嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0150 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张琪

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.72亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
债券型名次	2175	4959	2184	4161	4736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.00	5.63	-	8.42
债券型名次	4558	4937	4785	3362	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
2174	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
2175	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
2176	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
2177	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.15	0.43	0.57
4958	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.37	0.49
4959	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
4960	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.34	0.67	1.31
4961	景顺长城景泰纯利债券A	0.00	0.05	0.51	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
2183	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2184	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
2185	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
2186	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.39	1.50	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
4160	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.25	0.66	0.87
4161	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
4162	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4163	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
4735	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
4736	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
4737	同泰中短债E	0.01	0.07	0.14	0.64	0.79
4738	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华宝宝裕债券A	1.40	4.55	6.75	11.94	20.46
4557	华夏鼎明债券C	1.40	2.80	4.77	9.16	12.13
4558	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4559	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
4560	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.68	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
4936	弘毅远方中短债C	2.10	3.00	5.35	-	6.07
4937	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4938	景顺长城景颐辰利债券C	-1.49	3.00	4.28	-	3.95
4939	民生加银恒裕债券	2.14	3.00	5.28	11.97	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.33	3.18	5.63	14.50	21.27
4784	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.15	2.87	5.63	-	8.06
4785	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4786	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
4787	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
3361	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
3362	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
3363	广发汇安18个月定期债券A	2.59	5.40	11.06	-	48.05
3364	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	国融稳益债券C	1.64	2.72	4.80	-	8.42
4943	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4944	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4945	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
4946	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP003	150.00	15071.64	2.97%
23招银金租债02	120.00	12266.60	2.42%
26济南城建SCP003	100.00	10000.70	1.97%
26越秀集团SCP005	100.00	9999.00	1.97%
23交银金租债01	80.00	8173.80	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26571.88	5.24%
企业债	6094.30	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149
累计净值(元)	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816

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