资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 845852.90 99.27%
银行存款和结算备付金 6203.67 0.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:852056.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 3890.00 398861.50 49.26%
25进出01 1760.00 178114.29 22.00%
16农发05 1490.00 153918.62 19.01%
25民生银行CD003 250.00 24992.18 3.09%
25农业银行CD002 200.00 19993.84 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 730894.41 90.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%