建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_规模评级

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	146.16	174.12	174.12	31.34	31.34	31.34	31.34
季度净申购	-262386.70	9.33	1339848.49	0.00	8.13	0.00	-0.00
总份额	1371515.17	1633901.87	1633892.54	294044.05	294044.05	294035.93	294035.92
季度总申购份额	37613.30	9.33	1339848.49	0.00	8.13	0.00	0.00
季度总赎回份额	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
建信睿丰纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	农银金盛债券	154.52	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
55	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
56	嘉实多利收益债券A	149.57	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
57	工银尊益中短债债券A	148.26	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
58	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
59	招商安本增利债券A	146.43	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
60	易方达稳悦120天滚动短债C	146.17	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
61	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
62	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
63	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
64	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
65	广发纯债债券A	141.61	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
66	工银信用纯债债券A	139.20	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
67	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	136.94	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
建信睿丰纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	易方达裕富债券A	182.40	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
34	华夏稳享增利6个月债券A	177.12	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
35	兴全恒裕债券A	173.90	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
36	格林泓安63个月定开债	158.08	1419418.11	-	-	-
37	中融睿享86个月定开债券A	155.21	1410199.38	-	-	-
38	国寿安保泰弘纯债债券	160.58	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
39	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
40	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
41	中邮睿信增强债券	187.49	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
42	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
43	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
44	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
45	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
46	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
47	上银慧永利中短期债券A	136.94	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
建信睿丰纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
4234	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
4235	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4236	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
4237	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4238	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
4239	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
4240	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
4241	天弘优选债券	109.85	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4242	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4243	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
4244	易方达裕鑫债A	71.88	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
4245	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4246	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4247	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
建信睿丰纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	永赢双利债券C	3.46	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
1009	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
1010	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1011	南方昌元转债A	23.87	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1012	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1013	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
1014	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1015	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
1016	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1017	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1018	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1019	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
1020	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1021	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1022	工银中债1-5年进出口行A	25.15	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
建信睿丰纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
132	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
133	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
134	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
135	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
136	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
137	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
138	建信睿丰纯债定期开放债券	146.16	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
139	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.56	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
140	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
141	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
142	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
143	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
144	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
145	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

74949199.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

13550417.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

14484528.1200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

14203242.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

12718658.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	74949199.1700	1633892.54	100.00
2025-06-30	217	13550417.2800	294044.05	100.00
2024-12-31	203	14484528.1200	294035.92	100.00
2024-06-30	207	14203242.0400	294007.11	100.00
2023-12-31	232	12718658.2400	295072.87	100.00

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