财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5490.71 |
1566.00 |
8038.72 |
1528.87 |
2520.27 |
| 本期利润(万元) |
5490.71 |
1566.00 |
8038.72 |
1528.87 |
2520.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7021.06 |
0.00 |
9419.61 |
0.00 |
8162.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507168.04 |
797756.25 |
796190.25 |
770775.81 |
769246.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
10.69 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
9.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96265.18 |
181245.55 |
148190.86 |
56032.59 |
104158.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.82 |
98.68 |
44.41 |
63.10 |
124.00 |
| 应付托管费(万元) |
37.53 |
39.47 |
17.76 |
25.24 |
49.60 |
| 资产总计(万元) |
512387.50 |
824392.70 |
769343.36 |
313073.97 |
528960.47 |
| 负债合计(万元) |
5216.56 |
28199.09 |
92.95 |
155.43 |
253.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
507170.94 |
796193.61 |
769250.40 |
312918.54 |
528707.05 |
| 未分配利润(万元) |
7021.07 |
9419.61 |
8162.00 |
2831.62 |
3865.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6685.54 |
10064.60 |
2933.77 |
18027.78 |
12378.51 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6685.54 |
10064.60 |
2933.77 |
18027.78 |
12378.51 |
| 管理人报酬(万元) |
588.79 |
822.30 |
239.05 |
1182.20 |
786.65 |
| 托管费(万元) |
235.52 |
328.92 |
95.62 |
472.88 |
314.66 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.86 |
10.03 |
21.44 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
1194.81 |
2025.85 |
413.50 |
3682.54 |
2627.46 |
| 利润总额(万元) |
5490.73 |
8038.75 |
2520.27 |
14345.24 |
9751.06 |
| 净利润(万元) |
5490.73 |
8038.75 |
2520.27 |
14345.24 |
9751.06 |
