建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1545

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.22亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.69	1.35	1.23
债券型名次	2559	2780	2805	2991	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.48	8.06	-	15.45
债券型名次	2091	3325	3181	3916	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.25	1.05	1.96	1.84
2558	建信鑫享短债债券F	0.02	0.12	0.47	0.96	0.85
2559	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.13	0.69	1.35	1.23
2560	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.80	1.49	1.36
2561	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.74	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.62	1.22	1.08
2779	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.01	0.13	0.62	1.19	1.09
2780	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.13	0.69	1.35	1.23
2781	江信添福C	0.03	0.13	0.24	0.58	0.50
2782	交银裕隆纯债债券A	0.02	0.13	0.79	1.78	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.10	0.69	1.33	1.18
2804	建信睿兴纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.39	1.23
2805	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.13	0.69	1.35	1.23
2806	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.10	0.69	1.58	1.40
2807	金鹰添利信用债债券A	1.15	-1.39	0.69	8.53	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.03	0.62	1.35	1.10
2990	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.23	0.83	1.35	1.24
2991	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.13	0.69	1.35	1.23
2992	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2993	南方启元C	0.00	0.08	0.63	1.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	汇添富鑫和纯债A	-0.05	-0.09	0.79	1.29	1.23
2885	建信睿兴纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.39	1.23
2886	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.13	0.69	1.35	1.23
2887	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.16	0.80	1.42	1.23
2888	南方耀元债券	0.00	0.05	1.02	1.32	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华夏纯债债券A	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
2090	华夏鼎华一年定开债券	2.05	6.35	14.64	-	25.74
2091	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
2092	平安惠聚债券	2.05	5.36	9.85	18.01	28.56
2093	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华夏中短债债券A	1.55	4.48	8.53	16.13	25.40
3324	嘉实稳泽纯债债券C	1.09	4.48	9.00	-	10.88
3325	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
3326	民生加银恒祥债券	1.20	4.48	8.59	-	13.70
3327	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.48	7.78	14.54	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.80	5.50	8.06	-	11.16
3180	建信中短债纯债债券A	1.80	4.17	8.06	16.59	26.23
3181	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
3182	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.59	4.62	8.06	15.32	18.25
3183	西部利得尊逸三年定开债券	2.18	5.15	8.06	14.30	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华夏彭博政金债1-5年A	1.62	5.52	10.25	-	15.40
3915	华夏彭博政金债1-5年C	1.52	5.30	10.14	-	15.22
3916	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
3917	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.84	4.06	7.40	-	14.35
3918	永赢乾益债券	1.61	4.96	9.29	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	恒生前海恒祥纯债债券C	1.68	3.88	7.92	-	15.46
3419	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.12	5.85	9.97	-	15.46
3420	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
3421	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.00	3.25	6.51	-	15.45
3422	大成月添利债券B	3.55	6.18	9.15	13.67	15.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1543	1.1544	1.1548	1.1551	1.1552
累计净值(元)	1.1543	1.1544	1.1548	1.1551	1.1552

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