资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1123670.10 99.72%
银行存款和结算备付金 3155.41 0.28%
其他资产 13.39 0.00%
资产总值:1126838.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 560.00 58161.98 5.32%
26附息国债02 400.00 42229.78 3.86%
24浦发银行二级资本债01A 395.00 40234.22 3.68%
24广发银行二级资本债01A 383.00 39012.80 3.57%
26附息国债05 380.00 38317.66 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 536067.85 49.02%
国家债券 139284.74 12.74%
企业债 117501.55 10.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%