财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3944.46 |
1624.78 |
19410.34 |
4684.37 |
7806.54 |
| 本期利润(万元) |
3944.46 |
1624.78 |
19410.34 |
4684.37 |
7806.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25430.91 |
0.00 |
21714.94 |
0.00 |
17991.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802876.74 |
800557.06 |
809780.15 |
802860.72 |
806057.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
15.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.21 |
114.71 |
183.24 |
211.36 |
233.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.94 |
103.06 |
99.29 |
102.11 |
97.66 |
| 应付托管费(万元) |
32.98 |
34.35 |
33.10 |
34.04 |
32.55 |
| 资产总计(万元) |
1024473.50 |
852056.57 |
1228167.28 |
1245203.79 |
1240120.24 |
| 负债合计(万元) |
221596.76 |
42276.41 |
422110.28 |
446953.33 |
445163.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
802876.74 |
809780.15 |
806057.01 |
798250.47 |
794956.32 |
| 未分配利润(万元) |
25430.91 |
21714.94 |
17991.79 |
10185.25 |
6891.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6037.87 |
27307.76 |
12822.23 |
27630.02 |
11504.57 |
| 投资收益(万元) |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6038.90 |
27307.76 |
12822.23 |
27630.28 |
11504.82 |
| 管理人报酬(万元) |
576.87 |
1206.81 |
596.48 |
1192.54 |
589.60 |
| 托管费(万元) |
192.29 |
402.27 |
198.83 |
397.51 |
196.53 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
24.13 |
11.73 |
30.36 |
18.87 |
| 费用合计(万元) |
2094.44 |
7897.42 |
5015.69 |
9029.10 |
4078.45 |
| 利润总额(万元) |
3944.46 |
19410.34 |
7806.54 |
18601.17 |
7426.38 |
| 净利润(万元) |
3944.46 |
19410.34 |
7806.54 |
18601.17 |
7426.38 |
