交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.130

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张顺晨

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.92亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
债券型名次	3668	1280	1639	2735	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.02	7.62	-	13.69
债券型名次	4579	3814	2767	2747	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
3667	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
3668	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
3669	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
3670	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
1279	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
1280	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
1281	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82
1282	金元顺安沣楹债券	0.36	0.35	3.53	0.56	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1638	嘉实信用债券A	0.14	0.34	0.78	1.22	2.86
1639	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
1640	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.33	0.78	2.17	4.35
1641	摩根纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.66	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77
2734	汇添富鑫禧债券	0.03	0.28	0.60	1.30	2.79
2735	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
2736	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.07	-0.13	0.36	1.30	3.39
2737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
4616	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
4617	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
4618	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
4619	浙商兴盈6个月定开债券C	0.16	0.74	-0.09	0.97	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
4578	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.91	7.85	-	13.23
4579	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
4580	南方定元中短债C	2.37	5.03	6.88	13.67	13.77
4581	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	2.37	7.16	-17.83	-	-49.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	宏利交利债券A	2.45	5.02	9.69	14.90	26.04
3813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3814	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
3815	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
3816	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
2766	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26
2767	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2768	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
2769	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
2746	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2747	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2748	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
2749	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	广发央企80债券指数A	3.40	6.62	9.49	-	13.71
2979	泰康润和两年定开债券	2.34	4.67	7.49	-	13.70
2980	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2981	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
2982	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.76	4.34	7.35	-	13.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	2240.00	228882.86	28.64%
16农发05	1120.00	116161.05	14.54%
22贵州52	690.00	70764.77	8.85%
22杭州银行债02	650.00	66093.49	8.27%
23甘肃45	560.00	57330.06	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1041257.01	130.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

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