资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347387.64 99.73%
银行存款和结算备付金 953.30 0.27%
其他资产 4.43 0.00%
资产总值:348345.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商行二级资本债01 250.00 25729.66 8.63%
24中原银行二级资本债01 200.00 20746.67 6.96%
24恒丰银行二级资本债02 140.00 14545.34 4.88%
21华能02 100.00 11067.07 3.71%
24兴业银行二级资本债02 100.00 10419.02 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162702.41 54.56%
企业债 72090.19 24.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%