金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1772 0.0113(0.97%)

累计净值：1.3169

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.74亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
债券型名次	257	4088	282	437	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86
债券型名次	293	400	1749	1750	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	汇添富双利增强债券A	0.97	4.28	7.97	11.47	10.22
256	金元顺安桉盛债券A	0.97	0.09	2.50	3.76	3.76
257	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
258	永赢稳健增强债券C	0.97	0.88	3.26	4.56	4.01
259	中银转债增强债券A	0.97	-1.96	-3.67	2.06	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.07	0.37	0.71	0.63
4087	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.07	0.49	1.07	0.95
4088	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
4089	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.07	0.52	1.04	0.93
4090	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.07	0.40	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	湘财鑫享债券C	0.41	0.72	2.43	4.18	3.81
281	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	0.21	2.42	4.62	3.54
282	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
283	博时恒乐债券A	0.49	0.83	2.41	4.30	3.82
284	国金惠安利率债A	0.05	0.70	2.41	2.97	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	易方达裕鑫债A	0.30	-1.25	-1.00	3.64	1.87
436	国投瑞银双债债券A	0.39	0.38	1.19	3.61	2.72
437	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
438	海富通恒丰定开债券	0.01	0.38	1.68	3.57	3.38
439	招商金鸿债券C	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
332	富国元利债券A	1.19	-0.38	-0.43	4.04	3.62
333	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
334	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
335	国寿安保尊利增强回报债券A	0.93	1.04	1.54	4.37	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	鑫元聚鑫收益增强C	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
292	长信先优债券A	10.21	12.13	13.72	18.76	54.55
293	金元顺安桉盛债券C	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86
294	诺安双利债券发起	10.12	9.69	7.99	13.81	185.20
295	广发恒祥债券A	10.11	14.73	15.48	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	易方达悦安一年持有期债券A	8.79	12.95	13.22	-	14.08
399	交银增利增强债券A	9.52	12.94	14.31	27.40	83.24
400	金元顺安桉盛债券C	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86
401	鹏华丰利债券(LOF)C	5.56	12.92	15.33	-	16.83
402	鹏华永泰定期开放债券	7.38	12.90	16.48	26.11	58.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	广发纯债债券C	1.77	4.93	9.92	19.28	80.23
1748	建信双债增强C	4.80	7.82	9.92	21.82	50.34
1749	金元顺安桉盛债券C	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86
1750	鹏华丰尚定期开放债券A	2.14	6.48	9.92	-	37.73
1751	中银通利债券C	2.87	7.30	9.92	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.94	4.75	8.09	15.28	23.30
1749	博时中债1-3政金债指数A	1.61	4.84	8.55	15.27	23.48
1750	金元顺安桉盛债券C	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86
1751	融通通润债券	0.67	3.72	7.69	15.27	36.03
1752	中加瑞鑫纯债债券	1.72	3.72	7.14	15.27	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.21	7.96	15.83	22.87
2320	中融恒鑫纯债C	1.47	5.04	9.48	16.41	22.87
2321	金元顺安桉盛债券C	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86
2322	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.67	4.07	7.34	14.33	22.85
2323	惠升和风纯债C	0.35	3.16	8.16	14.01	22.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1659	1.1646	1.1626	1.1657	1.1563
累计净值(元)	1.3056	1.3043	1.3023	1.3054	1.2960

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