财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2525.74 |
1274.92 |
4159.60 |
1656.63 |
1890.64 |
| 本期利润(万元) |
6179.94 |
2650.69 |
1540.68 |
60.67 |
254.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8144.25 |
0.00 |
4380.15 |
0.00 |
2878.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298213.04 |
284893.50 |
272242.92 |
271017.55 |
270956.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.20 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
35.74 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
32.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.58 |
1118.83 |
5286.04 |
790.86 |
283.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
347387.64 |
262841.97 |
265720.21 |
114071.88 |
130944.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
347387.64 |
262841.97 |
265720.21 |
114071.88 |
130944.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.44 |
69.32 |
26.91 |
26.31 |
25.41 |
| 应付托管费(万元) |
24.48 |
23.11 |
8.97 |
8.77 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
348345.37 |
272366.79 |
271006.60 |
115077.83 |
131729.47 |
| 负债合计(万元) |
50132.33 |
123.87 |
49.72 |
11058.29 |
28104.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
298213.04 |
272242.92 |
270956.88 |
104019.54 |
103625.30 |
| 未分配利润(万元) |
11135.95 |
4380.15 |
3094.12 |
3019.40 |
2625.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.69 |
62.46 |
17.04 |
29.50 |
20.00 |
| 投资收益(万元) |
3421.83 |
5219.57 |
2252.77 |
4058.06 |
1830.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3654.20 |
-2618.91 |
-1635.99 |
1747.03 |
1114.00 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7094.09 |
2668.34 |
633.81 |
5834.59 |
2964.51 |
| 管理人报酬(万元) |
422.93 |
553.55 |
142.68 |
310.52 |
154.66 |
| 托管费(万元) |
140.98 |
184.52 |
47.56 |
103.51 |
51.55 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
26.42 |
13.36 |
25.49 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
914.16 |
1127.66 |
379.16 |
932.45 |
476.61 |
| 利润总额(万元) |
6179.94 |
1540.68 |
254.65 |
4902.14 |
2487.90 |
| 净利润(万元) |
6179.94 |
1540.68 |
254.65 |
4902.14 |
2487.90 |
