交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0279 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.89	1.44	0.03
债券型名次	2197	2707	1132	1223	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
债券型名次	1480	3806	3882	2580	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.51	0.58	0.03
2196	交银裕利纯债债券C	0.03	0.20	0.50	0.57	0.03
2197	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.89	1.44	0.03
2198	交银裕通纯债债券C	0.03	0.25	0.81	0.08	0.03
2199	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.22	0.80	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	交银丰盈收益债券A	0.02	0.18	0.49	0.65	0.02
2706	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.18	0.34	-0.71	0.00
2707	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.89	1.44	0.03
2708	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.18	0.49	-0.24	-0.04
2709	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.18	0.55	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	嘉实同舟债券C	0.35	0.70	0.89	3.72	0.35
1131	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.29	0.89	0.19	0.03
1132	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.89	1.44	0.03
1133	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1134	南方佳元6个月持有债券C	0.48	0.91	0.89	4.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1222	工银双盈债券A	0.89	0.27	-2.07	1.44	0.89
1223	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.89	1.44	0.03
1224	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.13	0.79	1.44	0.03
1225	中金金利A	0.30	0.66	0.85	1.44	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.51	0.58	0.03
2535	交银裕利纯债债券C	0.03	0.20	0.50	0.57	0.03
2536	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.89	1.44	0.03
2537	交银裕通纯债债券C	0.03	0.25	0.81	0.08	0.03
2538	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.22	0.80	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.44	8.85	0.00	-	11.72
1479	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71
1480	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
1481	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	15.60	32.83
1482	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	15.04	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	广发央企80债券指数A	1.03	4.85	8.36	15.42	16.10
3805	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	4.85	9.09	-	10.84
3806	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
3807	景顺长城90天持有期短债债券A	1.66	4.85	8.77	-	9.34
3808	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.38	4.85	7.62	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	淳厚稳鑫债券A	0.79	3.63	7.59	14.37	16.21
3881	汇添富稳利60天短债A	1.41	4.43	7.59	-	12.78
3882	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
3883	万家玖盛C	-0.87	4.77	7.59	15.15	35.05
3884	万家鑫瑞纯债E	0.74	5.74	7.59	14.94	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30
2579	华宝1-3年国开债指数	0.34	3.95	6.84	13.28	14.42
2580	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
2581	博时信用债券C	22.02	35.73	24.24	13.27	294.42
2582	大成景安短融债券B	1.68	5.05	8.48	13.27	61.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.27	5.04	8.50	15.46	16.92
2978	浙商惠泉3个月定开A	0.81	6.02	8.64	15.03	16.91
2979	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
2980	博时季季享三个月持有期债券B	0.54	3.22	6.06	11.19	16.88
2981	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.54	16.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	2240.00	228335.57	28.44%
16农发05	1120.00	115040.59	14.33%
22贵州52	690.00	70583.88	8.79%
22杭州银行债02	650.00	66137.49	8.24%
22宁波银行04	570.00	58027.39	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	967928.54	120.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0279	1.0278	1.0278	1.0276	1.0275
累计净值(元)	1.1584	1.1583	1.1583	1.1581	1.1580

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