益债券A	27.76	45.04	21.49	57.35	210.53
19	交银可转债债券A	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
20	光大保德信信用添益债券C	27.37	44.09	20.30	54.87	196.11
21	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	中银转债增强债券A	21.71	34.96	30.44	31.18	255.51
35	汇添富可转换债券C	31.97	36.33	30.34	33.82	181.73
36	交银可转债债券A	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
37	华安强化收益债券A	15.46	33.85	29.83	37.72	214.70
38	博时转债增强债券A	36.32	48.10	29.71	39.00	147.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	宝盈融源可转债债券C	27.46	38.18	32.29	52.85	53.23
15	华富可转债债券	23.09	37.22	15.33	52.06	67.52
16	交银可转债债券A	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
17	光大保德信中高等级债券C	20.41	46.31	37.41	51.56	79.33
18	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华安信用四季红债券A	1.86	5.37	9.59	16.97	89.61
279	华安双债添利债券A	2.91	6.02	8.80	12.28	89.41
280	交银可转债债券A	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
281	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
282	汇添富双利增强债券A	18.73	19.75	20.52	17.22	89.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	13.16	1588.51	11.54%
冀东转债	13.41	1416.03	10.29%
上银转债	9.24	1174.50	8.53%
太能转债	5.33	651.94	4.74%
山路转债	3.76	460.53	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

查看全文[07-08]
06-21交银施罗德可转债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)
06-21交银施罗德可转债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.8711	1.8784	1.8765	1.8831	1.8278
累计净值(元)	1.8711	1.8784	1.8765	1.8831	1.8278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。