资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1015175.75 99.09%
银行存款和结算备付金 9278.21 0.91%
其他资产 19.53 0.00%
资产总值:1024473.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 890.00 91655.00 11.42%
25农发03 700.00 70150.53 8.74%
24江西银行绿色债 320.00 32224.11 4.01%
21国开04 250.00 26078.99 3.25%
25金控01 200.00 20098.97 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522147.05 65.03%
企业债 181737.04 22.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%