建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1505 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1505

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.35亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
债券型名次	4040	2520	2465	2453	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.66	8.65	-	15.04
债券型名次	2136	3358	3005	3925	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	建信鑫享短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.96	0.57
4039	建信鑫享短债债券D	0.03	0.22	0.51	0.95	0.57
4040	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
4041	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.31	0.72	1.25	0.80
4042	江信添福A	0.03	0.10	0.38	0.79	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.26	0.82
2519	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
2520	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2521	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.33	0.76	0.58	0.75
2522	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.36	0.77	1.20	0.83
2464	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.22	0.77	1.17	0.87
2465	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2466	交银丰润收益债券C	0.08	0.31	0.77	1.12	0.79
2467	金信民旺债券A	0.02	-0.39	0.77	1.32	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.35	0.82	1.36	0.97
2452	建信睿兴纯债债券	0.03	0.31	0.79	1.36	0.84
2453	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2454	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2455	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.22	0.77	1.17	0.87
2884	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.47	0.85	0.96	0.87
2885	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2886	金元顺安丰祥C	0.08	0.14	0.66	1.18	0.87
2887	南方稳鑫6个月持有债券A	0.15	0.27	0.13	1.09	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	工银瑞恒3个月定开债券C	2.16	6.28	12.36	-	15.45
2135	国新国证鑫颐中短债C	2.16	4.43	5.44	-	5.88
2136	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.66	8.65	-	15.04
2137	交银裕泰两年定期开放债券	2.16	4.59	7.15	12.81	17.15
2138	鹏华丰达债券	2.16	5.25	9.71	19.23	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3357	国泰丰祺纯债债券A	0.71	4.66	9.68	17.00	25.15
3358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.66	8.65	-	15.04
3359	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.66	7.36	16.59	27.92
3360	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中融恒阳纯债A	1.54	4.61	8.66	-	14.16
3004	汇添富鑫悦纯债A	1.50	4.34	8.65	-	9.70
3005	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.66	8.65	-	15.04
3006	泰康长江经济带债券C	1.56	4.50	8.65	15.53	17.89
3007	招商添裕纯债C	1.72	4.20	8.65	17.27	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	华夏彭博政金债1-5年A	1.51	5.75	11.19	-	14.82
3924	华夏彭博政金债1-5年C	1.41	5.54	11.06	-	14.67
3925	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.66	8.65	-	15.04
3926	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.95	4.23	8.00	-	13.98
3927	永赢乾益债券	1.88	5.50	10.14	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	大成景乐纯债债券C	1.37	4.53	8.68	11.69	15.04
3420	广发添财180天滚动持有债券A	1.96	4.88	8.61	-	15.04
3421	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.66	8.65	-	15.04
3422	银河领先债券C	3.34	13.16	13.76	-	15.04
3423	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.48	3.98	6.96	13.79	15.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12581.42	4.07%
24云能投MTN007	110.00	11658.91	3.77%
25进出01	100.00	10120.89	3.27%
24汇金MTN006	100.00	10106.24	3.27%
21平安银行二级	90.00	9193.72	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89144.74	28.81%
企业债	1936.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年度第2季...

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金...
06-03关于新增北京雪球基金销售有限公司为建信渤泰债券型证券投资基金等基...
04-30建信基金管理有限责任公司关于新增邮储银行邮你同赢平台为公司旗下部...
04-30建信基金管理有限责任公司关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1504	1.1502	1.1501	1.1500	1.1498
累计净值(元)	1.1504	1.1502	1.1501	1.1500	1.1498

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。