我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 826752.06 99.56%
银行存款和结算备付金 3041.89 0.37%
其他资产 597.34 0.07%
资产总值:830391.28万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 390.00 40173.34 5.54%
24浦发银行CD128 400.00 39594.26 5.46%
24国开02 200.00 20571.25 2.84%
22国开02 200.00 20367.00 2.81%
24农业银行CD232 200.00 19631.30 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 377843.17 52.09%
企业债 6974.42 0.96%
国家债券 6142.00 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%