资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182002.87 64.71%
银行存款和结算备付金 96265.18 34.23%
其他资产 2986.10 1.06%
资产总值:281254.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西交投SCP003 150.00 15071.64 2.97%
23招银金租债02 120.00 12266.60 2.42%
26济南城建SCP003 100.00 10000.70 1.97%
26越秀集团SCP005 100.00 9999.00 1.97%
23交银金租债01 80.00 8173.80 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26571.88 5.24%
企业债 6094.30 1.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%