建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0435 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3367

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：彭紫云

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.05亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
债券型名次	2027	3232	2420	1788	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
债券型名次	2300	2476	2543	1224	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
2026	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
2027	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
2028	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45
2029	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56
3231	建信润利增强债券A	-0.17	0.08	-0.37	0.47	0.68
3232	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
3233	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24
3234	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.40	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38
2419	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
2420	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
2421	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
2422	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
1787	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
1788	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
1789	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63
1790	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1779	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
1780	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
1781	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
1782	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.10	0.63	1.69	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
2299	汇添富丰润中短债C	1.85	3.87	8.38	-	11.22
2300	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2301	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
2302	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
2475	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
2476	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2477	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
2478	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	创金合信双季享6个月持有期C	1.64	3.57	8.82	18.06	18.27
2542	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
2543	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2544	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
2545	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.90	8.82	16.79	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1223	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
1224	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
1225	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50
1226	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	建信双息红利债券H	13.43	27.43	17.56	26.34	38.86
1050	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81
1051	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
1052	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1053	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.58%
25汇金MTN004	200.00	20318.68	4.51%
25湘高速MTN020	200.00	20252.13	4.50%
24民生银行二级资本债01	180.00	18694.18	4.15%
24恒丰银行二级资本债02	180.00	18504.47	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370728.69	82.31%
企业债	30357.70	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0434	1.0434	1.0430	1.0429	1.0429
累计净值(元)	1.3366	1.3366	1.3362	1.3361	1.3361

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