交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0385 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.58亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
债券型名次	4520	3323	3348	3643	4299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.11	6.48	-	18.09
债券型名次	3885	3880	4381	3738	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43
4519	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.30	0.59	1.11
4520	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
4521	金信民安两年债券	0.05	0.23	0.42	0.77	2.10
4522	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.19	0.42	0.81	1.46
3322	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3323	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3324	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56
3325	南方和元C	0.09	0.19	0.51	0.70	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3347	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3348	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3349	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
3350	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	嘉合磐泰短债A	-0.01	0.09	0.34	0.74	1.35
3642	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3643	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3644	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.12	0.39	0.74	1.51
3645	平安短债C	0.01	0.08	0.36	0.74	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06
4298	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.32	0.64	1.06
4299	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
4300	泰康润和两年定开债券	0.02	0.22	0.48	0.76	1.06
4301	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
3884	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25
3885	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3886	南方初元中短债E	1.61	2.60	4.44	8.98	15.82
3887	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14
3879	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
3880	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3881	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49
3882	平安中短债债券C	1.90	4.11	7.03	13.05	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	东方红短债债券A	1.70	3.73	6.48	-	11.92
4380	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
4381	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
4382	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
4383	银华信用双利债券A	-1.38	4.37	6.48	2.70	91.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
3737	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3738	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3739	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47
3740	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.07	13.61	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.78	5.23	10.70	17.57	18.11
3129	汇添富中高等级信用债E	2.88	5.53	8.88	17.23	18.11
3130	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
3131	富国稳健添利债券E	3.30	13.21	16.89	-	18.08
3132	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	890.00	92020.35	11.42%
25农发03	700.00	70431.42	8.74%
24江西银行绿色债	320.00	32337.46	4.01%
21国开04	250.00	26182.88	3.25%
25金控01	200.00	20179.73	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522221.01	64.80%
企业债	179602.50	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	1.0380
累计净值(元)	1.1689	1.1689	1.1687	1.1687	1.1685

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