嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.62亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
债券型名次	3413	5137	2504	2922	5243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
债券型名次	2894	4909	4431	3233	4917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
3412	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
3413	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
3414	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
3415	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.25	0.48	0.06
5136	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
5137	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
5138	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
5139	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10
2503	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
2504	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
2505	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2506	江信祺福C	0.11	0.85	0.44	0.62	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17
2921	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.34	0.72	0.12
2922	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
2923	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2924	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
5242	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
5243	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
5244	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
5245	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.52	3.98	6.88	13.06	13.29
2893	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.09	53.09
2894	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
2895	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.62	5.89	11.49	19.12
2896	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.91	16.41
4908	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4909	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
4910	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
4911	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.75	6.58	10.84	12.05
4430	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41
4431	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
4432	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.13	75.70
4433	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27
3232	银华信用双利债券A	6.06	12.81	5.88	7.68	96.78
3233	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
3234	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.50	12.43
3235	前海开源瑞和债券A	3.05	7.83	11.13	7.40	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.01	4.08	7.32	-	7.64
4916	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64
4917	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
4918	鹏华稳健恒利债券A	4.92	6.72	7.62	-	7.63
4919	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33658.65	4.23%
25龙源电力SCP010	100.00	10014.59	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10032.35	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10001.88	1.26%
25伊利实业SCP016	100.00	10029.84	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65379.88	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	1.0742

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