金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.3156

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.74亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50
债券型名次	515	347	373	473	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
债券型名次	402	436	1603	2207	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	汇添富中债7-10年国开债C	0.21	0.72	1.97	2.52	2.72
514	建信渤泰债券C	0.21	-0.41	-0.38	1.01	0.52
515	金元顺安桉盛债券C	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50
516	景顺长城景颐辰利债券C	0.21	-0.29	-0.44	1.30	1.04
517	诺安双利债券发起	0.21	-0.73	-0.97	5.07	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	汇添富双利债券C	0.31	1.00	2.04	4.74	3.50
346	江信祺福A	-0.11	0.99	2.77	4.12	4.01
347	金元顺安桉盛债券C	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50
348	南方永元一年持有债券A	0.29	0.99	1.57	4.04	3.12
349	长信利发债券	0.29	0.98	0.40	5.12	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
372	博时稳健增利债券C	0.11	0.89	1.55	3.79	3.25
373	金元顺安桉盛债券C	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50
374	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
375	东兴兴福一年定开C	0.27	0.46	1.54	2.27	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	信诚三得益债券B	0.07	0.22	0.38	3.68	2.74
472	大成债券C	-0.02	0.19	0.30	3.66	3.12
473	金元顺安桉盛债券C	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50
474	前海开源鼎裕债券A	0.02	0.22	0.96	3.65	2.68
475	博道和祥多元稳健债券A	0.14	0.45	0.95	3.63	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	招商资管智远增利债券C	0.23	1.77	1.71	4.44	3.51
381	汇添富双利债券C	0.31	1.00	2.04	4.74	3.50
382	金元顺安桉盛债券C	0.21	0.99	1.55	3.65	3.50
383	交银施罗德稳固收益债券A	-0.13	0.46	1.91	3.79	3.45
384	华泰保兴安悦	0.46	0.47	2.73	1.21	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	信诚三得益债券B	9.08	10.41	13.48	8.26	117.21
401	泓德裕康债券A	9.07	17.40	16.64	11.53	58.34
402	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
403	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
404	前海开源弘丰债券C	9.00	13.87	14.61	11.10	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	新华安享惠金定期债券A	14.03	12.50	12.95	-	99.47
435	大成元吉增利债券A	7.67	12.45	14.50	-	14.79
436	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
437	南方贤元一年持有债券C	9.81	12.40	0.00	-	14.64
438	富国汇利回报定期开放债券	7.95	12.39	15.07	24.32	144.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
1602	建信鑫和30天持有期债券A	2.49	6.20	10.52	-	13.85
1603	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
1604	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.86	6.62	10.52	-	15.10
1605	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.60	6.55	10.52	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.79	7.01	13.42	21.89
2206	华宝宝盛债券	1.19	3.62	7.45	13.42	21.28
2207	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
2208	天弘安利短债A	1.81	3.75	6.63	13.42	15.43
2209	鑫元恒鑫收益增强C	7.34	9.39	11.16	13.41	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	国泰利享中短债债券A	1.56	3.58	6.54	14.25	22.74
2333	财通安瑞短债债券C	1.74	3.66	6.81	14.24	22.72
2334	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
2335	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.49	6.42	10.39	-	22.71
2336	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.90	17.53	18.78	-	22.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1761	1.1734	1.1698	1.1785	1.1765
累计净值(元)	1.3158	1.3131	1.3095	1.3182	1.3162

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