我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4223.67 |
7426.38 |
3489.59 |
20147.56 |
5571.96 |
| 本期利润(万元) |
4223.67 |
7426.38 |
3489.59 |
20147.56 |
5571.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6891.10 |
0.00 |
7240.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799179.99 |
794956.32 |
791019.54 |
786510.62 |
780848.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.91 |
80.99 |
150.69 |
185.36 |
760.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.66 |
100.06 |
96.82 |
100.39 |
97.18 |
| 应付托管费(万元) |
32.55 |
33.35 |
32.27 |
33.46 |
32.39 |
| 资产总计(万元) |
1240120.24 |
795083.45 |
1132626.22 |
1172664.52 |
1170285.96 |
| 负债合计(万元) |
445163.93 |
8572.83 |
347998.25 |
388378.25 |
381409.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
794956.32 |
786510.62 |
784627.97 |
784286.26 |
788876.71 |
| 未分配利润(万元) |
6891.10 |
7240.81 |
5358.16 |
5016.45 |
9606.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11504.57 |
28697.09 |
13582.72 |
26535.09 |
11568.48 |
| 投资收益(万元) |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11504.82 |
28697.09 |
13582.72 |
26535.09 |
11568.48 |
| 管理人报酬(万元) |
589.60 |
1176.99 |
583.46 |
1179.89 |
583.61 |
| 托管费(万元) |
196.53 |
392.33 |
194.49 |
393.30 |
194.54 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
26.40 |
13.26 |
30.53 |
18.82 |
| 费用合计(万元) |
4078.45 |
8549.53 |
4669.05 |
7266.70 |
3295.05 |
| 利润总额(万元) |
7426.38 |
20147.56 |
8913.67 |
19268.39 |
8273.43 |
| 净利润(万元) |
7426.38 |
20147.56 |
8913.67 |
19268.39 |
8273.43 |
