建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3425

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.21亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
债券型名次	1950	1137	1647	1986	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
债券型名次	1717	2314	2649	965	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.27	0.67	1.01	1.67
1949	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.68	1.52	2.28
1950	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1951	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.32	0.88	1.97	2.88
1952	江信祺福C	0.07	0.55	-2.99	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12
1136	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
1137	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1138	交银裕通纯债债券A	0.04	0.29	0.68	1.65	2.54
1139	金信民达纯债A	0.07	0.29	0.84	0.32	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
1646	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
1647	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1648	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54
1649	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.21	0.55	1.50	2.25
1985	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.31	0.77	1.50	1.89
1986	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1987	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.61	1.50	2.20
1988	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1653	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.11	0.38	1.51	2.27
1654	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1655	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27
1656	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
1716	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.82	4.54	10.48	-	15.15
1717	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
1718	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
1719	平安季添盈定开债E	2.82	4.65	8.81	16.14	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
2313	华宝宝隆债券C	2.79	5.04	8.94	-	11.31
2314	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
2315	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
2316	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	大成稳益90天滚动持有债券A	2.20	4.56	8.88	-	14.23
2648	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64
2649	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
2650	平安双季盈6个月持有债券A	2.86	4.61	8.88	-	16.84
2651	大成景泰纯债债券C	2.42	4.14	8.87	15.36	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	鑫元合丰纯债A	2.49	4.13	9.77	16.75	36.80
964	蜂巢添益纯债C	2.40	4.30	8.07	16.74	22.54
965	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
966	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
967	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
1038	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
1039	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
1040	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
1041	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	280.00	28642.63	4.32%
24恒丰银行二级资本债01	230.00	24014.30	3.63%
24民生银行二级资本债01	230.00	23580.80	3.56%
25湘高速MTN020	200.00	20367.12	3.08%
25汇金MTN004	200.00	20107.29	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480126.61	72.49%
企业债	39553.62	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0489	1.0486	1.0483	1.0482	1.0480
累计净值(元)	1.3421	1.3418	1.3415	1.3414	1.3412

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