交银裕泰两年定期开放债券(008223)_最新动态

交银裕泰两年定期开放债券008223BOCOM SCHRODER YUTAI IS OPEN REGULARLY FOR TWO YEARS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

交银裕泰两年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

交银裕泰两年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
债券型名次	2343	3377	3828	4436	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.34	6.80	-	17.57
债券型名次	2913	2937	4094	3515	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72
2342	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2343	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
2344	交银裕通纯债债券C	0.01	0.18	0.58	1.47	1.85
2345	交银裕盈纯债债券A	0.01	0.23	0.74	1.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.11	0.44	1.08	1.29
3376	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.90	1.04
3377	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
3378	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3379	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
3827	建信润利增强债券C	-0.08	1.08	0.31	0.83	1.73
3828	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
3829	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
3830	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
4435	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
4436	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4437	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4438	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银裕泰两年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.28	0.54	0.61
4778	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4779	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4780	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
4781	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
2912	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
2913	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
2914	金元顺安丰祥C	1.88	6.10	7.75	-	9.03
2915	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.88	5.22	10.71	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	汇添富鑫润纯债A	1.70	4.34	8.18	-	10.55
2936	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
2937	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
2938	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
2939	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.46	6.80	-	13.46
4093	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.75	4.98	6.80	-	13.09
4094	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
4095	民生加银中债1-3年农发债指数	1.63	3.50	6.80	13.09	20.79
4096	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
3514	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
3515	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
3516	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
3517	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银裕泰两年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
3129	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
3130	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
3131	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
3132	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	890.00	91655.00	11.42%
25农发03	700.00	70150.53	8.74%
24江西银行绿色债	320.00	32224.11	4.01%
21国开04	250.00	26078.99	3.25%
25金控01	200.00	20098.97	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522147.05	65.03%
企业债	181737.04	22.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0338	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641

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