交银可转债债券A(007316)_规模评级

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.83	0.95	0.81	0.91	0.54	0.65	1.15
季度净申购	-671.87	773.35	-544.96	2090.14	-623.48	-2858.56	-343.29
总份额	4708.89	5380.77	4607.41	5152.37	3062.24	3685.72	6544.28
季度总申购份额	1026.10	2214.13	1804.47	4047.98	844.89	1856.83	3485.60
季度总赎回份额	1697.98	1440.78	2349.43	1957.85	1468.37	4715.40	3828.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
3754	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
3755	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
3756	新华鼎利债券A	0.84	7090.38	-66.27	3.42	69.69
3757	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	1249.53	2560.66	1311.13
3758	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
3759	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1180.86	2239.92	1059.06
3760	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3761	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3762	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	55.69	55.69	0.00
3763	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
3764	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3765	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.82	7323.43	5129.66	7596.46	2466.80
3766	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
3767	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3989	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3990	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
3991	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3992	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3993	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3994	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3995	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3997	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3998	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3999	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
4000	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4001	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
4002	民生加银鑫享债券D	0.47	4648.75	1964.20	2893.03	928.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平

2851	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2852	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-655.19	4301.55	4956.74
2853	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
2854	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2855	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2856	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2857	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2858	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2859	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2860	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
2861	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2862	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2863	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
2864	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2865	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2581	广发恒悦债券E	3.01	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
2582	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2583	华夏恒融债券	0.96	8225.36	-24256.41	1037.12	25293.53
2584	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2585	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
2586	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34
2587	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2588	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2589	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2590	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
2591	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2592	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2593	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
2594	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平

2602	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	-941.81	778.63	1720.44
2603	长城久悦债券C	0.08	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2604	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2605	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2606	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	-393.39	1315.26	1708.65
2607	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2608	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
2609	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2610	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
2611	前海开源润和债券A	20.04	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
2612	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
2613	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
2614	上证10年期国债ETF	199.58	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
2615	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
2616	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4503

10231.8700

3.88%

96.12%

2025-06-30

2970

10310.5600

2.29%

97.71%

2024-12-31

3069

21323.8200

47.17%

52.83%

2024-06-30

3033

32008.7800

63.79%

36.21%

2023-12-31

3188

42022.3200

72.44%

27.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4503	10231.8700	178.95	3.88	4428.46	96.12
2025-06-30	2970	10310.5600	70.18	2.29	2992.05	97.71
2024-12-31	3069	21323.8200	3086.96	47.17	3457.32	52.83
2024-06-30	3033	32008.7800	6193.26	63.79	3515.00	36.21
2023-12-31	3188	42022.3200	9704.85	72.44	3691.86	27.56

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