| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.21元 | 2025-10-20 | 2.01% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.20元 | 2025-01-13 | 1.92% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.18元 | 2023-04-13 | 1.73% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.27元 | 2022-07-12 | 2.56% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.27元 | 2022-01-13 | 2.56% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.27元 | 2021-10-19 | 2.53% |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.23元 | 2021-07-12 | 2.15% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债C | 1 | 9年10个月 | 3.21元 | 24.43% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1 | 6年6个月 | 1.60元 | 13.16% |
| 招商添裕纯债A | 2 | 7年9个月 | 1.86元 | 7.65% |
| 招商添裕纯债C | 2 | 7年9个月 | 1.42元 | 5.90% |
| 招商安福1年定开债发起式 | 2 | 4年9个月 | 1.35元 | 5.83% |
| 招商安心收益债券C | 4 | 17年12个月 | 3.47元 | 5.40% |
| 招商招祥纯债C | 2 | 9年11个月 | 0.96元 | 4.45% |
| 招商安本增利债券C | 11 | 20年4个月 | 8.06元 | 4.30% |
| 招商招顺纯债C | 2 | 9年11个月 | 0.92元 | 4.09% |
| 招商添泰1年定开债发起式 | 1 | 56年10个月 | 0.45元 | 4.08% |
| 招商招瑞纯债债券发起式D | 2 | 5年7个月 | 0.92元 | 4.01% |
| 招商安盈债券A | 9 | 14年2个月 | 4.09元 | 4.00% |
| 招商招旺纯债C | 7 | 9年12个月 | 2.63元 | 3.63% |
| 招商安本增利债券A | 3 | 4年10个月 | 1.87元 | 3.62% |
| 招商招旺纯债A | 7 | 9年12个月 | 2.63元 | 3.62% |
| 招商安盈债券C | 8 | 5年6个月 | 3.27元 | 3.62% |
| 招商招盛纯债A | 13 | 9年12个月 | 4.80元 | 3.59% |
| 招商招利一年理财债券 | 3 | 9年2个月 | 1.06元 | 3.49% |
| 招商招盛纯债C | 13 | 9年12个月 | 4.65元 | 3.47% |
| 招商添华纯债C | 2 | 6年3个月 | 0.70元 | 3.31% |
| 招商添华纯债A | 2 | 6年3个月 | 0.70元 | 3.30% |
| 招商招瑞纯债债券发起式A | 6 | 10年8个月 | 2.14元 | 3.07% |
| 招商招顺纯债A | 5 | 9年11个月 | 1.72元 | 3.05% |
| 招商招瑞纯债债券发起式C | 6 | 10年7个月 | 2.10元 | 3.05% |
| 招商招华纯债C | 10 | 9年10个月 | 3.73元 | 3.05% |
| 招商添荣3个月定开债发起式A | 5 | 7年11个月 | 1.56元 | 3.03% |
| 招商招坤纯债A | 2 | 9年12个月 | 0.84元 | 3.02% |
| 招商金鸿债券A | 3 | 7年12个月 | 1.07元 | 3.00% |
| 招商安华债券A | 1 | 6年7个月 | 0.33元 | 2.99% |
| 招商安华债券C | 1 | 6年7个月 | 0.32元 | 2.92% |
| 招商招乾3个月定开债发起式A | 13 | 9年12个月 | 3.89元 | 2.84% |
| 招商招悦纯债A | 9 | 10年2个月 | 2.67元 | 2.83% |
| 招商招信3个月定开债发起式A | 11 | 9年8个月 | 3.21元 | 2.83% |
| 招商金鸿债券C | 3 | 7年12个月 | 0.98元 | 2.79% |
| 招商招祥纯债A | 6 | 9年11个月 | 1.80元 | 2.78% |
| 招商招景纯债D | 2 | 4年10个月 | 0.61元 | 2.77% |
| 招商招坤纯债C | 2 | 9年12个月 | 0.73元 | 2.75% |
| 招商安泰债券A | 28 | 23年6个月 | 10.41元 | 2.73% |
| 招商招悦纯债C | 9 | 10年2个月 | 2.56元 | 2.72% |
| 招商招丰纯债C | 3 | 9年11个月 | 0.84元 | 2.71% |
| 招商恒鑫30个月封闭债 | 2 | 3年8个月 | 0.56元 | 2.70% |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 5 | 5年10个月 | 1.33元 | 2.54% |
| 招商招裕纯债A | 13 | 10年3个月 | 3.37元 | 2.52% |
| 招商安泰债券B | 24 | 20年7个月 | 8.26元 | 2.48% |
| 招商招乾3个月定开债发起式C | 13 | 9年12个月 | 3.39元 | 2.46% |
| 招商招华纯债A | 13 | 9年10个月 | 3.22元 | 2.35% |
| 招商鑫悦中短债A | 3 | 7年11个月 | 0.76元 | 2.32% |
| 招商招丰纯债A | 12 | 9年11个月 | 2.87元 | 2.30% |
| 招商招裕纯债C | 13 | 10年3个月 | 3.09元 | 2.30% |
| 招商添浩纯债C | 5 | 6年2个月 | 1.20元 | 2.24% |
| 招商鑫悦中短债C | 3 | 7年11个月 | 0.73元 | 2.22% |
| 招商添韵3个月定开债A | 6 | 6年12个月 | 1.40元 | 2.21% |
