建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3450

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.21亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
债券型名次	1468	1545	1621	1716	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
债券型名次	1318	2465	2509	1121	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
1467	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
1468	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1469	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
1470	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
1544	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
1545	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1546	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
1547	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1620	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1621	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1622	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1623	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
1715	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1716	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1717	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1718	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
1436	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
1437	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1438	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1439	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52
1317	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
1318	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
1319	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1320	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
2464	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2465	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
2466	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
2467	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
2508	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2509	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
2510	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
2511	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1120	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
1121	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
1122	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1123	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
990	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
991	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
992	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
993	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	280.00	28642.63	4.32%
24恒丰银行二级资本债01	230.00	24014.30	3.63%
24民生银行二级资本债01	230.00	23580.80	3.56%
25湘高速MTN020	200.00	20367.12	3.08%
25汇金MTN004	200.00	20107.29	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480126.61	72.49%
企业债	39553.62	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0518	1.0513	1.0510	1.0503	1.0499
累计净值(元)	1.3450	1.3445	1.3442	1.3435	1.3431

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