建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.97	13.32	13.55	15.06	17.36	19.81	24.52
季度净申购	5612.39	-1961.57	-13056.58	-19822.85	-21223.15	-40639.89	-73545.73
总份额	120675.07	115062.68	117024.25	130080.83	149903.69	171126.83	211766.72
季度总申购份额	14841.25	10802.70	7637.31	8587.03	9112.49	8371.91	27656.60
季度总赎回份额	9228.86	12764.28	20693.89	28409.88	30335.64	49011.80	101202.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1675	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1676	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.04	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1677	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1678	国投瑞银中高等级债券A	14.01	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1679	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1680	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1681	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1682	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1683	汇添富利率债	13.96	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1684	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1685	工银开元利率债债券A	13.95	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1686	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1687	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1688	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1651	金元顺安沣楹债券	14.56	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1652	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1653	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1654	宏利集利债券C	16.98	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1655	汇添富双享回报债券C	14.23	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1656	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1658	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
1659	博时富腾纯债债券	13.38	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1660	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
1661	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
1662	国投瑞银中高等级债券A	14.01	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
1663	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1664	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
1046	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.27	11271.33	5728.71	7719.95	1991.24
1047	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
1048	东方红信用债债券A	9.78	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1049	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.27	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
1050	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
1051	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1052	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1053	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1054	蜂巢恒利债券A	2.42	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1055	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
1056	建信纯债C	13.08	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1057	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02
1058	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1059	华安鼎益债券C	10.23	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	汇添富利率债	13.96	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1460	摩根强化回报债券A	9.30	56619.50	-55145.94	15112.31	70258.25
1461	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1462	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
1463	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
1464	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
1465	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1466	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1467	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1468	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1469	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1470	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1471	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.78	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
1472	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1473	建信渤泰债券C	3.41	31981.82	3872.17	14503.06	10630.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1793	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1794	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1795	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1796	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1797	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
1798	万家家享中短债C	8.42	80740.55	19647.26	28876.49	9229.24
1799	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1800	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
1801	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
1802	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.36	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1803	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1804	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1805	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1806	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20998

55731.1400

8.48%

91.52%

2025-06-30

19792

75739.5300

9.00%

91.00%

2024-12-31

20021

105772.3000

6.98%

93.02%

2024-06-30

21518

125860.7900

4.10%

95.90%

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20998	55731.1400	9925.60	8.48	107098.65	91.52
2025-06-30	19792	75739.5300	13492.24	9.00	136411.45	91.00
2024-12-31	20021	105772.3000	14780.54	6.98	196986.17	93.02
2024-06-30	21518	125860.7900	11098.93	4.10	259728.31	95.90
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82

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