财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3553.28 |
792.86 |
2357.68 |
1406.04 |
4108.48 |
| 本期利润(万元) |
1282.24 |
-650.26 |
1092.80 |
54.55 |
5956.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
629.80 |
0.00 |
1453.74 |
0.00 |
1499.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96267.83 |
150851.29 |
153575.05 |
132284.49 |
134826.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
10.68 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
9.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.50 |
75.56 |
84.18 |
78.12 |
77.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
121822.20 |
185680.66 |
165237.83 |
158549.96 |
182585.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121822.20 |
185680.66 |
165237.83 |
158549.96 |
182585.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.11 |
33.57 |
34.99 |
33.39 |
36.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
11.19 |
11.66 |
11.13 |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
121883.51 |
185760.09 |
165331.50 |
158631.24 |
182662.57 |
| 负债合计(万元) |
25615.68 |
32185.04 |
30504.67 |
22537.29 |
37362.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
96267.83 |
153575.05 |
134826.83 |
136093.96 |
145300.15 |
| 未分配利润(万元) |
1982.33 |
4566.42 |
5461.51 |
7145.72 |
4248.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.67 |
15.93 |
1.56 |
1.02 |
57.41 |
| 投资收益(万元) |
4448.67 |
2746.91 |
5208.81 |
2825.36 |
6053.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2271.04 |
-1264.89 |
1848.47 |
1019.67 |
1193.79 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.50 |
0.52 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2197.87 |
1498.44 |
7059.36 |
3846.09 |
7304.32 |
| 管理人报酬(万元) |
408.28 |
199.87 |
408.09 |
201.45 |
481.74 |
| 托管费(万元) |
136.09 |
66.62 |
136.03 |
67.15 |
160.58 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
10.93 |
22.02 |
11.81 |
23.65 |
| 费用合计(万元) |
915.63 |
405.65 |
1102.41 |
575.81 |
1467.56 |
| 利润总额(万元) |
1282.24 |
1092.80 |
5956.95 |
3270.28 |
5836.76 |
| 净利润(万元) |
1282.24 |
1092.80 |
5956.95 |
3270.28 |
5836.76 |
