金元顺安桉盛债券C类(007115)_资产配置

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15655.13	11.99%
债券	113868.32	87.23%
银行存款和结算备付金	884.86	0.68%
其他资产	128.48	0.10%

资产总值：130536.79万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN010	50.00	5161.17	4.56%
21广州国资MTN002	50.00	5157.84	4.56%
23穗交01	50.00	5147.34	4.55%
21华能MTN002(可持续挂钩)	50.00	5137.35	4.54%
22中化股MTN001A	50.00	5095.52	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23826.21	21.06%
企业债	22738.96	20.10%
金融债券	8038.03	7.11%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方导航	600435	118.76	1295.67	1.15%
西部超导	688122	27.17	1261.25	1.12%
鼎际得	603255	29.85	925.05	0.82%
东山精密	002384	38.90	915.60	0.81%
山大地纬	688579	87.63	831.65	0.74%
中谷物流	603565	82.00	738.01	0.65%
创意信息	300366	70.50	720.51	0.64%
久远银海	002777	41.97	720.62	0.64%
臻镭科技	688270	20.91	577.99	0.51%
科大讯飞	002230	12.69	563.94	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.65%
建筑业	0.06	0.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	27.17	1041.17	0.94%
北方导航	600435	118.76	1023.71	0.93%
东山精密	002384	38.90	805.14	0.73%
中谷物流	603565	82.00	716.69	0.65%
鼎际得	603255	29.85	695.50	0.63%
山大地纬	688579	87.63	687.93	0.62%
久远银海	002777	41.97	629.13	0.57%
中国中铁	601390	84.70	552.24	0.50%
臻镭科技	688270	20.91	545.79	0.50%
科大讯飞	002230	12.69	545.04	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.65%
建筑业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方导航	600435	118.76	1075.97	0.96%
鼎际得	603255	29.85	1063.56	0.95%
西部超导	688122	27.17	1000.42	0.89%
久远银海	002777	41.97	955.24	0.85%
山大地纬	688579	87.63	838.66	0.75%
臻镭科技	688270	14.94	766.85	0.69%
中谷物流	603565	82.00	725.71	0.65%
创意信息	300366	70.50	698.65	0.62%
星环科技	688031	13.09	676.86	0.61%
科大讯飞	002230	12.69	618.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.65%
建筑业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	178.52	1565.62	1.18%
淳中科技	603516	66.86	1502.34	1.13%
西部超导	688122	27.17	1446.29	1.09%
新易盛	300502	28.70	1415.58	1.07%
北方导航	600435	118.76	1394.24	1.05%
山大地纬	688579	87.63	1112.96	0.84%
鼎际得	603255	29.85	1113.40	0.84%
久远银海	002777	41.97	1053.87	0.79%
臻镭科技	688270	14.94	1021.37	0.77%
创意信息	300366	70.50	924.96	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
建筑业	0.05	0.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.33%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。