金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1509 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2906

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
债券型名次	4914	738	769	567	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
债券型名次	455	469	4165	2535	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82
4913	金元顺安桉盛债券A	-0.29	1.24	1.47	4.15	1.32
4914	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
4915	摩根强化回报债券A	-0.29	1.12	1.40	3.04	1.09
4916	摩根强化回报债券B	-0.29	1.09	1.30	2.84	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
737	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
738	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
739	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	1.22	1.68	8.47	1.21
740	前海开源弘泽债券C	-0.52	1.22	1.66	3.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华夏希望债券A	-0.08	0.90	1.39	2.60	0.86
768	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
769	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
770	天弘永利债券C	0.12	1.41	1.39	1.55	1.32
771	新华丰利债券A	-0.61	1.41	1.39	4.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	天弘增强回报A	-0.25	1.96	1.97	4.00	1.94
566	新华丰利债券C	-0.61	1.38	1.29	4.00	1.37
567	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
568	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
569	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31
817	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30
818	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
819	南方贤元一年持有债券C	-0.50	1.15	0.06	2.61	1.30
820	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.21	80.79
454	富国稳健双盈债券发起式A	7.84	17.00	10.26	-	11.04
455	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
456	富国稳健双盈债券发起式C	7.83	16.99	10.20	-	10.95
457	中银恒利半年定期开放债券	7.83	15.87	10.49	7.17	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	南方多利增强债券C	9.74	15.28	16.70	25.26	158.81
468	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97
469	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
470	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
471	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
4164	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.42
4165	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
4166	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
4167	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.06	47.37
2534	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12
2535	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
2536	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
2537	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	14.03	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
2530	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.31	20.13
2531	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
2532	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.10	20.12
2533	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1516	1.1557	1.1533	1.1521	1.1543
累计净值(元)	1.2913	1.2954	1.2930	1.2918	1.2940

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