资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2293247.82 99.34%
银行存款和结算备付金 15024.33 0.65%
其他资产 119.97 0.01%
资产总值:2308392.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN007 870.00 87626.56 5.08%
24中行二级资本债02A 560.00 58836.85 3.41%
24交行二级资本债01A 450.00 46930.34 2.72%
24平安银行二级资本债01A 440.00 45422.27 2.63%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 420.00 42654.82 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1280785.12 74.25%
企业债 137986.73 8.00%
国家债券 13970.02 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%