建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0374 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.69亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
债券型名次	1255	1762	2555	2101	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
债券型名次	3009	2972	2463	1945	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
1254	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1255	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
1256	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
1257	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.19	1.05	2.03	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40
1761	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36
1762	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
1763	建信利率债策略纯债债券C	0.19	0.14	0.29	1.10	1.05
1764	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.14	0.90	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2554	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
2555	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
2556	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.57	1.64
2557	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2100	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
2101	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
2102	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.57	1.64
2103	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
2083	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
2084	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
2085	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61
2086	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
3008	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
3009	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
3010	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
3011	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
2971	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
2972	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
2973	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46
2974	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78
2462	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
2463	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
2464	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
2465	鹏华丰登债券	1.42	5.27	8.92	15.32	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
1944	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21
1945	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
1946	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
1947	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	中银康享3个月定期开放债券	2.25	8.89	12.52	22.45	35.46
1253	泰康安益纯债债券C	1.40	4.39	8.08	15.35	35.45
1254	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
1255	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中财再保险资本补充债01	50.00	5325.15	5.49%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	5.40%
24豫航空港MTN010	50.00	5139.69	5.30%
23农发13	50.00	5087.32	5.25%
25中行二级资本债03A(BC)	50.00	5072.34	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51442.35	53.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0372	1.0371	1.0367	1.0367	1.0365
累计净值(元)	1.3138	1.3137	1.3133	1.3133	1.3131

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