建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.22亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
债券型名次	2988	2918	2995	2892	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.46	8.04	-	15.62
债券型名次	1977	3381	3206	3940	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	建信鑫享短债债券D	0.03	0.07	0.36	0.87	0.90
2987	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.40	0.92	0.95
2988	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2989	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.07	0.51	1.24	1.27
2990	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45
2917	建信鑫享短债债券A	0.03	0.09	0.41	0.94	0.97
2918	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2919	金信民旺债券A	-0.37	0.09	-0.76	0.29	0.27
2920	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.09	0.51	1.27	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.13	0.56	1.13	1.12
2994	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2995	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2996	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
2997	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2891	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
2892	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2893	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2894	景顺长城四季金利债券A	-0.62	-0.08	-0.54	1.34	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
2884	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
2885	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2886	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2887	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
1976	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
1977	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
1978	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
1979	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
3380	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.46	7.83	14.63	22.36
3381	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
3382	交银中债1-3年政金债指数C	1.54	4.46	7.87	14.45	15.09
3383	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	红塔红土瑞景纯债A	-0.51	2.30	8.04	14.18	14.61
3205	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.52	4.75	8.04	-	11.98
3206	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
3207	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.56	4.55	8.04	-	9.13
3208	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华夏彭博政金债1-5年A	1.67	5.60	10.23	-	15.72
3939	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
3940	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
3941	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3942	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	易方达安和中短债债券A	1.63	3.94	7.23	13.80	15.64
3418	大成景乐纯债债券C	1.31	4.34	7.96	11.76	15.62
3419	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
3420	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
3421	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1561	1.1561	1.1558	1.1557	1.1557
累计净值(元)	1.1561	1.1561	1.1558	1.1557	1.1557

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