嘉实6个月理财债券E(004356)_规模评级

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.77	79.87	79.87	77.27	77.27	31.48	31.48
季度净申购	-286623.65	0.00	25685.70	0.00	450998.02	0.00	-214754.54
总份额	500146.99	786770.64	786770.64	761084.94	761084.94	310086.91	310086.91
季度总申购份额	148945.26	0.00	268801.26	0.00	495696.06	0.00	19819.64
季度总赎回份额	435568.91	0.00	243115.56	0.00	44698.04	0.00	234574.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
570	国投瑞银顺祥债券	51.03	499201.00	-0.15	0.14	0.30
571	浦银安盛盛元定开债券A	50.99	484055.73	-	0.00	-
572	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
573	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
574	国泰润利纯债债券	50.81	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
575	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
576	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
577	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
578	民生加银中债1-3年农发债指数	50.72	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
579	嘉实90天滚动持有短债C	50.70	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
580	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
581	西部利得汇逸债券C	50.52	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
582	兴银合盈债券A	50.47	495154.96	-0.82	0.26	1.08
583	华夏短债债券A	50.41	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	51.03	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.76	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4334	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4335	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
4336	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	241.12	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.03	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.69	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
4347	永赢稳健增强债券A	250.71	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.89	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
578	诺安双利债券发起	32.99	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
579	工银四季收益债券A	27.83	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
580	招商安庆债券	22.31	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
581	招商添悦纯债A	96.71	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
582	中信建投3-5年政金债A	19.16	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
583	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.10	307627.47	-	149393.04	-
584	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
585	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
586	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
587	兴业裕华债券	12.95	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
588	国寿安保安和纯债	28.99	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
589	富国颐利纯债债券	36.91	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
590	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.84	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
112	汇添富稳利60天短债C	44.53	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
113	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
114	易方达裕鑫债A	71.12	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
115	易方达安源中短债债券A	57.72	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
116	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
117	易方达安悦超短债债券C	17.17	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
118	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
119	景顺长城景盛双息收益债券C	68.37	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
120	兴全恒裕债券C	57.86	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
121	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.53	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
122	景顺长城景颐尊利债券A	71.08	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
123	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
124	永赢稳健增强债券C	101.22	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
125	广发聚鑫债券A	77.20	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161337737.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

224791610.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

223848510.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

15126190.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

24298215.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	31	161337737.1200	500146.27	100.00	0.72
2025-12-31	35	224791610.9100	786770.61	100.00	0.03
2025-06-30	34	223848510.8000	761084.91	100.00	0.03
2024-12-31	205	15126190.9600	310084.89	100.00	2.03
2024-06-30	216	24298215.5900	524839.29	100.00	2.17

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