建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：31.63亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
债券型名次	3661	3242	4045	3514	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.78	10.00	-	11.36
债券型名次	3665	2190	1534	3860	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85
3660	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37
3661	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3662	交银丰晟收益债券A	0.04	0.21	0.09	1.03	3.14
3663	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
3241	建信鑫享短债债券A	0.06	0.22	0.44	1.11	2.59
3242	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3243	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
3244	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91
4044	嘉实债券	0.16	0.33	0.32	0.73	2.00
4045	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
4046	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4047	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.37	1.08	2.55
3513	建信睿享纯债债券C	0.05	0.25	0.26	1.08	3.36
3514	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3515	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
3516	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
3807	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
3808	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3809	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3810	鹏扬利沣短债A	0.03	0.17	0.44	1.02	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华富安盈一年持有期债券C	3.01	-0.42	-5.68	-	-6.92
3664	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.01	0.76	3.65	-7.67	3.47
3665	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
3666	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.05	24.18
3667	前海开源弘丰债券C	3.01	3.10	-1.13	12.06	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16
2189	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
2190	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
2191	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
2192	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68
1533	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2.95	6.26	10.00	-	10.00
1534	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
1535	中信建投稳硕债券C	4.45	7.09	10.00	-	10.45
1536	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华夏彭博政金债1-5年A	5.17	8.75	0.00	-	11.26
3859	华夏彭博政金债1-5年C	5.04	8.75	0.00	-	11.26
3860	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
3861	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.81	6.35	9.34	-	10.65
3862	永赢乾益债券	4.49	7.66	11.09	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	淳厚稳荣一年定开债发起	4.71	10.15	0.00	-	11.37
3363	鹏扬淳开债券D	6.25	8.90	0.00	-	11.37
3364	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
3365	东方永悦18个月定开债券A	4.46	6.69	10.98	-	11.35
3366	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.50	11.64	0.00	-	11.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	390.00	40173.34	5.54%
24浦发银行CD128	400.00	39594.26	5.46%
24国开02	200.00	20571.25	2.84%
22国开02	200.00	20367.00	2.81%
24农业银行CD232	200.00	19631.30	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	377843.17	52.09%
企业债	6974.42	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113

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