资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 688587.53 99.70%
银行存款和结算备付金 2081.94 0.30%
其他资产 8.21 0.00%
资产总值:690677.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 240.00 24193.05 5.31%
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 4.45%
25农发13 200.00 20193.39 4.43%
25汇金MTN004 200.00 20169.24 4.42%
25湘高速MTN020 200.00 20111.99 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402975.66 88.39%
企业债 27650.52 6.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%