我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
238.09 |
725.51 |
350.11 |
1453.04 |
320.89 |
本期利润(万元) |
135.22 |
662.21 |
181.85 |
1112.22 |
327.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4111.43 |
0.00 |
3441.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
55705.03 |
55618.09 |
55153.75 |
54978.45 |
54956.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
167.18 |
109.21 |
73.33 |
345.09 |
92.71 |
交易性金融资产(万元) |
67287.66 |
61517.85 |
60378.03 |
52587.16 |
54529.43 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
67287.66 |
61517.85 |
60378.03 |
52587.16 |
54529.43 |
应付管理人报酬(万元) |
13.70 |
13.97 |
13.46 |
14.08 |
15.64 |
应付托管费(万元) |
4.57 |
4.66 |
4.49 |
4.69 |
5.21 |
资产总计(万元) |
67454.84 |
61627.06 |
60451.56 |
53914.50 |
56986.25 |
负债合计(万元) |
11836.74 |
6648.61 |
5834.51 |
39.79 |
36.72 |
所有者权益合计(万元) |
55618.09 |
54978.45 |
54617.05 |
53874.71 |
56949.53 |
未分配利润(万元) |
4111.43 |
3450.66 |
3053.55 |
2339.55 |
1432.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
0.23 |
4.24 |
1.69 |
2188.36 |
1165.03 |
投资收益(万元) |
940.15 |
1803.65 |
1108.47 |
-143.25 |
-40.34 |
公允价值变动收益(万元) |
-63.30 |
-340.82 |
-218.21 |
388.85 |
86.97 |
其它收入(万元) |
0.30 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
877.38 |
1467.08 |
891.96 |
2433.96 |
1211.66 |
管理人报酬(万元) |
82.09 |
163.81 |
80.80 |
197.94 |
112.66 |
托管费(万元) |
27.36 |
54.60 |
26.93 |
65.98 |
37.55 |
其它费用(万元) |
10.68 |
21.73 |
10.85 |
22.23 |
11.75 |
费用合计(万元) |
215.18 |
354.86 |
179.08 |
333.42 |
174.58 |
利润总额(万元) |
662.21 |
1112.22 |
712.88 |
2100.54 |
1037.08 |
净利润(万元) |
662.21 |
1112.22 |
712.88 |
2100.54 |
1037.08 |