建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0380 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.54亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
债券型名次	4341	2980	2749	2175	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
债券型名次	2913	3104	2483	1605	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
4340	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4341	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
4342	金信民旺债券C	-0.01	-1.79	-1.58	-2.24	-1.37
4343	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19
2979	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
2980	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2981	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
2982	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.44	1.10	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
2748	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
2749	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2750	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
2751	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.48	1.25	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2174	华富安福债券	-0.08	-0.25	-0.04	1.37	2.60
2175	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2176	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
2177	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华宝增强收益债券B	-2.28	-11.90	-7.77	-5.85	1.67
2305	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2306	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2307	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
2308	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.65	7.04	-	8.53
2912	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
2913	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
2914	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
2915	金元顺安丰祥C	1.88	6.10	7.75	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.19	4.23	8.51	-	10.39
3103	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
3104	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
3105	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.23	8.86	-	11.51
3106	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79
2482	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.89	3.95	8.74	-	13.46
2483	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
2484	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
2485	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
1604	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1605	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
1606	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76
1607	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	创金合信尊智纯债A	2.18	4.93	8.89	15.93	35.52
1253	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
1254	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
1255	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	8.06%
25恒丰银行二级资本债01	40.00	4124.00	6.30%
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.28%
24民生银行二级资本债01	40.00	4101.01	6.26%
26国开01	40.00	4025.22	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38017.62	58.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0381	1.0378	1.0375	1.0373	1.0376
累计净值(元)	1.3147	1.3144	1.3141	1.3139	1.3142

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