金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3344

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.26亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
债券型名次	2955	1992	1301	833	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.12	10.45	-	37.25
债券型名次	887	1501	1605	3584	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
2954	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
2955	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
2956	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
2957	鹏华丰诚债券C	0.20	0.06	-0.20	-0.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40
1991	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
1992	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
1993	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1994	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1300	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
1301	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
1302	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1303	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
832	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
833	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
834	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
835	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
604	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
605	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
606	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
607	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77
886	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
887	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
888	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.18	5.95	12.21	-	17.10
889	鹏华丰玉债券	3.18	6.16	10.64	16.40	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	工银四季收益债券C	1.86	6.12	9.91	-	11.16
1500	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
1501	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
1502	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.83	6.12	10.32	-	12.86
1503	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	广发纯债债券C	2.90	5.50	10.45	18.12	82.82
1604	建信稳定增利债券A	1.66	8.21	10.45	16.33	77.25
1605	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
1606	诺安聚利债券A	2.69	5.89	10.45	16.57	56.61
1607	前海开源瑞和债券A	2.01	6.69	10.45	7.74	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国泰农惠定期开放债券	1.73	5.00	9.33	-	29.65
3583	金元顺安沣顺定开债发起式	3.37	4.76	9.28	-	39.15
3584	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
3585	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94
3586	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
1153	华安鼎瑞定开债	3.44	5.68	10.42	17.08	37.25
1154	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
1155	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
1156	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25988.10	6.62%
26山东债86	250.00	25098.59	6.39%
26兴业银行二级资本债01	200.00	20333.00	5.18%
25青岛银行债01	200.00	20141.72	5.13%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14314.60	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250082.48	63.70%
企业债	70826.59	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0483	1.0498	1.0484	1.0467	1.0463
累计净值(元)	1.3323	1.3338	1.3324	1.3307	1.3303

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