财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4926.48 |
2462.90 |
5661.74 |
354.57 |
3287.87 |
| 本期利润(万元) |
8381.67 |
4061.28 |
3482.54 |
-882.22 |
1488.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13131.54 |
0.00 |
14570.34 |
0.00 |
5238.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662333.02 |
450431.50 |
455896.17 |
253884.52 |
206836.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
38.78 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
36.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.43 |
83.99 |
187.57 |
106.06 |
909.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
883240.66 |
688587.53 |
250350.92 |
236447.91 |
253159.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
883240.66 |
688587.53 |
250350.92 |
236447.91 |
253159.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.41 |
115.97 |
50.96 |
51.94 |
74.00 |
| 应付托管费(万元) |
27.19 |
19.33 |
16.99 |
17.31 |
24.67 |
| 资产总计(万元) |
893063.45 |
690677.68 |
255620.05 |
236558.11 |
301973.94 |
| 负债合计(万元) |
230730.43 |
234781.51 |
48783.22 |
31210.08 |
130.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
662333.02 |
455896.17 |
206836.83 |
205348.03 |
301843.10 |
| 未分配利润(万元) |
27515.85 |
21251.57 |
9013.86 |
7525.06 |
8657.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
90.24 |
26.24 |
197.24 |
47.72 |
| 投资收益(万元) |
7319.50 |
7532.20 |
3839.75 |
11132.80 |
6876.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3455.20 |
-2179.20 |
-1799.06 |
1061.75 |
762.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10786.26 |
5443.24 |
2066.93 |
12391.79 |
7687.24 |
| 管理人报酬(万元) |
730.74 |
788.60 |
306.03 |
723.83 |
447.36 |
| 托管费(万元) |
126.14 |
207.21 |
102.01 |
241.28 |
149.12 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
22.33 |
12.50 |
25.04 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
2404.58 |
1960.69 |
578.13 |
1704.03 |
1023.06 |
| 利润总额(万元) |
8381.67 |
3482.54 |
1488.80 |
10687.76 |
6664.17 |
| 净利润(万元) |
8381.67 |
3482.54 |
1488.80 |
10687.76 |
6664.17 |
