建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0432 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3198

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.54亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
债券型名次	1301	1898	2723	2618	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
债券型名次	2111	2826	2637	1903	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48
1300	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1301	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
1302	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
1303	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
1897	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
1898	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
1899	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
1900	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2722	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2723	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2724	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2725	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2617	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2618	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2619	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2620	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
2218	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
2219	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2220	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2221	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2110	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
2111	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2112	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
2113	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2825	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2826	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2827	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2828	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
2636	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2637	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2638	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
2639	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
1902	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
1903	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
1904	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
1905	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1210	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
1211	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
1212	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
1213	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	50.00	5273.82	8.06%
25恒丰银行二级资本债01	40.00	4124.00	6.30%
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4111.19	6.28%
24民生银行二级资本债01	40.00	4101.01	6.26%
26国开01	40.00	4025.22	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38017.62	58.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0434	1.0428	1.0425	1.0416	1.0411
累计净值(元)	1.3200	1.3194	1.3191	1.3182	1.3177

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