建信润利增强债券A(006500)_最新动态

建信润利增强债券A006500JIANCHENG PROFIT ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0533 -0.0035(-0.33%)

累计净值：1.2163

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信润利增强债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹润泉

2025-10-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.2 元

建信润利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
债券型名次	4956	5063	4806	4929	4906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
债券型名次	4861	4376	2448	3240	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	富国稳健增强债券C	-0.69	-0.77	-0.23	-1.30	0.54
4955	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07
4956	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4957	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4958	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	广发集轩债券C	-0.87	-1.53	-0.88	-3.61	-4.70
5062	华安强化收益债券B	-1.62	-1.53	-3.87	-7.84	-7.83
5063	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
5064	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5065	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	交银施罗德稳固收益债券A	-0.75	-1.48	-1.32	-1.35	1.04
4805	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
4806	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4807	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
4808	路博迈护航一年持有债券C	-0.54	-1.05	-1.33	-2.43	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
4928	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4929	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4930	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4931	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信润利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4905	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4906	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4907	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35
4908	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信润利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
4860	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4861	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
4862	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
4863	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信润利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75
4375	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
4376	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
4377	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
4378	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信润利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
2447	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2448	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
2449	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
2450	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信润利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
3239	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
3240	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
3241	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
3242	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信润利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75
2385	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
2386	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
2387	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2388	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	5.20	524.88	28.77%
25国债17	3.20	324.67	17.80%
25国债15	2.00	203.19	11.14%
25国债05	1.60	161.49	8.85%
25国债14	1.50	153.37	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0568	1.0593	1.0607	1.0606	1.0590
累计净值(元)	1.2198	1.2223	1.2237	1.2236	1.2220

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