我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2408.02 |
3779.61 |
1409.97 |
9439.19 |
2802.03 |
| 本期利润(万元) |
367.02 |
5875.19 |
2782.39 |
13622.84 |
2851.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23382.03 |
0.00 |
22125.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316261.24 |
299840.68 |
315395.92 |
330063.07 |
470739.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
429.26 |
1133.45 |
148.49 |
747.91 |
111.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
820187.29 |
943775.90 |
1087664.51 |
1383089.94 |
629458.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
815510.74 |
932905.51 |
1039093.79 |
1342378.91 |
616954.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.18 |
130.90 |
147.35 |
254.31 |
88.35 |
| 应付托管费(万元) |
28.30 |
32.73 |
36.84 |
63.58 |
22.09 |
| 资产总计(万元) |
824618.32 |
947027.71 |
1090529.71 |
1475095.19 |
632750.51 |
| 负债合计(万元) |
116164.87 |
169817.93 |
166248.58 |
46914.61 |
63572.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
708453.45 |
777209.78 |
924281.13 |
1428180.58 |
569177.58 |
| 未分配利润(万元) |
66474.15 |
59783.89 |
57962.05 |
54312.71 |
19385.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.33 |
203.73 |
101.94 |
262.01 |
39.04 |
| 投资收益(万元) |
10968.24 |
29938.17 |
15625.15 |
33067.03 |
10032.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4919.73 |
13557.61 |
11478.45 |
-14888.76 |
1317.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15900.29 |
43699.52 |
27205.54 |
18440.27 |
11388.48 |
| 管理人报酬(万元) |
718.06 |
1866.65 |
914.29 |
2103.00 |
521.92 |
| 托管费(万元) |
179.51 |
466.66 |
228.57 |
525.75 |
130.48 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.27 |
12.32 |
25.52 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
2588.11 |
6987.46 |
4370.24 |
5249.36 |
1724.70 |
| 利润总额(万元) |
13312.18 |
36712.05 |
22835.30 |
13190.91 |
9663.78 |
| 净利润(万元) |
13312.18 |
36712.05 |
22835.30 |
13190.91 |
9663.78 |
