财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.25 |
44.40 |
-18.02 |
3.12 |
96.51 |
| 本期利润(万元) |
54.53 |
50.16 |
-14.06 |
-5.91 |
91.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88.77 |
0.00 |
65.26 |
0.00 |
113.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1646.64 |
1796.06 |
1811.82 |
1856.59 |
1857.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
4.90 |
| 累计净值增长率(%) |
23.17 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
19.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253.43 |
35.89 |
89.67 |
306.16 |
45.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1986.58 |
2142.66 |
2238.45 |
2833.02 |
5015.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
372.60 |
303.81 |
232.93 |
155.83 |
785.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1613.99 |
1838.85 |
2005.52 |
2677.19 |
4229.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.26 |
1.34 |
1.84 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
0.36 |
0.38 |
0.53 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
2248.17 |
2195.10 |
2338.83 |
3152.51 |
5308.76 |
| 负债合计(万元) |
355.50 |
5.78 |
99.34 |
39.80 |
1286.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1892.67 |
2189.32 |
2239.49 |
3112.71 |
4022.67 |
| 未分配利润(万元) |
100.08 |
75.10 |
132.41 |
65.15 |
46.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.34 |
2.14 |
1.38 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
69.33 |
-12.27 |
172.51 |
59.51 |
-40.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.87 |
4.70 |
-12.54 |
-11.13 |
41.57 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
0.02 |
0.46 |
0.30 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
90.85 |
-7.20 |
162.57 |
50.06 |
5.32 |
| 管理人报酬(万元) |
14.64 |
7.75 |
21.52 |
12.38 |
30.07 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
2.22 |
6.15 |
3.54 |
8.59 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
0.12 |
3.13 |
3.96 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
21.54 |
11.01 |
39.61 |
27.25 |
68.92 |
| 利润总额(万元) |
69.31 |
-18.21 |
122.96 |
22.81 |
-63.59 |
| 净利润(万元) |
69.31 |
-18.21 |
122.96 |
22.81 |
-63.59 |
