建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.63亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
债券型名次	3127	1985	1763	1844	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
债券型名次	3081	3035	2316	1996	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	嘉实中短债债券C	0.05	0.24	0.54	0.88	0.56
3126	建信纯债A	0.05	0.42	0.94	1.53	1.05
3127	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
3128	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.11	0.82
3129	建信睿怡纯债A	0.05	0.58	1.36	2.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.38	0.77	1.15	0.81
1984	嘉实双利债券C	0.13	0.38	0.51	2.66	1.95
1985	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
1986	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.38	0.89	1.45	0.98
1987	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.09	0.38	0.91	1.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
1762	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87
1763	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
1764	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.35	0.89	1.01	0.86
1765	金元顺安沣楹债券	0.35	1.16	0.89	3.94	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93
1843	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1844	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
1845	金元顺安丰利债券	0.21	-0.01	0.60	1.55	1.23
1846	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2080	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2081	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
2082	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
2083	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	汇添富中高等级信用债C	1.74	4.61	8.55	-	14.89
3080	嘉合磐恒债券C	1.74	3.10	3.68	-	3.85
3081	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
3082	交银丰盈收益债券A	1.74	3.70	7.60	14.61	52.60
3083	交银丰盈收益债券C	1.74	3.34	6.79	12.85	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
3034	汇添富鑫润纯债A	1.27	4.93	8.86	-	9.63
3035	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
3036	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
3037	农银恒久增利债券A	3.12	4.93	6.84	12.77	112.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
2315	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.68	39.76
2316	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
2317	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.49	9.51	18.57	42.31
2318	国寿安保安康纯债债券	1.86	5.13	9.51	18.08	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	长安泓润纯债债券C	0.94	3.33	8.71	15.66	30.02
1995	华夏鼎康债券A	1.55	5.20	9.33	15.66	22.65
1996	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
1997	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
1998	易方达纯债债券C	2.06	4.75	9.13	15.66	67.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1251	招商安阳债券A	3.27	9.91	15.69	30.42	34.67
1252	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
1253	永赢荣益债券A	1.66	4.58	8.66	17.33	34.66
1254	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行03	70.00	7010.58	7.28%
23中财再保险资本补充债01	50.00	5276.62	5.48%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.38%
24豫航空港MTN010	50.00	5098.32	5.30%
23农发13	50.00	5065.84	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52066.63	54.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0314	1.0312	1.0310	1.0309	1.0309
累计净值(元)	1.3080	1.3078	1.3076	1.3075	1.3075

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