建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_财务情况

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1338.11	593.00	4432.44	773.41	3116.87
本期利润(万元)	1803.76	936.34	2539.65	180.72	1500.44
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	1.49	0.00	0.78
期末可供分配利润(万元)	16978.79	0.00	15121.96	0.00	17884.04
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	139499.42	132164.10	133465.21	147450.87	169742.01
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	1.58	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	15.60	0.00	14.05	0.00	13.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	281.24	51.94	660.97	79.20	429.26
交易性金融资产(万元)	364970.90	373448.97	432844.15	662835.33	820187.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	359303.92	370416.26	428579.60	658113.38	815510.74
应付管理人报酬(万元)	50.16	53.22	64.59	94.17	113.18
应付托管费(万元)	12.54	13.30	16.15	23.54	28.30
资产总计(万元)	368256.86	376145.44	436138.45	666172.40	824618.32
负债合计(万元)	65401.13	66751.12	44961.86	123676.21	116164.87
所有者权益合计(万元)	302855.73	309394.32	391176.59	542496.19	708453.45
未分配利润(万元)	39502.77	36776.43	44222.92	57546.22	66474.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.73	67.59	54.16	35.91	12.33
投资收益(万元)	3883.23	11780.05	7949.04	22205.77	10968.24
公允价值变动收益(万元)	1055.16	-4325.83	-3697.83	4007.74	4919.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4952.12	7521.81	4305.38	26249.42	15900.29
管理人报酬(万元)	299.47	791.54	442.63	1396.83	718.06
托管费(万元)	74.87	197.88	110.66	349.21	179.51
其它费用(万元)	9.43	18.92	11.78	23.72	12.80
费用合计(万元)	1048.87	2100.55	1094.50	4963.88	2588.11
利润总额(万元)	3903.26	5421.27	3210.88	21285.55	13312.18
净利润(万元)	3903.26	5421.27	3210.88	21285.55	13312.18

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