建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3343

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.05亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
债券型名次	1921	2984	2071	1740	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
债券型名次	2483	2489	2516	1050	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	建信恒瑞债券	0.03	0.12	0.74	1.57	1.39
1920	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.08	0.77	1.71	1.43
1921	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
1922	江信添福A	0.03	0.16	0.33	0.74	0.64
1923	江信添福C	0.03	0.13	0.24	0.58	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.12	0.87	1.62	1.47
2983	建信睿富纯债债券	-0.01	0.12	0.74	1.43	1.27
2984	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
2985	建信鑫享短债债券A	0.01	0.12	0.47	0.96	0.86
2986	建信鑫享短债债券F	0.02	0.12	0.47	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.13	0.81	1.61	1.41
2070	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.81	1.67	1.49
2071	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
2072	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.13	0.81	1.51	1.36
2073	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.81	1.74	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.17	0.85	1.71	1.58
1739	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.08	0.77	1.71	1.43
1740	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
1741	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
1742	南方振元债券发起A	0.50	-0.33	-0.16	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.01	0.13	0.78	1.58	1.47
1970	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.12	0.87	1.62	1.47
1971	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
1972	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
1973	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.20	0.93	1.82	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.88	5.08	10.44	21.15	26.83
2482	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.88	4.28	7.93	-	12.73
2483	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
2484	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.39	7.59	-	11.08
2485	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.88	5.19	9.30	17.47	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华安安浦债券C	1.69	5.11	9.50	9.52	3.29
2488	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.53	5.11	8.90	-	11.66
2489	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
2490	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.92	5.11	9.55	17.86	24.70
2491	鹏扬淳盈6个月定开C	1.70	5.11	11.46	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	工银瑞泽定开债券	1.98	4.45	8.84	-	28.56
2515	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
2516	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
2517	鹏华丰登债券	1.47	5.09	8.84	15.65	21.61
2518	信澳安盛纯债	1.70	4.74	8.84	17.43	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	招商安心收益债券A	1.38	3.83	8.13	17.71	26.63
1049	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.34	9.09	17.71	44.74
1050	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
1051	招商招旭纯债C	1.25	4.36	8.61	17.70	42.23
1052	博时安弘一年定开债发起式C	1.63	4.81	8.97	17.68	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.41	4.66	8.78	16.07	38.51
1060	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.05	1.92	-4.20	-0.09	38.48
1061	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.11	8.84	17.70	38.47
1062	中融睿祥纯债C	1.70	3.48	8.96	16.81	38.45
1063	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.43	6.65	9.57	18.10	38.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.58%
25汇金MTN004	200.00	20318.68	4.51%
25湘高速MTN020	200.00	20252.13	4.50%
24民生银行二级资本债01	180.00	18694.18	4.15%
24恒丰银行二级资本债02	180.00	18504.47	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370728.69	82.31%
企业债	30357.70	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0408	1.0410	1.0418	1.0424	1.0427
累计净值(元)	1.3340	1.3342	1.3350	1.3356	1.3359

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。