资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293056.05 99.34%
银行存款和结算备付金 1956.14 0.66%
其他资产 4.07 0.00%
资产总值:295016.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商行二级资本债01 250.00 25334.97 8.89%
24中原银行二级资本债01 200.00 20516.93 7.20%
24恒丰银行二级资本债02 140.00 14392.36 5.05%
21桂林银行二级01 130.00 13582.10 4.77%
21华能02 100.00 11282.48 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174650.84 61.30%
企业债 99564.68 34.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%