建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.274

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李菁

2023-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.67亿元

2023-02-10 每10份派现金 0.3 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
债券型名次	2921	1887	3214	2692	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
债券型名次	2518	1696	1801	1767	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2920	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77
2921	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
2922	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.43	1.06	2.19
2923	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84
1886	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.80	1.97	3.77
1887	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
1888	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
1889	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29
3213	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
3214	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
3215	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3216	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.44	1.17	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	嘉实纯债债券C	0.06	0.26	0.35	1.31	3.09
2691	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33
2692	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
2693	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85
2694	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
2533	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.26	0.70	1.56	3.22
2534	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
2535	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
2536	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.75	6.84	0.00	-	9.21
2517	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27
2518	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
2519	景顺长城稳定收益债券A	3.75	2.87	5.46	13.69	49.98
2520	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79
1695	嘉实汇鑫中短债债券C	3.14	7.22	10.51	12.69	12.95
1696	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
1697	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.13	7.22	0.00	-	9.50
1698	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国泰中债1-3年国开债A	3.83	6.54	9.57	-	14.52
1800	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
1801	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
1802	建信荣元一年定开债券发起式	3.65	6.50	9.57	-	13.16
1803	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
1766	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27
1767	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
1768	中信保诚稳利债券C	3.18	6.17	9.30	15.32	28.12
1769	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
1160	融通增鑫债券A	4.11	8.56	10.18	16.83	30.31
1161	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
1162	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
1163	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	80.00	8147.43	5.96%
18国开10	70.00	7606.41	5.57%
24国开05	70.00	7352.70	5.38%
14国开29	60.00	6240.81	4.57%
24浦发银行债02	60.00	6105.93	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73660.79	53.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.062
累计净值(元)	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273

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