建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_财务情况

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10995.72	1174.41	6765.29	3749.86	10780.77
本期利润(万元)	6272.85	-1717.93	2564.97	39.56	13763.84
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.20	0.00	0.83	0.00	4.48
期末可供分配利润(万元)	88670.08	0.00	14674.28	0.00	9966.84
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	1722562.62	307138.11	308856.04	308380.35	308340.78
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.20	0.00	0.83	0.00	4.59
累计净值增长率(%)	29.44	0.00	28.96	0.00	27.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	33.03	268.05	59.15	4269.45	53.26
交易性金融资产(万元)	2489561.78	273391.84	409740.73	368678.86	398627.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2489561.78	273391.84	409740.73	368678.86	398627.55
应付管理人报酬(万元)	438.08	76.53	78.04	76.14	76.87
应付托管费(万元)	146.03	25.51	26.01	25.38	25.62
资产总计(万元)	2495924.11	308985.58	410105.70	373251.61	398980.88
负债合计(万元)	773361.48	129.54	101764.92	63574.73	95963.42
所有者权益合计(万元)	1722562.62	308856.04	308340.78	309676.89	303017.46
未分配利润(万元)	88670.08	14811.99	14304.86	15669.78	7944.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	89.34	16.43	7.75	4.27	7.47
投资收益(万元)	15040.89	7919.68	13578.24	7391.32	14733.62
公允价值变动收益(万元)	-4722.87	-4200.32	2983.07	1854.86	4287.07
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10407.36	3735.79	16569.06	9250.45	19028.16
管理人报酬(万元)	1520.02	459.75	921.07	458.05	917.85
托管费(万元)	506.67	153.25	307.02	152.68	305.95
其它费用(万元)	23.34	13.40	26.95	14.55	28.96
费用合计(万元)	4134.51	1170.82	2805.22	1470.91	3620.06
利润总额(万元)	6272.85	2564.97	13763.84	7779.54	15408.10
净利润(万元)	6272.85	2564.97	13763.84	7779.54	15408.10

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