| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.21元 | 2025-10-20 | 2.01% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.20元 | 2025-01-13 | 1.92% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.18元 | 2023-04-13 | 1.73% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.27元 | 2022-07-12 | 2.56% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.27元 | 2022-01-13 | 2.56% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.27元 | 2021-10-19 | 2.53% |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.23元 | 2021-07-12 | 2.15% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通纯债债券A | 6 | 12年6个月 | 12.35元 | 17.41% |
| 海富通纯债债券C | 6 | 12年6个月 | 12.00元 | 17.08% |
| 海富通一年定开债券A | 7 | 12年11个月 | 11.22元 | 13.53% |
| 海富通一年定开债券C | 7 | 10年10个月 | 11.22元 | 13.50% |
| 海富通稳固收益债券C | 4 | 15年10个月 | 6.31元 | 12.32% |
| 海富通上证城投债ETF | 37 | 11年11个月 | 366.71元 | 9.62% |
| 海富通稳健添利债券C | 9 | 17年11个月 | 4.91元 | 4.67% |
| 海富通稳健添利债券A | 9 | 17年7个月 | 5.14元 | 4.67% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 3 | 9年2个月 | 1.63元 | 4.31% |
| 海富通瑞福债券A | 2 | 9年2个月 | 0.92元 | 4.03% |
| 海富通弘丰定开债券 | 4 | 7年11个月 | 1.65元 | 3.68% |
| 海富通瑞合纯债 | 8 | 9年7个月 | 2.66元 | 3.14% |
| 海富通利率债债券C | 3 | 5年3个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 海富通利率债债券A | 3 | 5年3个月 | 0.83元 | 2.54% |
| 海富通聚合纯债 | 4 | 6年11个月 | 1.06元 | 2.41% |
| 海富通恒丰定开债券 | 11 | 8年6个月 | 2.66元 | 2.31% |
| 海富通中债1-3年农发C | 4 | 5年6个月 | 0.97元 | 2.26% |
| 海富通中债1-3年农发A | 4 | 5年6个月 | 0.97元 | 2.25% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 6 | 5年2个月 | 1.38元 | 2.20% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 6 | 5年2个月 | 1.39元 | 2.18% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 9 | 7年11个月 | 2.11元 | 2.06% |
| 海富通融丰定开债券 | 12 | 8年8个月 | 2.61元 | 2.05% |
| 海富通瑞弘6个月债券 | 4 | 6年5个月 | 0.85元 | 2.04% |
| 海富通集利债券 | 1 | 9年12个月 | 0.23元 | 1.95% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 7 | 6年10个月 | 1.27元 | 1.74% |
| 海富通瑞丰债券 | 5 | 10年2个月 | 1.03元 | 1.61% |
| 海富通瑞利债券 | 8 | 9年8个月 | 1.48元 | 1.59% |
| 海富通聚利债券 | 8 | 9年12个月 | 1.40元 | 1.50% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 7 | 4年7个月 | 0.79元 | 1.07% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 17 | 6年6个月 | 1.61元 | 0.94% |
| 海富通上清所短融债券A | 8 | 7年9个月 | 0.62元 | 0.76% |
| 海富通上清所短融债券C | 8 | 7年7个月 | 0.61元 | 0.75% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 23 | 6年11个月 | 160.54元 | 0.65% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 28 | 7年12个月 | 206.85元 | 0.63% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通瑞福债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通稳固收益债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中证短融ETF | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 4.95 | -6.34 | -13.19 | 0.39 | 0.79 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 4.94 | -6.37 | -13.28 | 0.19 | 0.50 |
| 5 | 国泰可转债债券 | 4.92 | -3.65 | -8.93 | 19.03 | 16.31 |
| 建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5448 | 华安强化收益债券B | -0.33 | -2.31 | -2.45 | -6.58 | -6.32 |
| 5449 | 汇安信利债券A | -0.33 | -0.35 | 1.18 | -0.57 | -0.44 |
| 5450 | 建信润利增强债券A | -0.33 | -1.09 | 0.47 | -0.09 | 1.08 |
| 5451 | 建信润利增强债券C | -0.33 | -1.12 | 0.37 | -0.28 | 0.79 |
| 5452 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | -0.33 | -0.55 | 1.93 | 0.69 | 2.77 |