建信睿和纯债定期开放债券(005375)_规模评级

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	66.57	45.62	45.58	25.55	20.74	20.74	20.74
季度净申购	199716.65	455.92	190944.45	45877.18	0.00	0.00	0.00
总份额	634817.17	435100.53	434644.60	243700.15	197822.97	197822.97	197822.97
季度总申购份额	250189.64	455.92	210944.45	95877.18	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50473.00	0.00	20000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	富国信用债债券A/B	67.76	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
424	南方华元A	67.48	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
425	安信聚利增强债券C	67.47	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
426	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
427	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
428	广发集源债券A	67.13	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
429	交银施罗德安心收益债券	66.89	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
430	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
431	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
432	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.92	629564.05	-	-	36981.90
433	富国添享一年持有期债券A	65.84	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
434	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
435	富国增利债券发起式A	65.35	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
436	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
437	永赢乾益债券	65.22	598488.84	18.53	18.54	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
380	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
381	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
382	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
383	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
384	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
385	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
386	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
387	民生加银半年理财	63.90	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
388	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
389	中加丰泽纯债	68.70	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	71.08	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.92	629564.05	-	-	36981.90
392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.83	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	汇添富丰润中短债A	29.35	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
201	招商招祥纯债D	30.10	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
202	申万菱信合利纯债A	41.57	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
203	招商信用增强债券C	51.40	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
204	南方恒新39个月A	101.95	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
205	鹏华双债加利债券A	112.53	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
206	交银中债1-3年农发债指数A	43.30	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
207	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
208	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
209	平安添悦债券A	22.75	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
210	鹏扬淳明债券A	38.71	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
211	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.73	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
212	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.83	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
386	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
387	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
388	嘉实60天滚动持有短债C	40.81	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
389	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
390	嘉实超短债债券C	48.59	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
391	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
392	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
393	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
394	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.20	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
395	民生加银聚益纯债	56.46	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
396	嘉实稳骏纯债债券	44.98	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
397	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
398	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
399	宏利集利债券A	38.88	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
917	中银乐享债券	11.36	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
918	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
919	农银瑞泽添利债券A	5.49	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
920	景顺长城四季金利债券A	21.24	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
921	博时裕荣纯债债券	35.54	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
922	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
923	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
924	嘉实稳联纯债债券	17.34	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
925	上银中债1-3年农发行债券指数	58.05	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
926	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
927	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
928	融通中国概念债券(QDII)	14.91	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
929	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
930	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

28340052.4000

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

20997323.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

9556665.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

9556665.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

14028007.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	28340052.4000	634817.17	100.00
2025-12-31	207	20997323.7700	434644.60	100.00
2025-06-30	207	9556665.4000	197822.97	100.00
2024-12-31	207	9556665.4000	197822.97	100.00
2024-06-30	209	14028007.3100	293185.35	100.00

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