金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3197

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.74亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
债券型名次	5367	130	233	340	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
债券型名次	291	320	1827	1822	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
5366	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
5367	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
5368	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84
5369	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
129	汇添富多元收益债券A	-0.52	2.05	11.99	13.85	14.26
130	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
131	鹏华畅享债券A	-0.21	2.05	3.91	4.64	5.57
132	博时信用债券A/B	-0.82	2.03	-1.83	-1.02	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
232	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75
233	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
234	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16
235	易方达丰华债券C	-0.15	1.83	2.74	4.99	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	天弘弘丰增强回报C	-0.22	1.68	1.45	3.00	4.22
339	建信利率债债券	0.65	0.56	1.61	2.99	2.01
340	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
341	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
342	长信可转债债券A	-2.44	2.31	4.19	2.98	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	民生加银鑫享债券A	-1.34	1.08	-0.18	-0.01	3.89
272	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.52	0.14	3.30	3.89	3.89
273	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
274	长城积极增利债券C	-1.55	1.10	0.49	0.32	3.85
275	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
290	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65
291	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
292	招商资管智远增利债券A	8.27	11.77	18.47	-	22.63
293	招商资管智远增利债券D	8.27	11.79	17.19	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
319	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
320	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
321	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05
322	浙商汇金兴利增强债券A	9.53	16.14	12.35	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1826	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1827	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
1828	诺安增利债券B	16.50	15.48	9.79	2.02	94.69
1829	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.57	5.67	9.79	16.89	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	东方红益丰纯债债券A	1.81	4.82	8.91	15.57	18.58
1821	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
1822	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
1823	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63
1824	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
2301	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
2302	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15
2303	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15
2304	方正富邦富利纯债C	0.00	3.22	7.54	14.63	23.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1844	1.1879	1.1940	1.1937	1.2038
累计净值(元)	1.3241	1.3276	1.3337	1.3334	1.3435

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