金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3047

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.23亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.27	0.76	0.42
债券型名次	2143	1875	4261	2368	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
债券型名次	3437	2581	2220	1323	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	交银裕通纯债债券C	0.07	0.44	0.45	0.61	0.45
2142	交银中债1-3年政金债指数C	0.07	0.30	0.38	0.52	0.22
2143	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.42	0.27	0.76	0.42
2144	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.58	0.72	0.46
2145	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.44	0.48	0.45	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.47	0.67	0.44
1874	建信荣元一年定开债券发起式	0.14	0.42	0.30	0.35	0.30
1875	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.42	0.27	0.76	0.42
1876	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.10	0.42	0.40	0.62	0.38
1877	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.11	0.42	0.53	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	嘉实中短债债券C	0.07	0.24	0.27	0.63	0.19
4260	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.45	0.27	0.24	0.37
4261	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.42	0.27	0.76	0.42
4262	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.17	0.47	0.27	0.27	0.47
4263	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.65	0.27	0.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	建信鑫享短债债券F	0.04	0.18	0.41	0.76	0.20
2367	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.45	0.76	0.26
2368	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.42	0.27	0.76	0.42
2369	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.44	0.76	0.17
2370	农银金盈债券	0.10	0.45	0.52	0.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.40	0.44	0.64	0.42
2022	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.40	0.56	0.86	0.42
2023	金元顺安沣泰定开债发起式	0.07	0.42	0.27	0.76	0.42
2024	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.14	0.42
2025	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.46	0.02	-0.63	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	汇添富利率债	1.27	6.01	10.34	17.96	20.15
3436	交银稳鑫短债债券C	1.27	3.45	6.70	11.90	17.97
3437	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
3438	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.27	5.67	10.59	18.66	23.22
3439	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	华安安嘉定开	0.53	5.78	10.04	17.85	23.11
2580	华夏鼎康债券A	0.55	5.78	9.25	15.94	21.87
2581	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
2582	前海联合添利债券C	-0.06	5.78	3.16	9.43	26.91
2583	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.42	5.78	10.29	18.37	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国泰丰祺纯债债券C	-0.17	5.90	9.87	-	9.53
2219	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.64	6.55	9.87	-	10.34
2220	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
2221	天弘信益C	1.28	6.64	9.87	15.49	18.50
2222	招商安心收益债券A	0.99	4.46	9.87	19.32	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	易方达富华纯债债券A	1.52	5.18	10.22	18.00	17.27
1322	中融恒鑫纯债A	1.66	6.57	11.11	18.00	23.58
1323	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
1324	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.63	6.11	10.14	17.99	17.94
1325	英大纯债债券A	2.38	7.62	12.12	17.99	77.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	长信利丰债券E	6.77	11.67	5.23	6.30	33.39
1277	安信聚利增强债券A	11.48	28.37	22.80	24.74	33.38
1278	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
1279	中加颐慧定开债券A	1.18	4.22	8.35	16.48	33.37
1280	添富鑫永定开债A	0.38	4.75	9.25	16.61	33.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	350.00	34739.78	12.76%
24中原银行二级资本债01	200.00	20234.21	7.43%
21桂林银行二级01	130.00	13520.04	4.97%
21华能02	100.00	11150.17	4.10%
24农行二级资本债01A	100.00	10491.02	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142717.49	52.42%
企业债	108117.71	39.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0201	1.0198	1.0198	1.0199	1.0200
累计净值(元)	1.3041	1.3038	1.3038	1.3039	1.3040

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