资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2489561.78 99.75%
银行存款和结算备付金 6273.01 0.25%
其他资产 89.32 0.00%
资产总值:2495924.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN007 870.00 87051.26 5.05%
25农发31 810.00 81380.54 4.72%
25中行TLAC非资本债02(BC) 630.00 63473.17 3.68%
24中行二级资本债02A 560.00 58222.63 3.38%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 500.00 50342.08 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1461220.74 84.83%
企业债 127173.96 7.38%
国家债券 23736.17 1.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%