资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1013337.03 99.09%
银行存款和结算备付金 9305.36 0.91%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:1022643.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 890.00 92020.35 11.42%
25农发03 700.00 70431.42 8.74%
24江西银行绿色债 320.00 32337.46 4.01%
21国开04 250.00 26182.88 3.25%
25金控01 200.00 20179.73 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522221.01 64.80%
企业债 179602.50 22.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%