交银施罗德裕惠纯债债券(519722)_规模评级

交银施罗德裕惠纯债债券519722BOCOM SCHRODER YUHUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	30.87	5.64	5.65	5.65	5.65	5.66	5.65
季度净申购	230020.65	-44.71	-14.97	-6.16	-46.94	11.24	-34.82
总份额	281482.60	51461.95	51506.66	51521.63	51527.79	51574.74	51563.50
季度总申购份额	230029.66	4.64	12.09	20.14	23.67	50.80	21.23
季度总赎回份额	9.01	49.35	27.06	26.30	70.62	39.56	56.05

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.54	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银施罗德裕惠纯债债券基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	银河景行3个月定开债券	31.00	296091.32	-	-	0.10
869	鑫元合利定期开放	31.00	296062.75	-	-	0.00
870	西部利得中债1-3年政金债指数A	30.99	302483.63	-24993.37	68649.52	93642.89
871	博时利发纯债债券A	30.94	293719.68	291630.72	293684.16	2053.44
872	南方弘利定开债券发起	30.94	240728.86	-	-	-
873	金鹰添盈纯债债券C	30.93	241288.81	-64949.71	373857.05	438806.76
874	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.90	300999.90	-	-	-
875	交银施罗德裕惠纯债债券	30.87	281482.60	230020.65	230029.66	9.01
876	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.85	301005.92	-	-	-
877	中欧尊悦一年定开债券发起	30.84	301022.43	-	10.04	-
878	嘉实稳骏纯债债券	30.83	296890.03	-0.94	0.44	1.38
879	天弘臻享一年定开债券发起	30.83	300999.93	-	-	-
880	国投瑞银和泰6个月债券	30.82	301027.96	-	-	-
881	永赢轩益债券	30.80	299031.04	99068.84	399247.17	300178.33
882	广发景阳纯债	30.78	298233.43	-11058.36	78401.62	89459.98

