建信恒瑞债券(003400)_规模评级

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.58	9.82	9.83	15.51	15.54	13.49	13.49
季度净申购	-31015.29	-139.88	-54442.39	-280.74	19653.46	-10.16	63.19
总份额	63130.33	94145.62	94285.50	148727.89	149008.63	129355.17	129365.32
季度总申购份额	69.18	36.76	85.03	138.36	19890.05	557.75	507.75
季度总赎回份额	31084.46	176.64	54527.42	419.10	236.59	567.91	444.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2408	财通资管双盈债券发起式A	6.63	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
2409	蜂巢添盈纯债C	6.63	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
2410	嘉实稳怡债券	6.62	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2411	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2412	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27
2413	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2414	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2415	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2416	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2417	永赢双利债券A	6.55	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2418	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
2419	鹏扬添利增强A	6.52	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2420	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2421	招商安阳债券A	6.52	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平

2331	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2332	嘉实稳怡债券	6.62	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2333	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
2334	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2335	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2336	华安信用四季红债券A	6.66	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2337	博时裕泰纯债债券	7.35	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2338	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2339	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2340	兴业天融债券	6.96	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2341	东方臻选纯债债券C	7.29	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
2342	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2343	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
2344	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2345	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
4097	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4098	建信睿兴纯债债券	26.67	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4099	嘉实稳联纯债债券	17.36	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
4100	泰康安惠纯债债券C	4.23	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
4101	亚洲美元债C(美元现汇)	1.49	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
4102	亚洲美元债C(人民币)	10.05	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
4103	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
4104	嘉合磐泰短债A	21.10	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
4105	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
4106	鹏华丰康债券	5.94	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
4107	蜂巢丰瑞债券A	4.55	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
4108	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
4109	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
4110	大成景悦中短债债券A	8.43	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3496	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3497	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3498	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3499	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3500	华宸稳健债券A	0.07	664.07	-110.28	69.30	179.59
3501	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3502	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
3503	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
3504	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3505	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.08	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3506	长盛盛裕纯债C	2.00	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3507	长城聚利债券C	0.08	696.48	-15.77	67.89	83.65
3508	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
3509	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	摩根瑞享纯债债券A	9.12	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
1206	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1207	方正富邦鸿远债券C	4.36	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
1208	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
1209	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
1210	中银纯债债券C	18.57	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1211	平安短债A	30.12	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1212	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
1213	富国国有企业债债券D	10.31	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1214	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
1215	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1216	兴业裕恒债券	72.59	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
1217	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1218	广发聚财信用债券A	16.35	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1219	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.84	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

562

1123315.4900

99.09%

0.91%

2025-12-31

631

1494223.4000

99.21%

0.79%

2025-06-30

859

1734675.5500

99.25%

0.75%

2024-12-31

809

1599076.9300

99.31%

0.69%

2024-06-30

562

2294452.5400

99.64%

0.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	562	1123315.4900	62554.15	99.09	576.18	0.91
2025-12-31	631	1494223.4000	93541.60	99.21	743.89	0.79
2025-06-30	859	1734675.5500	147886.76	99.25	1121.87	0.75
2024-12-31	809	1599076.9300	128478.80	99.31	886.52	0.69
2024-06-30	562	2294452.5400	128478.80	99.64	469.43	0.36

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