建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.1595

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.95亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
债券型名次	1620	2347	1909	2443	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.53	7.81	-	15.95
债券型名次	2428	3124	3243	3946	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
1619	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
1620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1621	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
1622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12
2346	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99
2347	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
2348	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24
2349	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.58	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17
1908	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
1909	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1910	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58
1911	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.19	0.36	1.26	1.61
2442	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
2443	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
2444	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
2445	鹏华丰瑞债券	0.00	0.16	0.42	1.26	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
2776	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
2777	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
2778	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
2779	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.22	0.35	1.36	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	嘉合磐昇纯债C	2.28	4.01	7.78	13.53	22.54
2427	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
2428	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
2429	鹏华0-5年利率发起式债券	2.28	5.64	10.22	18.80	24.76
2430	鹏华永盛定期开放债券	2.28	7.21	10.03	15.16	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10
3123	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.69	31.15
3124	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3125	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
3126	兴业天融债券	2.23	4.53	8.82	16.55	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
3242	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
3243	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3244	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.42	17.84
3245	鹏华丰茂债券	2.54	4.91	7.81	14.84	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11
3945	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
3946	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3947	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3948	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	博时富灿一年定开债发起式	2.13	3.68	6.90	-	15.96
3403	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
3404	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3405	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
3406	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.66	15.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1595	1.1596	1.1596	1.1595	1.1593
累计净值(元)	1.1595	1.1596	1.1596	1.1595	1.1593

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