建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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累计净值：1.1436

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.35亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
债券型名次	3314	3486	2148	2007	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.76	9.32	-	14.36
债券型名次	2194	3772	2595	3901	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	建信鑫享短债债券D	0.04	0.17	0.37	0.69	0.19
3313	建信鑫享短债债券F	0.04	0.18	0.41	0.76	0.20
3314	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
3315	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.42	0.74	0.26
3316	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.45	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	嘉实中短债债券A	0.08	0.25	0.31	0.71	0.22
3485	建信中短债纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.56	0.26
3486	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
3487	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.25	0.08	0.57	0.24
3488	南方1-3年国开债E	0.07	0.25	0.36	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.28	0.47	0.66	0.28
2147	建信睿享纯债债券A	0.07	0.33	0.47	0.95	0.37
2148	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
2149	金鹰添祥中短债A	0.05	0.26	0.47	0.82	0.28
2150	南方ESG纯债债券发起	0.20	0.52	0.47	0.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华安双债添利债券C	0.10	0.23	0.47	0.84	0.35
2006	华夏鼎润债券A	-0.15	-0.11	0.57	0.84	0.45
2007	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
2008	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.59	0.52	0.84	0.60
2009	南方宏元定期开放债券发起	0.22	0.52	0.95	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
3462	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.24	0.42	0.83	0.27
3463	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27
3464	交银纯债债券C	0.07	0.29	0.28	0.37	0.27
3465	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	0.30	0.27	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	9.34	144.44
2193	嘉实稳祥纯债债券A	1.77	4.67	8.36	15.69	42.38
2194	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
2195	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.77	5.36	11.73	-	14.21
2196	南华瑞利债券C	1.77	7.55	11.48	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	广发理财年年红债券	1.68	4.76	7.84	-	39.02
3771	汇添富鑫和纯债A	-0.18	4.76	8.21	-	9.26
3772	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
3773	交银境尚收益债券A	0.97	4.76	8.24	14.14	32.84
3774	路博迈护航一年持有债券A	1.69	4.76	0.00	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	东吴鼎泰纯债A	2.42	6.17	9.32	15.75	23.85
2594	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
2595	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
2596	融通通宸债券	0.26	5.53	9.32	15.52	44.25
2597	招商添盈纯债C	0.77	4.75	9.32	18.37	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华夏彭博政金债1-5年A	0.52	6.63	11.32	-	14.15
3900	华夏彭博政金债1-5年C	0.42	6.41	11.21	-	14.02
3901	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
3902	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.58	4.35	8.68	-	13.36
3903	永赢乾益债券	1.20	6.15	10.45	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3456	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	5.27	10.91	-	14.37
3457	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
3458	申万菱信合利纯债C	1.92	4.60	7.24	-	14.36
3459	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12581.42	4.07%
24云能投MTN007	110.00	11658.91	3.77%
25进出01	100.00	10120.89	3.27%
24汇金MTN006	100.00	10106.24	3.27%
21平安银行二级	90.00	9193.72	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89144.74	28.81%
企业债	1936.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1432	1.1431
累计净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1432	1.1431

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