嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.78亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
债券型名次	3409	3877	4614	4833	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
债券型名次	4281	4909	4674	2837	4967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.97	1.42	1.41
3408	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.17	0.95	1.36	1.37
3409	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
3410	嘉实超短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.79	0.62
3411	嘉实超短债债券C	0.05	0.10	0.38	0.67	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.37	0.63	0.52
3876	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.42	0.76	0.57
3877	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
3878	嘉实超短债债券C	0.05	0.10	0.38	0.67	0.52
3879	嘉实中短债债券A	0.07	0.10	0.53	0.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.28	0.49	0.34
4613	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.28	0.51	0.37
4614	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
4615	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	0.06	0.28	3.61	2.38
4616	景顺景瑞收益债券C	-0.33	-0.95	0.28	0.70	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	汇安裕同纯债债券C	0.06	-0.01	0.47	0.66	0.60
4832	嘉合磐泰短债C	0.03	0.14	0.47	0.66	0.58
4833	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
4834	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	-0.12	0.38	0.66	0.82
4835	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	0.16	0.91	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.07	0.28	0.56	0.39
5049	国金惠远纯债C	0.07	0.07	0.31	1.96	0.39
5050	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.10	0.28	0.66	0.39
5051	江信添福C	0.02	0.03	0.21	0.46	0.39
5052	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	惠升和泰纯债C	1.40	4.38	8.37	12.90	13.32
4280	汇添富中短债E	1.40	3.69	7.47	13.17	14.24
4281	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
4282	南方耀元债券	1.40	4.88	8.01	-	9.29
4283	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.33	5.66	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	中金鑫裕A	1.47	3.29	5.62	-	13.69
4908	汇添富中短债C	1.22	3.28	6.87	12.05	14.71
4909	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
4910	鹏华稳利短债A	1.41	3.28	6.09	11.97	18.37
4911	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.28	5.88	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.81	12.65
4673	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
4674	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
4675	交银施罗德裕惠纯债债券	0.08	3.05	5.97	11.47	14.06
4676	交银裕利纯债债券A	1.67	3.57	5.97	11.31	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	工银可转债优选债券A	26.50	34.46	24.17	7.21	53.04
2836	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.18	25.75
2837	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
2838	农银增强收益债券C	4.76	7.23	6.19	7.13	95.92
2839	南方吉元短债C	1.20	3.17	5.68	7.10	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	国泰利安中短债债券C	1.36	3.12	5.99	-	8.01
4966	英大安旸纯债债券C	1.50	4.04	6.82	-	8.01
4967	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
4968	交银稳安90天持有期债券C	1.50	3.55	7.84	-	7.99
4969	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	1.0154
累计净值(元)	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	1.0771

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