资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355697.91 99.06%
银行存款和结算备付金 2822.72 0.79%
其他资产 536.43 0.15%
资产总值:359057.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN007 110.00 11269.30 3.77%
24汇金MTN006 100.00 10170.09 3.40%
24进出22 100.00 10045.96 3.36%
21平安银行二级 90.00 9243.93 3.09%
24国开03 90.00 9211.45 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89636.30 29.95%
企业债 2012.31 0.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%