资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302641.47 62.54%
银行存款和结算备付金 181245.55 37.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:483887.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 330.00 33658.65 4.23%
25龙源电力SCP010 100.00 10014.59 1.26%
25深圳环水SCP002 100.00 10032.35 1.26%
25三峡SCP006 100.00 10001.88 1.26%
25伊利实业SCP016 100.00 10029.84 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65379.88 8.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%