| 招商产业债券A | 10 | 14年7个月 | 2.40元 | 2.13% |
| 招商招惠3个月定开债发起式A | 14 | 9年11个月 | 3.01元 | 2.07% |
| 招商招琪纯债A | 13 | 9年11个月 | 2.73元 | 1.98% |
| 招商招怡纯债A | 5 | 9年12个月 | 1.02元 | 1.97% |
| 招商安泰债券D | 5 | 5年2个月 | 1.35元 | 1.97% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 12 | 8年9个月 | 2.47元 | 1.94% |
| 招商添浩纯债A | 6 | 6年2个月 | 1.24元 | 1.92% |
| 招商招怡纯债C | 5 | 9年12个月 | 0.99元 | 1.91% |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 7 | 8年9个月 | 1.40元 | 1.85% |
| 招商招恒纯债D | 6 | 4年1个月 | 1.27元 | 1.83% |
| 招商招景纯债A | 10 | 9年8个月 | 1.94元 | 1.77% |
| 招商安阳债券A | 15 | 5年12个月 | 2.70元 | 1.72% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 14 | 8年8个月 | 2.52元 | 1.69% |
| 招商招裕纯债D | 7 | 4年1个月 | 1.22元 | 1.67% |
| 招商安凯债券 | 8 | 3年8个月 | 1.37元 | 1.62% |
| 招商安嘉债券 | 11 | 4年1个月 | 1.84元 | 1.59% |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 5 | 9年5个月 | 0.79元 | 1.58% |
| 招商安阳债券C | 15 | 5年12个月 | 2.48元 | 1.58% |
| 招商添悦纯债D | 8 | 4年11个月 | 1.29元 | 1.50% |
| 招商招通纯债A | 18 | 9年12个月 | 2.79元 | 1.47% |
| 招商招恒纯债A | 8 | 10年5个月 | 1.33元 | 1.44% |
| 招商招通纯债C | 18 | 9年12个月 | 2.72元 | 1.43% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 14 | 8年8个月 | 2.13元 | 1.39% |
| 招商信用添利债券(LOF)A | 63 | 16年4个月 | 9.18元 | 1.37% |
| 招商添悦纯债A | 16 | 7年12个月 | 2.20元 | 1.30% |
| 招商招兴3个月定开债券发起A | 20 | 10年5个月 | 3.12元 | 1.29% |
| 招商添韵3个月定开债C | 5 | 6年12个月 | 0.66元 | 1.28% |
| 招商信用增强债券A | 41 | 14年3个月 | 6.04元 | 1.25% |
| 招商添利6个月定开债发起式A | 22 | 8年4个月 | 2.82元 | 1.24% |
| 招商添悦纯债C | 16 | 7年12个月 | 2.08元 | 1.23% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 12 | 7年7个月 | 1.47元 | 1.21% |
| 招商添盛78个月定开债 | 19 | 6年3个月 | 2.31元 | 1.21% |
| 招商添泽纯债A | 16 | 6年7个月 | 2.02元 | 1.16% |
| 招商金融债3个月定开债 | 12 | 5年6个月 | 1.43元 | 1.14% |
| 招商添泽纯债C | 16 | 6年7个月 | 1.95元 | 1.13% |
| 招商招恒纯债C | 8 | 10年5个月 | 1.01元 | 1.10% |
| 招商招兴3个月定开债券发起C | 19 | 10年5个月 | 2.24元 | 0.99% |
| 招商招享纯债C | 1 | 9年7个月 | 0.10元 | 0.98% |
| 招商信用增强债券C | 23 | 7年2个月 | 2.48元 | 0.98% |
| 招商添福1年定开债 | 12 | 4年12个月 | 1.19元 | 0.97% |
| 招商添逸1年定开债 | 15 | 5年7个月 | 1.44元 | 0.96% |
| 招商招享纯债A | 28 | 9年7个月 | 2.72元 | 0.96% |
| 招商添裕纯债D | 1 | 5年10个月 | 0.10元 | 0.95% |
| 招商招和39个月定开债 | 19 | 6年10个月 | 1.82元 | 0.95% |
| 招商添德3个月定开债A | 24 | 8年2个月 | 2.49元 | 0.92% |
| 招商招诚半年定开债发起式 | 21 | 8年1个月 | 2.01元 | 0.90% |
| 招商信用添利债券(LOF)C | 26 | 6年5个月 | 2.04元 | 0.74% |
| 招商添安1年定开债 | 15 | 4年8个月 | 1.12元 | 0.73% |
| 招商添呈1年定开债 | 20 | 5年2个月 | 1.45元 | 0.71% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 27 | 7年11个月 | 1.84元 | 0.66% |
| 招商添兴6个月定开债 | 7 | 4年4个月 | 0.49元 | 0.65% |
| 招商招财通理财债券A | 3 | 8年1个月 | 0.19元 | 0.61% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 27 | 7年11个月 | 1.63元 | 0.59% |
| 招商添轩1年定开债 | 14 | 3年7个月 | 0.78元 | 0.55% |
