金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_财务情况

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4159.60	1656.63	1890.64	794.38	3155.11
本期利润(万元)	1540.68	60.67	254.65	-459.73	4902.14
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.83	0.00	0.27	0.00	4.74
期末可供分配利润(万元)	4380.15	0.00	2878.24	0.00	1370.50
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	272242.92	271017.55	270956.88	81971.81	104019.54
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	0.94	0.00	0.47	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	32.82	0.00	32.19	0.00	31.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1118.83	5286.04	790.86	283.14	1041.72
交易性金融资产(万元)	262841.97	265720.21	114071.88	130944.00	144246.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	262841.97	265720.21	114071.88	130944.00	144246.68
应付管理人报酬(万元)	69.32	26.91	26.31	25.41	26.40
应付托管费(万元)	23.11	8.97	8.77	8.47	8.80
资产总计(万元)	272366.79	271006.60	115077.83	131729.47	147247.17
负债合计(万元)	123.87	49.72	11058.29	28104.16	43079.77
所有者权益合计(万元)	272242.92	270956.88	104019.54	103625.30	104167.41
未分配利润(万元)	4380.15	3094.12	3019.40	2625.17	3167.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	62.46	17.04	29.50	20.00	39.38
投资收益(万元)	5219.57	2252.77	4058.06	1830.51	5318.29
公允价值变动收益(万元)	-2618.91	-1635.99	1747.03	1114.00	-40.51
其它收入(万元)	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2668.34	633.81	5834.59	2964.51	5317.15
管理人报酬(万元)	553.55	142.68	310.52	154.66	323.50
托管费(万元)	184.52	47.56	103.51	51.55	107.83
其它费用(万元)	26.42	13.36	25.49	12.49	25.96
费用合计(万元)	1127.66	379.16	932.45	476.61	1371.58
利润总额(万元)	1540.68	254.65	4902.14	2487.90	3945.57
净利润(万元)	1540.68	254.65	4902.14	2487.90	3945.57

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