建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0371 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3303

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.59亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
债券型名次	4033	1476	1414	1580	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
债券型名次	2667	2644	2106	1236	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.39	0.90	1.69	1.04
4032	建信中短债纯债债券A	0.03	0.28	0.71	1.32	0.82
4033	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
4034	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12
4035	建信睿兴纯债债券	0.03	0.31	0.79	1.36	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.82	0.83	0.87
1475	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.43	0.94	1.68	1.12
1476	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1477	交银丰享收益债券C	0.03	0.43	1.01	1.64	1.12
1478	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28
1413	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
1414	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1415	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.19	-0.74	0.95	3.43	1.98
1416	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.31	0.95	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.53	-0.80	-0.03	1.65	3.34
1579	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20
1580	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1581	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1582	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华商鸿悦纯债债券	0.11	0.36	1.24	1.30	1.08
1839	汇添富丰和纯债A	0.29	1.61	1.87	-0.69	1.08
1840	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1841	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1842	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75
2666	嘉实稳骏纯债债券	1.89	4.44	7.13	12.96	13.38
2667	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
2668	建信鑫享短债债券A	1.89	4.49	8.11	-	11.77
2669	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.22	8.51	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华安稳固收益债券C	1.96	5.24	9.11	16.23	99.11
2643	华宝宝怡债券	2.37	5.24	9.39	16.77	24.29
2644	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
2645	平安合瑞定开债	1.60	5.24	10.07	19.66	37.86
2646	浦银安盛普诚纯债债券A	1.38	5.24	9.12	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
2105	华宝宝康债券C	3.20	7.85	9.81	18.54	24.86
2106	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
2107	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
2108	中融聚商定期开放债券	1.55	5.11	9.81	16.98	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华安安业债券C	1.74	4.20	8.80	18.06	27.36
1235	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1236	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
1237	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1238	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
1045	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95
1046	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
1047	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	19.66	27.20	31.98	19.92	37.91
1048	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	19.66	27.20	31.98	19.92	37.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	240.00	24193.05	5.31%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	4.45%
25农发13	200.00	20193.39	4.43%
25汇金MTN004	200.00	20169.24	4.42%
25湘高速MTN020	200.00	20111.99	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402975.66	88.39%
企业债	27650.52	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0370	1.0369	1.0368	1.0368	1.0368
累计净值(元)	1.3302	1.3301	1.3300	1.3300	1.3300

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