建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_财务情况

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	18846.64	7535.26	10995.72	1174.41	6765.29
本期利润(万元)	28166.17	15492.97	6272.85	-1717.93	2564.97
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	1.20	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	83762.99	0.00	88670.08	0.00	14674.28
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	1458617.33	1724994.28	1722562.62	307138.11	308856.04
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	1.20	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	31.56	0.00	29.44	0.00	28.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	105787.94	33.03	268.05	59.15	4269.45
交易性金融资产(万元)	1697621.75	2489561.78	273391.84	409740.73	368678.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1697621.75	2489561.78	273391.84	409740.73	368678.86
应付管理人报酬(万元)	427.24	438.08	76.53	78.04	76.14
应付托管费(万元)	142.41	146.03	25.51	26.01	25.38
资产总计(万元)	1907443.89	2495924.11	308985.58	410105.70	373251.61
负债合计(万元)	448826.56	773361.48	129.54	101764.92	63574.73
所有者权益合计(万元)	1458617.33	1722562.62	308856.04	308340.78	309676.89
未分配利润(万元)	87102.16	88670.08	14811.99	14304.86	15669.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	23.10	89.34	16.43	7.75	4.27
投资收益(万元)	27098.20	15040.89	7919.68	13578.24	7391.32
公允价值变动收益(万元)	9319.52	-4722.87	-4200.32	2983.07	1854.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	36440.82	10407.36	3735.79	16569.06	9250.45
管理人报酬(万元)	2572.45	1520.02	459.75	921.07	458.05
托管费(万元)	857.48	506.67	153.25	307.02	152.68
其它费用(万元)	12.11	23.34	13.40	26.95	14.55
费用合计(万元)	8274.66	4134.51	1170.82	2805.22	1470.91
利润总额(万元)	28166.17	6272.85	2564.97	13763.84	7779.54
净利润(万元)	28166.17	6272.85	2564.97	13763.84	7779.54

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