资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 816711.24 98.71%
银行存款和结算备付金 10627.43 1.28%
其他资产 11.33 0.00%
资产总值:827350.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 380.00 38387.48 5.76%
25民生银行二级资本债01 240.00 24779.75 3.72%
24恒丰银行二级资本债01 230.00 24160.33 3.63%
24民生银行二级资本债01 230.00 23749.64 3.56%
25汇金MTN004 200.00 20188.27 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383517.24 57.55%
国家债券 78838.34 11.83%
企业债 32489.69 4.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%