建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1391 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1391

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：14.74亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
债券型名次	3174	1538	1743	2082	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.28	9.51	-	13.91
债券型名次	2320	3749	2509	3887	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	-0.04	0.40	0.71	1.42
3173	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.04	0.38	0.67	1.33
3174	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
3175	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.03	0.49	0.64	1.41
3176	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.27	0.61	1.22
1537	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.04	0.33	0.55	1.32
1538	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
1539	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.04	0.35	0.34	0.75
1540	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	-0.06	0.48	0.01	0.42
1742	嘉实致融一年定期债券	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
1743	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
1744	金鹰添润定期开放债券	0.10	-0.14	0.48	0.38	1.06
1745	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	-0.13	0.48	0.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	建信睿享纯债债券C	0.02	-0.02	0.47	0.70	1.50
2081	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.41	0.70	1.31
2082	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
2083	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.06	0.31	0.70	1.36
2084	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.03	0.63	0.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.09	0.36	0.73	1.45
2229	嘉实超短债债券A	0.05	0.09	0.39	0.71	1.45
2230	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
2231	交银施罗德双轮动债券A/B	0.06	0.06	0.42	0.64	1.45
2232	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华宝宝怡债券	1.74	5.82	10.55	16.99	22.78
2319	建信睿享纯债债券C	1.74	6.25	0.00	-	8.53
2320	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
2321	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
2322	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.37	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	红塔红土瑞景纯债A	0.58	5.28	10.95	-	13.96
3748	建信信用增强债券C	1.96	5.28	8.18	18.76	54.30
3749	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
3750	浦银安盛盛元定开债券C	0.84	5.28	9.92	18.58	44.41
3751	湘财久盈中短债A	2.11	5.28	9.18	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华安年年红债券A	2.12	7.73	9.51	-	85.91
2508	惠升和睿兴利债券A	1.98	6.68	9.51	-	6.07
2509	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
2510	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.05	4.17	9.51	-	14.91
2511	南方永元一年持有债券C	3.26	11.23	9.51	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华夏彭博政金债1-5年A	0.92	7.42	11.61	-	13.69
3886	华夏彭博政金债1-5年C	0.81	7.19	11.50	-	13.57
3887	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
3888	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
3889	永赢乾益债券	1.40	7.01	10.93	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3428	汇添富多策略纯债C	0.55	5.52	8.74	13.54	13.91
3429	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
3430	永赢华嘉信用债C	1.80	6.17	8.91	-	13.91
3431	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能煤业MTN009	130.00	13405.33	3.92%
23国开03	120.00	12512.05	3.66%
25进出01	100.00	10083.38	2.95%
24汇金MTN006	100.00	10039.51	2.93%
20恒丰银行永续债	80.00	8374.73	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97061.26	28.36%
企业债	2892.08	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年度第2季...

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金...
06-03关于新增北京雪球基金销售有限公司为建信渤泰债券型证券投资基金等基...
04-30建信基金管理有限责任公司关于新增邮储银行邮你同赢平台为公司旗下部...
04-30建信基金管理有限责任公司关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1391	1.1389	1.1388	1.1386	1.1385
累计净值(元)	1.1391	1.1389	1.1388	1.1386	1.1385

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。