| 招商招利1个月期理财债券A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招利1个月期理财债券B | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招利1个月期理财债券C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商产业债券C | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商双债增强(LOF)E | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招惠3个月定开债发起式C | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招信3个月定开债发起式C | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招琪纯债C | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招旭纯债A | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招景纯债C | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招财通理财债券C | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添利6个月定开债发起式C | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添利两年债券 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添荣3个月定开债发起式C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添盈纯债A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添盈纯债C | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添德3个月定开债C | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安庆债券 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添旭3个月定开债发起式C | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添盈纯债E | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安心收益债券A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添瑞1年定开债C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商民安增益债券A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商民安增益债券C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫福中短债A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫福中短债C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商双债增强(LOF)D | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招旭纯债D | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招祥纯债D | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招丰纯债D | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添浩纯债D | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招顺纯债D | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商招怡纯债D | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商享诚增强债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商享诚增强债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商享利增强债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商享利增强债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商添文1年定开债发起式 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫诚短债A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫诚短债C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安华债券D | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫利中短债债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫利中短债债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商双债增强债券C | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安瑞进取债券 | 0 | 15年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商理财7天债券A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商理财7天债券B | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4841 | 华夏双债债券C | -0.12 | -0.37 | -2.03 | 7.08 | 7.41 |
| 4842 | 汇添富鑫和纯债C | -0.12 | -0.33 | -0.67 | -0.23 | 0.32 |
| 4843 | 建信润利增强债券A | -0.12 | -1.18 | -0.09 | -0.73 | 0.22 |
| 4844 | 建信润利增强债券C | -0.12 | -1.21 | -0.19 | -0.92 | -0.10 |
| 4845 | 交银定期支付月月丰债券C | -0.12 | -0.69 | -1.08 | 2.41 | 6.01 |