资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359303.92 99.09%
银行存款和结算备付金 3015.14 0.83%
其他资产 270.81 0.07%
资产总值:362589.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10310.29 3.40%
24汇金MTN006 100.00 10225.38 3.38%
24进出22 100.00 10085.36 3.33%
25汇金MTN004 100.00 10053.64 3.32%
24民生银行二级资本债01 90.00 9227.27 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98628.47 32.57%
企业债 7117.17 2.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%