金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1283 -0.0071(-0.63%)

累计净值：1.2680

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.61亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
债券型名次	5230	5187	5181	5055	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
债券型名次	5042	828	3188	3271	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
5229	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
5230	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5231	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5232	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	汇添富双利增强债券C	-1.15	-2.01	-1.86	4.29	6.32
5186	嘉实新兴市场A1	0.16	-2.01	-3.63	-4.69	-5.72
5187	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5188	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5189	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34
5180	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5181	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5182	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5183	华宝双债增强债券A	-1.34	-1.95	-3.52	-5.13	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	富国丰利增强债券	-1.36	-1.81	-1.95	-2.27	0.46
5054	鹏华双债保利债券	-0.83	-0.49	-1.56	-2.28	-0.55
5055	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5056	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
5057	大成景荣债券C	-0.81	-1.99	-5.44	-2.31	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	建信润利增强债券C	-0.70	-1.57	-1.43	-1.74	-0.67
4978	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
4979	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
4980	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
4981	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
5041	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
5042	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
5043	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
5044	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
827	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
828	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
829	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07
830	融通可转债C	-11.30	7.59	-17.49	-11.57	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3187	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
3188	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3189	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3190	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
3270	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
3271	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3272	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
3273	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
3144	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
3145	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3146	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
3147	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5434.36	10.13%
22国开15	40.00	4420.09	8.24%
20建安债01	40.00	4135.26	7.71%
21国开05	30.00	3320.50	6.19%
20国开15	20.00	2231.90	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25048.99	46.71%
企业债	5574.51	10.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1354	1.1392	1.1387	1.1442	1.1469
累计净值(元)	1.2751	1.2789	1.2784	1.2839	1.2866

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