交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
债券型名次	4676	3424	3545	4474	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.26	6.54	-	17.83
债券型名次	3997	3342	4408	3646	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	交银信用添利债券(LOF)	0.01	0.16	-1.44	0.78	2.14
4675	交银裕利纯债债券A	0.01	-0.40	-0.24	0.24	0.69
4676	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
4677	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.31	0.64	1.82
4678	金元顺安丰祥A	0.01	-0.05	0.28	0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.33	0.72	1.09
3423	交银稳利中短债债券C	0.03	0.14	0.42	0.91	1.46
3424	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
3425	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3426	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.14	0.38	0.94	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.91	1.26
3544	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.36	0.82	1.21
3545	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
3546	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.36	0.83	1.23
3547	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.30	0.66	0.98
4473	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.30	0.66	1.02
4474	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
4475	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
4476	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.08	0.14	0.66	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.55	0.84
4677	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.54	0.84
4678	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
4679	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.52	0.84
4680	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.77	3.28	7.87	-	13.84
3996	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.77	5.70	9.64	18.19	21.84
3997	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
3998	景顺长城中短债债券C类	1.77	3.36	6.45	11.69	18.21
3999	南方定元中短债C	1.77	3.64	6.11	10.92	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
3341	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
3342	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
3343	摩根纯债丰利债券C	2.83	4.26	8.80	11.41	34.11
3344	湘财久盈中短债A	1.88	4.26	7.65	15.41	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	国寿安保超短债债券C	2.01	3.52	6.54	-	8.59
4407	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	-	49.03
4408	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
4409	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
4410	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
3645	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3646	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
3647	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68
3648	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
3154	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.05	3.96	7.64	13.17	17.84
3155	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
3156	财通多利债券A	2.18	4.20	7.17	15.62	17.82
3157	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.57	6.39	12.41	17.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	890.00	91655.00	11.42%
25农发03	700.00	70150.53	8.74%
24江西银行绿色债	320.00	32224.11	4.01%
21国开04	250.00	26078.99	3.25%
25金控01	200.00	20098.97	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522147.05	65.03%
企业债	181737.04	22.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0362	1.0361	1.0360	1.0360	1.0360
累计净值(元)	1.1667	1.1666	1.1665	1.1665	1.1665

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