资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464193.77 99.78%
银行存款和结算备付金 1042.35 0.22%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:465238.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商行二级资本债01 250.00 25988.10 6.62%
26山东债86 250.00 25098.59 6.39%
26兴业银行二级资本债01 200.00 20333.00 5.18%
25青岛银行债01 200.00 20141.72 5.13%
24恒丰银行二级资本债02 140.00 14314.60 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250082.48 63.70%
企业债 70826.59 18.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%