建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.95亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
债券型名次	2521	2613	2384	2540	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
债券型名次	2425	2956	3302	1736	3341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86
2520	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78
2521	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2522	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2523	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2612	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2613	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2614	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2615	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2383	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2384	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2385	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2386	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2539	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
2540	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2541	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2542	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2490	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
2491	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2492	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
2424	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2425	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
2426	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
2427	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2955	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
2956	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
2957	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2958	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
3301	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
3302	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
3303	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
3304	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
1735	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
1736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
1737	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1738	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
3340	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
3341	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
3342	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
3343	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1637	1.1635	1.1633	1.1629	1.1628
累计净值(元)	1.1637	1.1635	1.1633	1.1629	1.1628

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。