资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262841.97 99.05%
银行存款和结算备付金 2519.05 0.95%
其他资产 4.89 0.00%
资产总值:265365.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 350.00 34739.78 12.76%
24中原银行二级资本债01 200.00 20234.21 7.43%
21桂林银行二级01 130.00 13520.04 4.97%
21华能02 100.00 11150.17 4.10%
24农行二级资本债01A 100.00 10491.02 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142717.49 52.42%
企业债 108117.71 39.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%