金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0428 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.82亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
债券型名次	3618	1661	707	505	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
债券型名次	978	1995	1926	695	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21
3617	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.02	0.23	0.49	1.14
3618	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
3619	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
3620	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.34	0.77	1.93	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1660	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1661	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
1662	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
1663	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.25	0.60	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	建信睿怡纯债A	0.03	0.28	0.66	1.95	2.63
706	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
707	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
708	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
709	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
504	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
505	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
506	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
507	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.42	0.75	2.02	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
728	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
729	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
730	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
731	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	大摩双利增强债券C	3.03	6.47	8.69	12.82	82.33
977	德邦锐泓债券A	3.03	5.24	8.59	16.90	25.51
978	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
979	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	21.06	108.87
980	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.94	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国泰嘉睿纯债债券A	2.27	5.46	12.57	19.97	31.84
1994	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
1995	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
1996	景顺长城景泰裕利纯债A	2.55	5.46	9.68	17.45	22.50
1997	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.26	5.46	8.07	16.90	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
1925	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.29	50.34
1926	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
1927	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64
1928	浦银安盛普庆纯债债券A	3.01	5.34	9.46	18.00	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长安泓源纯债债券C	2.53	5.20	10.50	17.76	40.92
694	建信睿丰纯债定期开放债券	2.59	4.94	8.99	17.76	32.01
695	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
696	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.76	29.09
697	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
1208	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.02	36.26
1209	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
1210	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
1211	中银证券安进债券C	1.98	4.08	7.59	13.93	36.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25729.66	8.63%
24中原银行二级资本债01	200.00	20746.67	6.96%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14545.34	4.88%
21华能02	100.00	11067.07	3.71%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10419.02	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162702.41	54.56%
企业债	72090.19	24.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0430	1.0425	1.0413	1.0405	1.0402
累计净值(元)	1.3270	1.3265	1.3253	1.3245	1.3242

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