交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.99亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
债券型名次	160	86	3681	57	62

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.12	45.48	35.16	-	93.61
债券型名次	24	22	37	1904	266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
159	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
160	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
161	恒生前海恒源天利债C	0.61	2.08	-1.01	2.78	2.72
162	交银可转债债券C	0.61	5.60	0.46	9.77	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	宏利集利债券C	0.72	5.65	5.45	5.61	5.65
85	中欧可转债债券A	0.25	5.65	0.75	7.67	6.04
86	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
87	中欧可转债债券C	0.24	5.62	0.66	7.46	5.90
88	交银可转债债券C	0.61	5.60	0.46	9.77	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3680	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70
3681	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
3682	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.23	0.56	0.94	0.72
3683	南方希元可转债债券	1.52	8.05	0.56	12.61	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	长信可转债债券C	0.66	8.34	-1.62	10.04	7.59
56	广发可转债债券E	0.99	11.95	0.59	10.00	8.44
57	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
58	富国可转债C	0.54	6.51	-0.45	9.97	6.42
59	广发可转债债券C	0.98	11.93	0.54	9.88	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	永赢双利债券A	0.45	5.97	-0.19	10.50	7.93
61	华商信用增强债券A	0.91	4.75	3.08	9.49	7.90
62	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
63	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.45	8.33	5.48	6.81	7.80
64	华商信用增强债券C	0.89	4.68	3.00	9.26	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	金鹰元丰债券A	36.46	44.42	20.88	-	90.41
23	国泰可转债债券	36.40	47.61	37.01	-	92.05
24	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
25	金鹰元丰债券C	35.93	43.26	19.42	-	-6.01
26	交银可转债债券C	35.58	44.33	33.55	-	88.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
21	鹏华可转债债券C	40.40	45.66	36.47	-	48.89
22	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
23	宝盈融源可转债债券A	33.94	44.98	41.13	-	65.00
24	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	鹏华双债加利债券C	22.70	35.21	35.29	-	31.53
36	博时转债增强债券C	37.76	48.75	35.26	-	143.81
37	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
38	华夏双债债券A	18.66	33.84	35.07	-	176.02
39	广发可转债债券A	38.18	43.83	34.78	-	114.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
1903	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
1904	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
1905	交银可转债债券C	35.58	44.33	33.55	-	88.42
1906	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	通利债C	13.88	18.19	12.98	-	94.12
265	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	-	94.05
266	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
267	博时信用债纯债债券A	1.14	5.13	9.74	-	93.26
268	长城定期开放债券A	3.71	11.13	19.45	-	93.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
冀东转债	26.05	2750.54	17.24%
兴业转债	14.73	1763.05	11.05%
上银转债	13.37	1652.93	10.36%
G三峡EB2	4.24	572.26	3.59%
25国债13	5.40	545.14	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9382	1.9184	1.9251	1.9242	1.9328
累计净值(元)	1.9382	1.9184	1.9251	1.9242	1.9328

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