嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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累计净值：1.0791

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.78亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
债券型名次	395	1501	4145	4858	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
债券型名次	3853	4870	4725	2877	4942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.06	0.17	0.43	0.75	0.66
394	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.35	0.58	0.47
395	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
396	嘉实稳宏债券A	0.06	-3.83	-0.30	11.56	7.67
397	南华瑞泰39个月定开A	0.06	0.20	0.56	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
1500	嘉合磐稳纯债C	-0.14	0.20	0.85	1.67	1.56
1501	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
1502	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.20	0.65	1.03	1.02
1503	嘉实丰益纯债定期债券	-0.16	0.20	0.87	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	汇添富丰利短债A	-0.03	0.09	0.38	0.80	0.70
4144	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.35	0.38	0.81	0.79
4145	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
4146	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.09	0.38	0.74	0.69
4147	江信聚福	0.60	0.33	0.38	4.84	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
4857	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.20	0.65	0.46
4858	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
4859	路博迈护航一年持有债券C	-0.31	-0.90	-0.07	0.65	0.50
4860	南方恒新39个月C	0.02	0.13	0.28	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
4815	华夏理财30天债券B	0.00	0.08	0.30	0.61	0.53
4816	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
4817	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
4818	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.40	7.90	15.02	22.15
3852	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.05	5.30	11.12	28.33
3853	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
3854	南华瑞鑫定期开放债券	1.45	5.96	10.14	17.93	31.23
3855	农银金鸿短债债券C	1.45	3.68	6.88	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	3.20	6.64	-	12.73
4869	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
4870	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
4871	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.20	6.32	-	10.19
4872	易方达裕浙3个月定开债券	0.31	3.20	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	上银聚增富定开债券	0.98	3.78	5.73	-	25.18
4724	同泰中短债A	1.10	3.24	5.73	-	8.08
4725	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
4726	天弘通享债券发起C	1.84	3.58	5.72	-	5.36
4727	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.17	5.72	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	银华信用双利债券A	4.49	8.34	5.65	7.01	96.19
2876	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.94	18.87
2877	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
2878	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.07	4.36	4.58	6.88	11.69
2879	惠升和睿兴利债券A	1.13	10.78	7.08	6.85	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	格林聚享增强债券A	1.27	6.17	8.16	-	8.14
4941	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.22	5.62	-	8.14
4942	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
4943	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.22	-	8.14
4944	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168
累计净值(元)	1.0787	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785

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