建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.77	30.16	32.05	33.84	48.73	42.01	27.83
季度净申购	14485.21	-16999.97	-16037.93	-133719.32	60382.41	127299.90	-94254.83
总份额	285312.45	270827.24	287827.21	303865.14	437584.45	377202.04	249902.14
季度总申购份额	74106.35	55393.36	81432.53	51390.79	210124.96	248270.03	29822.46
季度总赎回份额	59621.15	72393.32	97470.46	185110.11	149742.55	120970.12	124077.29

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	广发汇佳定期开放债券	31.96	310751.82	-0.00	0.00	0.00
911	民生加银恒宁债券	31.95	302996.22	-383148.70	142310.79	525459.49
912	嘉实债券	31.93	254392.25	137397.36	138897.23	1499.87
913	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
914	富国安利90天滚动持有债券C	31.89	290641.24	-205512.19	22827.63	228339.82
915	广发景明中短债E	31.80	308126.94	-48148.50	158319.74	206468.24
916	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
917	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
918	万家鑫耀纯债债券A	31.77	310632.45	-46497.06	49440.26	95937.32
919	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
920	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
921	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
922	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
923	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	31.59	310035.57	-29254.90	194.35	29449.25
924	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	32.93	288133.32	-21587.49	27142.75	48730.24
956	国泰信瑞纯债债券	30.46	287073.69	-	-	0.00
957	太平丰盈一年定开债券发起式	29.14	285999.92	-114999.88	0.02	114999.90
958	华富吉富30天滚动持有中短债A	30.74	285960.78	-54947.56	49377.46	104325.02
959	东方红6个月定开纯债	31.43	285826.91	-	-	-
960	南方惠利6个月定开债券A	35.14	285650.58	-11872.54	2777.97	14650.51
961	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
962	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
963	宝盈聚享定期开放债券	29.58	285148.57	-	0.00	-
964	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09
965	广发集裕债券A	35.05	284984.95	-18804.46	9270.22	28074.68
966	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
967	民生加银嘉盈债券	30.22	284309.11	-0.03	0.00	0.03
968	华夏稳鑫增利80天债券C	31.10	283971.84	-73181.36	85871.58	159052.94
969	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	蜂巢丰嘉债券A	52.03	438963.81	14872.38	113356.20	98483.82
499	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
500	中海纯债债券A	6.85	59236.39	14790.37	26052.29	11261.91
501	中金恒瑞债券C	35.76	300737.77	14773.90	78909.50	64135.61
502	国泰利安中短债债券C	44.83	424412.84	14740.94	359862.41	345121.48
503	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
504	中银恒嘉60天滚动持有短债E	4.22	38619.84	14550.82	52214.99	37664.18
505	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
506	平安元鑫120天滚动持有中短债C	7.86	71389.79	14370.47	20110.60	5740.14
507	中邮纯债恒利债券A	13.57	103209.10	14222.50	34783.78	20561.28
508	安信恒鑫增强债券A	17.33	163890.79	14103.39	58719.04	44615.65
509	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
510	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
511	汇安中短债债券A	9.73	85685.24	13865.04	33205.55	19340.51
512	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	6.69	61566.06	13771.79	32192.85	18421.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	天弘优利短债发起A	19.83	183877.66	6932.49	76604.44	69671.95
665	易方达双债增强债券C	30.65	176734.05	23731.58	76302.48	52570.90
666	平安添利债券A	49.03	433323.61	-16198.83	75167.26	91366.09
667	万家CFETS0-3年期政金债指数A	31.27	302042.06	-24480.59	75111.48	99592.08
668	中银中债3-5年期农发行债券指数	24.86	227860.12	74492.02	74646.04	154.02
669	中欧丰利债券A	42.68	408906.87	-84117.80	74458.78	158576.57
670	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
671	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
672	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08
673	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
674	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
675	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
676	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
677	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
678	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	创金合信中债1-3年政金债A	29.38	282077.71	45089.00	106067.60	60978.60
869	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
870	华安众享180天持有期中短债A	17.60	159821.49	-20855.80	39918.08	60773.89
871	长城中债1-3年政策性金融债指数C	12.41	80096.15	-47019.39	13475.94	60495.33
872	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
873	宏利溢利债券A	6.55	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89
874	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
875	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
876	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84
877	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26
878	财通资管鸿利中短债债券C	11.75	108056.30	-3744.97	55783.50	59528.47
879	兴全恒裕债券C	18.16	157232.04	-19292.17	40145.86	59438.03
880	富国裕利债券A	19.34	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
881	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
882	海通安裕中短债A	8.28	72817.12	-25539.45	33634.14	59173.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

21518

125860.7900

4.10%

95.90%

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

2023-06-30

20719

182056.1000

13.76%

86.24%

2022-12-31

12288

280075.6600

0.29%

99.71%

2022-06-30

5017

118005.7000

1.69%

98.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	21518	125860.7900	11098.93	4.10	259728.31	95.90
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82
2023-06-30	20719	182056.1000	51898.24	13.76	325303.80	86.24
2022-12-31	12288	280075.6600	1000.23	0.29	343156.75	99.71
2022-06-30	5017	118005.7000	1000.23	1.69	58203.24	98.31

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