建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0725 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2922

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李峰

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：145.81亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
债券型名次	1646	1716	1575	1715	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
债券型名次	1041	2361	2022	762	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
1645	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
1646	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1647	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1648	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1715	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
1716	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1717	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1718	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
1574	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1575	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1576	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1577	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1714	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
1715	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1716	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1717	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
1458	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
1459	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1460	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1461	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
1040	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1041	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
1042	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1043	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
2360	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
2361	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
2362	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
2363	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2021	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2022	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
2023	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2024	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
761	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
762	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
763	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
764	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
1443	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
1444	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
1445	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65
1446	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN007	820.00	83078.49	5.70%
24中行二级资本债02A	560.00	57821.33	3.96%
26附息国债02	500.00	51748.98	3.55%
22国开03	500.00	50896.03	3.49%
26农发01	400.00	40329.32	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977704.89	67.03%
企业债	147757.74	10.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0725	1.0719	1.0717	1.0711	1.0707
累计净值(元)	1.2922	1.2916	1.2914	1.2908	1.2904

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