交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.9254

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.83亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
债券型名次	5397	64	63	39	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.74	59.78	35.13	50.06	92.54
债券型名次	22	20	21	23	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	光大保德信信用添益债券A	-1.75	7.75	7.58	15.02	7.67
5396	光大保德信信用添益债券C	-1.76	7.74	7.57	14.88	7.66
5397	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
5398	汇添富鑫福债	-1.82	2.68	3.68	8.53	2.64
5399	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	民生加银增强收益债券A	-2.28	7.40	12.71	28.45	7.60
63	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
64	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
65	民生加银增强收益债券C	-2.28	7.36	12.60	28.19	7.56
66	国泰可转债债券	-3.57	7.34	13.23	18.67	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	建信转债增强债券C	-3.41	7.53	9.51	20.52	7.71
62	广发可转债债券A	-2.38	7.67	9.41	24.26	7.82
63	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
64	广发可转债债券E	-2.38	7.66	9.36	24.14	7.81
65	广发可转债债券C	-2.39	7.63	9.30	24.01	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	汇添富可转换债券C	-1.68	3.65	6.75	21.40	3.91
38	财通收益增强债券A	-1.05	8.27	9.64	21.15	8.17
39	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
40	平安可转债A	-3.37	9.85	12.66	20.97	9.67
41	财通收益增强债券C	-1.06	8.23	9.53	20.91	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	金鹰添利信用债债券A	-2.53	7.65	8.57	15.86	7.35
69	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
70	交银可转债债券A	-1.81	7.36	9.38	20.99	7.26
71	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
72	南方广利回报债券A/B	-1.87	6.66	10.69	23.07	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	金鹰元丰债券A	38.86	61.29	14.05	35.56	95.66
21	金鹰元丰债券C	38.31	59.99	12.68	-	-3.33
22	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	50.06	92.54
23	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	23.08	97.19
24	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.42	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.42	63.69
19	金鹰元丰债券C	38.31	59.99	12.68	-	-3.33
20	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	50.06	92.54
21	宝盈融源可转债债券C	37.09	59.30	30.17	37.34	60.56
22	东方可转债债券C	40.39	59.28	25.16	-	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华夏双债债券A	21.45	39.25	36.27	42.72	178.65
20	华宝增强收益债券B	35.96	63.65	35.23	47.94	137.10
21	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	50.06	92.54
22	华夏双债债券C	21.09	38.42	35.09	40.61	168.75
23	南方广利回报债券A/B	37.33	54.34	34.31	36.06	164.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	华宝增强收益债券A	36.50	64.94	36.86	50.93	153.55
22	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.61	85.94
23	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	50.06	92.54
24	信澳信用债债券A	26.65	44.40	25.88	49.89	112.54
25	华安可转债债券A	16.99	36.60	22.85	49.34	125.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	嘉实稳宏债券A	37.25	48.97	25.07	43.99	92.86
266	国投瑞银中高等级债券A	4.78	9.86	12.88	22.41	92.82
267	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	50.06	92.54
268	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.14	92.38
269	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	8.76	91.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	13.16	1588.51	11.54%
冀东转债	13.41	1416.03	10.29%
上银转债	9.24	1174.50	8.53%
太能转债	5.33	651.94	4.74%
山路转债	3.76	460.53	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9420	1.9511	1.9416	1.9407	1.9608
累计净值(元)	1.9420	1.9511	1.9416	1.9407	1.9608

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