资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121413.28 99.97%
银行存款和结算备付金 31.72 0.03%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:121445.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中财再保险资本补充债01 50.00 5325.15 5.49%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5235.51 5.40%
24豫航空港MTN010 50.00 5139.69 5.30%
23农发13 50.00 5087.32 5.25%
25中行二级资本债03A(BC) 50.00 5072.34 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51442.35 53.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%