财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1656.63 |
1890.64 |
794.38 |
3155.11 |
1042.39 |
| 本期利润(万元) |
60.67 |
254.65 |
-459.73 |
4902.14 |
289.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2878.24 |
0.00 |
1370.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271017.55 |
270956.88 |
81971.81 |
104019.54 |
101895.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
31.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5286.04 |
790.86 |
283.14 |
1041.72 |
783.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
265720.21 |
114071.88 |
130944.00 |
144246.68 |
153840.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265720.21 |
114071.88 |
130944.00 |
144246.68 |
153840.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.91 |
26.31 |
25.41 |
26.40 |
26.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
8.77 |
8.47 |
8.80 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
271006.60 |
115077.83 |
131729.47 |
147247.17 |
156247.15 |
| 负债合计(万元) |
49.72 |
11058.29 |
28104.16 |
43079.77 |
47136.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
270956.88 |
104019.54 |
103625.30 |
104167.41 |
109110.25 |
| 未分配利润(万元) |
3094.12 |
3019.40 |
2625.17 |
3167.27 |
8110.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.04 |
29.50 |
20.00 |
39.38 |
19.21 |
| 投资收益(万元) |
2252.77 |
4058.06 |
1830.51 |
5318.29 |
2725.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1635.99 |
1747.03 |
1114.00 |
-40.51 |
209.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
633.81 |
5834.59 |
2964.51 |
5317.15 |
2953.40 |
| 管理人报酬(万元) |
142.68 |
310.52 |
154.66 |
323.50 |
163.11 |
| 托管费(万元) |
47.56 |
103.51 |
51.55 |
107.83 |
54.37 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
25.49 |
12.49 |
25.96 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
379.16 |
932.45 |
476.61 |
1371.58 |
630.00 |
| 利润总额(万元) |
254.65 |
4902.14 |
2487.90 |
3945.57 |
2323.40 |
| 净利润(万元) |
254.65 |
4902.14 |
2487.90 |
3945.57 |
2323.40 |
