资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4551.94 87.90%
银行存款和结算备付金 623.97 12.05%
其他资产 2.43 0.05%
资产总值:5178.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 20.00 2025.85 39.23%
26附息国债05 10.00 1008.36 19.53%
26国开06 10.00 1003.05 19.42%
26超长特别国债04 5.00 514.69 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3028.90 58.66%
国家债券 1523.05 29.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%