交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0278 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
债券型名次	3188	2789	983	1189	3533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.85	7.58	-	16.87
债券型名次	1462	3845	3879	3224	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3187	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3188	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
3189	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
3190	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.20	0.58	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
2788	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.50	0.67	0.03
2789	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
2790	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.70	0.52	0.03
2791	金元顺安丰祥C	0.08	0.19	0.59	0.85	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
982	建信收益增强债券C	0.41	1.02	0.88	2.63	0.41
983	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
984	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.88	0.23	0.03
985	南方祥元A	0.06	0.40	0.88	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1188	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1189	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
1190	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1191	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3532	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3533	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
3534	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
3535	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.20	0.58	0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴华安聚纯债A	2.46	7.38	0.00	-	14.64
1461	百嘉百盈纯债债券	2.45	5.98	0.00	-	8.54
1462	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
1463	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
1464	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	广发集益一年持有期债券A	4.86	4.85	3.96	-	4.72
3844	华泰柏瑞锦合债券	1.01	4.85	0.00	-	5.50
3845	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
3846	交银裕祥纯债债券A	-0.50	4.85	7.92	14.88	23.82
3847	浦银安盛盛达纯债债券A	0.66	4.85	7.35	13.48	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	长城嘉鑫两年定开债券A	2.27	4.90	7.58	-	17.77
3878	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
3879	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
3880	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.89	7.58	-	11.29
3881	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.41	7.58	13.60	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3223	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
3224	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
3225	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
3226	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.61	16.88
2974	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.96	6.03	10.85	-	16.88
2975	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
2976	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
2977	创金合信中债1-3年政金债A	0.72	5.46	8.29	15.13	16.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	2240.00	228335.57	28.44%
16农发05	1120.00	115040.59	14.33%
22贵州52	690.00	70583.88	8.79%
22杭州银行债02	650.00	66137.49	8.24%
22宁波银行04	570.00	58027.39	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	967928.54	120.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月 24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至201...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0276	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273
累计净值(元)	1.1581	1.1580	1.1580	1.1578	1.1578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。