建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0383 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3315

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.05亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
债券型名次	3354	3501	1438	2008	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
债券型名次	2700	2500	2353	1283	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	建信中短债纯债债券A	-0.01	0.18	0.62	1.06	0.92
3353	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.14	0.54	0.90	0.80
3354	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
3355	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76
3356	交银丰享收益债券C	-0.01	0.21	0.78	1.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.02	0.21	0.82	1.35	1.18
3500	建信睿富纯债债券	-0.03	0.21	0.68	1.06	0.98
3501	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
3502	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.21	0.67	1.09	0.93
3503	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华夏稳健增利4个月债券C	-0.04	0.37	0.86	1.23	1.14
1437	华夏债券C	0.19	1.47	0.86	2.63	2.69
1438	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
1439	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.26	0.86	1.32	1.36
1440	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.61	0.86	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.19	0.81	1.28	1.20
2007	汇添富纯债(LOF)	-0.09	0.15	0.81	1.28	1.32
2008	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
2009	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.27	0.84	1.28	1.22
2010	南方畅利定开债券发起	-0.01	0.66	0.89	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.23	0.81	1.37	1.19
2061	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.26	0.83	1.40	1.19
2062	建信睿和纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.86	1.28	1.19
2063	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
2064	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	嘉合磐恒债券C	1.88	2.52	3.55	-	4.10
2699	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
2700	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
2701	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.21	8.35	-	10.14
2702	鹏华丰禄债券	1.88	6.38	11.55	22.85	58.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.68	5.39	9.08	-	16.65
2499	汇添富利率债	1.57	5.39	9.01	17.27	20.74
2500	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
2501	融通债券A/B	1.63	5.39	9.13	27.65	200.41
2502	同泰恒利纯债C	1.85	5.39	9.48	15.59	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2352	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
2353	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
2354	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
2355	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.92	9.36	16.01	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	兴业纯债6个月定开债券C	0.98	6.02	10.14	17.81	31.27
1282	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
1283	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
1284	工银添祥一年定开债券	2.83	6.69	11.65	17.79	33.57
1285	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	广发集富纯债A	3.14	10.76	14.04	20.48	38.11
1061	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
1062	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
1063	鹏华丰惠债券	2.17	5.16	8.74	16.22	38.09
1064	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.82	7.49	14.11	38.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.58%
25汇金MTN004	200.00	20318.68	4.51%
25湘高速MTN020	200.00	20252.13	4.50%
24民生银行二级资本债01	180.00	18694.18	4.15%
24恒丰银行二级资本债02	180.00	18504.47	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370728.69	82.31%
企业债	30357.70	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0384	1.0383	1.0380	1.0378	1.0380
累计净值(元)	1.3316	1.3315	1.3312	1.3310	1.3312

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