交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1620

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
债券型名次	4631	4398	4570	4849	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.49	7.01	-	17.29
债券型名次	2309	3616	4196	3384	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	交银裕利纯债债券C	0.01	0.17	0.55	0.98	0.86
4630	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.21	0.75	1.36	1.38
4631	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4632	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.17	0.60	1.02	0.95
4633	金鹰鑫日享债券A	0.01	0.17	0.43	1.63	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.76	1.04	1.00
4397	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.66	0.44
4398	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4399	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57
4400	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.27	0.74	0.45
4569	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.27	0.58	0.45
4570	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4571	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.31	0.38
4572	平安元盛超短债E	0.00	0.04	0.27	0.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4848	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.66	0.44
4849	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
4850	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
4851	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.37	0.66	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华夏理财30天债券A	0.00	0.05	0.25	0.47	0.38
5075	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.25	0.50	0.38
5076	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.27	0.66	0.38
5077	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.31	0.38
5078	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.20	0.47	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.07	4.75	8.63	-	13.09
2308	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
2309	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29
2310	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.07	4.18	7.24	13.67	15.31
2311	鹏华丰达债券	2.07	5.25	9.27	18.89	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	安信恒利增强债券C	2.60	4.49	2.81	0.68	10.32
3615	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.42	4.49	6.14	-8.90	27.48
3616	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29
3617	交银裕盈纯债债券C	1.18	4.49	7.88	12.56	32.11
3618	鹏扬淳享债券C	1.52	4.49	8.82	16.48	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4195	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.70	7.01	-	8.88
4196	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29
4197	财通多利债券E	1.79	3.80	7.00	-	9.62
4198	易方达安和中短债债券C	1.54	3.68	7.00	12.72	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
3383	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
3384	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29
3385	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77
3386	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	8.94	13.45	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	广发集汇债券C	11.60	14.56	17.15	-	17.29
3139	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	-	17.29
3140	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29
3141	景顺长城景颐尊利债券A	5.93	9.65	15.99	-	17.29
3142	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.89	4.99	8.98	-	17.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	890.00	91292.63	11.40%
25农发03	700.00	69872.88	8.73%
24江西银行绿色债	320.00	32111.89	4.01%
21国开04	250.00	25975.78	3.24%
25金控01	200.00	20019.04	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	520310.74	64.99%
企业债	181319.92	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0314	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313
累计净值(元)	1.1619	1.1619	1.1619	1.1618	1.1618

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