交银可转债债券A(007316)_规模评级

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.86	0.98	0.84	0.94	0.56	0.67	1.19
季度净申购	-671.87	773.35	-544.96	2090.14	-623.48	-2858.56	-343.29
总份额	4708.89	5380.77	4607.41	5152.37	3062.24	3685.72	6544.28
季度总申购份额	1026.10	2214.13	1804.47	4047.98	844.89	1856.83	3485.60
季度总赎回份额	1697.98	1440.78	2349.43	1957.85	1468.37	4715.40	3828.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3744	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
3745	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3746	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
3747	德邦锐裕利率债债券C	0.86	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
3748	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
3749	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3750	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3751	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
3752	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3753	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
3754	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3755	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
3756	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3757	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3988	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3989	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
3990	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3991	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3992	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3993	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3994	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3995	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3996	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3997	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3998	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
3999	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4000	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
4001	民生加银鑫享债券D	0.49	4648.75	1964.20	2893.03	928.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2968	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2969	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
2970	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2971	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2972	华夏稳定双利债券C	2.80	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2973	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2974	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2975	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2976	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
2977	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2978	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2979	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
2980	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2981	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
2650	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2651	广发恒悦债券E	3.00	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
2652	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2653	华夏恒融债券	0.98	8225.36	-24256.41	1037.12	25293.53
2654	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2655	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
2656	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2657	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2658	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2659	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2660	浦银安盛普丰纯债债券C	13.02	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
2661	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2662	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2663	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
2634	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	-941.81	778.63	1720.44
2635	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2636	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2637	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2638	诺安聚利债券A	16.94	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2639	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
2640	交银可转债债券A	0.86	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2641	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
2642	前海开源润和债券A	20.08	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
2643	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
2644	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
2645	上证10年期国债ETF	199.97	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
2646	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
2647	招商安泰债券A	9.61	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4503

10231.8700

3.88%

96.12%

2025-06-30

2970

10310.5600

2.29%

97.71%

2024-12-31

3069

21323.8200

47.17%

52.83%

2024-06-30

3033

32008.7800

63.79%

36.21%

2023-12-31

3188

42022.3200

72.44%

27.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4503	10231.8700	178.95	3.88	4428.46	96.12
2025-06-30	2970	10310.5600	70.18	2.29	2992.05	97.71
2024-12-31	3069	21323.8200	3086.96	47.17	3457.32	52.83
2024-06-30	3033	32008.7800	6193.26	63.79	3515.00	36.21
2023-12-31	3188	42022.3200	9704.85	72.44	3691.86	27.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。