资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370416.26 99.28%
银行存款和结算备付金 2506.74 0.67%
其他资产 189.73 0.05%
资产总值:373112.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 120.00 12581.42 4.07%
24云能投MTN007 110.00 11658.91 3.77%
25进出01 100.00 10120.89 3.27%
24汇金MTN006 100.00 10106.24 3.27%
21平安银行二级 90.00 9193.72 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89144.74 28.81%
企业债 1936.16 0.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%