建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.54亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
债券型名次	4440	3594	3828	2496	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
债券型名次	2702	3024	2810	1612	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
4439	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
4440	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
4441	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
4442	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
3593	建信短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.90	1.23
3594	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
3595	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39
3596	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.24	0.87	1.09
3827	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3828	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
3829	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.62	0.84
3830	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.61	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2495	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49
2496	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
2497	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2498	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73
2615	惠升和泰纯债C	-0.06	0.17	0.34	1.33	1.73
2616	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
2617	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
2618	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
2701	华安鼎丰债券发起式C	2.17	4.09	8.27	-	10.34
2702	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
2703	金鹰持久增利E	2.17	21.86	13.58	4.22	58.96
2704	鹏华丰惠债券	2.17	4.62	7.49	14.64	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
3023	华夏稳健增利4个月债券A	2.86	4.62	8.03	14.15	15.37
3024	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
3025	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.67	4.62	8.69	15.37	28.01
3026	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.56	16.25
2809	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
2810	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
2811	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
2812	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	国投瑞银和泰6个月债券	1.92	4.39	8.22	14.51	35.45
1611	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36
1612	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
1613	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
1614	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中银证券汇嘉定期开放债券	1.87	4.20	8.33	-	35.65
1262	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
1263	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
1264	东方可转债债券A	9.86	60.36	29.30	28.35	35.59
1265	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.44	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	8.06%
25恒丰银行二级资本债01	40.00	4124.00	6.30%
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.28%
24民生银行二级资本债01	40.00	4101.01	6.26%
26国开01	40.00	4025.22	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38017.62	58.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0387	1.0395	1.0398	1.0399	1.0392
累计净值(元)	1.3153	1.3161	1.3164	1.3165	1.3158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。