资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283766.48 99.45%
银行存款和结算备付金 1561.42 0.55%
其他资产 3.19 0.00%
资产总值:285331.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 500.00 49847.33 18.39%
24中原银行二级资本债01 200.00 19925.44 7.35%
21桂林银行二级01 150.00 15520.91 5.73%
25农发31 150.00 15008.92 5.54%
21齐鲁银行二级01 120.00 12287.49 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224991.66 83.02%
企业债 58774.81 21.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%