建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1579 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1579

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.95亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
债券型名次	2219	2383	2556	2546	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.19	7.92	-	15.79
债券型名次	2212	3190	3206	3931	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.45	1.10	1.32
2218	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
2219	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2220	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2221	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.36	1.67
2382	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.18	0.66	1.71	2.05
2383	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2384	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2385	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	汇添富中债1-3年农发债A	0.01	0.13	0.53	1.28	1.49
2555	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.19	0.53	1.17	1.31
2556	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2557	交银纯债债券C	0.02	0.23	0.53	1.22	1.45
2558	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.38	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	汇添富中债1-3年农发债A	0.01	0.13	0.53	1.28	1.49
2545	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.51	1.28	1.46
2546	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2547	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2548	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.52	1.28	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2847	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	0.11	0.57	1.31	1.53
2848	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2849	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.57	1.53
2850	鹏华永益3个月定开债券	0.03	0.14	0.55	1.34	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	宏利交利债券C	2.13	1.53	4.29	2.61	7.89
2211	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.25	8.63	17.40	33.14
2212	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
2213	平安合瑞定开债	2.13	4.39	9.01	17.64	38.92
2214	前海开源鼎瑞债券C	2.13	6.00	9.56	2.60	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	嘉合磐昇纯债A	2.04	4.19	8.55	14.73	24.15
3189	嘉合磐恒债券C	1.67	4.19	5.16	-	4.55
3190	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3191	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.21	4.19	7.86	13.32	20.64
3192	添富中债1-3年国开债C	1.84	4.19	8.05	14.10	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商招通纯债C	1.92	4.25	7.93	15.51	35.56
3205	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18
3206	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3207	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
3208	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	华夏彭博政金债1-5年A	2.20	4.96	10.18	-	16.01
3930	华夏彭博政金债1-5年C	2.11	4.74	10.07	-	15.83
3931	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3932	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
3933	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	恒生前海恒祥纯债债券A	2.06	4.19	8.15	-	15.80
3406	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
3407	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3408	诺德短债债券C	1.44	3.09	7.24	12.55	15.79
3409	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10310.29	3.40%
24汇金MTN006	100.00	10225.38	3.38%
24进出22	100.00	10085.36	3.33%
25汇金MTN004	100.00	10053.64	3.32%
24民生银行二级资本债01	90.00	9227.27	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98628.47	32.57%
企业债	7117.17	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1577	1.1575	1.1574	1.1573	1.1572
累计净值(元)	1.1577	1.1575	1.1574	1.1573	1.1572

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。