交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.7587 0.0095(0.54%)

累计净值：1.7587

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.91亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
债券型名次	5421	5395	69	21	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.24	35.92	29.65	45.32	75.87
债券型名次	31	12	16	13	359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5420	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5421	交银可转债债券A	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
5422	交银可转债债券C	-0.29	-1.40	2.32	19.40	27.54
5423	诺安双利债券发起	-0.29	0.44	2.35	6.06	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	信诚优质纯债债券B	-0.18	-1.36	-0.26	2.14	2.81
5394	大成可转债增强债券	0.88	-1.37	1.34	20.07	24.92
5395	交银可转债债券A	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
5396	兴华安惠纯债C	0.19	-1.37	-0.56	-2.50	-2.02
5397	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	信诚稳悦A	0.43	-1.52	2.45	2.64	3.50
68	信诚稳悦C	0.42	-1.53	2.44	2.59	3.40
69	交银可转债债券A	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
70	华夏聚利债券A	0.85	0.23	2.40	14.34	19.21
71	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	0.16	2.39	7.08	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华宝增强收益债券A	2.14	1.36	1.40	19.90	27.44
20	华宝增强收益债券B	2.13	1.32	1.30	19.67	26.97
21	交银可转债债券A	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
22	交银可转债债券C	-0.29	-1.40	2.32	19.40	27.54
23	南方希元可转债债券	0.73	-0.45	2.68	19.38	25.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	金鹰元丰债券A	3.03	0.61	-0.27	21.31	28.43
13	宝盈融源可转债债券C	0.74	1.20	1.49	17.19	28.16
14	交银可转债债券A	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
15	金鹰元丰债券C	3.02	0.58	-0.37	21.08	27.97
16	南方广利回报债券A/B	1.96	2.31	2.74	20.27	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华宝可转债债券A	22.41	26.52	17.52	45.99	90.02
30	大成可转债增强债券	22.27	31.46	23.21	50.82	92.28
31	交银可转债债券A	22.24	35.92	29.65	45.32	75.87
32	华宝可转债债券C	22.11	25.90	16.64	44.18	60.77
33	招商安瑞进取债券	22.04	22.02	16.31	17.97	131.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	汇添富可转换债券A	23.64	36.25	27.39	34.12	187.03
11	景顺长城景颐丰利债券A	24.17	36.23	30.75	36.04	56.63
12	交银可转债债券A	22.24	35.92	29.65	45.32	75.87
13	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
14	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	富国优化增强债券A/B	13.14	29.21	30.23	27.58	153.89
15	民生加银增强收益债券C	26.62	39.82	30.17	25.37	203.03
16	交银可转债债券A	22.24	35.92	29.65	45.32	75.87
17	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
18	景顺长城景颐丰利债券C	23.67	35.15	29.21	34.01	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华宝可转债债券A	22.41	26.52	17.52	45.99	90.02
12	华安可转债债券B	11.58	23.17	19.03	45.64	105.20
13	交银可转债债券A	22.24	35.92	29.65	45.32	75.87
14	信澳信用债债券A	16.14	25.10	20.87	44.98	99.69
15	华商可转债债券C	19.51	26.40	24.66	44.93	87.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.48	11.05	17.74	75.90
358	交银增利增强债券A	6.00	11.44	11.46	23.42	75.89
359	交银可转债债券A	22.24	35.92	29.65	45.32	75.87
360	富国兴利增强债券	11.20	25.63	21.87	37.58	75.72
361	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	8.26	998.46	6.87%
冀东转债	7.16	766.47	5.28%
中特转债	6.39	721.56	4.97%
太能转债	4.94	598.95	4.12%
通22转债	4.50	546.90	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7492	1.7588	1.7525	1.7647	1.7638
累计净值(元)	1.7492	1.7588	1.7525	1.7647	1.7638

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