资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1697621.75 89.00%
银行存款和结算备付金 110014.94 5.77%
其他资产 99807.21 5.23%
资产总值:1907443.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN007 820.00 83078.49 5.70%
24中行二级资本债02A 560.00 57821.33 3.96%
26附息国债02 500.00 51748.98 3.55%
22国开03 500.00 50896.03 3.49%
26农发01 400.00 40329.32 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 977704.89 67.03%
企业债 147757.74 10.13%
国家债券 80753.59 5.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%