交银可转债债券A(007316)_规模评级

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.85	0.97	0.83	0.93	0.55	0.67	1.19
季度净申购	-671.87	773.35	-544.96	2090.14	-623.48	-2858.56	-343.29
总份额	4708.89	5380.77	4607.41	5152.37	3062.24	3685.72	6544.28
季度总申购份额	1026.10	2214.13	1804.47	4047.98	844.89	1856.83	3485.60
季度总赎回份额	1697.98	1440.78	2349.43	1957.85	1468.37	4715.40	3828.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
3744	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3745	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	79.53	79.56	0.03
3746	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3747	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
3748	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3749	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
3750	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
3751	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3752	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
3753	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
3754	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	2321.94	4403.31	2081.38
3755	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
3756	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
3757	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.83	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平

3982	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3984	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
3985	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3986	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3987	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3988	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3989	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
3990	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3991	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3992	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3993	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
3994	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3995	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
3996	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	融通增享纯债债券A	10.57	90990.81	117.31	266.97	149.66
1955	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
1956	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
1957	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
1958	招商招通纯债A	35.79	342002.64	107.11	149.18	42.06
1959	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
1960	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
1961	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
1962	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1963	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
1964	交银施罗德双轮动债券C类	30.01	281062.16	99.44	8630.03	8530.59
1965	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
1966	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1967	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1968	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	鑫元聚鑫收益增强A	1.61	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
2431	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2432	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
2433	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.99	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2434	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2435	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
2436	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
2437	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
2438	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2439	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-651.98	3237.34	3889.32
2440	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2441	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2442	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
2443	华宝可转债债券A	7.41	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2444	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平

2435	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2436	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2437	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
2438	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2439	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
2440	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
2441	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2442	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
2443	方正富邦恒利C	0.14	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
2444	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.53	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
2445	德邦锐裕利率债债券C	0.87	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
2446	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2447	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
2448	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2449	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4707

10004.0200

7.12%

92.88%

2025-12-31

4503

10231.8700

3.88%

96.12%

2025-06-30

2970

10310.5600

2.29%

97.71%

2024-12-31

3069

21323.8200

47.17%

52.83%

2024-06-30

3033

32008.7800

63.79%

36.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4707	10004.0200	335.21	7.12	4373.69	92.88
2025-12-31	4503	10231.8700	178.95	3.88	4428.46	96.12
2025-06-30	2970	10310.5600	70.18	2.29	2992.05	97.71
2024-12-31	3069	21323.8200	3086.96	47.17	3457.32	52.83
2024-06-30	3033	32008.7800	6193.26	63.79	3515.00	36.21

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