金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1547 -0.0027(-0.23%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
债券型名次	291	1205	4209	1390	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
债券型名次	628	503	3265	2608	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	嘉实稳怡债券	0.36	0.34	0.18	3.71	1.92
290	金元顺安桉盛债券A	0.36	0.49	0.50	1.90	1.72
291	金元顺安桉盛债券C	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
292	前海开源弘丰债券C	0.36	0.51	1.36	3.05	1.66
293	易方达裕鑫债A	0.36	0.24	-0.27	4.45	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.11	1.85	1.24
1204	交银增利债券A/B	0.09	0.46	1.02	2.89	1.66
1205	金元顺安桉盛债券C	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
1206	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.46	0.89	1.44	1.00
1207	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.46	1.07	1.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	汇添富鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.43	0.85	0.45
4208	建信信用增强债券C	0.23	0.45	0.43	2.05	1.67
4209	金元顺安桉盛债券C	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
4210	景顺长城景颐尊利债券C	0.26	-0.45	0.43	1.83	1.56
4211	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.43	1.02	1.74	1.08
1389	华夏鼎富债券A	0.29	0.91	1.21	1.74	1.23
1390	金元顺安桉盛债券C	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
1391	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
1392	鹏扬丰利一年定开债券C	0.02	0.25	0.59	1.74	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	国金惠诚C	0.13	-0.43	0.35	2.18	1.64
721	华泰保兴尊信定开	0.10	0.73	1.51	2.02	1.64
722	金元顺安桉盛债券C	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
723	南方振元债券发起A	-0.01	-0.14	0.47	1.98	1.64
724	中信建投景益债券A	0.07	0.66	1.53	2.26	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	信诚优质纯债债券B	6.03	6.56	9.63	16.61	85.42
627	长信利保债券C	6.02	13.37	17.27	23.25	25.97
628	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
629	融通增强收益债券A	6.02	9.03	14.09	21.51	82.94
630	银河增利债券C	6.02	8.80	6.04	5.55	95.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	西部利得汇逸债券A	8.81	11.50	12.00	17.75	28.27
502	英大智享债券C	3.49	11.49	16.59	23.81	25.35
503	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
504	鹏扬泓利债券A	4.79	11.46	9.40	13.47	32.52
505	平安添润债券C	7.45	11.46	16.41	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
3264	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
3265	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
3266	南方1-3年国开债C	1.30	4.64	8.33	14.22	23.36
3267	添富鑫泽定开债A	0.81	4.41	8.33	14.75	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	民生加银睿通3个月定开发起式	2.50	4.46	7.13	13.68	21.72
2607	前海开源弘丰债券A	8.87	13.85	15.43	13.68	68.57
2608	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
2609	浦银普瑞A	1.81	4.22	7.27	13.67	21.22
2610	淳厚稳鑫债券C	0.62	3.37	7.19	13.66	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鹏扬丰利一年定开债券A	4.48	10.16	17.45	-	20.52
2566	融通可转债C	17.83	1.42	-12.79	9.99	20.52
2567	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
2568	工银尊益中短债债券A	2.13	4.51	8.38	17.40	20.50
2569	华安全球美元收益债券A人民币	0.42	5.15	5.24	6.26	20.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1574	1.1521	1.1506	1.1481	1.1482
累计净值(元)	1.2971	1.2918	1.2903	1.2878	1.2879

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