建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.38	14.87	17.14	19.56	24.21	32.61	30.96
季度净申购	-13056.58	-19822.85	-21223.15	-40639.89	-73545.73	14485.21	-16999.97
总份额	117024.25	130080.83	149903.69	171126.83	211766.72	285312.45	270827.24
季度总申购份额	7637.31	8587.03	9112.49	8371.91	27656.60	74106.35	55393.36
季度总赎回份额	20693.89	28409.88	30335.64	49011.80	101202.33	59621.15	72393.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.50	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1700	圆信永丰丰和A	13.46	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
1701	长信利保债券C	13.42	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1702	鹏扬利泽债券A	13.41	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
1703	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
1704	华商可转债债券A	13.40	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1705	汇添富彭博政金债1-3年A	13.39	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1706	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1707	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
1708	永赢裕益债券A	13.38	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
1709	天弘多元收益C	13.35	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1710	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
1711	汇安中短债债券C	13.31	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1712	广发添财180天滚动持有债券C	13.30	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1713	中银恒优12个月持有期债券A	13.30	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	汇添富双颐债券A	13.13	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1699	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1700	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1702	广发添财180天滚动持有债券C	13.30	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1703	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.83	117195.67	-	7.49	-
1704	德邦锐兴债券C	14.77	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1706	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
1707	西部利得得尊债券A	13.55	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1708	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1709	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1710	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
1711	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
1712	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	富国纯债C	1.41	12668.58	-12701.83	2371.53	15073.36
3508	中信建投景荣债券A	10.84	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
3509	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3510	建信稳定得利债券A	14.76	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
3511	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
3512	银河沃丰债券	11.73	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
3513	招商安心收益债券C	23.78	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
3514	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
3515	汇添富安心中国债券A	10.69	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
3516	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.42	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
3517	嘉实90天滚动持有短债C	14.10	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
3518	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.92	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
3519	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-13199.97	4223.71	17423.68
3520	汇添富90天短债A	41.23	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
3521	南方1-3年国开债E	0.11	1055.02	-13255.60	261.33	13516.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	华安全球美元收益债券A人民币	11.51	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
1680	国联安中短债债券A	11.32	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1681	南方达元债券A	1.11	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
1682	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
1683	博时稳健回报债券(LOF)C	16.27	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
1684	中融益泓90天滚动持有债券C	7.50	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
1685	富国国有企业债债券A/B	7.56	75080.65	2464.20	7661.55	5197.35
1686	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1687	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
1688	南方稳鑫6个月持有债券A	10.44	90866.22	-7596.08	7597.88	15193.96
1689	嘉实债券	7.71	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39
1690	国泰嘉睿纯债债券C	4.60	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
1691	信澳鑫安债券(LOF)	13.86	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1692	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
1693	兴业机遇债券C	2.13	13055.15	-5796.31	7433.06	13229.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	泰康裕泰债券A	6.57	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
1396	华商稳定增利债券A	12.04	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
1397	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1398	嘉实多元债券B	4.81	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
1399	工银7天理财债券A	8.23	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
1400	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
1401	广发聚利债券(LOF)A	4.70	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
1402	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1403	万家恒A	18.24	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1404	上银聚增富定开债券	10.05	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1405	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1406	招商安嘉债券	27.02	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
1407	易方达丰和债券C	1.41	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
1408	汇安裕同纯债债券A	6.10	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1409	天弘安利短债A	8.36	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19792

75739.5300

9.00%

91.00%

2024-12-31

20021

105772.3000

6.98%

93.02%

2024-06-30

21518

125860.7900

4.10%

95.90%

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

2023-06-30

20719

182056.1000

13.76%

86.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19792	75739.5300	13492.24	9.00	136411.45	91.00
2024-12-31	20021	105772.3000	14780.54	6.98	196986.17	93.02
2024-06-30	21518	125860.7900	11098.93	4.10	259728.31	95.90
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82
2023-06-30	20719	182056.1000	51898.24	13.76	325303.80	86.24

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