建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.295

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：徐华婧

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
债券型名次	3656	2225	1987	1595	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
债券型名次	2627	1349	961	763	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
3655	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
3656	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
3657	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22
3658	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.27	0.48	1.16	2.38
2224	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
2225	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
2226	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
2227	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
1986	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.64	3.36
1987	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
1988	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16
1989	南方亨元A	0.03	0.32	0.67	1.61	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
1594	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1595	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
1596	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
1597	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
2592	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
2593	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
2594	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
2595	平安季添盈定开债C	0.05	0.03	-0.24	0.72	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	博时稳健回报债券(LOF)A	3.68	6.36	7.98	33.95	90.77
2626	汇添富双享增利债券C	3.68	0.00	0.00	-	2.89
2627	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
2628	交银施罗德中高等级信用债债券	3.68	6.26	9.14	-	14.30
2629	交银增利债券A/B	3.68	5.63	7.28	22.36	140.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.49	7.55	0.00	-	8.65
1348	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1349	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
1350	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
1351	前海联合泳辉纯债C	4.01	7.55	9.72	14.68	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65
960	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
961	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
962	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
963	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76
762	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47
763	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
764	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
765	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37
957	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
958	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
959	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35
960	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	600.00	61091.44	30.29%
24国开03	550.00	56614.30	28.07%
24国开清发02	200.00	20258.49	10.05%
24招金SCP005	100.00	10036.54	4.98%
24重庆农村商行CD161	100.00	9826.92	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143076.97	70.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.295	1.295	1.294	1.295	1.294

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