建信睿和纯债定期开放债券(005375)_规模评级

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.27	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	30.04
季度净申购	-95362.38	0.00	12.48	14.87	6.13	12.17	3.66
总份额	197822.97	293185.35	293185.35	293172.87	293158.00	293151.87	293139.70
季度总申购份额	196539.17	0.00	12.48	14.87	6.13	12.17	3.66
季度总赎回份额	291901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	平安双季盈6个月持有债券C	20.33	183637.65	29475.51	47568.71	18093.20
1415	西部利得汇盈债券C	20.33	177757.51	21549.50	115706.81	94157.31
1416	华安乾煜债券发起式A	20.31	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
1417	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
1418	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
1419	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
1420	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77
1421	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
1422	天弘庆享A	20.27	200149.81	3.89	8.59	4.70
1423	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
1424	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
1425	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
1426	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1427	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1428	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	中银稳汇短债债券A	21.40	197989.08	55614.46	117704.56	62090.11
1332	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	21.94	197966.47	-85915.59	46646.95	132562.54
1333	广发景兴中短债C	21.02	197962.32	-62736.02	34388.40	97124.41
1334	平安中债1-3年国开债指数A	21.40	197962.06	-70409.39	11.47	70420.87
1335	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1336	博远臻享3个月定开债券A	20.62	197932.27	-	0.02	-
1337	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.18	197870.89	-	-	-
1338	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
1339	前海开源乾盛定期开放债券A	20.37	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1340	汇安中短债债券C	22.16	197793.07	-22095.14	17687.68	39782.83
1341	汇添富丰润中短债A	21.42	197700.86	-15238.42	124912.22	140150.64
1342	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
1343	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
1344	长盛盛和纯债A	21.23	197479.46	338.09	1186.53	848.44
1345	华宝宝盛债券	21.06	197382.48	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	鹏华双季享180天持有期债券A	56.67	521335.34	-93758.95	16870.50	110629.45
3982	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
3983	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
3984	华夏中短债债券C	14.09	124884.31	-94501.96	82265.71	176767.67
3985	德邦锐乾债券A	0.51	5072.53	-94629.45	5056.82	99686.27
3986	华安众盈中短债发起式C	6.22	59264.26	-94833.60	13394.75	108228.35
3987	英大通惠多利债券A	0.50	4939.95	-95024.32	4941.64	99965.96
3988	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
3989	广发增强债券A	10.72	94589.41	-95421.97	2593.85	98015.82
3990	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
3991	太平恒安三个月定开债	34.67	336189.56	-96985.48	38.51	97023.99
3992	淳厚益加债券A	3.74	33158.53	-97258.45	1647.30	98905.75
3993	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
3994	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
3995	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	浦银中短债A	52.09	478491.62	-256469.80	199121.04	455590.85
286	易方达裕兴3个月定开债券	20.04	198863.19	158627.85	198594.46	39966.61
287	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.42	309825.97	-61602.52	198356.84	259959.35
288	格林中短债A	13.40	131963.76	-125338.47	198199.12	323537.59
289	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
290	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.06	170879.81	927.29	197574.40	196647.11
291	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
292	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
293	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
294	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
295	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
296	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.86	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
297	华夏纯债债券C	20.18	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
298	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
299	永赢恒益债券	62.03	536769.23	33393.28	192976.54	159583.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
206	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
207	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
208	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
209	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.42	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
210	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86
211	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
212	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
213	华商鸿悦纯债债券	57.75	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
214	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
215	嘉实汇鑫中短债债券C	28.40	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
216	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
217	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
218	博时信用债纯债债券A	126.07	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24
219	长信稳航30天持有中短债债券C	37.31	350893.59	-140243.09	142615.61	282858.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

14028007.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

14301115.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

14440978.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

206

14229904.8900

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

23937589.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	14028007.3100	293185.35	100.00
2023-12-31	205	14301115.5700	293172.87	100.00
2023-06-30	203	14440978.8500	293151.87	100.00
2022-12-31	206	14229904.8900	293136.04	100.00
2022-06-30	206	23937589.5500	493114.34	100.00

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