建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3176

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.54亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96
债券型名次	2695	2867	3068	2913	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
债券型名次	2479	3055	2729	1617	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36
2694	建信纯债A	0.05	0.26	0.65	1.52	2.23
2695	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96
2696	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
2697	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.57	1.34	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
2866	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.17	0.45	1.24	1.76
2867	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96
2868	建信中短债纯债债券A	0.04	0.17	0.41	1.03	1.63
2869	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.53	1.58	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44
3067	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.43	1.09	1.51
3068	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96
3069	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75
3070	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.43	0.92	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73
2912	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.44	1.23	1.83
2913	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96
2914	交银增利债券C	0.02	0.22	-0.04	1.23	2.14
2915	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
2508	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
2509	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.43	1.23	1.96
2510	平安利率债A	0.11	0.23	0.62	1.51	1.96
2511	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	华富安业一年持有期债券C	2.49	9.98	11.62	-	9.21
2478	汇安裕泰纯债债券C	2.49	3.00	5.00	-	6.26
2479	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
2480	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15
2481	南方弘利定开债券发起	2.49	4.27	9.32	16.24	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.03	4.45	8.53	-	8.86
3054	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.68	4.45	9.41	-	12.10
3055	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
3056	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.45	7.67	-	12.14
3057	交银丰盈收益债券C	3.34	4.45	8.01	13.22	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	广发景泰债券C	2.32	4.35	8.77	-	10.80
2728	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
2729	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
2730	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.44	4.66	8.77	-	16.07
2731	万家鑫瑞纯债E	2.18	4.06	8.77	13.78	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	东吴鼎泰纯债A	2.61	4.95	10.32	14.65	25.72
1616	汇添富中债1-3年农发债A	2.21	4.13	8.26	14.65	23.58
1617	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
1618	鹏华丰源债券	2.64	4.95	8.68	14.65	37.05
1619	平安惠融纯债	2.01	2.79	5.70	14.65	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	格林泓鑫纯债C	3.81	6.58	11.01	19.75	35.92
1257	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91
1258	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
1259	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
1260	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	8.06%
25恒丰银行二级资本债01	40.00	4124.00	6.30%
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.28%
24民生银行二级资本债01	40.00	4101.01	6.26%
26国开01	40.00	4025.22	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38017.62	58.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0406	1.0405	1.0400	1.0400	1.0399
累计净值(元)	1.3172	1.3171	1.3166	1.3166	1.3165

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