金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.216

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闵杭

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
债券型名次	231	307	244	559	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
债券型名次	4552	4628	3288	2320	3195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
230	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08
231	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
232	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
233	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华商收益增强债券B	1.05	0.98	4.35	-2.75	-0.59
306	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51
307	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
308	天弘永利债券A	0.20	0.98	4.51	1.59	4.85
309	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	国泰金龙债券A	0.44	1.50	7.36	5.40	7.56
243	光大保德信安诚债券A	0.53	3.57	7.33	1.47	0.65
244	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
245	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49
246	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30
558	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.23	0.54	2.72	2.35	4.71
559	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
560	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
561	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
2708	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
2709	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
2710	平安元丰中短债债券A	0.03	0.23	0.54	1.20	3.13
2711	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.01	0.19	0.62	1.51	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
4551	国融稳益债券C	2.39	4.61	0.00	-	5.99
4552	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
4553	民生加银睿通3个月定开发起式	2.39	4.36	7.61	14.86	17.80
4554	平安高等级债E	2.39	4.41	6.65	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	人保鑫利债券C	3.08	0.86	-4.25	2.15	11.40
4627	永赢双利债券A	2.93	0.86	-0.12	12.54	34.11
4628	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
4629	华宝双债增强债券A	-0.82	0.83	0.65	-	4.17
4630	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	0.81	5.68	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	华夏双债债券A	10.19	10.82	4.80	44.41	122.26
3287	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58
3288	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
3289	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
3290	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	前海开源瑞和债券C	3.16	4.78	0.14	8.80	19.97
2319	银河增利债券A	3.89	2.01	-0.32	8.79	91.25
2320	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
2321	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.80	2.98	0.68	8.78	19.51
2322	工银月月薪定期支付债券C	3.89	3.26	-4.30	8.77	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	国联金如意3个月滚动持有债券C	2.61	6.87	10.40	-	12.38
3194	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
3195	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
3196	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
3197	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏国信MTN010	50.00	5161.17	4.56%
21广州国资MTN002	50.00	5157.84	4.56%
23穗交01	50.00	5147.34	4.55%
21华能MTN002(可持续挂钩)	50.00	5137.35	4.54%
22中化股MTN001A	50.00	5095.52	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22738.96	20.10%
金融债券	8038.03	7.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.069	1.063	1.071	1.079
累计净值(元)	1.213	1.209	1.202	1.211	1.218

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