嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0763

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.62亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
债券型名次	3491	4489	4801	4755	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
债券型名次	4005	4791	4569	2793	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.52	0.87	0.57
3490	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.09	0.19	0.67	0.22
3491	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
3492	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.26	0.67	1.39	0.78
3493	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	汇添富理财14天债券A	0.06	0.11	0.18	0.35	0.19
4488	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35
4489	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
4490	嘉实同舟债券A	0.21	0.11	0.41	1.80	0.94
4491	嘉实增强信用定期债券	0.03	0.11	0.45	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.07	0.22	0.66	0.23
4800	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.44	0.24
4801	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
4802	金信民达纯债A	-0.12	-0.04	0.22	0.45	0.08
4803	鹏华稳健添利债券C	0.00	-0.40	0.22	1.15	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4754	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
4755	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
4756	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4757	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.26	0.92	0.74	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.48	0.26
5115	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26
5116	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.11	0.22	0.74	0.26
5117	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.12	-0.19	0.75	0.26
5118	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.44	6.66	-	12.29
4004	嘉合磐昇纯债C	1.43	3.65	7.65	15.13	21.22
4005	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
4006	浦银安盛普丰纯债债券A	1.43	3.62	6.72	12.95	16.14
4007	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	广发景明中短债C	1.56	3.49	6.51	12.46	21.13
4790	恒生前海短债债券发起式C	1.51	3.49	6.86	11.80	13.29
4791	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
4792	交银施罗德裕惠纯债债券	0.46	3.49	6.63	12.13	14.23
4793	平安季开鑫定开债E	1.76	3.49	7.30	21.94	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
4568	博时安盈债券C	1.28	3.05	6.19	11.56	45.26
4569	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
4570	鹏华普天债券B	1.37	3.62	6.18	13.66	132.65
4571	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.73	6.17	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.18	3.99	7.53	9.97
2792	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.53	10.71
2793	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
2794	广发集瑞债券C	7.07	8.57	7.43	7.49	25.42
2795	长信利丰债券C	7.07	8.65	4.50	7.45	166.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	博时安悦短债C	1.43	3.47	6.84	-	7.85
4953	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.38	6.80	-	7.85
4954	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
4955	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.19	0.00	-	7.85
4956	英大安益中短债A	1.27	3.50	6.42	-	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33658.65	4.23%
25伊利实业SCP016	100.00	10029.84	1.26%
25龙源电力SCP010	100.00	10014.59	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10032.35	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10001.88	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65379.88	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0145	1.0143	1.0143	1.0142	1.0141
累计净值(元)	1.0762	1.0760	1.0760	1.0759	1.0758

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