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银施罗德裕惠纯债债券基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	建信睿兴纯债债券	29.16	283591.90	-1.88	0.09	1.97
905	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	29.39	283425.92	89092.07	265366.13	176274.06
906	平安添利债券A	31.66	282847.98	20506.20	38660.06	18153.86
907	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
908	西部利得沣泰债券A	31.30	282213.10	-	-	-
909	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.15	281708.90	125080.21	172114.30	47034.09
910	富国全球债券(QDII)人民币	36.54	281708.90	125080.21	172114.30	47034.09
911	交银施罗德裕惠纯债债券	30.87	281482.60	230020.65	230029.66	9.01
912	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	29.30	281299.56	96396.05	312853.38	216457.33
913	鹏华双债加利债券A	44.64	281015.53	-102768.09	1745.84	104513.93
914	汇添富双鑫添利债券A	30.51	280850.89	216956.86	218432.51	1475.65
915	兴银汇悦定开债	28.71	280608.47	-	-	-
916	天弘悦享定开债发起式	32.93	280246.01	0.02	0.02	0.00
917	博时民泽纯债债券	30.50	279787.97	0.28	0.87	0.59
918	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.96	279464.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银施罗德裕惠纯债债券基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	中欧瑾泰债券A	33.37	319428.50	263509.88	282250.93	18741.05
56	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	29.24	277054.97	263498.02	272861.65	9363.63
57	前海开源惠盈39个月定开债券	79.44	786970.68	258948.67	408951.69	150003.02
58	信澳安益纯债债券	35.44	323957.80	252708.02	266660.71	13952.69
59	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	52.24	501870.37	249999.78	675002.06	425002.28
60	浦银安盛普丰纯债债券A	42.96	420858.45	243315.98	321870.65	78554.67
61	东方红鑫安39个月定开债券	79.60	794470.69	231455.57	551457.61	320002.04
62	交银施罗德裕惠纯债债券	30.87	281482.60	230020.65	230029.66	9.01
63	天弘安恒60天滚动持有短债	35.92	339414.24	229616.61	313399.43	83782.81
64	易方达安瑞短债债券A	61.06	603614.15	227031.94	428748.25	201716.31
65	鹏华丰腾债券	30.74	290193.12	226362.39	573328.98	346966.59
66	嘉实致盈债券	62.16	607131.87	222383.46	222451.06	67.61
67	宝盈聚福39个月定开债A	80.48	799218.54	221212.96	431214.88	210001.92
68	兴业添利债券	103.47	991696.99	220634.93	308522.90	87887.97
69	兴业裕恒债券	42.49	397589.58	220210.59	229261.09	9050.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银施罗德裕惠纯债债券基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	建信中短债纯债债券A	79.52	750168.81	32096.41	237709.38	205612.98
193	华夏鼎优债券A	44.67	432130.70	89689.95	237524.61	147834.65
194	东海祥苏短债E	25.73	240182.93	130788.43	236900.40	106111.97
195	兴全恒裕债券A	85.50	758717.79	-89223.22	234557.46	323780.67
196	华润元大润鑫债券C	42.44	401923.05	155787.98	233554.01	77766.03
197	兴证全球恒惠30天持有超短债C	65.68	603027.79	30965.84	231813.61	200847.77
198	兴证全球恒惠30天持有超短债A	33.99	310768.48	35005.49	231707.14	196701.65
199	交银施罗德裕惠纯债债券	30.87	281482.60	230020.65	230029.66	9.01
200	兴业裕恒债券	42.49	397589.58	220210.59	229261.09	9050.51
201	中加1-5年国开债指数	25.93	249459.49	145421.00	228093.61	82672.61
202	东方中债1-5年政策性金融债C	51.90	381421.61	-133600.18	226950.07	360550.25
203	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	16.70	160556.91	104248.71	224272.26	120023.55
204	博时四月享120天持有期债券C	38.49	360800.26	201634.01	222507.93	20873.92
205	嘉实致盈债券	62.16	607131.87	222383.46	222451.06	67.61
206	工银中证同业存单AAA指数7天持有	32.13	310213.22	29950.04	219690.51	189740.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银施罗德裕惠纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	易方达裕兴3个月定开债券	7.10	70204.63	-6.68	2.75	9.43
3657	招商招怡纯债D	5.16	46657.14	-9.34	0.03	9.37
3658	上银慧丰利债券	10.30	100034.13	66.37	75.67	9.29
3659	海富通稳健添利债券C	0.08	713.74	299.83	309.00	9.16
3660	长信利丰债券E	0.00	0.06	-9.08	0.03	9.11
3661	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7.23	63535.44	0.11	9.15	9.04
3662	国联安增顺纯债债券A	1.05	9628.90	-7.50	1.51	9.01
3663	交银施罗德裕惠纯债债券	30.87	281482.60	230020.65	230029.66	9.01
3664	融通通安债券	10.16	99720.44	9.93	18.92	8.98
3665	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3666	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	0.00	8.89	8.89
3667	东海证券海鑫尊利	0.00	37.86	-7.56	1.15	8.71
3668	招商中债1-5年进出口行C	0.00	32.70	4.94	13.63	8.69
3669	华夏鼎辉债券A	34.36	338792.53	19891.32	19900.00	8.68
3670	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	8.68	8.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

266

1936340.6100

99.51%

0.49%

2022-12-31

270

1908436.7500

99.47%

0.53%

2022-06-30

299

1724531.7500

99.41%

0.59%

2021-12-31

299

1723584.0700

99.46%

0.54%

2021-06-30

286

1941155.6700

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	266	1936340.6100	51256.78	99.51	249.88	0.49
2022-12-31	270	1908436.7500	51256.78	99.47	271.01	0.53
2022-06-30	299	1724531.7500	51256.78	99.41	306.72	0.59
2021-12-31	299	1723584.0700	51256.78	99.46	278.39	0.54
2021-06-30	286	1941155.6700	55256.78	99.53	260.27	0.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。