建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0239 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.63亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
债券型名次	3425	2281	2597	3465	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
债券型名次	3428	3102	2472	1932	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
3424	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3425	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
3426	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3427	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2280	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
2281	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
2282	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
2283	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2596	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29
2597	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
2598	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22
2599	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
3464	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
3465	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
3466	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12
3467	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
2511	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
2512	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
2513	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2514	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	富国泓利纯债债券型发起式C	1.32	5.78	10.65	18.35	26.06
3427	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
3428	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
3429	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.32	5.75	9.15	-	9.23
3430	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.25	21.81
3101	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.11	75.48
3102	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
3103	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.59	34.37
3104	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39
2471	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
2472	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
2473	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47
2474	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.35	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	16.01	19.47
1931	汇添富增强收益债券C	3.18	9.17	13.57	16.01	85.08
1932	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
1933	国泰惠泰一年定期开放债券	0.04	5.23	9.19	16.00	17.11
1934	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
1260	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
1261	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
1262	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66
1263	创金合信尊智纯债A	1.77	5.71	9.91	17.54	33.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行03	70.00	7010.58	7.28%
23中财再保险资本补充债01	50.00	5276.62	5.48%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.38%
24豫航空港MTN010	50.00	5098.32	5.30%
23农发13	50.00	5065.84	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52066.63	54.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0239	1.0240	1.0238
累计净值(元)	1.3006	1.3005	1.3005	1.3006	1.3004

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