金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.017 0.001(0.14%)

累计净值：1.292

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏利华

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
债券型名次	2044	1982	4464	2593	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	7.50	10.32	-	31.70
债券型名次	2278	1860	1641	1240	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.46	0.32	1.30	0.45
2043	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.14	0.91	0.79	3.51	0.75
2044	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
2045	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.14	0.65	0.38	2.35	0.48
2046	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.50	0.24	2.44	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	汇添富多策略纯债E	0.16	0.50	0.18	2.36	0.41
1981	嘉实稳骏纯债债券	0.14	0.50	1.02	1.79	1.00
1982	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
1983	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.50	0.30	1.90	0.37
1984	景顺长城景泰纯利债券A	0.09	0.50	0.53	3.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4464	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
4465	景顺长城景颐双利债券C类	-0.18	-0.61	0.00	0.99	0.00
4466	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	建信睿丰纯债定期开放债券	0.15	0.42	0.34	1.95	0.41
2592	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2593	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
2594	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.85	0.31	1.95	0.25
2595	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.25	0.86	0.32	1.95	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.28	0.92	-0.07	2.94	0.10
4212	交银施罗德中高等级信用债债券	0.07	0.29	0.20	1.69	0.10
4213	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.50	0.00	1.95	0.10
4214	景顺长城景颐尊利债券A	-0.13	-0.56	0.56	0.55	0.10
4215	摩根纯债债券A	0.18	0.55	0.09	1.81	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华富安业一年持有期债券C	3.43	3.93	0.00	-	2.73
2277	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.77	10.91	-	71.96
2278	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
2279	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
2280	南方泰元A	3.43	7.41	10.10	-	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.68	7.50	0.00	-	9.15
1859	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
1860	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
1861	鹏华全球高收益债(QDII)	7.41	7.50	11.22	-	-17.38
1862	兴业中证银行50金融债指数C	3.43	7.50	10.45	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	博时丰达6个月定开债发起式	3.59	7.82	10.32	-	33.28
1640	交银丰晟收益债券A	2.77	7.61	10.32	-	35.98
1641	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
1642	民生加银鑫元纯债债券A	3.83	7.94	10.32	-	34.84
1643	南方稳利1年持有债券C	2.67	6.74	10.32	-	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国泰农惠定期开放债券	2.96	7.75	11.22	-	25.69
1239	金元顺安沣顺定开债发起式	3.60	7.57	10.65	-	35.18
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
1241	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	-	36.35
1242	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	-	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	兴业短债债券A	2.14	5.05	7.66	-	31.72
1222	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
1223	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
1224	中银泰享定期开放债券	4.02	8.20	11.02	-	31.69
1225	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9412.85	11.48%
24江南农商行二级资本债02	70.00	7053.03	8.60%
20浦发银行二级03	60.00	6200.06	7.56%
25国开01	60.00	5991.97	7.31%
23平证15	50.00	5122.37	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82947.12	101.19%
企业债	4109.89	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
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05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.016	1.016	1.015	1.014	1.012
累计净值(元)	1.290	1.291	1.290	1.289	1.287

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