建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3122

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.69亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43
债券型名次	3126	2303	1869	1972	2165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20
债券型名次	3036	2922	2492	1655	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
3125	建信纯债C	0.05	0.26	0.86	1.35	1.28
3126	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43
3127	建信稳定增利债券A	0.05	0.05	0.39	1.21	1.05
3128	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.29	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.29	0.93	1.56	1.50
2302	建信纯债A	0.06	0.29	0.95	1.53	1.42
2303	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43
2304	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.87	1.38	1.23
2305	交银纯债债券A/B	0.07	0.29	0.87	1.38	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.28	0.96	1.35	1.60
1868	嘉实稳元纯债债券C	0.08	0.34	0.96	1.62	1.49
1869	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43
1870	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.32	0.96	1.54	1.47
1871	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.33	0.96	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
1971	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.29	0.93	1.56	1.50
1972	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43
1973	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.12	0.40	1.03	1.56	1.53
1974	民生加银嘉益债券	0.05	0.32	1.03	1.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	华夏卓信一年定开债券发起式	0.14	0.19	0.50	1.61	1.43
2164	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
2165	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43
2166	金鹰添盛定期开放债券	0.12	0.36	0.92	1.41	1.43
2167	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.42	1.24	1.56	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.82	4.12	8.00	-	9.95
3035	汇添富中债7-10年国开债C	1.82	9.91	17.16	26.10	27.88
3036	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20
3037	南方3-5年农发债E	1.82	6.35	11.61	-	17.89
3038	南方弘利定开债券发起	1.82	5.16	9.70	17.46	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
2921	嘉实稳瑞纯债债券	2.20	5.06	8.84	16.17	42.26
2922	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20
2923	交银裕通纯债债券C	2.08	5.06	10.41	18.30	38.29
2924	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.06	8.95	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	华宝宝隆债券C	2.00	5.87	9.21	-	10.65
2491	嘉实稳泽纯债债券C	1.17	4.73	9.21	-	10.80
2492	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20
2493	建信信用增强债券C	4.47	6.34	9.21	17.73	58.70
2494	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.87	5.33	9.21	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华安安悦债券A	1.65	5.15	8.56	15.46	31.89
1654	汇添富中债1-3年农发债A	1.64	4.77	8.48	15.46	22.83
1655	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20
1656	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.49	19.67	19.73	15.46	19.85
1657	英大纯债债券C	1.91	5.37	9.76	15.46	67.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
1252	交银丰享收益债券A	2.50	5.20	9.50	16.96	35.24
1253	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20
1254	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
1255	长信利丰债券E	7.80	8.89	7.31	7.37	35.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中财再保险资本补充债01	50.00	5325.15	5.49%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	5.40%
24豫航空港MTN010	50.00	5139.69	5.30%
23农发13	50.00	5087.32	5.25%
25中行二级资本债03A(BC)	50.00	5072.34	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51442.35	53.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信恒瑞债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

建信恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机...

建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机构的公告根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公...

查看全文[07-09]
07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0353	1.0351	1.0351	1.0350	1.0348
累计净值(元)	1.3119	1.3117	1.3117	1.3116	1.3114

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。