嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

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最新净值：1.0168 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0725

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：韩昭

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.08亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
债券型名次	1887	399	2032	1801	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.76	6.10	-	7.44
债券型名次	2734	5011	4512	2947	4858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27
1886	嘉实6个月理财债券A	0.08	0.20	0.43	-1.63	-1.63
1887	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
1888	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
1889	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.03
398	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
399	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
400	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
401	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	-0.01	0.45	0.70	1.47
2031	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	-0.03	0.45	0.27	0.51
2032	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
2033	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65
2034	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
1800	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1801	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
1802	鹏扬利泽债券D	0.04	0.06	0.58	0.79	1.57
1803	平安惠复纯债A	0.27	0.14	1.36	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.03	0.40	0.69	1.41
2324	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.09	0.51	0.75	1.41
2325	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
2326	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
2327	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.75	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
2733	华夏短债债券A	1.60	4.73	8.17	14.64	27.09
2734	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44
2735	信诚至泰A	1.60	7.85	9.93	14.41	24.88
2736	兴银合盈债券A	1.60	6.28	10.66	18.95	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	广发资管乾利一年持有期债券C	1.87	3.76	3.53	-0.19	3.19
5010	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5011	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44
5012	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.09	23.33
5013	银河君怡债券	1.29	3.76	6.08	12.49	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
4511	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.10	-	7.95
4512	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44
4513	融通通源短融债券A	1.51	3.95	6.10	11.51	33.91
4514	天弘弘择短债A	1.46	3.68	6.10	12.12	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中银富享定期开放债券	1.34	6.25	9.41	-	35.83
2946	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.42	-	26.01
2947	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44
2948	广发汇安18个月定期债券A	0.97	8.76	12.44	-	44.40
2949	广发汇安18个月定期债券C	0.57	7.93	11.13	-	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博道和祥多元稳健债券C	1.51	8.35	0.00	-	7.44
4857	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.42	4.23	6.47	-	7.44
4858	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44
4859	蜂巢添益纯债E	1.27	4.81	9.05	-	7.42
4860	景顺长城景颐辰利债券A	1.98	8.11	0.00	-	7.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	200.00	20393.72	2.65%
22光大银行	100.00	10224.41	1.33%
22上海银行	100.00	10199.84	1.32%
25龙源电力SCP003	100.00	10051.37	1.30%
25银河证券CP009	100.00	10056.03	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139033.11	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0166	1.0165	1.0164	1.0162	1.0160
累计净值(元)	1.0723	1.0722	1.0721	1.0719	1.0717

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