建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1619

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.95亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88
债券型名次	3679	2047	2160	2823	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
债券型名次	2569	2969	3327	1363	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.36	0.82	1.21
3678	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.88	1.29
3679	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88
3680	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.20	0.51	1.15	1.72
3681	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	建信睿享纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.36	2.13
2046	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87
2047	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88
2048	江信添福A	0.00	0.22	-0.30	-0.01	0.33
2049	交银增利债券C	0.02	0.22	-0.04	1.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
2159	建信纯债C	0.04	0.23	0.56	1.34	1.97
2160	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88
2161	民生加银鑫通债券	0.06	0.18	0.56	1.36	2.14
2162	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.56	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	嘉合磐益纯债C	0.01	0.22	0.95	1.26	1.41
2822	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87
2823	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88
2824	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.50	1.26	1.85
2825	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.53	1.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.46	0.78	1.50	1.88
2705	嘉实致盈债券	0.06	0.14	0.51	1.29	1.88
2706	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.22	0.56	1.26	1.88
2707	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2708	南方永元一年持有债券C	0.17	-0.28	-1.69	1.55	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.45	4.27	8.98	-	22.05
2568	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
2569	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
2570	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.78	96.19
2571	平安添裕债券C	2.45	12.61	15.42	5.40	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2968	华夏恒慧一年定开债券	2.48	4.51	9.30	16.48	21.54
2969	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
2970	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
2971	泰康安欣纯债债券A	2.59	4.51	9.60	16.98	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03
3326	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26
3327	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
3328	南方纯元C	2.30	4.21	8.05	13.01	31.98
3329	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
1362	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91
1363	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
1364	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
1365	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.77	5.97	9.89	16.20
3398	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.56	16.20
3399	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
3400	平安元盛超短债C	1.25	2.76	5.31	9.75	16.18
3401	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1617	1.1615	1.1613	1.1611	1.1610
累计净值(元)	1.1617	1.1615	1.1613	1.1611	1.1610

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