建信睿和纯债定期开放债券(005375)_规模评级

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	66.42	45.52	45.48	25.50	20.70	20.70	20.70
季度净申购	199716.65	455.92	190944.45	45877.18	0.00	0.00	0.00
总份额	634817.17	435100.53	434644.60	243700.15	197822.97	197822.97	197822.97
季度总申购份额	250189.64	455.92	210944.45	95877.18	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50473.00	0.00	20000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
425	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
426	广发集源债券A	67.29	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
427	英大通佑一年定开债券	67.28	635049.21	-	-	-
428	富国增利债券发起式A	67.23	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
429	国泰聚禾纯债债券	66.99	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
430	交银施罗德安心收益债券	66.85	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
431	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
432	富国天盈债券C	66.19	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
433	工银1-3年国开债指数A	66.04	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
434	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90
435	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
436	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
437	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
438	嘉实3个月理财债券E	65.21	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	工银1-3年国开债指数A	66.04	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
380	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.28	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
383	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
384	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
385	英大通佑一年定开债券	67.28	635049.21	-	-	-
386	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
387	民生加银半年理财	63.84	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
388	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
389	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90
392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.79	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
152	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
153	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
154	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
155	汇添富丰润中短债A	29.30	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
156	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
157	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
158	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
159	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
160	鹏扬淳明债券A	38.62	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
161	鹏华丰润债券(LOF)	24.00	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
162	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
163	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
164	国联安短债债券A	29.40	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
165	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	鹏扬淳安66个月债券A	81.17	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
290	嘉实60天滚动持有短债C	40.78	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
291	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
292	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
293	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
294	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
295	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
296	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
297	银华稳晟39个月定期开放债券	104.22	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
298	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.18	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
299	嘉实稳骏纯债债券	44.89	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
300	西部利得得尊债券A	39.37	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
301	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
302	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
303	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
821	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
822	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
823	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
824	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
825	博时裕荣纯债债券	35.48	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
826	兴业福益债券	19.63	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
827	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
828	嘉实稳联纯债债券	17.32	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
829	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
830	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
831	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
832	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
833	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
834	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

28340052.4000

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

20997323.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

9556665.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

9556665.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

14028007.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	28340052.4000	634817.17	100.00
2025-12-31	207	20997323.7700	434644.60	100.00
2025-06-30	207	9556665.4000	197822.97	100.00
2024-12-31	207	9556665.4000	197822.97	100.00
2024-06-30	209	14028007.3100	293185.35	100.00

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