建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	13.30	13.53	15.04	17.33	19.78	24.48	32.98
季度净申购	-1961.57	-13056.58	-19822.85	-21223.15	-40639.89	-73545.73	14485.21
总份额	115062.68	117024.25	130080.83	149903.69	171126.83	211766.72	285312.45
季度总申购份额	10802.70	7637.31	8587.03	9112.49	8371.91	27656.60	74106.35
季度总赎回份额	12764.28	20693.89	28409.88	30335.64	49011.80	101202.33	59621.15

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	国寿安保尊益信用纯债债券	13.39	97611.66	-6375.66	4246.11	10621.77
1667	平安惠澜纯债A	13.38	115576.96	-32738.89	40776.73	73515.62
1668	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.36	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87
1669	先锋汇盈纯债A	13.35	166939.54	-	-	1.40
1670	永赢湖北国企债一年定开发起	13.34	120344.16	-	-	-
1671	中邮纯债优选一年定开债A	13.34	117655.22	-	-	-
1672	国泰君安君添利中短债发起A	13.33	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
1673	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
1674	博时富信纯债债券	13.25	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1675	海富通中债1-3年农发A	13.25	124487.40	-22421.68	9521.52	31943.20
1676	博时转债增强债券A	13.23	51780.95	4368.94	22644.94	18276.00
1677	西部利得汇盈债券A	13.22	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1678	博时裕盈3个月定开债	13.20	124418.23	-	-	0.00
1679	恒生前海恒扬纯债债券A	13.19	117301.41	-36.66	101.67	138.34
1680	华夏可转债增强债券A	13.16	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	泰信添鑫中短债债券A	12.96	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1649	恒生前海恒扬纯债债券A	13.19	117301.41	-36.66	101.67	138.34
1650	博时双季乐六个月持有期债券A	13.45	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92
1651	南方双元A	15.16	116558.95	42087.58	61123.48	19035.90
1652	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.88	116052.13	-	-	-
1653	平安惠澜纯债A	13.38	115576.96	-32738.89	40776.73	73515.62
1654	建信稳定增利债券A	21.10	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
1655	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
1656	华安领荣一年定开债券发起式	12.41	115055.44	-	-	-
1657	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.93	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1658	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1659	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.29	114229.39	-	-	-
1660	金鹰持久增利E	19.06	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1661	易方达安源中短债债券C	11.63	113880.10	11827.39	71240.75	59413.36
1662	鹏华可转债债券C	17.03	113875.63	2154.46	35405.77	33251.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	景顺长城睿丰短债债券C	3.84	35313.28	-1892.26	20310.19	22202.45
2769	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.69	15771.35	-1906.22	1889.08	3795.30
2770	中泰稳固30天持有中短债C	1.62	14749.08	-1907.68	2128.88	4036.56
2771	广发集优9个月持有期债券A	2.21	19667.03	-1923.92	352.62	2276.54
2772	国寿安保超短债债券A	8.12	74715.00	-1927.49	34151.95	36079.44
2773	华夏鼎富债券A	10.22	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
2774	英大智享债券C	0.38	3025.01	-1956.39	553.68	2510.07
2775	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
2776	圆信永丰丰和C	0.97	9273.21	-1963.64	13280.69	15244.33
2777	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.83	16918.77	-1964.91	286.98	2251.89
2778	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2779	易方达悦安一年持有期债券A	1.42	12374.22	-1974.50	69.51	2044.01
2780	平安元和90天滚动持有短债C	2.71	24422.63	-1980.21	1591.69	3571.90
2781	嘉实中短债债券C	2.61	22657.11	-1983.98	3119.60	5103.58
2782	国投瑞银稳定增利债券C	2.41	22714.83	-1985.59	2908.57	4894.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	东方双债添利债券C	2.50	17745.25	44.82	11001.34	10956.53
1520	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	13.66	121094.07	-23061.58	10962.09	34023.67
1521	华宝宝通30天持有期短债A	11.45	104619.84	-774.29	10898.97	11673.26
1522	中银恒优12个月持有期债券A	11.84	100737.18	-13658.48	10877.05	24535.53
1523	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.17	21464.17	2512.77	10860.02	8347.25
1524	添富短债债券A	8.44	72144.49	-1567.83	10833.42	12401.25
1525	国泰金龙债券A	8.96	75422.76	-11881.23	10826.58	22707.80
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
1527	博时恒泰债券A	8.11	68411.05	-15734.37	10791.72	26526.09
1528	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.44	30052.32	-7225.24	10729.83	17955.07
1529	金鹰添盈纯债债券A	1.39	13298.44	-6336.52	10696.96	17033.48
1530	华安添鑫中短债A	15.77	132221.62	-39926.70	10676.39	50603.09
1531	汇添富丰润中短债C	2.50	22999.43	3021.26	10654.84	7633.58
1532	华宝可转债债券A	10.23	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1533	金元顺安桉盛债券C	2.85	24022.25	-2440.24	10556.54	12996.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	富国中债7-10年政策性金融债ETF	332.26	28166.65	-7300.00	5510.00	12810.00
1768	博时安诚3个月定开债C	1.70	15108.64	-7140.99	5665.14	12806.13
1769	博时富顺纯债债券	0.39	3517.00	-12198.38	603.17	12801.55
1770	融通增强收益债券C	4.90	42531.78	29698.43	42496.92	12798.48
1771	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1772	交银信用添利债券(LOF)	13.99	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1773	恒生前海恒源天利债C	2.33	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
1774	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
1775	光大保德信中高等级债券C	4.15	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
1776	富荣富兴纯债	0.25	2012.48	-12636.55	53.06	12689.61
1777	泰康稳健增利债券A	11.80	79877.80	3007.19	15674.22	12667.02
1778	中欧增强回报债券(LOF)A	23.92	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1779	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
1780	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.09	63891.48	1168.50	13793.96	12625.46
1781	大成景轩中高等级债券C	1.39	12347.04	33.88	12657.42	12623.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20998

55731.1400

8.48%

91.52%

2025-06-30

19792

75739.5300

9.00%

91.00%

2024-12-31

20021

105772.3000

6.98%

93.02%

2024-06-30

21518

125860.7900

4.10%

95.90%

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20998	55731.1400	9925.60	8.48	107098.65	91.52
2025-06-30	19792	75739.5300	13492.24	9.00	136411.45	91.00
2024-12-31	20021	105772.3000	14780.54	6.98	196986.17	93.02
2024-06-30	21518	125860.7900	11098.93	4.10	259728.31	95.90
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82

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