资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1011907.73 99.44%
银行存款和结算备付金 5635.34 0.55%
其他资产 21.78 0.00%
资产总值:1017564.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 890.00 91292.63 11.40%
25农发03 700.00 69872.88 8.73%
24江西银行绿色债 320.00 32111.89 4.01%
21国开04 250.00 25975.78 3.24%
25金控01 200.00 20019.04 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 520310.74 64.99%
企业债 181319.92 22.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%