金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.277

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏利华

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
债券型名次	1691	1648	2797	1457	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
债券型名次	1784	1477	926	1012	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	交银丰盈收益债券C	0.08	0.13	-0.23	0.72	2.47
1690	金信民兴债券C	0.08	-0.48	-0.73	0.07	0.97
1691	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1693	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实信用债券C	0.13	0.31	0.69	1.04	2.54
1647	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.31	0.62	1.60	3.49
1648	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1649	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
1650	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2796	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
2797	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
2798	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
2799	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	0.51	1.84	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
1456	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1457	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1458	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
1459	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.17	0.26	1.09	3.45
2066	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
2067	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
2068	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
2069	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1783	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
1784	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1785	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
1786	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
1476	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
1477	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1478	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
1479	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.23	7.42	0.00	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82
925	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
926	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
927	信达丰睿	2.80	7.54	11.09	-	15.44
928	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
1011	交银裕隆纯债债券C	3.20	6.86	9.97	18.60	37.74
1012	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1013	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
1014	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85
1200	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1201	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1202	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81
1203	招商招旺纯债A	1.64	4.16	6.20	14.30	29.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	80.00	8315.22	8.16%
20浦发银行二级03	60.00	6126.06	6.01%
23平证15	50.00	5173.03	5.08%
24东莞农村商业银行CD054	50.00	4932.06	4.84%
24厦门国际银行CD134	50.00	4919.09	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97799.65	95.98%
企业债	4058.78	3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
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金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.016	1.016	1.015	1.015	1.014
累计净值(元)	1.277	1.276	1.276	1.276	1.275

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