金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.49亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
债券型名次	3152	1446	957	1857	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
债券型名次	2086	2225	2051	1060	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	金鹰添祥中短债C	0.03	0.26	0.66	1.09	0.86
3151	金元顺安丰祥C	0.03	0.40	0.54	1.09	1.01
3152	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
3153	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.42	1.09	0.55
3154	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.50	0.92	0.94	1.21
1445	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1446	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1447	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
1448	南方崇元纯债债券A	0.02	0.50	1.32	1.65	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26
956	金鹰添利信用债债券A	-0.05	4.90	1.02	9.67	8.44
957	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
958	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
959	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.37	1.02	1.61	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1856	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
1857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1858	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
1859	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华安安逸半年定开债	0.01	0.39	1.02	1.41	1.38
1463	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.40	1.04	1.57	1.38
1464	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1465	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.36	1.00	1.19	1.38
1466	南方祥元A	0.04	0.34	0.98	1.54	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
2085	华泰紫金智盈债券A	2.23	5.08	9.17	17.51	32.23
2086	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
2087	前海开源丰和债券C	2.23	3.39	4.95	-	9.50
2088	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	21.27	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.55	5.73	11.09	-	11.40
2224	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.61	5.73	8.18	-	12.69
2225	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
2226	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.36	14.83	19.35
2227	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	13.91	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	安信永鑫增强债券A	4.97	8.43	9.90	19.02	44.88
2050	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	16.52	21.18
2051	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
2052	平安季添盈定开债C	2.53	5.27	9.90	17.52	24.29
2053	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.08	8.20	17.79	27.88
1059	招商招兴3个月定开债券发起C	2.26	5.43	9.60	17.79	44.30
1060	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
1061	财通恒利债券	2.35	5.35	11.81	17.77	20.09
1062	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	17.77	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	融通通和债券	1.83	5.27	8.71	14.94	34.65
1267	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	14.65	34.64
1268	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.78	34.63
1269	招商招通纯债C	1.78	4.79	8.55	16.80	34.63
1270	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	-	34.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25334.97	8.89%
24中原银行二级资本债01	200.00	20516.93	7.20%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14392.36	5.05%
21桂林银行二级01	130.00	13582.10	4.77%
21华能02	100.00	11282.48	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174650.84	61.30%
企业债	99564.68	34.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0301	1.0297	1.0282	1.0269	1.0261
累计净值(元)	1.3141	1.3137	1.3122	1.3109	1.3101

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