嘉实6个月理财债券E(004356)_规模评级

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	53.15	53.15	80.08	80.08	60.69	60.69	37.27
季度净申购	0.00	-265899.62	0.00	191467.37	0.00	231273.70	0.00
总份额	524841.46	524841.46	790741.07	790741.07	599273.70	599273.70	368000.00
季度总申购份额	0.00	139013.15	0.00	347555.71	0.00	308773.70	0.00
季度总赎回份额	0.00	404912.76	0.00	156088.33	0.00	77500.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
524	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
525	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.60	500999.96	-	-	-
526	中信建投稳祥A	53.58	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
527	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
528	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
529	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	53.35	505328.91	-116031.25	361059.11	477090.36
530	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
531	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
532	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
533	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
534	西部利得沣享债券A	52.91	505309.09	-10192.96	125927.88	136120.84
535	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
536	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
537	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26
457	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26
458	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
459	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42
460	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.57	531088.70	17163.29	125387.64	108224.35
461	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
462	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38
463	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
464	广发景阳纯债	55.16	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55
465	鹏华双季享180天持有期债券A	56.67	521335.34	-93758.95	16870.50	110629.45
466	工银尊享短债债券A	58.49	520973.96	44402.78	256484.66	212081.87
467	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
468	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
469	嘉实稳泽纯债债券A	54.25	518207.05	-195098.93	62900.06	257998.99
470	大成景轩中高等级债券A	56.89	517720.64	258636.91	282857.64	24220.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
4363	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
4364	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
4365	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
4366	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
4367	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15
4368	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4369	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
4370	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
4371	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4372	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
4373	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4374	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
4375	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
4376	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
4561	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
4562	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
4563	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
4564	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
4565	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
4566	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15
4567	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
4568	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
4569	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4570	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
4571	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4572	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
4573	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
4574	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
4687	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4688	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
4689	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
4690	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
4691	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
4692	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4693	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
4694	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
4695	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4696	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
4697	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
4698	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
4699	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
4700	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

24298215.5900

100.00%

0.00%

2023-12-31

225

35144047.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

27239713.6000

100.00%

0.00%

2022-12-31

167272727.7700

100.00%

0.00%

2020-12-31

207500000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	216	24298215.5900	524839.29	100.00	2.17
2023-12-31	225	35144047.6500	790739.04	100.00	2.03
2023-06-30	220	27239713.6000	599273.68	100.00	0.02
2022-12-31	22	167272727.7700	368000.00	100.00	0.00
2020-12-31	4	207500000.0000	83000.00	100.00	0.00

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