建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1431

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.35亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
债券型名次	1299	2934	2286	2034	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.80	9.40	-	14.31
债券型名次	2180	3753	2553	3920	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
1298	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.83	0.17
1299	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
1300	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
1301	交银丰润收益债券A	0.04	0.19	0.23	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
2933	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
2934	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2935	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
2936	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
2285	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
2286	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2287	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
2288	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2033	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
2034	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2035	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
2036	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
3057	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
3058	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
3059	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
3060	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20
2179	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
2180	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
2181	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.83	4.57	7.56	-	10.23
2182	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.13	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95
3752	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3753	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
3754	南方稳利1年持有债券A	0.96	4.80	10.72	19.57	71.14
3755	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.75	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
2552	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
2553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
2554	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
2555	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
3919	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90
3920	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
3921	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
3922	永赢乾益债券	1.29	6.21	10.65	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3467	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
3468	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3470	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12581.42	4.07%
24云能投MTN007	110.00	11658.91	3.77%
25进出01	100.00	10120.89	3.27%
24汇金MTN006	100.00	10106.24	3.27%
21平安银行二级	90.00	9193.72	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89144.74	28.81%
企业债	1936.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1431	1.1430	1.1429	1.1429	1.1427
累计净值(元)	1.1431	1.1430	1.1429	1.1429	1.1427

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