金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1742 0.0062(0.53%)

累计净值：1.3139

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.74亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
债券型名次	291	266	200	412	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
债券型名次	424	484	1547	2010	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达裕丰回报债券A	0.54	5.47	5.96	6.74	7.41
290	长信利丰债券A	0.53	1.80	0.84	3.61	3.15
291	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
292	同泰恒盛债券C	0.53	2.56	2.42	3.36	3.38
293	广发集裕债券C	0.52	3.47	0.07	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
265	信诚增强收益债券(LOF)	0.28	3.44	1.37	2.59	3.40
266	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
267	富国稳健添利债券A	0.77	3.42	3.05	5.53	5.59
268	博时恒耀债券C	0.86	3.41	2.99	7.98	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	招商信用添利债券(LOF)A	0.33	2.67	2.49	5.13	4.59
199	华宝可转债债券A	1.64	8.26	2.48	10.73	10.42
200	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
201	同泰恒盛债券A	0.54	2.57	2.46	3.44	3.44
202	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	同泰恒盛债券A	0.54	2.57	2.46	3.44	3.44
411	博时稳健增利债券C	0.34	3.29	2.83	3.43	3.54
412	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
413	景顺长城景盈双利债券C	0.35	2.88	1.95	3.42	3.15
414	人保鑫利债券C	0.19	1.19	0.81	3.42	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
392	招商信用增强债券A	0.22	2.09	1.18	3.81	3.36
393	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
394	长信金葵纯债一年定开债券C	0.07	2.39	2.12	5.61	3.34
395	融通增强收益债券A	0.33	1.73	1.13	3.35	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
423	兴证全球兴益债券C	8.60	12.05	14.43	-	13.25
424	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
425	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
426	汇添富双鑫添利债券A	8.57	13.55	17.46	23.09	61.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	天弘增强回报E	7.15	11.84	12.54	20.99	35.03
483	广发集汇债券C	9.62	11.83	14.19	-	14.49
484	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
485	中欧稳宁9个月债券C	5.05	11.83	14.72	-	15.34
486	博时宏观回报债券C	8.62	11.80	11.48	11.64	74.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
1546	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.67	6.61	10.55	18.97	21.07
1547	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
1548	南方兴利半年定开债券发起	0.02	5.86	10.55	19.33	38.81
1549	平安合正	0.71	3.74	10.55	16.62	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.58	18.43
2009	新华鼎利债券C	2.33	4.90	8.44	15.58	22.99
2010	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
2011	融通增鑫债券A	1.71	4.72	9.39	15.57	34.19
2012	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.74	5.17	8.98	15.56	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	易方达丰和债券C	15.39	19.02	21.45	-	22.57
2322	中银信用增利债券C	4.40	9.14	13.78	19.68	22.56
2323	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
2324	汇添富中债1-3年农发债A	1.53	4.75	8.53	15.47	22.54
2325	泰康信用精选债券C	1.53	4.25	8.73	15.67	22.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1680	1.1682	1.1633	1.1665	1.1644
累计净值(元)	1.3077	1.3079	1.3030	1.3062	1.3041

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