嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0141 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0808

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张琪

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.78亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
债券型名次	4124	911	3426	4544	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.10	5.73	-	8.33
债券型名次	3815	4924	4761	3713	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
4123	嘉合磐益纯债A	0.00	0.02	0.26	0.56	0.56
4124	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
4125	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61
4126	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58
910	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
911	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
912	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
913	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09
3425	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
3426	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
3427	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.06	0.48	1.16	1.20
3428	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
4543	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.70
4544	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
4545	鹏扬利沣短债C	0.11	0.12	0.28	0.68	0.81
4546	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华宝宝裕债券A	0.01	0.07	0.38	0.69	0.70
4658	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.70
4659	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
4660	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.24	0.72	0.70
4661	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.69	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华夏鼎丰债券	1.41	3.55	6.66	-	12.98
3814	汇添富稳合4个月持有债券C	1.41	5.65	8.77	-	9.26
3815	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
3816	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
3817	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72
4923	广发景明中短债C	1.26	3.10	5.91	11.78	21.45
4924	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
4925	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4926	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64
4760	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24
4761	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
4762	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28
4763	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3712	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
3713	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
3714	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3715	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	博时中债0-3年国开行ETF	1.30	3.70	6.53	-	8.34
4931	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4932	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
4933	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
4934	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141
累计净值(元)	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808

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