我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130006.54 99.23%
银行存款和结算备付金 1004.50 0.77%
其他资产 1.03 0.00%
资产总值:131012.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行二级 80.00 8315.22 8.16%
20浦发银行二级03 60.00 6126.06 6.01%
23平证15 50.00 5173.03 5.08%
24东莞农村商业银行CD054 50.00 4932.06 4.84%
24厦门国际银行CD134 50.00 4919.09 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97799.65 95.98%
国家债券 6227.27 6.11%
企业债 4058.78 3.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%