资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121822.20 99.95%
银行存款和结算备付金 60.50 0.05%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:121883.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行03 70.00 7010.58 7.28%
23中财再保险资本补充债01 50.00 5276.62 5.48%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5180.04 5.38%
24豫航空港MTN010 50.00 5098.32 5.30%
23农发13 50.00 5065.84 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52066.63 54.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%