建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0352 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3118

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.69亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
债券型名次	1919	2981	2506	2222	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
债券型名次	3123	3010	2532	1725	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	嘉实中短债债券A	0.03	0.15	0.55	1.02	0.90
1918	嘉实中短债债券C	0.03	0.12	0.51	0.94	0.82
1919	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
1920	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.08	0.77	1.71	1.43
1921	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
2980	建信纯债C	0.01	0.12	0.72	1.42	1.28
2981	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
2982	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.12	0.87	1.62	1.47
2983	建信睿富纯债债券	-0.01	0.12	0.74	1.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华安安悦债券C	0.01	0.14	0.74	1.19	1.12
2505	华润元大润鑫债券C	0.02	0.36	0.74	1.26	1.16
2506	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
2507	建信荣元一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.74	1.42	1.27
2508	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.13	0.81	1.57	1.45
2221	嘉实致兴定期纯债债券	0.01	0.15	0.83	1.57	1.39
2222	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
2223	南方纯元C	0.01	0.27	1.07	1.57	1.46
2224	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.69	1.55	1.39
2272	嘉实致兴定期纯债债券	0.01	0.15	0.83	1.57	1.39
2273	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
2274	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.28	0.90	1.50	1.39
2275	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.16	0.79	1.60	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	汇添富中债7-10年国开债A	1.68	9.01	16.57	26.83	28.53
3122	嘉实致益纯债债券	1.68	4.96	10.18	16.77	20.17
3123	建信恒瑞债券	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
3124	南方崇元纯债债券A	1.68	6.20	12.59	-	26.24
3125	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.33	-2.49	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	广发添财90天滚动持有债券A	1.89	4.72	8.05	-	14.96
3009	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.72	11.27	20.20	23.55
3010	建信恒瑞债券	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
3011	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	4.72	8.54	-	10.17
3012	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.19	4.72	8.57	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2531	国金中债1-5年政策性金融债C	1.52	4.95	8.82	-	8.89
2532	建信恒瑞债券	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
2533	农银双利回报债券A	4.82	8.62	8.82	-	9.71
2534	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.74	4.79	8.82	18.07	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	博时富宁纯债债券	3.04	5.13	7.93	15.35	36.66
1724	海富通中债1-3年农发C	1.53	4.86	8.63	15.35	15.71
1725	建信恒瑞债券	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
1726	西部利得祥盈债券A	4.68	10.58	11.77	15.35	57.80
1727	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.07	7.48	15.34	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	泓德裕荣纯债债券C	3.80	6.83	9.81	13.90	35.25
1258	招商招裕纯债C	2.01	5.31	9.87	18.91	35.15
1259	建信恒瑞债券	1.68	4.72	8.82	15.35	35.14
1260	创金合信信用红利债券A	2.36	5.17	10.21	21.02	35.10
1261	兴业3个月定开债券	2.17	5.28	9.88	18.51	35.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中财再保险资本补充债01	50.00	5325.15	5.49%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	5.40%
24豫航空港MTN010	50.00	5139.69	5.30%
23农发13	50.00	5087.32	5.25%
25中行二级资本债03A(BC)	50.00	5072.34	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51442.35	53.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0349	1.0346	1.0353	1.0356	1.0360
累计净值(元)	1.3115	1.3112	1.3119	1.3122	1.3126

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