金元顺安桉盛债券C类(007115)_规模评级

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	2.02	2.02	2.02	2.02
季度净申购	-1.79	-15.56	-18696.16	-0.61	-3.85	-17.93	4.12
总份额	57.24	59.02	74.59	18770.75	18771.36	18775.21	18793.14
季度总申购份额	0.60	2.56	26.82	1.05	2.36	2.75	20.44
季度总赎回份额	2.39	18.12	18722.98	1.67	6.21	20.68	16.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
5004	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5005	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
5006	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
5007	建信双息红利债券H	0.01	64.49	-1.41	10.43	11.84
5008	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
5009	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5010	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
5011	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
5012	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5013	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5014	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
5015	南方初元中短债E	0.01	122.97	-77.43	74.89	152.32
5016	南方聪元C	0.01	100.32	-67.08	603.63	670.71
5017	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
5060	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5061	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5062	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
5063	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	58.24	14.57	20.65	6.07
5064	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
5065	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
5066	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	57.20	-81.37	98.33	179.70
5067	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
5068	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	54.92	15.67	23.11	7.44
5069	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
5070	格林泓利增强债券C	0.00	54.26	-	-	-
5071	达诚致益债券发起式C	0.01	53.85	-2948.29	135.05	3083.34
5072	中银证券安誉债券C	0.01	53.27	-	-	5.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
1749	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.91	8239.77	-1.54	6580.99	6582.53
1750	国联安增利债券A	2.42	16799.60	-1.54	14.25	15.78
1751	中融恒信纯债A	18.85	178358.70	-1.59	160.84	162.43
1752	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
1753	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
1754	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
1755	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
1756	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
1757	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80
1758	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	9.42	-2.24	2.58	4.82
1759	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
1760	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28
1761	安信恒利增强债券C	0.09	870.24	-2.49	0.10	2.59
1762	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
3957	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
3958	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
3959	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
3960	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
3961	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3962	交银境尚收益债券C	0.00	6.33	-0.45	0.61	1.06
3963	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
3964	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
3965	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
3966	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
3967	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48
3968	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
3969	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
3970	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	国富恒久信用债券C	0.01	84.65	-1.25	1.34	2.59
4011	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58
4012	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.08	198126.25	4.62	7.13	2.51
4013	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
4014	东方双债添利债券A	7.72	67008.99	9.79	12.27	2.49
4015	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
4016	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
4017	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
4018	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
4019	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
4020	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.15	49846.96	3.88	6.18	2.30
4021	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
4022	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
4023	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
4024	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

146

4042.7800

0.00%

100.00%

2023-12-31

144

1303524.1700

99.66%

0.34%

2023-06-30

171

1097965.5800

99.63%

0.37%

2022-12-31

157

1196752.3900

99.56%

0.44%

2022-06-30

181

5352.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	146	4042.7800	0.00	0.00	59.02	100.00
2023-12-31	144	1303524.1700	18706.45	99.66	64.30	0.34
2023-06-30	171	1097965.5800	18706.45	99.63	68.76	0.37
2022-12-31	157	1196752.3900	18706.45	99.56	82.56	0.44
2022-06-30	181	5352.2000	0.00	0.00	96.87	100.00

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