我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1042.39 |
1373.90 |
640.01 |
3986.09 |
1066.57 |
| 本期利润(万元) |
289.92 |
2487.90 |
1120.10 |
3945.57 |
470.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1609.29 |
0.00 |
3167.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101895.22 |
103625.30 |
102257.49 |
104167.41 |
105035.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.54 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.14 |
1041.72 |
783.15 |
338.88 |
783.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
130944.00 |
144246.68 |
153840.99 |
147619.49 |
125099.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130944.00 |
144246.68 |
153840.99 |
147619.49 |
125099.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.41 |
26.40 |
26.87 |
28.16 |
28.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
8.80 |
8.96 |
9.39 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
131729.47 |
147247.17 |
156247.15 |
148983.18 |
126359.21 |
| 负债合计(万元) |
28104.16 |
43079.77 |
47136.90 |
38257.32 |
11784.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
103625.30 |
104167.41 |
109110.25 |
110725.85 |
114574.93 |
| 未分配利润(万元) |
2625.17 |
3167.27 |
8110.11 |
9725.71 |
13574.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.00 |
39.38 |
19.21 |
24.53 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
1830.51 |
5318.29 |
2725.07 |
4825.08 |
2315.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1114.00 |
-40.51 |
209.12 |
-839.85 |
334.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2964.51 |
5317.15 |
2953.40 |
4009.76 |
2663.42 |
| 管理人报酬(万元) |
154.66 |
323.50 |
163.11 |
342.73 |
169.06 |
| 托管费(万元) |
51.55 |
107.83 |
54.37 |
114.24 |
56.35 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
25.96 |
12.74 |
24.82 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
476.61 |
1371.58 |
630.00 |
931.72 |
483.31 |
| 利润总额(万元) |
2487.90 |
3945.57 |
2323.40 |
3078.05 |
2180.11 |
| 净利润(万元) |
2487.90 |
3945.57 |
2323.40 |
3078.05 |
2180.11 |
