金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1646 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3043

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.61亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
债券型名次	590	262	5213	449	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
债券型名次	1569	348	1057	1940	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	金鹰持久增利(LOF)C	0.15	-0.42	-6.56	-1.93	-0.88
589	金鹰恒润债券发起式A	0.15	-0.28	-3.66	2.10	3.61
590	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
591	景顺长城景颐辰利债券A	0.15	-0.20	-2.44	-2.86	-1.90
592	景顺长城景颐辰利债券C	0.15	-0.22	-2.53	-3.03	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
261	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12
262	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
263	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
264	南方信元债券	0.16	0.50	1.20	2.74	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	华富安华债券A	0.00	-0.69	-2.49	-2.48	-1.27
5212	长江聚利债券型A	0.09	0.33	-2.51	-1.73	-1.17
5213	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
5214	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.53	-2.52	-2.92	-5.37
5215	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	蜂巢丰和债券C	0.39	0.52	2.79	2.48	3.02
448	交银丰盈收益债券A	0.01	1.76	2.01	2.48	2.94
449	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
450	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
451	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1127	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
1128	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
1129	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1130	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.88	4.91	8.07	-	10.57
1568	金鹰元丰债券C	2.88	56.80	23.35	-	-11.73
1569	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
1570	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.88	5.40	8.36	-	11.21
1571	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.08	16.14	13.37	17.57	21.01
347	兴全磐稳增利债券A	2.00	16.13	11.84	17.54	144.73
348	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
349	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
350	景顺长城景盛双息收益债券C	5.49	16.04	20.00	25.92	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国目标收益一年期纯债债券	3.70	5.69	11.56	17.95	78.33
1056	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	-	45.90
1057	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
1058	浦银安盛优化收益债券A	3.94	8.70	11.56	15.60	96.59
1059	鹏扬淳合债券	3.04	5.32	11.55	18.19	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	海富通稳固收益债券C	2.14	14.85	13.13	13.64	121.06
1939	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49
1940	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
1941	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.64	22.47
1942	创金合信中债1-3年政金债C	1.95	3.94	7.73	13.63	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
2566	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
2567	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
2568	中信保诚嘉鸿债券A	3.47	5.34	8.80	16.15	21.55
2569	华富恒盛纯债债券C	3.71	5.84	9.54	16.96	21.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1657	1.1629	1.1581	1.1583	1.1515
累计净值(元)	1.3054	1.3026	1.2978	1.2980	1.2912

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