建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.02	13.37	13.59	15.11	17.41	19.88	24.60
季度净申购	5612.39	-1961.57	-13056.58	-19822.85	-21223.15	-40639.89	-73545.73
总份额	120675.07	115062.68	117024.25	130080.83	149903.69	171126.83	211766.72
季度总申购份额	14841.25	10802.70	7637.31	8587.03	9112.49	8371.91	27656.60
季度总赎回份额	9228.86	12764.28	20693.89	28409.88	30335.64	49011.80	101202.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1669	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
1670	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1671	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1672	易方达裕兴3个月定开债券	14.09	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1673	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.07	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1674	中欧丰利债券C	14.05	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1675	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1676	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1677	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1679	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1680	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1681	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1682	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1648	金元顺安沣楹债券	14.91	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
1649	南方振元债券发起A	13.90	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1650	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
1651	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1652	汇添富双享回报债券C	14.33	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.43	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.86	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
1329	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
1330	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
1331	东方红信用债债券A	9.77	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1332	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
1333	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.73	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
1334	华泰柏瑞季季红债券C	3.81	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1335	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1336	富安达富利纯债A	11.50	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1337	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1338	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1339	博时天颐债券A	5.01	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1340	建信纯债C	13.12	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1341	南方旭元A	10.06	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
1342	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1727	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
1728	长江可转债债券A	2.36	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
1729	汇添富可转换债券C	6.29	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
1730	博时华盈纯债债券	11.50	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1731	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
1732	国泰君安中债1-3年政金债A	9.29	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
1733	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1734	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1735	兴全恒瑞定开债券发起式	52.47	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1736	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1737	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-3157.56	14639.69	17797.25
1738	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1739	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
1740	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.99	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	鹏华丰宁债券	3.14	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1932	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
1933	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1934	博时稳健回报债券(LOF)C	15.54	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1935	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1936	兴业天融债券	6.94	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1937	国金惠安利率债C	1.72	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
1938	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1939	海富通利率债债券A	7.34	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
1940	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
1941	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
1942	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
1943	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.08	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1944	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1945	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22233

54277.4600

10.38%

89.62%

2025-12-31

20998

55731.1400

8.48%

91.52%

2025-06-30

19792

75739.5300

9.00%

91.00%

2024-12-31

20021

105772.3000

6.98%

93.02%

2024-06-30

21518

125860.7900

4.10%

95.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22233	54277.4600	12526.12	10.38	108148.95	89.62
2025-12-31	20998	55731.1400	9925.60	8.48	107098.65	91.52
2025-06-30	19792	75739.5300	13492.24	9.00	136411.45	91.00
2024-12-31	20021	105772.3000	14780.54	6.98	196986.17	93.02
2024-06-30	21518	125860.7900	11098.93	4.10	259728.31	95.90

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