金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1190 -0.0042(-0.37%)

累计净值：1.2587

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.42亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
债券型名次	629	5290	5102	5202	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
债券型名次	5097	4467	3856	2851	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.67	-1.18	-3.16	-4.03	-3.73
628	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.67	-1.22	-3.25	-4.22	-4.05
629	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
630	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82
631	融通四季添利债券C	0.67	0.54	0.59	0.95	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	天弘增益回报债券发起式B	0.25	-3.06	-4.01	-7.97	-7.31
5289	华宝可转债债券C	2.69	-3.07	-12.00	-13.51	-4.59
5290	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
5291	博时可转债ETF	2.37	-3.10	-9.88	-12.75	-7.58
5292	富国稳健添利债券A	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	华富安盈一年持有期债券C	0.93	-1.21	-2.75	-5.59	-6.18
5101	博道和祥多元稳健债券A	0.37	-3.17	-2.76	-4.30	-1.95
5102	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
5103	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5104	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	诺安增利债券A	-0.12	-6.35	-7.31	-4.63	0.41
5201	太平丰润一年定开债券发起式	0.66	-1.15	-1.87	-4.69	-3.78
5202	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
5203	华安强化收益债券B	3.38	2.37	-0.83	-4.72	-3.97
5204	财通收益增强债券C	0.95	-9.50	-13.04	-4.73	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5075	海富通一年定开债券A	0.80	-2.00	-4.12	-4.94	-1.50
5076	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
5077	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
5078	富国稳健添盈债券A	0.67	-1.73	-2.12	-2.64	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-1.44	4.58	11.63	0.05	50.12
5096	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-1.44	4.58	11.63	0.05	50.12
5097	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
5098	农银恒久增利债券A	-1.44	2.08	3.62	7.86	108.59
5099	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.56	6.02	-	9.97
4466	汇安裕同纯债债券C	2.02	3.55	7.97	-	13.82
4467	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
4468	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98
4469	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.74	3.55	5.99	10.84	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	银河睿嘉债券C	1.95	5.17	7.39	12.29	18.29
3855	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.46	4.78	7.38	-	10.05
3856	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
3857	前海联合泓元定开债券	0.74	2.91	7.38	11.09	33.94
3858	兴华安丰纯债C	1.95	4.86	7.38	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43
2850	博时可转债ETF	-7.06	11.85	14.08	8.89	26.34
2851	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
2852	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	8.86	22.41
2853	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80
3312	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79
3313	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
3314	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.07	16.79
3315	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5471.27	10.65%
21国开10	40.00	4385.35	8.53%
22国开15	40.00	4331.53	8.43%
20建安债01	40.00	4182.64	8.14%
23进出10	30.00	3328.00	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23677.71	46.07%
企业债	6481.47	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1232	1.1188	1.1075	1.1121	1.1115
累计净值(元)	1.2629	1.2585	1.2472	1.2518	1.2512

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