交银施罗德裕惠纯债债券(519722)_最新动态

交银施罗德裕惠纯债债券519722BOCOM SCHRODER YUHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：债券型

交银施罗德裕惠纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：30.64亿元

交银施罗德裕惠纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.38	1.07	1.35	0.74
债券型名次	3874	3007	3702	3908	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.41	8.08	-	9.67
债券型名次	3710	3195	2503	5317	3232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德裕惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.13	0.03	0.90	1.45	0.55
3873	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.13	0.02	0.87	1.39	0.53
3874	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.13	0.38	1.07	1.35	0.74
3875	交银中债1-3年政金债指数A	-0.13	0.62	1.75	2.06	1.21
3876	交银中债1-3年政金债指数C	-0.13	0.61	1.73	1.99	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.75	8.64	5.94	5.88	7.96
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德裕惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	江信一年定开	0.05	0.38	1.53	2.13	1.00
3006	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.07	0.38	1.61	2.47	1.11
3007	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.13	0.38	1.07	1.35	0.74
3008	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	0.38	1.70	2.46	1.05
3009	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.08	0.38	1.66	2.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德裕惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	汇安裕泰纯债债券A	-0.07	0.31	1.07	1.32	0.80
3701	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.14	0.23	1.07	1.52	0.69
3702	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.13	0.38	1.07	1.35	0.74
3703	交银增利债券C	-0.07	0.59	1.07	1.00	0.60
3704	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.01	0.28	1.07	1.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.30	10.80	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.01	2.13	8.22	9.65	-
交银施罗德裕惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	汇添富鑫利定开债券C	-0.11	0.30	1.08	1.35	0.68
3907	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.15	0.20	0.98	1.35	0.62
3908	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.13	0.38	1.07	1.35	0.74
3909	农银金穗定开债券	0.06	0.14	0.97	1.35	0.62
3910	平安季享裕定开债C	-0.03	0.55	1.23	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德裕惠纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	汇添富稳利60天短债D	-0.06	0.29	1.12	1.60	0.74
3311	交银境尚收益债券C	-0.08	0.28	1.24	1.45	0.74
3312	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.13	0.38	1.07	1.35	0.74
3313	交银稳鑫短债债券A	-0.01	0.29	1.05	1.75	0.74
3314	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	0.30	1.23	1.70	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	工银可转债债券	19.48	14.01	14.34	47.40	58.22
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.75	21.40	26.58	35.04	43.83
5	前海开源祥和债券A	12.11	6.59	25.07	34.13	57.82
交银施罗德裕惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.68	6.22	9.62	-	10.13
3709	汇添富长添利定期开放债券C	2.68	4.58	7.09	13.22	21.52
3710	交银施罗德裕惠纯债债券	2.68	4.41	8.08	-	9.67
3711	鹏华丰泰定期开放债券B	2.68	4.30	8.18	13.94	26.04
3712	信诚稳悦C	2.68	4.58	7.70	14.16	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.20	38.86	-1.11	15.36	22.60
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.80	24.71	29.01	27.38	31.07
交银施罗德裕惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	建信睿怡纯债C	2.10	4.42	0.00	-	14.87
3194	汇安短债债券A	2.14	4.41	7.68	15.53	17.21
3195	交银施罗德裕惠纯债债券	2.68	4.41	8.08	-	9.67
3196	前海联合润盈短债A	2.12	4.41	7.28	-	11.75
3197	万家鑫瑞纯债A	2.41	4.41	8.45	14.26	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
交银施罗德裕惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	添富短债债券A	2.76	4.93	8.09	15.48	16.70
2502	博时季季享三个月持有期债券B	2.61	4.78	8.08	-	13.93
2503	交银施罗德裕惠纯债债券	2.68	4.41	8.08	-	9.67
2504	汇安嘉裕纯债债券A	3.18	4.04	8.07	14.52	25.85
2505	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.79	5.07	8.07	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.30	3.22	23.33	91.60	92.02
4	浙商丰利增强债券	-10.49	-9.81	8.85	59.70	63.12
5	华商信用增强债券A	-6.64	1.77	27.12	58.57	37.80
交银施罗德裕惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.47	0.00	0.00	-	5.27
5316	交银施罗德中高等级信用债债券	3.17	5.76	9.64	-	11.70
5317	交银施罗德裕惠纯债债券	2.68	4.41	8.08	-	9.67
5318	建信利率债债券	4.17	6.26	11.19	-	11.52
5319	建信短债债券C	2.97	5.32	9.51	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.58	21.69	45.07	381.87
2	富国天利增长债券A	3.53	6.42	12.34	23.60	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.20	-1.04	1.77	26.34	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.34	8.62	18.05	249.92
5	大成债券A/B	-0.05	1.33	8.89	16.13	245.52
交银施罗德裕惠纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	创金合信聚利债券C	0.55	-4.51	-5.83	1.09	9.68
3231	富国双债增强债券A	-2.49	1.73	8.46	-	9.68
3232	交银施罗德裕惠纯债债券	2.68	4.41	8.08	-	9.67
3233	南方3-5年农发债E	5.11	7.89	0.00	-	9.66
3234	浦银安盛普天纯债债券A	4.53	6.82	7.82	-	9.66

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	950.00	95425.14	31.14%
23农发清发03	450.00	45564.23	14.87%
21国开03	270.00	28296.27	9.24%
19国开05	150.00	16161.49	5.27%
16国开13	150.00	15425.25	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	314126.18	102.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.097	1.097	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.097	1.097	1.098	1.098	1.098

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