建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.042 0.000(0.02%)

累计净值：1.312

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：徐华婧

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.53亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
债券型名次	2392	2662	2357	2592	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.53	10.81	-	35.52
债券型名次	2213	1833	1356	1096	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	建信纯债A	0.12	0.41	0.42	2.00	0.42
2391	建信纯债C	0.12	0.39	0.33	1.82	0.30
2392	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2393	建信睿怡纯债C	0.12	0.56	0.11	1.61	0.09
2394	交银境尚收益债券A	0.12	0.39	0.13	1.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	嘉实信用债券C	0.15	0.40	-0.15	2.00	0.05
2661	嘉实中短债债券C	0.09	0.40	0.37	1.78	0.35
2662	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2663	建信睿阳一年定期开放债券	0.14	0.40	0.37	1.92	0.44
2664	交银施罗德双轮动债券A/B	0.10	0.40	0.36	1.96	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	建信短债债券C	0.05	0.26	0.35	1.16	0.39
2356	建信利率债债券	0.34	1.44	0.35	3.43	0.63
2357	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2358	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.26	0.35	1.36	0.29
2359	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.26	-0.78	0.35	1.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	嘉实债券	0.11	0.31	-0.16	1.95	0.03
2591	建信睿丰纯债定期开放债券	0.15	0.42	0.34	1.95	0.41
2592	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2593	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
2594	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.85	0.31	1.95	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	嘉实中短债债券C	0.09	0.40	0.37	1.78	0.35
2792	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.29	0.57	0.35
2793	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2794	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.12	0.56	0.34	2.33	0.35
2795	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	汇添富增强收益债券A	3.47	10.03	11.93	-	107.62
2212	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.47	7.56	10.16	-	11.78
2213	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
2214	交银裕盈纯债债券C	3.47	7.10	8.67	-	30.60
2215	南方泽元	3.47	7.39	11.11	-	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
1832	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
1833	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
1834	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
1835	永赢通益债券A	2.96	7.53	10.90	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中融恒鑫纯债C	3.82	8.33	10.82	-	20.70
1355	博时富盛一年定开债发起式	3.72	7.82	10.81	-	17.89
1356	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
1357	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.40	7.76	10.81	-	21.90
1358	上银慧祥利债券C	3.45	8.35	10.81	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	摩根丰瑞债券C	3.87	7.49	9.64	-	28.79
1095	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
1096	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
1097	华安鼎瑞定开债	3.75	8.19	10.98	-	32.40
1098	前海联合泓元定开债券	4.50	7.06	8.63	-	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
989	交银强化回报C类	4.90	3.83	-4.19	-	35.54
990	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
991	富国宝利增强债券	6.00	5.80	7.47	-	35.50
992	景顺长城景盈双利债券A	4.61	5.08	9.74	-	35.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10128.77	4.93%
24重庆农村商行CD161	100.00	9926.21	4.84%
22工行二级资本债03A	70.00	7289.76	3.55%
24荣盛CP003	70.00	7074.70	3.45%
25碧水源SCP001(科创票据)	60.00	6025.90	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62149.39	30.28%
企业债	4051.65	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.312	1.311	1.311	1.310	1.311

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