嘉实6个月理财债券E(004356)_规模评级

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	79.67	77.07	77.07	31.40	31.40	53.15	53.15
季度净申购	25685.70	0.00	450998.02	0.00	-214754.54	0.00	-265899.62
总份额	786770.64	761084.94	761084.94	310086.91	310086.91	524841.46	524841.46
季度总申购份额	268801.26	0.00	495696.06	0.00	19819.64	0.00	139013.15
季度总赎回份额	243115.56	0.00	44698.04	0.00	234574.18	0.00	404912.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
305	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
306	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.97	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
307	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
308	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
309	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
310	东方红鑫安39个月定开债券	79.89	794472.66	-	0.26	-
311	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
312	博时稳健增利债券A	79.57	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
313	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
314	东海鑫享66个月定开	79.40	730003.49	-	-	-
315	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
316	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
317	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
318	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	大摩丰裕63个月开放债券	83.47	790127.40	-	-	-
245	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
246	兴业稳泰66个月定开债券	82.70	790034.29	-	-	-
247	银河聚利87个月定开债券	90.04	789999.53	-	-	-
248	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-
249	德邦锐恒39个月定开债A	82.14	787275.81	-	-	-
250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
251	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
252	中银证券安汇三年定期开放债券	81.13	786584.04	-	-	-
253	景顺长城景泰纯利债券A	95.41	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
254	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
255	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
256	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
257	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
258	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	创金合信中债1-3年政金债A	33.69	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
457	广发集裕债券C	8.39	60987.64	26166.44	33575.44	7409.00
458	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.21	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
459	易方达裕鑫债C	46.61	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
460	万家家享中短债D	7.90	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46
461	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.72	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
462	摩根双债增利债券A	6.72	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
463	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
464	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.78	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
465	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
466	摩根强化回报债券A	4.57	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
467	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
468	中欧瑾泰债券A	29.48	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
469	德邦锐乾债券A	9.17	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
470	中欧双利债券C	5.85	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	景顺长城景颐双利债券C类	82.05	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
142	广发集源债券E	43.81	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
143	鑫元金融债3个月定开	41.23	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
144	建信中短债纯债债券A	68.05	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
145	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
146	交银中债1-3年政金债指数A	33.39	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
147	建信鑫享短债债券A	39.42	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
148	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
149	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
150	国寿安保泰弘纯债债券	73.24	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
151	平安惠轩债券	39.44	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
152	中银产业债债券A	88.49	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
153	易方达裕祥回报债券A	306.87	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
154	嘉实3个月理财债券E	69.25	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
155	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实6个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	国泰鑫裕纯债债券	42.54	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
153	天弘永利债券B	143.08	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
154	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
155	华夏亚债中国指数A	117.44	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
156	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
157	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
158	西部利得沣享债券A	37.78	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
159	嘉实6个月理财债券E	79.67	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
160	兴全恒裕债券A	67.50	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
162	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
163	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
164	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
165	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
166	博时信用债纯债债券A	69.64	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223848510.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

15126190.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

24298215.5900

100.00%

0.00%

2023-12-31

225

35144047.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

27239713.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	34	223848510.8000	761084.91	100.00	0.03
2024-12-31	205	15126190.9600	310084.89	100.00	2.03
2024-06-30	216	24298215.5900	524839.29	100.00	2.17
2023-12-31	225	35144047.6500	790739.04	100.00	2.03
2023-06-30	220	27239713.6000	599273.68	100.00	0.02

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