金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1361 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2758

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
债券型名次	4704	1544	4466	290	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
债券型名次	750	1184	4297	2454	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14
4703	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
4704	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
4705	南方佳元6个月持有债券A	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
4706	南方佳元6个月持有债券C	0.01	-0.25	0.79	3.91	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54
1543	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
1544	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
1545	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.04	0.42	0.75	1.64
1546	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	交银裕盈纯债债券A	0.08	-0.20	0.19	-0.41	-0.23
4465	交银裕盈纯债债券C	0.08	-0.20	0.19	-0.42	-0.24
4466	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
4467	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60
4468	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	汇添富实业债债券C	0.05	-0.08	2.00	5.92	9.15
289	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
290	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
291	汇添富双颐债券C	0.02	-0.09	1.57	5.86	7.23
292	长江聚利债券型C	0.14	-0.37	1.01	5.85	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	嘉实双利债券A	0.15	0.13	1.40	6.47	6.48
380	光大保德信安祺债券A	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
381	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
382	博时恒泰债券A	-0.17	-0.94	1.05	3.84	6.45
383	交银增利增强债券C	0.16	-0.40	1.07	4.77	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	信诚双盈债券(LOF)	4.02	7.81	11.24	17.83	56.21
749	格林泓安63个月定开债	4.01	8.28	12.58	-	22.13
750	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
751	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.01	8.91	6.52	-	24.95
752	财通资管双盈债券发起式C	4.00	5.42	6.17	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	-	25.27
1183	金元顺安沣楹债券	6.42	8.34	8.42	11.49	34.11
1184	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
1185	鹏华永盛定期开放债券	2.67	8.34	12.71	18.05	44.92
1186	融通通福债券(LOF)A	1.81	8.34	9.07	21.95	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	华安安敦债券C	1.31	3.93	6.77	9.22	9.88
4296	工银可转债优选债券A	17.59	26.19	6.76	3.34	38.24
4297	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
4298	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14
4299	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.45	7.38	11.37	13.54
2453	中欧可转债债券A	19.24	25.53	15.69	11.35	54.41
2454	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
2455	新华双利债券A	7.50	3.50	0.89	11.33	31.82
2456	广发招财短债C	1.06	3.70	6.59	11.32	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.86	5.17	8.80	15.00	18.58
2677	中银证券安源债券A	1.18	6.15	8.32	12.30	18.58
2678	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
2679	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
2680	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	10.00	1008.34	23.45%
25国开06	10.00	1007.88	23.44%
25国债01	6.00	604.64	14.06%
25国债08	3.90	392.47	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.22	46.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

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04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1351	1.1354	1.1355	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.2748	1.2751	1.2752	1.2758	1.2757

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