嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0769

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.78亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
债券型名次	4510	4933	4773	4731	5144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.33	6.16	-	7.91
债券型名次	4112	4939	4635	890	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4509	嘉合磐益纯债C	0.01	0.20	0.38	0.64	0.38
4510	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4511	嘉实超短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.76	0.50
4512	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50
4932	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
4933	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4934	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47
4935	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4772	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.47	0.30
4773	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4774	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
4775	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
4730	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
4731	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4732	南方初元中短债A	-0.02	0.10	0.51	0.70	0.66
4733	鹏扬利沣短债C	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
5143	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.43	-0.24	0.27	0.32
5144	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
5145	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
5146	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.28	5.86	-	7.48
4111	嘉实30天持有期中短债债券C	1.42	3.42	6.69	-	7.95
4112	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
4113	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4114	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
4938	中金鑫裕A	1.47	3.34	5.70	-	13.62
4939	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
4940	交银裕利纯债债券C	1.71	3.33	5.35	-	26.88
4941	天弘同利债券(LOF)C	1.40	3.33	7.76	-	88.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.33	6.17	-	8.25
4634	国泰利安中短债债券C	1.41	3.20	6.16	-	7.94
4635	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
4636	鹏华普天债券B	1.44	3.69	6.16	-	132.90
4637	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
889	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.90	7.64	-	38.05
890	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
891	博时汇享纯债债券A	1.45	5.15	9.17	-	27.89
892	博时汇享纯债债券C	1.04	4.32	7.87	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
4962	国融稳益债券C	1.21	3.02	5.04	-	7.91
4963	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
4964	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4965	中邮睿泽一年持有债券C	3.46	8.94	6.54	-	7.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	1.0149
累计净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	1.0766

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