交银裕泰两年定期开放债券(008223)_分红排行

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.10元	2025-09-23	0.97%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	0.10元	2024-12-24	0.98%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-20	0.99%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.12元	2023-09-19	1.18%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-29	0.02元	2023-06-21	0.20%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-17	0.09元	2023-03-13	0.89%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-21	0.10元	2022-12-15	0.99%
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	0.10元	2022-08-29	0.98%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.38元	2021-12-17	3.66%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	0.20元	2020-12-21	1.89%

交银裕泰两年定期开放债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年9个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年3个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年9个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年9个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年3个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.67	0.43
4462	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.06	0.26	0.68	0.44
4463	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.23	0.42	0.32
4464	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4465	江信洪福	0.02	0.05	0.16	0.47	0.18
4466	江信添福C	0.02	0.03	0.21	0.46	0.39
4467	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
4468	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.30	0.67	0.37
4469	金信民安两年债券	0.02	0.09	0.33	1.16	1.37
4470	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.70	0.57
4471	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.37	0.62	0.50
4472	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
4473	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4474	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4475	南方耀元债券	0.02	0.29	0.96	1.15	1.20

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.37	0.63	0.52
3876	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.42	0.76	0.57
3877	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
3878	嘉实超短债债券C	0.05	0.10	0.38	0.67	0.52
3879	嘉实中短债债券A	0.07	0.10	0.53	0.88	0.83
3880	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.38	0.67	0.55
3881	江信汇福	0.12	0.10	-0.34	-0.45	-0.47
3882	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.30	0.67	0.37
3883	交银增利债券C	0.21	0.10	0.69	2.36	2.07
3884	南方宏元定期开放债券发起	0.12	0.10	0.87	1.29	1.39
3885	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
3886	南方通利A	0.12	0.10	0.95	1.12	1.53
3887	鹏华创兴增利债券A	0.11	0.10	0.72	1.33	1.43
3888	鹏华创兴增利债券D	0.11	0.10	0.85	1.45	1.54
3889	鹏华丰达债券	0.06	0.10	0.88	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.15	0.30	0.55	0.63
4565	国投瑞银双债债券C	0.23	0.07	0.30	3.50	2.41
4566	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.55	0.43
4567	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4568	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
4569	汇添富双颐债券C	-0.17	-0.75	0.30	2.77	1.74
4570	江信添福A	0.03	0.06	0.30	0.62	0.51
4571	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.30	0.67	0.37
4572	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.14	0.30	0.79	0.86
4573	南方双元A	0.15	0.17	0.30	2.38	1.91
4574	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4575	天弘安盈一年持有C	-0.20	-0.21	0.30	0.77	0.57
4576	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64
4577	兴业优债增利债券C	-0.10	-0.49	0.30	1.55	1.25
4578	中航瑞智纯债C	0.16	-0.22	0.30	0.40	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53
4802	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.67	0.54
4803	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
4804	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.41	-0.15	0.67	0.84
4805	嘉实超短债债券C	0.05	0.10	0.38	0.67	0.52
4806	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.67	0.43
4807	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.38	0.67	0.55
4808	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.30	0.67	0.37
4809	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.14	0.26	1.12	0.67	1.49
4810	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.10	0.40	0.67	0.54
4811	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54
4812	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60
4813	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4814	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.38	0.67	0.54
4815	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平

5061	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.48	0.38
5062	兴银朝阳	-0.01	0.07	0.27	0.63	0.38
5063	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
5064	东方红信用债债券C	-0.08	-0.36	-0.17	0.40	0.37
5065	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.26	0.47	0.37
5066	广发聚鑫债券A	0.22	0.46	-0.17	0.72	0.37
5067	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.28	0.51	0.37
5068	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.30	0.67	0.37
5069	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.07	0.00	0.22	0.37
5070	平安合进1年定开债	0.06	-0.14	0.28	0.71	0.37
5071	泰信汇利三个月定开债券A	0.10	0.18	0.40	0.50	0.37
5072	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5073	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.19	0.50	0.37
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.26	0.48	0.37
5075	中加颐信纯债债券C	0.00	0.05	0.27	1.14	0.37

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