交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0302 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.98亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
债券型名次	4845	4549	4829	3726	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.60	7.15	-	17.15
债券型名次	2091	3471	4104	3326	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	交银裕利纯债债券A	0.01	0.23	0.58	1.00	0.62
4844	交银裕利纯债债券C	0.01	0.23	0.58	1.00	0.63
4845	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
4846	金信民安两年债券	0.01	0.11	1.25	1.04	1.25
4847	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.28	0.73	1.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	汇添富理财60天债券B	0.01	0.10	0.26	0.51	0.28
4548	汇添富双颐债券C	0.20	0.10	1.11	3.34	2.01
4549	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
4550	平安元盛超短债C	0.00	0.10	0.46	0.66	0.47
4551	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.08	0.20	0.52	0.22
4828	汇添富双享回报债券C	0.36	1.08	0.20	3.11	1.48
4829	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
4830	平安惠金定开债C	0.07	0.24	0.20	2.18	1.21
4831	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	0.20	0.78	1.04	0.80
3725	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.58	1.04	0.62
3726	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
3727	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.22	0.64	1.04	0.65
3728	金信民安两年债券	0.01	0.11	1.25	1.04	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	-0.26	-0.42	1.34	0.25
5126	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.07	0.24	0.56	0.25
5127	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.20	1.04	0.25
5128	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
5129	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59
2090	华安众享180天持有期中短债A	2.17	4.72	8.96	-	13.84
2091	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
2092	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
2093	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.21	7.47	13.85	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	宏利金利债券	1.66	4.60	7.86	14.92	29.61
3470	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.60	8.80	-	12.99
3471	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
3472	南方1-3年国开债C	1.27	4.60	8.31	14.21	23.33
3473	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.60	8.44	14.47	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.22	7.15	-	8.19
4103	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.37	7.15	-	9.94
4104	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
4105	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.15	13.12	21.36
4106	财通安瑞短债债券C	1.82	3.76	7.14	14.64	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49
3325	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	-	17.55
3326	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
3327	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
3328	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.06	9.33	17.16	-	17.16
3080	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3081	交银裕泰两年定期开放债券	2.17	4.60	7.15	-	17.15
3082	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
3083	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.44	7.05	14.67	17.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	3890.00	398861.50	49.26%
25进出01	1760.00	178114.29	22.00%
16农发05	1490.00	153918.62	19.01%
25民生银行CD003	250.00	24992.18	3.09%
25农业银行CD002	200.00	19993.84	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	730894.41	90.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	1.0300
累计净值(元)	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	1.1605

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