建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3379

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.21亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
债券型名次	2313	2479	1908	1549	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
债券型名次	2075	2169	2544	982	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
2312	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
2313	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
2314	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.48	1.82
2315	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	建信稳定增利债券A	0.00	0.16	0.60	1.10	1.55
2478	建信信用增强债券C	0.04	0.16	0.43	1.04	2.66
2479	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
2480	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51
2481	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.16	0.47	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
1907	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
1908	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1909	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1910	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
1548	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1549	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1550	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1551	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1831	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
1832	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1833	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.48	1.82
1834	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
2074	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.24	8.17	-	10.84
2075	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
2076	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.24	9.84	-	38.04
2077	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	财通资管睿安债券C	1.06	4.91	8.57	-	8.71
2168	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2169	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
2170	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
2171	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
2543	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	4.75	8.67	-	9.33
2544	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
2545	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79
2546	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
981	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93
982	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
983	交银丰晟收益债券A	2.33	4.30	9.43	16.61	39.94
984	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.06	39.01
1039	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1040	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
1041	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
1042	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	280.00	28642.63	4.32%
24恒丰银行二级资本债01	230.00	24014.30	3.63%
24民生银行二级资本债01	230.00	23580.80	3.56%
25湘高速MTN020	200.00	20367.12	3.08%
25汇金MTN004	200.00	20107.29	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480126.61	72.49%
企业债	39553.62	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0446	1.0443	1.0442	1.0443	1.0445
累计净值(元)	1.3378	1.3375	1.3374	1.3375	1.3377

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