资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 639743.25 99.28%
银行存款和结算备付金 1948.45 0.30%
其他资产 2707.93 0.42%
资产总值:644399.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 200.00 20613.28 4.58%
25汇金MTN004 200.00 20318.68 4.51%
25湘高速MTN020 200.00 20252.13 4.50%
24民生银行二级资本债01 180.00 18694.18 4.15%
24恒丰银行二级资本债02 180.00 18504.47 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370728.69 82.31%
企业债 30357.70 6.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%