金元顺安沣泰定期开放债券(005818)_规模评级

金元顺安沣泰定期开放债券005818JIN YUANSHUN ANN FENGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.21	27.29	26.33	26.33	26.33	7.96	9.93
季度净申购	9432.57	9781.76	0.00	0.00	186862.63	-20000.00	-0.00
总份额	287077.09	277644.52	267862.76	267862.76	267862.76	81000.13	101000.13
季度总申购份额	19319.76	9781.77	0.00	0.00	266862.53	0.00	0.00
季度总赎回份额	9887.19	0.00	0.00	0.00	79999.90	20000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金元顺安沣泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1007	南方0-5年江苏城投债指数A	28.44	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
1008	国富恒瑞债券A	28.41	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1009	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1010	大成惠业一年定开债发起式	28.26	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1011	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1012	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
1013	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1014	交银增利债券A/B	28.16	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1015	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1016	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1017	华夏希望债券A	28.00	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
1018	恒生前海恒源天利债A	27.86	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1019	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
1020	工银四季收益债券A	27.78	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金元顺安沣泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
877	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
878	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
879	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
880	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
881	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
882	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
883	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
884	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
885	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
886	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.17	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
888	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
889	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金元顺安沣泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
913	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
914	华泰柏瑞季季红债券A	18.96	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
915	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
916	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
917	信澳鑫益债券C	1.45	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86
918	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
919	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
920	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.80	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
921	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
922	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
923	蜂巢添鑫纯债A	17.76	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
924	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
925	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
926	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金元顺安沣泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1325	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
1326	英大通惠多利债券A	19.35	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1327	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
1328	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1329	农银瑞泽添利债券A	5.42	47950.04	-12616.66	19421.70	32038.35
1330	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
1331	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1332	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1333	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1334	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
1335	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1336	国寿安保安丰纯债债券	5.12	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1337	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1338	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金元顺安沣泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1730	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
1731	长城积极增利债券A	0.75	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
1732	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
1733	信澳优享债券A	24.19	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1734	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.48	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
1735	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1736	金元顺安沣泰定开债发起式	28.21	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1737	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1738	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1739	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
1740	泰康裕泰债券A	10.33	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
1741	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
1742	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1743	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

255

10504422.0300

100.00%

0.00%

2025-06-30

255

10504422.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

3945317.7500

100.00%

0.00%

2024-06-30

257

3929966.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

3869737.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	255	10504422.0300	267862.76	100.00
2025-06-30	255	10504422.0300	267862.76	100.00
2024-12-31	256	3945317.7500	101000.13	100.00
2024-06-30	257	3929966.3600	101000.14	100.00
2023-12-31	261	3869737.1300	101000.14	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。