资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60333.95 99.88%
银行存款和结算备付金 71.19 0.12%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:60405.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 50.00 5273.82 8.06%
25恒丰银行二级资本债01 40.00 4124.00 6.30%
25中行二级资本债03A(BC) 40.00 4111.19 6.28%
24民生银行二级资本债01 40.00 4101.01 6.26%
26国开01 40.00 4025.22 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38017.62 58.07%
国家债券 935.04 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%