建信恒瑞债券(003400)_规模评级

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.65	15.23	15.26	13.25	13.25	13.24	13.20
季度净申购	-54442.39	-280.74	19653.46	-10.16	63.19	353.90	138.70
总份额	94285.50	148727.89	149008.63	129355.17	129365.32	129302.13	128948.23
季度总申购份额	85.03	138.36	19890.05	557.75	507.75	586.86	271.81
季度总赎回份额	54527.42	419.10	236.59	567.91	444.56	232.96	133.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	天弘增利短债A	9.77	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2122	嘉实稳固收益债券C	9.76	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2123	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
2124	鹏扬汇利债券A	9.75	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2125	交银稳利中短债债券C	9.67	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2126	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2127	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
2128	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
2129	南方双元A	9.65	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
2130	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2131	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2132	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
2133	银华绿色低碳债券	9.60	92140.19	43.49	56.16	12.67
2134	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2135	天弘安盈一年持有C	9.56	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
1988	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00
1989	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1990	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
1991	华安全球美元收益债券A人民币	11.51	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
1992	汇添富纯债(LOF)	8.07	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
1993	西部利得祥盈债券A	12.26	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1994	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
1995	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
1996	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1997	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1998	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1999	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
2000	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
2001	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
3972	博时富腾纯债债券	14.50	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
3973	圆信永丰丰和A	13.46	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
3974	华安众享180天持有期中短债A	10.83	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
3975	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
3976	长信利率债债券A	5.45	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
3977	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3978	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3979	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.24	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
3980	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3981	华安添信债券	4.90	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
3982	新沃通利纯债A	4.69	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
3983	农银金益债券	66.06	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
3984	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
3985	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.17	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平

3209	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3210	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3211	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
3212	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81
3213	光大保德信安泽债券A	1.89	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3214	长盛盛裕纯债C	2.30	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3215	万家1-3年政策性金融债A	2.21	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3216	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3217	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3218	财通资管双安债券A	10.42	96845.40	39.24	84.24	45.00
3219	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3220	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3221	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.56	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3222	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
3223	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	天弘弘利债券	6.35	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
794	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
795	华安添信债券	4.90	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
796	中银添利债券发起A	33.32	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
797	平安惠悦纯债	14.39	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
798	创金合信鑫日享短债债券A	24.26	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
799	天弘安恒60天滚动持有短债	18.72	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
800	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
801	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
802	东方红汇利债券C	7.94	69650.52	-23007.42	31251.72	54259.14
803	中信保诚安鑫回报债券C	8.15	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
804	财通资管鸿福短债债券C	51.89	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
805	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.87	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
806	农银金鸿短债债券A	5.03	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
807	英大安益中短债A	8.03	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

859

1734675.5500

99.25%

0.75%

2024-12-31

809

1599076.9300

99.31%

0.69%

2024-06-30

562

2294452.5400

99.64%

0.36%

2023-12-31

333

4235772.5600

99.95%

0.05%

2023-06-30

294

5628094.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	859	1734675.5500	147886.76	99.25	1121.87	0.75
2024-12-31	809	1599076.9300	128478.80	99.31	886.52	0.69
2024-06-30	562	2294452.5400	128478.80	99.64	469.43	0.36
2023-12-31	333	4235772.5600	140984.81	99.95	66.42	0.05
2023-06-30	294	5628094.9700	165451.33	99.99	14.66	0.01

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