建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0575 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2772

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李峰

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：172.26亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
债券型名次	4570	1665	1645	1259	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
债券型名次	2433	2756	1670	901	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.40	0.74	0.44
4569	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4570	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
4571	建信鑫享短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.00	0.59
4572	建信鑫享短债债券F	0.02	0.21	0.51	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.41	1.00	1.47	1.02
1664	嘉实双利债券A	0.13	0.41	0.58	2.79	2.03
1665	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
1666	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10
1667	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	华夏鼎康债券A	0.10	0.41	0.91	1.26	0.94
1644	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.47	0.91	1.03	0.99
1645	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
1646	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96
1647	交银增利债券C	0.08	0.42	0.91	2.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华夏鼎丰债券	0.22	0.81	1.85	1.81	1.77
1258	嘉实纯债债券A	0.06	0.53	1.15	1.81	1.24
1259	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
1260	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.03	1.81	1.20
1261	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07
1875	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.42	0.90	1.59	1.07
1876	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
1877	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.19	0.67	1.05	1.71	1.07
1878	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.53	0.96	1.45	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.25	7.75	-	12.17
2432	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
2433	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
2434	交银施罗德双轮动债券A/B	1.99	3.37	7.99	15.82	66.77
2435	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	华夏纯债债券C	1.54	5.16	8.76	15.58	56.05
2755	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
2756	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
2757	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.23	29.41
2758	鹏华丰盈债券	1.73	5.16	10.22	17.13	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	国泰聚鑫纯债债券	1.90	6.31	10.45	18.83	21.60
1669	嘉实多盈债券A	6.34	10.34	10.45	-	10.74
1670	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
1671	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.37	6.02	10.45	17.53	19.58
1672	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	18.13	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	融通增强收益债券C	5.66	8.28	12.91	19.41	47.27
900	易方达稳健收益债券C	5.28	10.54	11.44	19.40	33.90
901	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
902	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.66	6.29	9.61	19.38	68.60
903	建信稳定增利债券A	4.81	8.88	9.06	19.38	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	德邦新添利债券C	1.19	5.41	0.98	0.58	30.83
1513	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
1514	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
1515	嘉实稳鑫纯债债券	1.02	5.13	9.08	15.81	30.81
1516	易方达裕富债券A	11.84	15.38	16.85	21.03	30.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN007	870.00	87051.26	5.05%
25农发31	810.00	81380.54	4.72%
25中行TLAC非资本债02(BC)	630.00	63473.17	3.68%
24中行二级资本债02A	560.00	58222.63	3.38%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	500.00	50342.08	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1461220.74	84.83%
企业债	127173.96	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0575	1.0574	1.0573	1.0574	1.0574
累计净值(元)	1.2772	1.2771	1.2770	1.2771	1.2771

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