资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 334.90 15.02%
债券 1764.71 79.14%
银行存款和结算备付金 128.25 5.75%
其他资产 2.04 0.09%
资产总值:2229.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 5.20 524.88 28.77%
25国债17 3.20 324.67 17.80%
25国债15 2.00 203.19 11.14%
25国债05 1.60 161.49 8.85%
25国债14 1.50 153.37 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1619.90 88.80%
可转债 144.81 7.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.15 28.91 1.58%
春风动力 603129 0.11 28.14 1.54%
江苏银行 600919 2.30 24.79 1.36%
美的集团 000333 0.28 21.15 1.16%
海信视像 600060 0.76 21.18 1.16%
成都银行 601838 1.16 20.53 1.13%
中联重科 000157 2.53 17.63 0.97%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.86%
阳光电源 300274 0.09 14.31 0.78%
中际联合 605305 0.31 13.00 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.18%
金融业 0.00 2.48%
采矿业 0.00 2.01%
建筑业 0.00 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 3.45 37.67 2.08%
紫金矿业 601899 1.15 37.63 2.07%
成都银行 601838 1.65 28.25 1.56%
立讯精密 002475 0.46 22.66 1.25%
中联重科 000157 2.53 21.76 1.20%
中材国际 600970 1.65 17.04 0.94%
爱柯迪 600933 0.84 14.16 0.78%
春风动力 603129 0.06 13.72 0.76%
海尔智家 600690 0.61 13.04 0.72%
徐工机械 000425 1.29 13.00 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.21%
金融业 0.01 3.63%
采矿业 0.01 2.77%
建筑业 0.00 0.94%
批发和零售业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%