金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0384 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3224

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.49亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
债券型名次	3523	1768	632	731	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
债券型名次	1233	2023	1826	1032	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.50	0.53
3522	金鹰添祥中短债C	0.02	0.02	0.46	1.12	1.15
3523	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
3524	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
3525	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80
1767	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
1768	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
1769	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.55	1.09	1.12
1770	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.06	0.14	0.58	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
631	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
632	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
633	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36
634	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
730	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
731	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
732	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
733	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
819	交银境尚收益债券A	0.07	-0.04	1.18	2.20	2.16
820	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
821	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16
822	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
1232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	4.96	8.33	16.06	20.29
1233	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1234	摩根瑞泰定开债C	2.54	5.04	7.40	12.92	15.47
1235	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.54	4.91	8.34	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
2022	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2023	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
2024	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51
2025	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05
1825	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1826	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1827	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
1828	诺安增利债券B	16.50	15.48	9.79	2.02	94.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	富国金融债债券型	1.67	5.64	9.85	18.06	30.97
1031	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
1032	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1033	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90
1034	鹏华丰融定期开放债券	1.51	4.62	9.78	18.04	116.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
1236	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
1237	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1238	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
1239	大成景安短融债券E	1.57	3.99	7.50	12.41	35.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25334.97	8.89%
24中原银行二级资本债01	200.00	20516.93	7.20%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14392.36	5.05%
21桂林银行二级01	130.00	13582.10	4.77%
21华能02	100.00	11282.48	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174650.84	61.30%
企业债	99564.68	34.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0388	1.0382	1.0377	1.0356	1.0381
累计净值(元)	1.3228	1.3222	1.3217	1.3196	1.3221

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