交银可转债债券A(007316)_规模评级

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.94	1.33	1.18	1.83	2.26	2.58	0.97
季度净申购	-2820.70	1037.83	-4726.28	-3169.67	-2307.65	11755.48	929.01
总份额	6887.57	9708.26	8670.44	13396.71	16566.39	18874.03	7118.56
季度总申购份额	896.73	2507.96	952.66	2246.62	1666.39	12066.09	1531.03
季度总赎回份额	3717.42	1470.13	5678.94	5416.30	3974.04	310.62	602.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.95	8885.39	-2197.22	3572.75	5769.97
3745	达诚腾益债券A	0.95	8531.59	-1373.84	3986.49	5360.33
3746	东方恒瑞短债债券A	0.95	8582.71	-3337.95	72.54	3410.49
3747	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	8997.86	-2402.03	1199.69	3601.72
3748	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
3749	鑫元聚鑫收益增强D	0.95	8489.49	8380.26	8544.85	164.60
3750	汇丰晋信慧嘉债券A	0.94	9183.79	-1466.07	39.10	1505.18
3751	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
3752	博时宏观回报债券C	0.92	6498.64	-399.03	76.70	475.73
3753	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3754	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.92	9036.09	-3039.28	2.17	3041.45
3755	嘉实双利债券A	0.92	9002.80	-621.93	2.85	624.78
3756	民生加银恒益纯债C	0.92	8874.79	7505.17	12890.97	5385.80
3757	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77
3758	博时中债3-5年国开行C	0.91	8452.37	3612.02	8233.51	4621.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
3849	海通海升六个月持有C	0.85	6980.98	-1616.67	28.80	1645.47
3850	天弘增益回报债券发起式D	0.91	6963.79	5227.31	5252.20	24.89
3851	富国泓利纯债债券型发起式C	0.73	6957.18	-392.39	1852.41	2244.81
3852	富国优化增强债券A/B	1.19	6928.53	-3543.29	27.39	3570.67
3853	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
3854	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
3855	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
3856	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.83	6870.32	-	-	426.12
3857	兴业机遇债券A	1.00	6861.97	-914.67	25.82	940.48
3858	华安全球美元票息(人民币)C	0.78	6816.02	616.08	2574.74	1958.66
3859	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
3860	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
3861	大成景优中短债C	0.72	6728.84	-866.22	6654.29	7520.51
3862	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	526.16	-2737.19	1228.39	3965.58
2833	银华信用双利债券A	1.53	13206.11	-2739.33	3.73	2743.07
2834	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.45	4334.58	-2776.55	10186.96	12963.51
2835	博时季季乐持有期债券A	5.01	45235.34	-2776.64	3047.77	5824.40
2836	财通资管鸿商中短债C	3.63	33662.15	-2783.70	53827.36	56611.06
2837	红土创新增强收益债券A	12.10	87727.75	-2786.33	20419.99	23206.31
2838	南方3-5年农发债C	0.32	2909.54	-2806.53	3310.74	6117.27
2839	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
2840	华富安享债券	3.55	34062.59	-2823.70	18.87	2842.56
2841	蜂巢添益纯债A	15.09	146247.05	-2824.55	985.80	3810.35
2842	南方初元中短债C	8.20	70977.88	-2825.23	11399.35	14224.59
2843	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.30	66872.49	-2830.89	6276.84	9107.73
2844	中信建投景安债券A	15.89	147748.45	-2835.04	58925.71	61760.74
2845	招商添盈纯债C	3.26	26549.78	-2839.87	5060.86	7900.73
2846	华安沣信债券A	1.57	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
2449	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2450	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2451	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
2452	平安添裕债券A	0.43	4241.53	-240.50	906.08	1146.58
2453	广发聚鑫债券C	6.98	46296.24	-4116.60	903.98	5020.58
2454	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2455	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
2456	恒越嘉鑫债券C	0.17	1536.06	-889.70	894.71	1784.41
2457	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
2458	嘉实稳宏债券A	6.73	48008.94	-19863.25	885.54	20748.79
2459	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
2460	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	855.17	851.62	871.96	20.34
2461	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
2462	格林泓皓纯债	1.48	13952.39	-7486.85	852.26	8339.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
交银可转债债券A基金规模在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	创金合信怡久回报债券C	0.00	12.77	-3107.82	639.52	3747.33
2223	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
2224	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
2225	南方贤元一年持有债券A	0.86	8273.72	-3733.46	0.85	3734.31
2226	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62
2227	中欧颐利债券A	8.01	76452.29	37642.10	41362.35	3720.25
2228	富国收益增强债券A	7.22	55330.17	-3697.87	21.73	3719.61
2229	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
2230	摩根瑞享纯债债券C	0.33	3156.05	-513.15	3204.11	3717.26
2231	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
2232	鹏华丰盛债券	1.71	16223.70	-3644.39	63.43	3707.83
2233	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.69	6438.55	1644.59	5338.53	3693.93
2234	富国双债增强债券C	0.49	4632.76	-3478.04	201.84	3679.87
2235	嘉实年年红一年持有债券发起式A	19.95	187186.55	17328.12	20996.71	3668.59
2236	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.27	30064.86	-1857.79	1809.59	3667.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3033

32008.7800

63.79%

36.21%

2023-12-31

3188

42022.3200

72.44%

27.56%

2023-06-30

2752

68582.9700

77.37%

22.63%

2022-12-31

2511

24649.7300

30.97%

69.03%

2022-06-30

2889

18546.0300

8.25%

91.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3033	32008.7800	6193.26	63.79	3515.00	36.21
2023-12-31	3188	42022.3200	9704.85	72.44	3691.86	27.56
2023-06-30	2752	68582.9700	14602.73	77.37	4271.31	22.63
2022-12-31	2511	24649.7300	1916.99	30.97	4272.56	69.03
2022-06-30	2889	18546.0300	442.16	8.25	4915.79	91.75

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