建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1519 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.22亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
债券型名次	2156	3151	2277	2350	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.72	8.38	-	15.19
债券型名次	2146	3375	3174	3931	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	建信鑫享短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.83	0.64
2155	建信鑫享短债债券D	0.01	0.16	0.45	0.82	0.64
2156	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2157	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
2158	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.23	0.74	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.23	0.69	1.16	0.92
3150	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.00	0.87
3151	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
3152	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.23	0.74	1.14	0.98
3153	金鹰添祥中短债A	0.00	0.23	0.67	1.15	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
2276	建信润利增强债券A	0.20	1.35	0.73	1.84	1.75
2277	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2278	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.22	0.73	1.21	1.20
2279	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.33	0.80	1.19	1.09
2349	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
2350	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2351	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.28	0.76	1.19	1.13
2352	南方津享稳健添利债券A	0.19	1.88	1.17	1.19	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
2938	建信渤泰债券C	0.18	0.95	0.40	0.76	1.00
2939	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2940	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.18	0.68	1.22	1.00
2941	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	工银瑞福纯债债券C	2.16	4.98	6.39	11.91	20.41
2145	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	15.04	17.44
2146	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
2147	南方恒新39个月C	2.16	4.68	7.02	14.54	23.03
2148	平安惠合纯债	2.16	5.58	10.36	19.02	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	国泰润鑫定开发起式债券	1.61	4.72	10.70	17.59	41.10
3374	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.33	4.72	8.39	-	11.33
3375	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3376	融通增鑫债券A	1.71	4.72	9.39	15.57	34.19
3377	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	红土创新丰睿中短债C	1.48	4.73	8.38	-	9.06
3173	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.48	8.38	15.07	17.04
3174	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3175	交银丰润收益债券C	1.12	5.03	8.38	14.74	43.00
3176	金信民旺债券C	2.97	7.81	8.38	18.68	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98
3930	华夏彭博政金债1-5年C	1.39	5.54	10.68	-	14.82
3931	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3932	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
3933	永赢乾益债券	1.81	5.51	9.76	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.49	5.02	9.32	-	15.20
3433	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
3434	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3435	鹏华稳利短债C	1.02	2.45	4.88	9.83	15.18
3436	广发添财180天滚动持有债券A	1.97	4.90	8.47	-	15.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN007	110.00	11269.30	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10170.09	3.40%
24进出22	100.00	10045.96	3.36%
21平安银行二级	90.00	9243.93	3.09%
24国开03	90.00	9211.45	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89636.30	29.95%
企业债	2012.31	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1518	1.1517	1.1515	1.1513	1.1513
累计净值(元)	1.1518	1.1517	1.1515	1.1513	1.1513

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