建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李峰

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：172.51亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
债券型名次	970	2360	2615	1815	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
债券型名次	2175	2651	1997	848	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
969	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
970	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
971	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
972	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79
2359	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.69	1.40	1.35
2360	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
2361	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
2362	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2614	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.62	1.36	1.27
2615	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
2616	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
2617	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
1814	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1815	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
1816	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
1817	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
1810	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
1811	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
1812	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1813	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2174	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
2175	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
2176	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
2177	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
2650	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2651	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
2652	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84
2653	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32
1996	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1997	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
1998	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1999	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
847	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11
848	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
849	圆信永丰兴融A	1.80	4.23	8.61	18.72	52.22
850	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	永赢盛益债券A	0.57	5.59	10.35	18.82	31.66
1522	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
1523	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
1524	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1525	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN007	870.00	87626.56	5.08%
24中行二级资本债02A	560.00	58836.85	3.41%
24交行二级资本债01A	450.00	46930.34	2.72%
24平安银行二级资本债01A	440.00	45422.27	2.63%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	420.00	42654.82	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280785.12	74.25%
企业债	137986.73	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0637	1.0637	1.0632	1.0632	1.0631
累计净值(元)	1.2834	1.2834	1.2829	1.2829	1.2828

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