我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
944.32 |
2250.61 |
1148.23 |
4642.97 |
1325.71 |
| 本期利润(万元) |
205.54 |
3270.28 |
1696.48 |
5836.76 |
1047.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4025.37 |
0.00 |
1945.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136674.10 |
136093.96 |
134374.46 |
145300.15 |
143866.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.12 |
77.03 |
98.79 |
40.61 |
30.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
158549.96 |
182585.40 |
220253.80 |
30979.41 |
29753.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158549.96 |
182585.40 |
220253.80 |
30979.41 |
29753.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.39 |
36.88 |
41.92 |
6.46 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
11.13 |
12.29 |
13.97 |
2.15 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
158631.24 |
182662.57 |
220352.82 |
31020.02 |
29786.48 |
| 负债合计(万元) |
22537.29 |
37362.42 |
50193.47 |
5622.87 |
4541.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
136093.96 |
145300.15 |
170159.35 |
25397.15 |
25245.21 |
| 未分配利润(万元) |
7145.72 |
4248.92 |
4693.36 |
930.34 |
778.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
57.41 |
54.84 |
1422.24 |
1421.39 |
| 投资收益(万元) |
2825.36 |
6053.12 |
3116.47 |
7932.69 |
7449.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1019.67 |
1193.79 |
884.05 |
-5617.58 |
-5402.95 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3846.09 |
7304.32 |
4055.36 |
3737.35 |
3468.28 |
| 管理人报酬(万元) |
201.45 |
481.74 |
257.76 |
394.43 |
356.04 |
| 托管费(万元) |
67.15 |
160.58 |
85.92 |
131.48 |
118.68 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.65 |
11.71 |
29.13 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
575.81 |
1467.56 |
666.01 |
639.70 |
522.57 |
| 利润总额(万元) |
3270.28 |
5836.76 |
3389.35 |
3097.65 |
2945.71 |
| 净利润(万元) |
3270.28 |
5836.76 |
3389.35 |
3097.65 |
2945.71 |
