金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3307

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.82亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
债券型名次	3407	2521	1486	572	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
债券型名次	857	1473	1680	909	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3406	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3407	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
3408	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
3409	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2520	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2521	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
2522	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2523	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
1485	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
1486	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
1487	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
1488	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
571	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
572	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
573	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
574	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
675	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
676	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
677	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
678	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
856	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
857	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
858	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91
859	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
1472	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
1473	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1474	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
1475	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
1679	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1680	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1681	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1682	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92
908	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
909	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
910	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
911	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78
1171	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
1172	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1173	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
1174	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都农商行二级资本债01	250.00	25729.66	8.63%
24中原银行二级资本债01	200.00	20746.67	6.96%
24恒丰银行二级资本债02	140.00	14545.34	4.88%
21华能02	100.00	11067.07	3.71%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10419.02	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162702.41	54.56%
企业债	72090.19	24.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.0463	1.0461	1.0452	1.0445	1.0443
累计净值(元)	1.3303	1.3301	1.3292	1.3285	1.3283

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