金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_最新动态

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0282 0.0013(0.13%)

累计净值：1.3122

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏利华

2025-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.23亿元

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

金元顺安沣泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
债券型名次	975	1265	726	1852	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.82	9.92	-	34.35
债券型名次	1945	2028	2007	3170	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	交银增利增强债券A	0.13	0.46	1.25	4.21	2.50
974	交银增利增强债券C	0.13	0.42	1.16	4.00	2.39
975	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
976	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.13	-0.77	1.00	3.88	2.02
977	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.83	1.39	2.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.44	1.05	1.35	1.09
1264	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.44	1.08	1.91	1.22
1265	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
1266	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94
1267	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.44	0.79	0.97	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.47	1.15	1.52	1.17
725	嘉实纯债债券A	0.04	0.52	1.15	1.79	1.22
726	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
727	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.52	1.15	1.45	1.15
728	南方华元A	0.03	0.44	1.15	2.10	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.40	1.14	1.55	1.17
1851	华夏鼎淳债券C	0.09	-0.52	0.50	1.55	0.93
1852	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
1853	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1854	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金元顺安沣泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	惠升和赢纯债3个月定开A	0.09	0.40	1.10	1.64	1.16
1497	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
1498	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
1499	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16
1500	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国投瑞银顺祥债券	2.27	5.36	9.33	18.06	31.67
1944	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.48	51.95
1945	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
1946	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
1947	平安季添盈定开债E	2.27	4.91	9.10	16.32	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.98	5.82	8.42	-	10.87
2027	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
2028	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
2029	鹏华丰泽债券(LOF)	3.11	5.82	10.26	18.10	112.02
2030	永赢华嘉信用债C	3.35	5.82	8.97	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.98	9.92	-	12.10
2006	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
2007	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
2008	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
2009	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3169	金元顺安沣顺定开债发起式	0.75	4.11	8.30	-	35.81
3170	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
3171	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
3172	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	-	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金元顺安沣泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	招商金鸿债券C	7.52	9.97	13.47	22.47	34.38
1264	兴业丰利债券	1.77	5.25	10.29	19.59	34.37
1265	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
1266	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	-	34.30
1267	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	350.00	34739.78	12.76%
24中原银行二级资本债01	200.00	20234.21	7.43%
21桂林银行二级01	130.00	13520.04	4.97%
21华能02	100.00	11150.17	4.10%
24农行二级资本债01A	100.00	10491.02	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142717.49	52.42%
企业债	108117.71	39.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...
04-22金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0269	1.0253	1.0240	1.0234	1.0237
累计净值(元)	1.3109	1.3093	1.3080	1.3074	1.3077

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