金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1300 -0.0036(-0.32%)

累计净值：1.2697

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.61亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
债券型名次	5246	5395	5312	5158	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
债券型名次	1387	554	4540	2633	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	工银月月薪定期支付债券C	-0.32	-1.11	-0.56	0.40	0.64
5245	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
5246	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5247	新华丰利债券C	-0.32	-1.26	-1.46	-0.61	0.71
5248	中欧可转债债券A	-0.32	-1.50	-3.75	-3.63	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	汇添富双享回报债券C	-0.46	-5.28	-1.02	0.45	1.84
5394	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36
5395	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5396	万家双利债券A	-1.38	-5.44	-2.01	-0.07	2.67
5397	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	金元顺安沣泉债券	-0.18	-3.26	-3.24	-3.22	-0.98
5311	中银转债增强债券A	0.02	0.62	-3.24	-5.00	-0.12
5312	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5313	平安可转债C	-0.31	-6.65	-3.25	-4.99	4.67
5314	宝盈增强收益债券A/B	-0.04	0.51	-3.26	-3.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-1.91	-2.57	-1.80	-1.60
5157	泓德裕康债券A	-0.06	-2.68	-2.41	-1.80	-0.30
5158	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5159	国富强化收益债券C	-0.25	-2.75	-3.13	-1.82	0.00
5160	银华增强收益债券	-0.21	-2.34	-2.31	-1.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中银民利一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.38	-1.52	-0.52
5208	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	-0.90	-1.24	-0.98	-0.54
5209	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5210	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5211	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
1386	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.31	8.26
1387	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
1388	鹏华丰泽债券(LOF)	2.54	5.05	8.98	16.18	112.77
1389	平安乐顺39个月定开债C	2.54	5.39	8.20	14.64	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇添富双颐债券C	7.60	10.61	10.16	-	10.26
553	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	10.60	9.88	10.61	22.48
554	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
555	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	10.56	12.32	19.63	53.49
556	海富通一年定开债券A	2.33	10.51	14.92	-	151.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
4539	华夏鼎明债券A	1.73	3.52	6.09	11.37	14.86
4540	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
4541	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.24	6.09	-	7.97
4542	同泰恒盛债券C	1.28	3.94	6.09	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
2632	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	2.90	5.68	10.44	12.93
2633	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
2634	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
2635	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
3067	金鹰恒润债券发起式C	6.37	12.91	15.98	-	17.93
3068	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
3069	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
3070	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1336	1.1269	1.1371	1.1393	1.1506
累计净值(元)	1.2733	1.2666	1.2768	1.2790	1.2903

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