资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2951.48 8.05%
债券 32270.10 88.01%
银行存款和结算备付金 1389.93 3.79%
其他资产 55.98 0.15%
资产总值:36667.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6079.48 15.46%
24国开04 50.00 5032.06 12.80%
23国开14 50.00 5013.62 12.75%
24国开02 30.00 3093.13 7.87%
25南航股MTN007 20.00 2015.15 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22237.45 56.56%
企业债 1001.40 2.55%
可转债 968.54 2.46%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百诚医药 301096 6.31 360.55 0.92%
雅克科技 002409 2.87 212.67 0.54%
工业富联 601138 3.16 196.08 0.50%
新强联 300850 4.56 188.65 0.48%
亿纬锂能 300014 2.88 189.39 0.48%
阿特斯 688472 11.78 175.67 0.45%
晋控煤业 601001 13.42 176.47 0.45%
中孚实业 600595 21.51 168.85 0.43%
福晶科技 002222 2.89 162.82 0.41%
威星智能 002849 10.00 159.00 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 5.49%
科学研究和技术服务业 0.04 0.92%
采矿业 0.02 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 6.06 118.17 2.88%
精智达 688627 1.26 111.12 2.70%
国机精工 002046 6.01 100.25 2.44%
英杰电气 300820 2.04 93.53 2.28%
峰岹科技 688279 0.45 83.85 2.04%
鸿路钢构 002541 4.99 83.53 2.03%
海澜之家 600398 10.35 72.04 1.75%
贵州茅台 600519 0.05 70.48 1.72%
果麦文化 301052 1.08 44.06 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.07%