建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3091

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.69亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
债券型名次	4827	3498	1994	2261	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
债券型名次	3123	3031	2449	2030	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	嘉实致乾纯债债券	-0.05	0.31	0.76	0.84	1.04
4826	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.42	0.85	1.01	1.23
4827	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
4828	金鹰添盛定期开放债券	-0.05	0.22	0.59	0.87	1.04
4829	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.05	0.19	0.73	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.21	0.80	1.24	1.23
3497	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.21	0.67	1.15	0.88
3498	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
3499	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.02	0.21	0.82	1.35	1.18
3500	建信睿富纯债债券	-0.03	0.21	0.68	1.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
1993	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
1994	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
1995	江信一年定开	0.00	-0.01	0.77	3.67	3.46
1996	交银裕盈纯债债券A	-0.06	0.28	0.77	0.95	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.32	0.71	1.21	0.97
2260	嘉实稳骏纯债债券	-0.01	0.24	0.84	1.21	1.16
2261	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
2262	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.22	0.73	1.21	1.20
2263	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.82	1.61	1.13
2315	建信渤泰债券A	0.18	0.99	0.49	0.95	1.13
2316	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
2317	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.29	0.80	1.25	1.13
2318	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	0.24	0.77	1.17	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.73	6.01	10.63	19.05	20.42
3122	建信短债债券A	1.73	3.81	6.83	13.87	17.79
3123	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
3124	建信鑫享短债债券D	1.73	4.15	7.44	-	9.81
3125	交银丰盈收益债券C	1.73	3.38	6.59	12.64	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华夏鼎康债券C	1.35	4.98	8.74	15.05	22.21
3030	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
3031	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
3032	鹏扬淳悦一年定开债券	1.76	4.98	8.33	14.94	18.17
3033	泰康年年红纯债一年债券	2.08	4.98	10.47	19.74	48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	富国汇泽一年定期开放债券A	1.06	4.86	9.23	-	9.96
2448	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
2449	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
2450	鹏扬汇利债券A	4.08	9.38	9.23	13.28	40.76
2451	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.88	5.49	9.23	16.07	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87
2029	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
2030	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
2031	鹏华丰收债券	6.15	14.34	16.30	15.52	142.69
2032	鹏华丰泰定期开放债券A	1.39	5.76	8.97	15.52	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82
1268	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
1269	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
1270	招商招裕纯债C	2.08	5.48	10.16	18.85	34.77
1271	长江乐鑫定开债	2.34	5.94	12.08	20.97	34.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中财再保险资本补充债01	50.00	5325.15	5.49%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	5.40%
24豫航空港MTN010	50.00	5139.69	5.30%
23农发13	50.00	5087.32	5.25%
25中行二级资本债03A(BC)	50.00	5072.34	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51442.35	53.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0330	1.0332	1.0327	1.0323	1.0326
累计净值(元)	1.3096	1.3098	1.3093	1.3089	1.3092

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