金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0356 -0.0025(-0.24%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.49亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
债券型名次	4769	194	617	1026	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.66	9.59	-	35.31
债券型名次	1445	1915	1948	3280	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	嘉实致享纯债债券	-0.24	0.18	0.99	1.57	1.56
4768	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	0.35	1.22	1.91	1.88
4769	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
4770	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.24	-1.41	-1.56	1.45	0.80
4771	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.24	0.28	1.27	2.02	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	永赢裕益债券A	-0.31	0.50	2.01	3.22	3.27
193	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
194	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
195	南方广利回报债券C	1.89	0.49	9.39	17.15	14.11
196	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	汇添富双利债券A	-0.54	-1.08	1.16	2.99	2.40
616	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79
617	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
618	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.25	0.23	1.16	1.81	1.77
619	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	-0.15	0.34	1.16	1.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	宏利恒利债券C	-0.31	0.35	1.45	1.96	1.88
1025	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.30	1.09	1.96	1.87
1026	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
1027	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
1028	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89
879	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.21	0.04	-0.13	2.59	1.89
880	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
881	鹏扬淳开债券C	-0.13	0.39	1.22	1.82	1.89
882	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.11	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.66	10.78	-	23.04
1444	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1445	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1446	鹏华双债增利债券A	2.50	7.34	7.15	14.01	83.83
1447	鹏扬汇利债券A	2.50	8.48	8.85	11.51	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	汇安鼎利纯债C	3.94	5.66	10.29	19.16	20.51
1914	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.66	9.39	-	14.76
1915	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1916	山证裕泰3个月定开	2.84	5.66	13.27	-	35.59
1917	万家鑫怡债券A	1.37	5.66	8.19	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.73	5.54	9.59	-	12.43
1947	交银裕隆纯债债券A	2.19	4.83	9.59	18.17	46.91
1948	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1949	招商招怡纯债A	2.06	4.97	9.59	15.55	30.21
1950	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.83	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3279	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
3280	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
3281	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.63	4.94	9.51	-	39.05
3282	长江乐越定开债	2.17	5.22	11.98	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	南方乾利定开债券发起	1.43	5.55	9.40	17.73	35.34
1244	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
1245	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1246	中欧纯债(LOF)E	2.17	6.35	11.62	19.72	35.30
1247	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25334.97	8.89%
24中原银行二级资本债01	200.00	20516.93	7.20%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14392.36	5.05%
21桂林银行二级01	130.00	13582.10	4.77%
21华能02	100.00	11282.48	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174650.84	61.30%
企业债	99564.68	34.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25
单位净值(元)	1.0381	1.0370	1.0360	1.0354	1.0350
累计净值(元)	1.3221	1.3210	1.3200	1.3194	1.3190

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