份额规模
项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
基金规模(亿元) 80.10 80.10 77.49 77.49 31.57 31.57 53.43
季度净申购 0.00 25685.70 0.00 450998.02 0.00 -214754.54 0.00
总份额 786770.64 786770.64 761084.94 761084.94 310086.91 310086.91 524841.46
季度总申购份额 0.00 268801.26 0.00 495696.06 0.00 19819.64 0.00
季度总赎回份额 0.00 243115.56 0.00 44698.04 0.00 234574.18 0.00
截止日期:2026-03-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 911.62 80264.26 18029.00 34033.40 16004.40
2 博时可转债ETF 620.04 440478.67 61050.00 113480.00 52430.00
3 景顺长城景颐双利债券A类 470.77 2468625.47 792854.30 1061605.72 268751.41
4 中银丰和定期开放债券 465.88 4140057.58 - - 215000.00
5 海富通上证城投债ETF 403.91 389438.14 - 110370.00 -
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平
312 浙商汇金安享66个月定期A 80.17 785512.85 -13489.84 231510.21 245000.05
313 招商添盛78个月定开债 80.11 799899.65 - 0.00 -
314 嘉实6个月理财债券E 80.10 786770.64 - - -
315 西部利得汇享债券C 80.09 581650.37 116934.82 287363.63 170428.81
316 银河聚星两年定开债券 80.09 766492.06 -25082.69 98078.26 123160.95
截止日期:2026-03-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 35 224791610.9100
100.00% 0.00%
2025-06-30 34 223848510.8000
100.00% 0.00%
2024-12-31 205 15126190.9600
100.00% 0.00%
2024-06-30 216 24298215.5900
100.00% 0.00%
2023-12-31 225 35144047.6500
100.00% 0.00%