嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.0824

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张琪

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.72亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
债券型名次	4026	4116	4196	3993	4398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.86	5.44	-	8.50
债券型名次	4346	4911	4832	3923	4906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04
4025	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
4026	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4027	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4028	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4115	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
4116	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4117	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4118	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4195	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
4196	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4197	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05
3992	汇添富丰利短债C	0.03	0.12	0.32	0.60	1.05
3993	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
3994	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
3995	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
4397	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4398	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86
4399	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4400	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
4345	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4346	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4347	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4348	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4910	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4911	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4912	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4913	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93
4831	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4832	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4833	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
4834	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3922	嘉实6个月理财债券A	1.21	-0.78	-0.78	-	0.36
3923	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
3924	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
3925	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4905	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4906	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4907	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP003	150.00	15071.64	2.97%
23招银金租债02	120.00	12266.60	2.42%
26济南城建SCP003	100.00	10000.70	1.97%
26越秀集团SCP005	100.00	9999.00	1.97%
23交银金租债01	80.00	8173.80	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26571.88	5.24%
企业债	6094.30	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0157	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156
累计净值(元)	1.0824	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823

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