我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2070.16 |
9751.06 |
2720.94 |
13464.12 |
2084.05 |
| 本期利润(万元) |
2070.16 |
9751.06 |
2720.94 |
13464.12 |
2084.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3865.59 |
0.00 |
4384.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530777.21 |
528707.05 |
797846.29 |
795125.35 |
602898.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104158.68 |
156105.19 |
120070.38 |
19.77 |
1367.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.00 |
109.62 |
72.44 |
22.17 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
49.60 |
43.85 |
28.98 |
8.87 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
528960.47 |
961092.87 |
828587.74 |
507298.29 |
138641.72 |
| 负债合计(万元) |
253.42 |
165967.51 |
227773.21 |
139376.89 |
55622.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
528707.05 |
795125.35 |
600814.53 |
367921.40 |
83019.15 |
| 未分配利润(万元) |
3865.59 |
4384.28 |
1540.83 |
-78.60 |
15.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12378.51 |
17988.85 |
7738.87 |
350.92 |
41.77 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
12378.51 |
17988.85 |
7738.87 |
352.25 |
41.79 |
| 管理人报酬(万元) |
786.65 |
993.31 |
378.42 |
22.17 |
4.08 |
| 托管费(万元) |
314.66 |
397.32 |
151.37 |
8.87 |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
14.96 |
3.30 |
2.15 |
1.18 |
| 费用合计(万元) |
2627.46 |
4524.72 |
1918.86 |
430.85 |
26.95 |
| 利润总额(万元) |
9751.06 |
13464.12 |
5820.01 |
-78.60 |
14.84 |
| 净利润(万元) |
9751.06 |
13464.12 |
5820.01 |
-78.60 |
14.84 |
