建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0576 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2693

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李峰

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：172.26亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
债券型名次	4096	1923	1741	2316	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
债券型名次	3116	2803	1467	740	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4095	建信润利增强债券C	-0.01	1.13	1.37	4.32	1.06
4096	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
4097	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
4098	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1922	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
1923	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1924	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34
1925	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
1740	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1741	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1742	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1743	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25
2315	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2316	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
2317	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21
2318	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
2255	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
2256	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
2257	交银境尚收益债券A	0.01	0.29	0.27	0.50	0.31
2258	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	嘉实超短债债券C	1.45	3.58	6.81	11.65	83.20
3115	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14
3116	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
3117	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.82	19.25
3118	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
2802	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36
2803	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
2804	浦银安盛盛华一年定开债券	1.15	5.59	9.69	-	15.69
2805	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	-	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.20	51.42
1466	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10
1467	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
1468	鹏华永益3个月定开债券	1.35	7.50	11.25	-	17.58
1469	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.51	41.69
739	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
740	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
741	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
742	博时富悦纯债A	1.21	6.09	11.60	19.49	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.10	29.88
1528	财通可转债债券C	24.23	41.12	17.91	3.81	29.86
1529	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
1530	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
1531	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN007	870.00	87051.26	5.05%
25农发31	810.00	81380.54	4.72%
25中行TLAC非资本债02(BC)	630.00	63473.17	3.68%
24中行二级资本债02A	560.00	58222.63	3.38%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	500.00	50342.08	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1461220.74	84.83%
企业债	127173.96	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0577	1.0577	1.0577	1.0579	1.0577
累计净值(元)	1.2694	1.2694	1.2694	1.2696	1.2694

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