资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335.24 16.61%
债券 1521.96 75.41%
银行存款和结算备付金 153.34 7.60%
其他资产 7.63 0.38%
资产总值:2018.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 3.50 351.89 19.40%
25国债17 3.20 323.36 17.83%
25国债15 2.00 202.38 11.16%
25国债05 1.60 160.80 8.87%
25国债14 1.50 152.07 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1481.74 81.69%
可转债 40.22 2.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 3.45 37.67 2.08%
紫金矿业 601899 1.15 37.63 2.07%
成都银行 601838 1.65 28.25 1.56%
立讯精密 002475 0.46 22.66 1.25%
中联重科 000157 2.53 21.76 1.20%
中材国际 600970 1.65 17.04 0.94%
爱柯迪 600933 0.84 14.16 0.78%
春风动力 603129 0.06 13.72 0.76%
海尔智家 600690 0.61 13.04 0.72%
徐工机械 000425 1.29 13.00 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.21%
金融业 0.01 3.63%
采矿业 0.01 2.77%
建筑业 0.00 0.94%
批发和零售业 0.00 0.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.15 39.64 2.09%
江苏银行 600919 3.45 35.88 1.90%
成都银行 601838 1.65 26.60 1.41%
亨通光电 600487 0.75 18.55 0.98%
洪城环境 600461 1.83 16.96 0.90%
徐工机械 000425 1.42 16.44 0.87%
中联重科 000157 1.85 15.97 0.84%
中际联合 605305 0.36 15.00 0.79%
海信视像 600060 0.53 12.87 0.68%
维力医疗 603309 0.94 12.77 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.18%
金融业 0.01 3.51%
采矿业 0.01 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.50%
建筑业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%