嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：韩昭

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.08亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
债券型名次	3632	4834	3880	3856	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.27	4.27	-	5.59
债券型名次	4715	4154	3331	2547	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3631	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
3632	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
3633	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3634	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.10	0.23	0.78	1.68
4833	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4834	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
4835	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.10	0.26	0.48	0.87
4836	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.35	0.91	2.24
3879	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.16	0.35	0.90	2.23
3880	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
3881	嘉实纯债债券C	0.06	0.26	0.35	1.31	3.09
3882	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50
3855	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50
3856	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
3857	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95
3858	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	广发资管昭利中短债A	0.06	0.26	-0.18	0.39	1.78
4918	广发资管昭利中短债B	0.07	0.26	-0.18	0.39	1.78
4919	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
4920	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.12	0.15	0.64	1.78
4921	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
4714	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	4.44	0.00	-	5.16
4715	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
4716	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
4717	易方达安益90天持有债券C	2.26	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	4.28	6.87	-	10.64
4153	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4154	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
4155	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.30
4156	添富短债债券C	2.13	4.26	6.12	12.11	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.74	3.35	4.34	-	10.91
3330	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
3331	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
3332	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
3333	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
2546	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
2547	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	5.21	8.28	-	12.93
2549	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	长盛盛远债券C	3.39	5.56	0.00	-	5.59
4707	华宝宝通30天持有期短债C	2.54	0.00	0.00	-	5.59
4708	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
4709	平安合顺1年定开债发起式	3.13	0.00	0.00	-	5.59
4710	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	4.65	0.00	-	5.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝钢SCP003	100.00	10087.28	1.90%
24上海医药SCP002	100.00	10087.54	1.90%
24浙能源SCP002	100.00	10071.74	1.90%
24华电股SCP002	100.00	10017.44	1.89%
24厦翔业SCP003	100.00	10057.07	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3080.79	0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.054	1.054

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