建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_财务情况

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4432.44	773.41	3116.87	1884.58	7756.28
本期利润(万元)	2539.65	180.72	1500.44	210.23	9443.69
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.78	0.00	3.17
期末可供分配利润(万元)	15121.96	0.00	17884.04	0.00	21489.17
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	133465.21	147450.87	169742.01	192367.99	237779.82
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.58	0.00	0.85	0.00	3.37
累计净值增长率(%)	14.05	0.00	13.23	0.00	12.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	51.94	660.97	79.20	429.26	1133.45
交易性金融资产(万元)	373448.97	432844.15	662835.33	820187.29	943775.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	370416.26	428579.60	658113.38	815510.74	932905.51
应付管理人报酬(万元)	53.22	64.59	94.17	113.18	130.90
应付托管费(万元)	13.30	16.15	23.54	28.30	32.73
资产总计(万元)	376145.44	436138.45	666172.40	824618.32	947027.71
负债合计(万元)	66751.12	44961.86	123676.21	116164.87	169817.93
所有者权益合计(万元)	309394.32	391176.59	542496.19	708453.45	777209.78
未分配利润(万元)	36776.43	44222.92	57546.22	66474.15	59783.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	67.59	54.16	35.91	12.33	203.73
投资收益(万元)	11780.05	7949.04	22205.77	10968.24	29938.17
公允价值变动收益(万元)	-4325.83	-3697.83	4007.74	4919.73	13557.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7521.81	4305.38	26249.42	15900.29	43699.52
管理人报酬(万元)	791.54	442.63	1396.83	718.06	1866.65
托管费(万元)	197.88	110.66	349.21	179.51	466.66
其它费用(万元)	18.92	11.78	23.72	12.80	25.27
费用合计(万元)	2100.55	1094.50	4963.88	2588.11	6987.46
利润总额(万元)	5421.27	3210.88	21285.55	13312.18	36712.05
净利润(万元)	5421.27	3210.88	21285.55	13312.18	36712.05

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