资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 883240.66 98.90%
银行存款和结算备付金 9812.72 1.10%
其他资产 10.07 0.00%
资产总值:893063.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 280.00 28642.63 4.32%
24恒丰银行二级资本债01 230.00 24014.30 3.63%
24民生银行二级资本债01 230.00 23580.80 3.56%
25湘高速MTN020 200.00 20367.12 3.08%
25汇金MTN004 200.00 20107.29 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 480126.61 72.49%
企业债 39553.62 5.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%