我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-976.22 |
-683.85 |
-602.18 |
-816.46 |
-222.89 |
| 本期利润(万元) |
-3.96 |
-293.14 |
-138.54 |
-1698.77 |
-1211.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2809.72 |
0.00 |
3792.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9262.30 |
12519.47 |
11162.70 |
17189.49 |
22234.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.83 |
1056.50 |
664.44 |
64.32 |
161.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
22112.28 |
29997.86 |
38899.54 |
11083.74 |
15999.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
7008.43 |
10169.77 |
13491.78 |
2136.47 |
2983.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
15103.86 |
19828.09 |
25407.76 |
8947.26 |
13015.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.93 |
13.81 |
15.55 |
5.47 |
8.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.95 |
4.44 |
1.56 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
22661.30 |
31410.17 |
40022.02 |
11376.54 |
16321.95 |
| 负债合计(万元) |
5340.02 |
8242.17 |
10393.97 |
973.14 |
1907.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17321.28 |
23168.00 |
29628.04 |
10403.40 |
14414.05 |
| 未分配利润(万元) |
3814.78 |
5028.05 |
8532.00 |
2516.84 |
4617.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
10.17 |
4.52 |
4.56 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-763.29 |
-739.94 |
202.28 |
-680.63 |
-270.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
564.00 |
-1084.46 |
547.03 |
-1495.62 |
-849.95 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.10 |
0.78 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-196.53 |
-1814.06 |
753.94 |
-2170.91 |
-1118.25 |
| 管理人报酬(万元) |
64.38 |
157.14 |
54.28 |
86.34 |
47.55 |
| 托管费(万元) |
18.39 |
44.90 |
15.51 |
24.67 |
13.59 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.70 |
8.73 |
16.81 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
164.70 |
415.31 |
137.26 |
173.78 |
89.65 |
| 利润总额(万元) |
-361.23 |
-2229.37 |
616.68 |
-2344.69 |
-1207.90 |
| 净利润(万元) |
-361.23 |
-2229.37 |
616.68 |
-2344.69 |
-1207.90 |
