我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324948.34 99.65%
银行存款和结算备付金 1130.45 0.35%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:326078.95万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 950.00 95425.14 31.14%
23农发清发03 450.00 45564.23 14.87%
21国开03 270.00 28296.27 9.24%
19国开05 150.00 16161.49 5.27%
16国开13 150.00 15425.25 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314126.18 102.52%
国家债券 2.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%